I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono utili per i trader e gli investitori nei mercati finanziari. Sono linee orizzontali sui grafici dei prezzi che possono mostrare dove il prezzo può invertire la direzione. Questi livelli si basano sulla sequenza di Fibonacci, che è una serie di numeri che ricorrono in matematica e finanza.
Caso d'uso:
La prima cosa da capire sullo strumento Fibonacci è che è più efficace quando il mercato è in trend.
In un mercato con tendenza al rialzo, i trader utilizzano comunemente lo strumento di ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali opportunità di acquisto sui ritracciamenti ai livelli di supporto chiave. Al contrario, in un mercato con tendenza al ribasso, i trader possono cercare opportunità di vendita allo scoperto quando il prezzo ritorna al livello di resistenza di Fibonacci.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono considerati un indicatore tecnico predittivo perché tentano di prevedere dove sarà il prezzo in futuro.
In base alla teoria, quando viene stabilita la direzione del trend, il prezzo tende a ritornare o ripercorrere parzialmente il livello di prezzo precedente prima di continuare a muoversi nella direzione del trend.
Come trovare i livelli di ritracciamento di Fibonacci:
I livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere trovati identificando i punti chiave Swing High e Swing Low del movimento del prezzo di un asset. Una volta stabiliti questi punti, puoi utilizzare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, che calcola i potenziali livelli di supporto e resistenza in base ai rapporti tra i punti chiave.
Per applicare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, fai clic e trascina dallo Swing Low allo Swing High in un trend al ribasso o dallo Swing High allo Swing Low in un trend al rialzo. Ciò genera una serie di linee orizzontali con rapporti di Fibonacci predeterminati, inclusi 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.
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Ora esploriamo alcuni esempi di come i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere applicati nel trading di criptovalute
La tendenza al rialzo:
In questo caso, i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono stati tracciati selezionando i punti Swing Low e Swing High, osservati l'8 gennaio 2021 al prezzo di $ 41.904.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci erano $ 33.521 (23,6%), $ 29.197 (38,2%), $ 26.114 (50,0%*), $ 23.356 (61,8%) e $ 19.925 (76,4%), come mostrato nel grafico.
I trader prevedono che, se la coppia BTC/USD ripercorre il suo recente massimo, probabilmente troverà supporto a un livello di ritracciamento di Fibonacci. Ciò è dovuto alla tendenza dei trader a piazzare ordini di acquisto a questi livelli quando il prezzo scende, creando un potenziale afflusso di pressione d’acquisto che può far salire i prezzi.
Anche se il rapporto del 50,0% non è ufficialmente riconosciuto come rapporto di Fibonacci, è comunque diventato ampiamente utilizzato ed è persistito nel tempo.
Ora, diamo un’occhiata a cosa è successo dopo che si è verificato lo Swing High.
Il prezzo è rimbalzato oltre il livello del 23,6% e ha continuato a scendere nelle settimane successive.
Testato due volte al 38,2% ma non è riuscito a scendere al di sotto di tale valore.
Successivamente, intorno al 28 gennaio 2021, il mercato ha continuato la sua tendenza al rialzo e ha superato il precedente massimo.
Entrare in una posizione lunga al livello di Fibonacci del 38,2% avrebbe probabilmente comportato un’operazione redditizia nel lungo periodo.
La tendenza al ribasso
Successivamente, esploreremo l'applicazione dello strumento di ritracciamento di Fibonacci in uno scenario di tendenza al ribasso. Ecco un grafico a 4 ore che illustra l'azione dei prezzi di ETH/USD.
Come puoi vedere, abbiamo trovato il nostro Swing High a $ 289 il 14 febbraio 2020 e il nostro Swing Low a $ 209 successivamente il 27 febbraio 2020.
I livelli di ritracciamento sono $ 225 (23,6%), $ 236 (38,2%), $ 245 (50,0%), $ 255 (61,8%) e $ 269 (76,4%).
In un trend al ribasso, un ritracciamento da un minimo potrebbe incontrare resistenza a livello di Fibonacci a causa della pressione di vendita da parte dei trader che vogliono vendere a prezzi migliori. I trader tecnici spesso utilizzano i livelli di Fibonacci per identificare aree di potenziale resistenza dei prezzi e adattare di conseguenza le loro strategie di trading.
Diamo un’occhiata a cosa è successo dopo.
Il mercato ha fatto un tentativo di rialzo, ma si è fermato brevemente al di sotto del livello del 38,2% prima di raggiungere la barriera del 50,0%.
Il posizionamento degli ordini ai livelli del 38,2% o 50,0% avrebbe comportato un risultato commerciale redditizio.
In questi due casi, possiamo osservare che il prezzo si è posizionato a un livello di ritracciamento di Fibonacci per trovare supporto o resistenza temporanei.
Questi livelli si sviluppano in livelli di supporto e resistenza che si autoavverano come risultato di tutte le persone che utilizzano lo strumento Fibonacci.
Tutti questi ordini in sospeso potrebbero influenzare il prezzo di mercato se un numero sufficiente di partecipanti al mercato prevede che un ritracciamento avvenga vicino a un livello di ritracciamento di Fibonacci e sia pronto a entrare in una posizione quando il prezzo raggiunge quel livello.
Insomma:
È importante notare che i prezzi non seguono sempre una traiettoria ascendente rispetto ai livelli di ritracciamento di Fibonacci. Invece, questi livelli dovrebbero essere affrontati come potenziali aree per ulteriori ricerche e analisi.
se il trading fosse semplice come piazzare ordini ai livelli di ritracciamento di Fibonacci, i mercati non sarebbero così volatili. Tuttavia, come tutti sappiamo, il trading è un processo complesso e dinamico che richiede una combinazione di conoscenze, abilità ed esperienza per avere successo.