Punti chiave
Un livello di supporto è il punto di prezzo al quale si prevede che un asset subisca una significativa pressione di acquisto; quindi, non riesce a rompersi al di sotto.
Un livello di resistenza è il punto di prezzo al quale si prevede che un asset subisca una significativa pressione di vendita, e quindi non riesca a superarlo.
Numeri tondi, medie mobili, linee di tendenza, livelli pivot e dati storici sono gli indicatori comuni per trovare livelli di supporto e resistenza.
Stop e limiti, ordini pendenti e strutture correttive sono le principali strategie di supporto e resistenza per eseguire meglio i punti di prezzo chiave.
L'analisi tecnica è un aspetto chiave dell'analisi del comportamento di mercato delle criptovalute. Tra tutti gli indicatori di mercato disponibili, il prezzo è l’unico indicatore principale. I restanti sono classificati come derivati sui prezzi e quindi sono indicatori ritardati. Ora che il prezzo è l’unico indicatore principale del mercato, come puoi utilizzarlo per prendere decisioni informate sugli investimenti nel trading di criptovalute? È qui che entra in gioco l'analisi tecnica.
Sebbene l'analisi tecnica coinvolga tutti i tipi di indicatori, consiste principalmente nell'osservare il movimento dei prezzi per stabilire tendenze e prendere sagge decisioni di investimento. Inoltre, tra tutti i metodi di analisi tecnica basati sui prezzi, il principio di supporto e resistenza è tra le tecniche più essenziali e popolari. Può aiutarti a ottenere maggiori informazioni sulla forza di una tendenza dei prezzi.
Questa guida definisce in modo esaustivo i livelli di supporto e resistenza, spiega come utilizzare numeri tondi, medie mobili, linee di tendenza, livelli pivot e dati storici per trovare livelli di supporto e resistenza e fornisce strategie di supporto e resistenza.
Cos'è un livello di supporto?
Nel trading di criptovalute, il supporto è il livello di prezzo al quale si prevede che un asset subisca una significativa pressione di acquisto. In altre parole, una regione in cui si ritiene che un trend ribassista sperimenti una resistenza temporanea o un’inversione totale. Quando il prezzo di un asset scende a questo livello, spesso incontra molti acquirenti interessati ad acquistarlo, determinando un'inversione della tendenza al ribasso e un successivo aumento del prezzo.
È possibile utilizzare i livelli di supporto per identificare potenziali punti di ingresso per l'acquisto di un asset. Ad esempio, se desideri acquistare un particolare investimento, puoi entrare nell'operazione quando il prezzo dell'asset raggiunge un livello di supporto. Indica una potenziale inversione del trend al ribasso e una buona opportunità di acquistare ad un prezzo più basso.
Diversi fattori possono contribuire alla definizione di un livello di supporto. Uno dei più importanti è il sentimento del mercato. Se molti trader e investitori ritengono che un particolare asset sia sottovalutato e debba essere scambiato a un prezzo più alto, potrebbero essere più propensi ad acquistarlo quando il prezzo scende fino a un certo punto, creando un livello di supporto.
Un altro fattore che può contribuire alla definizione di un livello di supporto è l’analisi tecnica. I trader utilizzano spesso indicatori tecnici e modelli grafici, come numeri tondi, medie mobili, linee di tendenza, livelli pivot e dati storici, per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. Ad esempio, puoi cercare zone in cui il prezzo è già rimbalzato più volte, indicando che si tratta di un forte livello di supporto.
Cos'è un livello di resistenza?
Contrariamente al supporto, un livello di resistenza è il punto di prezzo al quale si prevede che un asset subisca una significativa pressione di vendita. È una zona in cui si ritiene che un trend rialzista incontri una resistenza temporanea o un'inversione totale. Quando il prezzo di un asset raggiunge questo livello, spesso incontra molti venditori interessati a venderlo, determinando un'inversione del trend rialzista e un successivo calo del prezzo.
Puoi sfruttare i livelli di resistenza per individuare potenziali punti di uscita per la vendita di un asset. Se detieni un determinato asset, puoi puntare a venderlo quando il prezzo raggiunge un livello di resistenza. Ciò indica una potenziale inversione del trend rialzista e una buona opportunità di vendere a un prezzo più alto.
È importante notare che i livelli di supporto e resistenza sono indicatori inaffidabili dei futuri movimenti dei prezzi. Solo perché un asset è rimbalzato da un certo livello di prezzo in passato non significa necessariamente che lo farà di nuovo. Questi livelli possono anche essere superati in caso di cambiamento significativo nel sentiment del mercato o in altri fattori che influenzano i mercati delle criptovalute.
