La maggior parte dei trader pensa che le perdite derivino da una cattiva analisi.
Ma ecco una dura verità:
Molti trader perdono soldi anche con buone impostazioni — perché la loro dimensione della posizione è sbagliata.
Puoi avere:
corretto bias
entrata pulita
stop perfetto
obiettivo solido
…e ancora far saltare il tuo conto.
Analizziamo la dimensione della posizione in un modo che abbia senso 👇
🔸 1. Cos'è davvero la dimensione della posizione (Niente matematica complicata)
La dimensione della posizione risponde a UNA domanda:
“Quanto del mio conto sto rischiando in questo trade?”
Non:
quanto ti senti sicuro
quanto è buono l'aspetto del setup
quanto vuoi recuperare
Solo: 👉 Quanto sono disposto a perdere se ho torto?
I trader professionisti decidono il rischio prima dell'entrata.
I trader retail decidono il rischio dopo che le emozioni entrano in gioco.
🔸 2. Perché la Maggior Parte dei Trader Sovradimensiona Senza Rendersene Conto
Sovradimensioni quando:
aumentare la dimensione dopo le vittorie
aumentare la dimensione per recuperare le perdite
vai più grande perché “questo sembra perfetto”
trade con dimensione fissa del lotto indipendentemente dalla distanza dello stop-loss
Sovradimensionare non ti uccide sempre immediatamente.
Ti uccide lentamente — attraverso paura, esitazione, violazione delle regole e uscite in panico.
🔸 3. La Regola d'Oro del Dimensionamento della Posizione
Ecco la regola che i professionisti seguono:
> Rischia una % fissa del tuo conto per operazione — non un importo fisso di monete.
La maggior parte dei trader fa il contrario.
Comprare la stessa dimensione ogni volta,
anche quando la distanza dello stop-loss cambia.
Questo significa:
alcuni trade rischiano l'1%
alcuni trade rischiano il 5%
alcuni trade rischiano il 15%
Senza rendersene conto.
Questo è gioco d'azzardo.
🔸 4. La Zona Sicura che la Maggior Parte dei Trader Coerenti Usa
La maggior parte dei trader profittevoli rischia:
0.5% – 1% per trade (conservativo)
1% – 2% per trade (aggressivo ma controllato)
Perché così piccolo?
Perché:
strisce perdenti sono normali
le emozioni rimangono stabili
la disciplina rimane intatta
i conti sopravvivono abbastanza a lungo per comporre
Se una perdita rovina la tua giornata — la tua dimensione è troppo grande.
🔸 5. Perché la Grande Dimensione Distrugge una Buona Strategia
La grande dimensione causa:
paura nei pullback
uscite anticipate sui vincenti
stop-loss mobile
esitazione nelle entrate
trading di vendetta
Non perdi perché il setup è fallito. Perdi perché le tue emozioni non riuscivano a gestire la dimensione.
🔸 6. La Dimensione della Posizione Dovrebbe Ridursi Quando le Condizioni Sono Cattive
L'aggiustamento professionale appare così:
alta volatilità → dimensione più piccola
mercato poco chiaro → dimensione più piccola
dopo drawdown → dimensione più piccola
stanco o emotivo → dimensione più piccola
L'aggiustamento retail appare così:
“Devo farcela tornare” → dimensione più grande
Solo uno sopravvive a lungo termine.
🔸 7. Un Semplice Test Mentale (Molto Importante)
Prima di entrare in qualsiasi trade, chiediti:
“Se questo stop-loss scatta, starò emotivamente bene?”
Se la risposta è:
“Sarò infastidito ma va bene” → dimensione è corretta
“Entrerò in panico / inseguito / trading di vendetta” → dimensione è sbagliata
Le tue emozioni rivelano un corretto dimensionamento della posizione meglio di qualsiasi calcolatrice.
🔸 8. Perché il Rischio Piccolo Sembra Lento — Ma Vince Velocemente
Il rischio piccolo sembra noioso. Il progresso sembra lento.
Ma ecco l'ironia:
Rischio ridotto ti tiene nel gioco abbastanza a lungo per crescere realmente.
La maggior parte dei conti sfondati non è morta per cattiva analisi. Sono morti per un trade sovradimensionato.
Non hai bisogno di:
maggiore leva
maggiore fiducia
più trade
Hai bisogno di: dimensionamento della posizione migliore.
Proteggi prima il tuo downside.
Il lato positivo si occupa di se stesso.
Contenuto educativo. Non è un consiglio finanziario.
