Punti chiave
La criptovaluta e altri asset digitalizzati creano modelli man mano che i loro prezzi si sviluppano sulle piattaforme di trading. Questi modelli sono spesso utilizzati nell’analisi dei prezzi e nelle speculazioni sui trend. I minimi e i massimi precedenti sono una di queste tendenze.
I massimi sono considerati un buon indicatore di un forte trend rialzista o di sentimenti positivi di mercato per un asset. I trader prestano attenzione al modello di sviluppo che le risorse stampano man mano che aumentano di valore.
Un “massimo più alto” mostra che un asset sta raggiungendo nuovi livelli di valore mentre un “minimo più alto” è una dimostrazione di forte resistenza alle tendenze al ribasso. Nel complesso, sono considerati segnali rialzisti.
I minimi sono generalmente considerati segnali ribassisti. Gli asset nelle loro tendenze al ribasso raggiungono punti inferiori rispetto ai massimi e minimi precedenti. Questo è considerato una dimostrazione di indebolimento del supporto e di slancio per sfondare la resistenza.
I trader considerano i modelli bassi come prova di un mercato in recessione in risposta a un indebolimento della domanda o a un forte calo del sentiment positivo riguardo all’asset.
Di solito vengono calcolate le decisioni di un trader di routine, di un investitore a breve termine o di un investitore a lungo termine. Le considerazioni che portano a un investimento o a una decisione commerciale si articolano in fattori matematici, psicologici, logici o semplicemente speculativi. I calcoli matematici implicano l'analisi di indicatori e dati numerici, mentre i fattori psicologici spesso implicano l'esame del sentiment dei trader in un periodo di tempo.
I trader possono utilizzare i dati storici sui prezzi e i record ottenuti dagli strumenti di trading come risorsa per identificare i modelli di prezzo e prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Questi modelli spesso rivelano i valori più alti e più bassi di un asset durante ogni esecuzione, fornendo informazioni preziose ai trader.
In questo articolo esaminiamo come un trader può tradurre modelli alti e bassi in decisioni di trading potenzialmente proattive.
Alti e bassi nel trading
Nella maggior parte dei settori finanziari, il valore delle materie prime cambia costantemente. Questi spostamenti sono positivi (aumento di valore) o negativi (diminuzione di valore). Quando il valore di un asset aumenta, raggiunge livelli massimi in proporzione alle condizioni di domanda e offerta esistenti. D’altro canto, un calo di valore fa sì che gli asset raggiungano i minimi. Questi (alti e bassi) raggiungono picchi, che segnano un cambio di tendenza.
I massimi sono punti di picco nel trend rialzista di un asset mentre i minimi sono punti di picco nel trend al ribasso di un asset. Cioè, si dice che un asset raggiunga un nuovo massimo nel punto in cui il suo trend rialzista viene intercettato da un trend al ribasso di breve o lunga durata. Questo rappresenta il picco della sua corsa precedente.
Gli alti e i bassi vengono utilizzati strategicamente nel trading digitale. Attraverso i grafici di sviluppo dei prezzi, i trader segnano i minimi e i massimi per un asset selezionato e confrontano questi punti come parte dei loro calcoli pre-negoziazione.
Per i minimi, questo vale anche; tuttavia, i minimi vengono raggiunti quando il valore di un asset diminuisce. Nel corso di un trend al ribasso, i punti di intercettazione di un trend rialzista breve o di lunga durata sono contrassegnati come il nuovo minimo.
Questo confronto divide gli alti e i bassi in punti di sviluppo dei prezzi più alti o più bassi. Massimi più alti e massimi più bassi; i minimi inferiori e i massimi inferiori sono i due principali set di indicazioni di prezzo utilizzati dai trader. Questi punti sono distinti sui grafici. Questi punti vengono anche denominati in base alla loro relazione in via di sviluppo con gli altri punti nel grafico.
Cosa sono gli Higher High e gli Higher Low?
Si dice che un grafico che stampa nuovi massimi superiori al massimo precedente stia raggiungendo massimi più alti. Si dice che un grafico che mostra nuovi punti bassi che sono più alti dei minimi precedenti stia raggiungendo minimi più alti.
Entrambi i punti sono relativamente facili da identificare per un asset in un trend rialzista. Minimi sempre più alti di solito si susseguono.
Per comprendere meglio questo schema, prendiamo come esempio il grafico mensile BTC/BUSD.
Minimi più alti
I modelli minimi più alti derivano quando un asset continua a resistere alle tendenze al ribasso scendendo fino a un punto al di sopra dei precedenti livelli di prezzo bassi.
Nel grafico sopra, il percorso del bitcoin dalla sua forte caduta da sopra i 22.000 dollari a sotto i 20.000 dollari (dal 5 al 10 marzo 2023) e la ripresa che ne è seguita è un buon esempio di un modello di minimo più alto.