Esistono cinque indicatori comuni per trovare i livelli di supporto e resistenza di un asset:
Numeri tondi
I numeri tondi sono livelli psicologici chiave dei prezzi che spesso terminano con 0, come $ 10.000 o $ 12,50. Gli esseri umani spesso pensano in cifre arrotondate, il che vale anche per i mercati finanziari. Poiché è più semplice visualizzare i numeri tondi, la maggior parte dei trader acquista e vende asset quando i prezzi raggiungono i numeri tondi. Ad esempio, se Bitcoin (BTC) rimbalza da $ 27.000 a $ 28.800, il successivo livello di resistenza chiave potrebbe essere compreso tra $ 27.500
Per utilizzare i numeri tondi per rilevare i livelli di supporto e resistenza, devi prima identificare i numeri tondi chiave per la criptovaluta che stai scambiando. Questi differiscono per asset diversi, a seconda della cronologia dei prezzi e della volatilità.
Una volta identificati i numeri chiave, puoi guardare il grafico dei prezzi dell'asset e vedere dove è rimbalzato o sfondato in precedenza. Ad esempio, se BTC è già rimbalzato in precedenza al livello di 22.500 dollari, puoi considerarlo come un forte livello di supporto.
Allo stesso modo, se il prezzo di BTC non è riuscito ripetutamente a superare un numero tondo come $ 28.000, puoi considerarlo un forte livello di resistenza.
Medie mobili
Le medie mobili sono un indicatore tecnico popolare che puoi utilizzare per identificare tendenze e potenziali livelli di supporto e resistenza nei mercati finanziari. Una media mobile è il prezzo medio di un asset in un determinato periodo che viene costantemente aggiornato man mano che nuovi dati diventano disponibili. Esistono due tipi principali di medie mobili: la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA).
Puoi calcolare la SMA prendendo il prezzo medio di un asset in un periodo specifico, ad esempio gli ultimi 50 giorni, e tracciandolo sul grafico dei prezzi come una linea. D’altra parte, l’EMA pone maggiore enfasi sui recenti dati sui prezzi. Puoi calcolarlo utilizzando la formula SMA ma utilizzando i prezzi più attuali. Ciò significa che l’EMA può essere più reattiva ai cambiamenti del mercato rispetto alla SMA.
Per utilizzare le medie mobili per identificare i livelli di supporto e resistenza, dovresti cercare le regioni in cui il prezzo dell'asset è già rimbalzato da una media mobile. Ad esempio, se il prezzo di una criptovaluta è rimbalzato ripetutamente dalla SMA a 50 giorni, potresti considerarlo un forte livello di supporto. Allo stesso modo, se il prezzo dell'asset non è riuscito ripetutamente a superare l'EMA a 200 giorni, potresti considerarlo un forte livello di resistenza.
Linee di tendenza
Le linee di tendenza sono linee diagonali facilmente riconoscibili che disegni sui grafici dei prezzi per collegare le azioni dei prezzi e illustrare tendenze al rialzo e al ribasso. Le linee di tendenza possono essere uno strumento utile per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza nel trading di criptovalute. Segui questi passaggi per utilizzare le linee di tendenza in modo efficace:
Passaggio 1: identificare una tendenza
Il primo passo è identificare una tendenza nel prezzo dell'asset su cui stai negoziando. Se la linea sale verso l'alto, il trend è considerato rialzista. Se scende verso il basso, il trend è considerato ribassista.
Passaggio 2: traccia la linea di tendenza
Una volta identificato il trend, traccia una linea che collega i minimi in un trend rialzista o i massimi in un trend al ribasso. Questa linea fungerà da linea di tendenza.
Passaggio 3: cercare i livelli di supporto e resistenza
La linea di tendenza può fungere da livello di supporto o di resistenza a seconda della direzione del trend. In un trend rialzista, la linea di tendenza è un livello di supporto; in un trend al ribasso, è un livello di resistenza. Cerca le aree in cui il prezzo tocca o attraversa la linea di tendenza. Questi sono i potenziali livelli di supporto o resistenza.
Livelli pivot
I punti pivot sono uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato per determinare potenziali livelli di supporto e resistenza. Li calcoli in base ai prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente. Ecco i passaggi per utilizzare i livelli pivot come indicatore per trovare livelli di supporto e resistenza nel trading:
Calcola punti pivot
I punti pivot vengono calcolati in base ai prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente. Esistono diversi modi per calcolare i punti pivot, ma il metodo più comune è la Standard Pivot Point Formula (SPPF), che è:
Punto pivot (PP) = (Alto + Basso + Chiusura) / 3
Trova i livelli di supporto e resistenza
Una volta calcolato il punto pivot, puoi trovare i livelli di supporto e resistenza utilizzando le seguenti formule:
Livello di resistenza 1 (R1) = (2 x PP) - Basso
Livello di resistenza 2 (R2) = PP + (Alto - Basso)
Livello di resistenza 3 (R3) = Alto + 2 x (PP - Basso).
Livello di supporto 1 (S1) = (2 x PP) - Alto
Livello di supporto 2 (S2) = PP - (Alto - Basso)
Livello di supporto 3 (S3) = Basso - 2 x (Alto - PP)
Cerca i livelli potenziali
I livelli di supporto e resistenza possono fungere da potenziali livelli per entrare o uscire dalle negoziazioni. Se il prezzo si avvicina a un livello di resistenza, potrebbe essere un buon momento per vendere l’asset o aprire una posizione short. Al contrario, se il prezzo si avvicina a un livello di supporto, potrebbe essere un buon momento per acquistare la criptovaluta o aprire una posizione long.
