I risultati hanno spezzato il mio cervello.
Non è strategia. Non è psicologia. Non è "il mercato è truccato."
È un numero che quasi tutti ottengono al contrario.
Ecco cosa mostrano i dati:
I trader perdenti avevano un tasso di vincita MEDIO del 62%
I trader profittevoli avevano un tasso di vincita MEDIO del 47%
Leggi di nuovo. I perdenti hanno vinto PIÙ spesso. E hanno comunque perso soldi.
Come è possibile?
Perché il tasso di vincita è la più grande bugia nel trading.
I trader perdenti:
- Hanno vinto il 62% delle operazioni
- Vincitore medio: $85
- Perdente medio: $147
- Aspettativa netta: -$0.23 per dollaro rischiato
- Risultato: Morte lenta in 6-12 mesi
I trader profittevoli:
- Ha vinto il 47% delle operazioni
- Vincitore medio: $312
- Perdente medio: $97
- Aspettativa netta: +$0.96 per dollaro rischiato
- Risultato: Crescita costante per sempre
I perdenti tagliano i vincitori presto e lasciano correre i perdenti.
I vincitori lasciano correre i vincitori e tagliano i perdenti velocemente.
Stesse configurazioni. Stessi mercati. Risultati opposti.
Perché quasi tutti lo capiscono al contrario:
Il tuo cervello è programmato per evitare perdite. Fa fisicamente male chiudere un'operazione a -$100. Quindi aspetti, sperando che torni indietro.
Il tuo cervello è programmato per bloccare i guadagni. È fantastico chiudere un'operazione a +$50. Quindi prendi profitto presto, spaventato che si inverta.
Questo è chiamato "avversione alla perdita" ed è stato studiato per 50 anni. È biologico. I tuoi antenati che temevano le perdite sono sopravvissuti più a lungo.
Ma nel trading, è un suicidio finanziario.
La soluzione:
Non hai bisogno di una strategia migliore. Devi ribaltare il tuo rischio/ricompensa.
Smetti di prendere configurazioni in cui il tuo obiettivo è la stessa distanza della tua perdita massima. È un lancio di moneta meno le commissioni.
Prendi solo configurazioni in cui il tuo obiettivo è 3-4 volte la tua perdita massima.
Con un rischio/ricompensa di 3:1, puoi sbagliare il 65% delle volte e guadagnare comunque.
La matematica:
100 operazioni a 3:1 R:R con un tasso di vincita del 40%:
- 40 vincitori × $300 = $12,000
- 60 perdenti × $100 = $6,000
- Profitto netto: $6,000
100 operazioni a 1:1 R:R con un tasso di vincita del 60%:
- 60 vincitori × $100 = $6,000
- 40 perdenti × $100 = $4,000
- Profitto netto: $2,000 (meno commissioni = forse in pareggio)
Il tipo con il tasso di vincita "peggiore" ha guadagnato 3 volte di più.
Smetti di inseguire il tasso di vincita. Insegui R:R.
Il 5% di chi è profittevole ha capito questo. Il 95% sta ancora pubblicando screenshot con una percentuale di vincita del 73% mentre i loro conti si svuotano.