Il calo sotto i 19.800 dollari del 10 marzo 2023 è stato attenuato da un'impennata sopra i 20.200 dollari nello stesso giorno. Il minimo di 19.800 dollari è stato seguito da un nuovo minimo quando l'impennata sopra i 20.200 dollari è stata fermata da un breve calo sotto i 20.150 dollari. Il nuovo minimo (20.104 dollari) dell’11 marzo 2023 è stato nettamente superiore al minimo precedente (19.800 dollari).
A ciò è seguito il nuovo minimo creato quando il bitcoin ha superato i 20.600 dollari ed è sceso brevemente sotto i 20.540 dollari prima di superare i 24.700 dollari.
La linea tratteggiata blu mostra la relazione tra i punti bassi e l'angolo di ascensione mentre il prezzo cresce ulteriormente dopo il massimo precedente.
Più alto
I massimi più alti, come suggerisce il nome, sono un modello stampato quando il valore di un asset continua a raggiungere punti nuovi e più alti dopo cali intermittenti.
Il grafico BTC/BUSD mostra il trend rialzista di bitcoin da febbraio 2023 al 18 marzo 2023. Il 12 marzo 2023, bitcoin si è ripreso dal suo trend al ribasso in un punto inferiore a $ 20.400 ed è salito a un nuovo massimo sopra $ 24.700 il 14 marzo 2023. Il trend rialzista è stato intercettato da un breve calo a 24.200 dollari, stabilendo così un nuovo massimo sopra i 24.700 dollari.
In seguito al breve calo, il trend rialzista è continuato brevemente sopra i 24.700 dollari (il massimo precedente), superando i 24.800 dollari prima di essere nuovamente intercettato da un calo a 23.980 dollari, stabilendo così un nuovo massimo. Il nuovo massimo (a 24.800 dollari) è superiore al massimo precedente (24.000 dollari), e un massimo ancora più alto è stato raggiunto quando BTC ha superato i 27.500 dollari il 17 marzo 2023.
La linea tratteggiata blu mostra la relazione tra i punti più alti e l'angolo di ascensione man mano che il prezzo cresce dopo il massimo precedente.
Cosa sono i minimi inferiori e i massimi inferiori?
Quando il valore di un asset scende, il grafico stampa i punti più bassi. Per una perdita complessiva di valore in un periodo di tempo, il grafico è solitamente caratterizzato da un passaggio regolare tra calo dei prezzi e ripresa. In questo caso, la ripresa è sopraffatta da un calo ancora maggiore.
Tracciare uno schema da questi eventi produce una rappresentazione grafica dei minimi decrescenti e dei massimi decrescenti mentre l'ambito generale del grafico è in discesa. Proprio come i minimi più alti e i massimi più alti, anche i minimi più bassi e i punti più alti più bassi sono distinti nei grafici dei prezzi.
Per dimostrarlo meglio, diamo un'occhiata a un grafico della coppia BTC/BUSD. L'andamento del prezzo del Bitcoin rispetto al BUSD dal 29 gennaio 2023 al febbraio 2023 è un buon esempio di un modello di minimo inferiore e massimo inferiore.
Basso Alto
I massimi inferiori mostrano che il valore di un asset è sopraffatto dalle vendite. Mentre tenta di recuperare i livelli di supporto e di salire più in alto, viene regolarmente fermato e il suo valore scende ancora di più. I nuovi massimi vengono raggiunti a livelli inferiori al massimo precedente.
Nell'esempio sopra, quando Bitcoin si riprende dal calo sotto i 22.850 dollari il 30 gennaio 2023, supera i 23.000 dollari e supera questo livello fino a raggiungere livelli superiori ai 23.850 dollari prima di essere fermato da un calo sotto i 23.800 dollari. Il punto di 23.850 dollari diventa il nuovo massimo e il riferimento per il grafico disegnato sopra.
Il calo continua mentre il bitcoin è sceso ulteriormente sotto i 23.500 dollari il 2 febbraio. La breve ripresa da questo punto a oltre 23.500 dollari il 3 febbraio ha segnato un nuovo massimo a 23.570 dollari. Tuttavia, questo nuovo massimo è inferiore al massimo precedente di 23.850 dollari. Il calo ha visto Bitcoin scendere nuovamente, sotto i 23.400 dollari, prima di risalire sopra i 23.400 dollari e raggiungere un nuovo massimo a 24.420 dollari. Ancora una volta, il nuovo massimo è inferiore al precedente massimo di 23.570 dollari.
La linea blu mostra la relazione tra i punti più alti e l'angolo di depressione man mano che il prezzo scende ulteriormente dopo ogni nuovo massimo.
Minimi più bassi
Nella maggior parte dei grafici che mostrano cali di prezzo, i minimi più bassi di solito seguono un massimo più basso. I modelli minimi più bassi vengono stampati quando ogni nuovo calo di prezzo vede il valore dell'asset scendere ancora più in basso rispetto al punto precedente. Come dice il nome, il nuovo minimo è inferiore al minimo precedente.