Dati storici
I dati storici nella criptovaluta si riferiscono alla registrazione dei movimenti passati di prezzo e volume di un particolare asset crittografico. Questi dati vengono raccolti e archiviati in piattaforme di aggregazione di dati blockchain, consentendo a trader, investitori e analisti di studiare il comportamento della criptovaluta nel tempo. Ecco alcuni passaggi che puoi eseguire per utilizzare i dati storici per identificare i livelli di supporto e resistenza:
Raccogli dati storici sui prezzi
Per trovare livelli di supporto e resistenza, devi raccogliere dati storici sui prezzi per la criptovaluta che ti interessa scambiare. CoinGecko è la piattaforma di aggregazione di dati blockchain indipendente leader a livello mondiale che traccia oltre 11.000 criptovalute in oltre 600 scambi.
Traccia i dati su un grafico
Una volta raccolti i dati storici sui prezzi, puoi tracciarli su un grafico per visualizzare i movimenti dei prezzi nel tempo. È possibile utilizzare un grafico a candela, un grafico a linee o un altro tipo di grafico per visualizzare i dati.
Identificare i livelli chiave dei prezzi
Cerca le aree del grafico in cui il prezzo è ripetutamente rimbalzato o ha faticato a superarlo. Questi livelli sono conosciuti rispettivamente come livelli di supporto e di resistenza.
Disegna linee per collegare i livelli
Una volta identificati i livelli chiave di supporto e resistenza, puoi tracciare linee orizzontali per collegarli sul grafico. Questo ti aiuterà a visualizzare la fascia di prezzo all'interno della quale l'asset è stato scambiato.
Usa i livelli per informare le tue operazioni
Puoi utilizzare i livelli di supporto e resistenza per arricchire le tue decisioni di trading. Ad esempio, prendi in considerazione la vendita o la vendita allo scoperto dell'asset se il prezzo della criptovaluta si sta avvicinando a un livello di resistenza. Al contrario, se il prezzo si avvicina a un livello di supporto, valuta la possibilità di acquistare o andare long sull’asset.
È importante notare che i livelli di supporto e resistenza non sono punti di prezzo esatti, ma piuttosto intervalli di prezzo in cui la pressione di acquisto o vendita è stata storicamente significativa. Inoltre, i livelli storici di supporto e resistenza potrebbero non reggere in futuro, quindi è importante combinarli con altri indicatori nella tua analisi di trading e fare affidamento su qualcosa di diverso da essi.
Strategie di supporto e resistenza
Le strategie di supporto e resistenza si riferiscono all'utilizzo di livelli chiave su un grafico dei prezzi in cui si concentra la pressione di acquisto e vendita. Puoi utilizzare questi livelli per prendere decisioni di investimento informate. Di seguito sono riportate tre strategie di supporto e resistenza che ti aiuteranno a eseguire meglio le tue operazioni:
Arresti e limiti
Stop e limiti sono importanti strumenti di gestione del rischio nel trading per aiutare i trader a gestire potenziali perdite e profitti. Un ordine stop è un tipo di ordine che chiude automaticamente un'operazione quando il prezzo di mercato raggiunge un livello specificato. D'altra parte, un ordine limite è un ordine di acquisto o vendita di un asset a un prezzo prestabilito o migliore. Questa strategia ti aiuterà a gestire meglio i tuoi profitti e le tue perdite dopo aver identificato i livelli di supporto e resistenza.
Ordini in attesa
Gli ordini pendenti sono ordini effettuati per acquistare o vendere un asset a un prezzo specificato. I trader utilizzano questi ordini per entrare o uscire da un'operazione quando il prezzo raggiunge un livello specifico. Puoi usarli per entrare in un'operazione quando il prezzo supera un livello di resistenza o uscire da un'operazione quando raggiunge un obiettivo di profitto predeterminato.
Strutture correttive
Le strutture collettive sono modelli di prezzo che si verificano durante le correzioni dei prezzi o i ritracciamenti del mercato. Queste strutture vengono utilizzate dai trader per identificare potenziali aree di supporto o resistenza e per prendere decisioni su quando entrare o uscire dalle operazioni.
Le strutture correttive possono essere semplici, come un pullback di base, o più complesse, come una correzione a zigzag doppia o tripla. Puoi usarli per identificare potenziali aree di supporto o resistenza e prendere decisioni di trading informate.
Conclusione
I livelli di supporto e resistenza fungono da base per l'analisi tecnica; quindi, dovresti padroneggiarli abbastanza presto nel tuo viaggio nel trading. Un livello di supporto è il punto di prezzo in cui il prezzo non riesce a scendere al di sotto, mentre un livello di resistenza è dove il prezzo non riesce a superare regolarmente. Confermare i potenziali livelli di supporto e resistenza con più indicatori tecnici, come medie mobili, numeri tondi, linee di tendenza, livelli pivot e dati storici aiuterà ad aumentare la precisione della tua analisi.
