Lettura mattutina — teoria dalla rete sulle interconnessioni del crollo del mercato

Lunedì:

Russell 2000 è crollato bruscamente dopo aver raggiunto massimi storici a 2838. Le azioni a bassa capitalizzazione tendono a scendere per prime quando il rischio inizia a ritirarsi dal mercato

Martedì:

L'indice del dollaro (DXY) è sceso ai minimi pluriennali. Questo è avvenuto dopo che Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per un dollaro debole, e sono iniziate a circolare voci su una possibile intervento sullo yen

Mercoledì:

S&P 500 è sceso. I mercati hanno reagito dopo che funzionari americani hanno smentito qualsiasi piano di intervento, rimuovendo così un supporto chiave su cui i trader contavano

Giovedì:

È stata la volta del Nasdaq — è crollato anche lui. Le azioni tecnologiche finalmente hanno raggiunto il calo generale, quando la pressione delle vendite è aumentata

Venerdì:

Oro e argento sono crollati. La causa sono state le massicce liquidazioni e la pressione da margine, non un improvviso calo della domanda fisica

Sabato:

BTC e ETH sono scesi anch'essi. Non appena le vendite sono iniziate sui mercati liquidi, le criptovalute hanno seguito il loro esempio. L'alto leverage ha solo amplificato il movimento.

È stata una reazione a catena:

micro-cap → dollaro → azioni → metalli → cripto