Risultati principali:
Nei mercati spot, i trader acquistano e vendono criptovalute con consegna immediata.
Nei mercati dei futures, i trader acquistano e vendono contratti derivati che riflettono il valore di un asset specifico.
Molti trader esperti preferiscono il trading di futures perché consente loro di trarre profitto da qualsiasi direzione del mercato.
I mercati spot offrono ai trader una varietà di asset digitali da acquistare e detenere, mentre i mercati dei futures consentono ai trader di beneficiare di piccoli movimenti di prezzo in entrambe le direzioni.
In genere, i mercati spot scambiano materie prime, valute, azioni e obbligazioni con consegna immediata. E i mercati dei futures consegnano le attività sottostanti e i contratti futures in una data futura predeterminata.
I mercati spot e futures sono elementi chiave del tradizionale ecosistema degli asset finanziari e svolgono un ruolo altrettanto importante nello spazio delle criptovalute.
In questo articolo, esamineremo le principali differenze nel trading di questi due mercati.
Cos'è il trading di criptovalute sul mercato spot?
Il trading spot è l'acquisto o la vendita di asset digitali, come Bitcoin o Ethereum, con consegna immediata. In altre parole, il trading di criptovalute avviene direttamente tra i partecipanti al mercato: acquirenti e venditori. Nel mercato spot, i proprietari di asset di criptovaluta ricevono determinati diritti, in particolare il diritto di voto durante la creazione di un fork e l'opportunità di partecipare allo staking.
Gli scambi di criptovaluta come Binance consentono il trading spot, scambiando fiat con criptovaluta o criptovaluta con criptovaluta. Gli scambi spot fungono da intermediari per acquirenti e venditori che scambiano criptovalute. Se domanda e offerta coincidono, lo scambio esegue la transazione. Gli scambi spot operano 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, il che significa che gli utenti possono acquistare e vendere criptovaluta in qualsiasi momento e in qualsiasi giorno.
Supponiamo che tu voglia acquistare Bitcoin con valuta fiat (USD) sul mercato spot. Per fare ciò, devi trovare una coppia di trading BTC/USD sul mercato spot dell'exchange di criptovalute selezionato ed effettuare un ordine per acquistare un determinato importo al prezzo desiderato. Una volta completata la transazione, i token saranno nel portafoglio spot. Possono essere mantenuti con l'aspettativa che il prezzo aumenterà o convertiti per acquistare altcoin che ritieni possano aumentare di valore.
Se detieni asset dopo averli acquistati sul mercato spot, puoi guadagnare denaro nel tempo aumentando il valore della criptovaluta.
Cos’è il trading di futures su criptovalute?
I partecipanti al mercato dei futures commerciano contratti che riflettono il valore della criptovaluta sottostante. Quando si acquista un contratto futures, l'utente non acquista l'attività sottostante. Diventa invece proprietario del contratto, impegnandosi ad acquistare o vendere l'attività sottostante in una data futura. Pertanto, possedere un contratto futures non fornisce ulteriori opportunità economiche come il voto o la puntata.
I contratti future forniscono protezione contro la volatilità e i movimenti avversi dei prezzi dell’attività sottostante. Inoltre, questo strumento consente ai trader di speculare sul prezzo futuro di una particolare criptovaluta.
I contratti futures possono essere utilizzati per beneficiare della volatilità dei prezzi. I contratti futures ti consentono di partecipare al movimento di una criptovaluta, indipendentemente dal fatto che i prezzi salgano o scendano. In altre parole, possono essere utilizzati per speculare sul prezzo di una criptovaluta anziché acquistare l’asset sottostante.
Quando si prevede che il valore di un asset aumenterà, si acquista un contratto futures, aprendo una posizione lunga. Quando si prevede che il valore di un asset diminuirà, lo vendi aprendo una posizione short. Il profitto o la perdita dipenderanno dal risultato della tua previsione.
Gli scambi di derivati come Binance Futures rendono più semplice il trading di derivati come i futures sulle criptovalute. Come gli scambi spot, gli scambi di derivati operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La differenza principale tra questi scambi è che, a causa della complessità dei prodotti derivati, gli scambi di derivati offrono meccanismi di protezione e gestione del rischio come i fondi assicurativi.
Trading di criptovalute spot e futures: principali differenze
1. Leva finanziaria: il mercato dei futures è così attraente per i trader proprio a causa della leva finanziaria. Ti consente di utilizzare il capitale nel mercato dei futures in modo più efficiente. Ad esempio, per acquistare 1 BTC sul mercato spot avrai bisogno di migliaia di dollari (50.000$ al momento in cui scriviamo). Un contratto futures ti consente di aprire una posizione futures in BTC pagando solo una parte del costo. Questo è possibile solo quando si utilizza la leva finanziaria. Maggiore è la leva finanziaria, minore è il denaro necessario da investire nella posizione. La leva non è disponibile nel trading spot. Quindi, se il tuo portafoglio spot ha 5000 USDT, sarai in grado di acquistare Bitcoin solo per un valore di 5000 USDT.