Dal grafico sopra, il punto minimo di riferimento viene stampato quando il prezzo del bitcoin è passato da livelli superiori a 23.770 dollari a meno di 23.500 dollari tra il 1° e il 2 febbraio 2023. La breve ripresa a livelli superiori a 23.550 dollari segna questo punto. Il secondo minimo è stato raggiunto dopo che il recupero sopra i 25.550 dollari è stato interrotto da un calo sotto i 23.400 dollari il giorno successivo, che rappresenta un nuovo minimo più basso. Il terzo minimo consecutivo è segnato dal calo di Bitcoin sotto i 22.850 dollari il 5 febbraio.
I tre minimi illustrati sono inferiori ai minimi precedenti. La linea tratteggiata blu mostra la relazione tra i punti minimi e l'angolo discendente man mano che il prezzo scende ulteriormente dopo il minimo precedente.
Cosa significa il modello degli alti e dei bassi?
Oltre a registrare lo sviluppo dei prezzi, i massimi e i minimi vengono utilizzati dai trader per speculare sulla direzione successiva che un asset prenderà nel suo sviluppo dei prezzi.
I minimi più alti e i massimi più alti sono generalmente considerati una dimostrazione di un forte sentimento positivo per un asset e si dice che siano rialzisti. Il modello minimo più alto rappresenta un forte supporto in ogni punto. Mostra i livelli di resistenza che si sviluppano a livelli costantemente più alti. I massimi più alti mostrano una forte domanda in ogni punto poiché l’asset supera la resistenza a livelli superiori rispetto ai massimi precedenti. Quando modelli come questo si instaurano, i trader tendono a presumere che la gamba successiva seguirà il prossimo pullback.
D’altro canto, i minimi e i massimi decrescenti sono considerati indicatori di una diminuzione del sentiment positivo o di un aumento del sentiment negativo attorno a un asset. Modelli come questo sono considerati ribassisti. I massimi inferiori che emergono in ogni punto mostrano una forza di vendita più forte della forza di acquisto poiché ogni ripresa è seguita da un calo ancora più forte. L'asset continua a perdere slancio a causa della forte resistenza.
I minimi inferiori rappresentano l’incapacità dell’asset di mantenere un livello di supporto poiché scende ulteriormente dopo ogni intervallo. Le decisioni di trading dedotte da questo modello potrebbero differire, mentre alcuni trader si aspettano una forte inversione dopo successivi minimi e massimi inferiori, altri potrebbero ipotizzare cali ancora maggiori a seconda di altri fattori che potrebbero aver considerato.
Come applicare queste tendenze nel trading
Se hai intenzione di applicare alti e bassi alla tua prossima operazione, dovresti prima comprenderne i fondamenti e la rilevanza. Questo articolo ha introdotto il concetto in una certa misura; tuttavia, è molto importante esplorare modi per integrarlo con altri strumenti analitici.
Per monitorare o accedere ai modelli massimi e minimi di un asset, puoi utilizzare strutture di trading come GeckoTerminal o TradingView. Visita la piattaforma e seleziona l'asset in questione. Per una visione migliore, si consiglia di passare al modello a candela.
Sul grafico di trading e con lo schema a candela, individua l'ultimo massimo dell'asset e il massimo precedente. Confronta l'ultimo massimo con il massimo precedente. L'ultimo massimo è un massimo più alto se si trova a un livello di prezzo superiore al precedente. Se il prezzo è inferiore al massimo precedente, si tratta di un massimo inferiore.
Segui la stessa procedura per individuare i minimi e dedurre i minimi più alti o più bassi.
Prendere decisioni di trading in base a questi modelli dipende completamente dal trader, ma i trader utilizzano questi modelli per spostarsi in modo proattivo verso le rotte più redditizie. Questo potrebbe significare prendere una posizione corta e chiudere la tua posizione lunga quando ipotizzi un trend ribassista, o prendere la strada opposta quando ti aspetti che il prezzo dell’asset cresca.
Pensieri finali
Il comportamento dei trader è un modello, in cui i grafici dei prezzi sono una prova grafica dei comportamenti dei trader e un buon strumento per i trader che stanno cercando di dedurre la fase successiva nello sviluppo del modello. I modelli alto e basso sono stampe di come questo comportamento e sentimenti influenzano la tendenza di acquisto e vendita dell'asset in questione. Si uniscono alla schiera degli altri strumenti analitici che possono essere dedotti dai modelli di trading.
Sebbene i modelli alti e bassi siano facili da rilevare, prendere decisioni di trading utilizzando questo modello può essere molto più noioso. La maggiore noiosità deriva dal fatto che le tendenze e la forza del mercato possono cambiare in risposta ad altri fattori, inclusi sviluppi al di fuori degli eventi di routine. Per i progetti di criptovaluta, questo potrebbe essere tanto importante quanto una svolta tecnica o di marketing, o minore quanto cambiamenti periodici nei sentimenti.
Si consiglia quindi ai trader di utilizzare ciascuno strumento analitico insieme ad altri strumenti per ampliare la portata delle loro decisioni, ad esempio incorporando l'analisi fondamentale o l'analisi on-chain.
Detto questo, tieni presente che il trading di criptovalute è un’impresa rischiosa e applica strategie di gestione del rischio ove possibile. Inoltre, tieni presente che questo articolo è solo a scopo didattico e non costituisce una consulenza finanziaria.