2. Flessibilità delle posizioni lunghe e corte: quando si acquista Bitcoin sul mercato spot, il trader realizza un profitto solo se i prezzi aumentano. Tuttavia, non sarai in grado di realizzare un profitto in un mercato ribassista. Tuttavia, i contratti futures ti consentono di guadagnare con variazioni di prezzo a breve termine, indipendentemente dalla direzione del mercato. Anche quando il prezzo del Bitcoin scende, un trader può guadagnare aprendo una posizione ribassista. I contratti futures ti consentono di sviluppare strategie di trading complesse come shorting, arbitraggio, trading di coppie e così via. Inoltre, vengono utilizzati anche per coprire il rischio di ribasso e proteggere un portafoglio dall’estrema volatilità dei prezzi. I minatori e i detentori di attività a lungo termine utilizzano spesso contratti futures per proteggere i propri portafogli da rischi imprevisti.
3. Liquidità: il mercato dei futures offre un'elevata liquidità e un volume mensile di trilioni di dollari. Ad esempio, Bitcoin viene scambiato sul mercato dei futures a 2 trilioni di dollari, che è più di quanto Bitcoin viene scambiato sul mercato spot. Elevati livelli di liquidità supportano il processo di determinazione dei prezzi e consentono ai trader di eseguire operazioni in modo rapido ed efficiente. I rischi in un mercato liquido sono generalmente inferiori poiché c’è sempre qualcuno disposto a prendere il lato opposto dell’operazione, riducendo il rischio di slippage.
4. Prezzi nel mercato dei futures e nel mercato spot: Il prezzo di una criptovaluta nel mercato spot, ovvero il prezzo spot, determina tutte le transazioni spot. Acquirenti e venditori determinano i prezzi spot delle criptovalute attraverso il processo economico di domanda e offerta. E nel mercato dei futures, i prezzi sono la somma del prezzo spot corrente e del costo per mantenere la posizione fino alla data di consegna. La base è il prezzo di mantenimento del contratto future. Può essere un numero positivo o negativo. Una base positiva significa che il prezzo dei futures viene scambiato al di sopra del prezzo spot e viceversa. La base oscilla a seconda delle variazioni della domanda e dell'offerta, ma a causa degli effetti dell'arbitraggio arriva a zero alla fine del contratto.
Trading di futures su Binance
Binance Futures offre un'ampia gamma di derivati sulle criptovalute, fornendo agli investitori e ai trader una varietà di opzioni di trading.
Sono a disposizione degli utenti due linee di prodotti futures:
Contratti future con margine in USD: supporta contratti perpetui e consegnabili con leva fino a 125x e regolamento in USDT e BUSD. Scopri di più sulle caratteristiche dei contratti con margine in USD seguendo il collegamento.
Contratti future con margine in moneta: supporta contratti perpetui e consegnabili con leva fino a 125x e regolamento in criptovaluta. Scopri di più sulle caratteristiche dei contratti con margine in moneta seguendo il link.
I contratti con margine in USD e con margine in monete soddisfano le esigenze specifiche degli utenti. Questi contratti offrono flessibilità e varietà, consentendoti di negoziare contratti futures supportati da un'ampia varietà di asset a margine. Questi contratti offrono anche vantaggi strategici in varie condizioni di mercato, consentendo significativi incrementi di redditività.
Se sei interessato al trading di futures, scopri i pro e i contro dei diversi tipi di contratti futures. Per rendere il trading sui futures più efficace, consigliamo:
Trova l'exchange giusto: Binance Futures offre un'ampia selezione di derivati di criptovaluta come future perpetui, opzioni, token con leva e future trimestrali.
Diversifica i tuoi contratti: valuta se entrambi i tipi di contratti futures sono adatti a te. Per i trader a lungo termine, i contratti trimestrali con margine in moneta sono adatti perché non addebitano commissioni di finanziamento e ottimizzano i profitti nei mercati rialzisti. I trader attivi sono incoraggiati a utilizzare contratti con margine in USD poiché offrono la flessibilità di negoziare con un'unica valuta di regolamento su tutti i contratti future con margine in USD senza la necessità di convertirsi in altre criptovalute.
Conclusione
Il trading spot è abbastanza semplice e facile da capire per la maggior parte dei principianti. Questo è il motivo per cui è popolare tra gli utenti che hanno appena iniziato a fare trading di criptovalute. Il trading di futures, a sua volta, offre vantaggi strategici e consente di aumentare i profitti.
Il trading di futures può essere redditizio se si hanno le giuste conoscenze e una strategia di gestione del rischio per evitare gravi perdite. Pertanto, prima di fare trading sui futures, è necessario sviluppare tale strategia, condurre un'analisi approfondita e comprendere anche i vantaggi e i rischi di questo strumento.
Per sapere come aggiungere criptovaluta al tuo portafoglio, consulta i seguenti articoli:
(Blog) Futures sulle criptovalute: cosa devi sapere quando inizi a fare trading
(Blog) Rischi dei futures sulle criptovalute e gestione del denaro: 5 modi per gestire meglio i rischi durante il trading
(Supporto) Panoramica dei prodotti e delle funzionalità di Binance Futures
(Accademia) Come creare un portafoglio crittografico ben bilanciato
...e altre domande frequenti su Binance Futures.
