1. 📊 Determinazione della fase
Fasi principali: Entrare nella fase di vendita dopo la distribuzione (O - Markdown) Sottogruppi/eventi specifici: Completato il “picco di acquisto” (BC) e l'“intervallo di distribuzione”, attualmente in una forte tendenza al ribasso, recente crollo dopo il “punto di offerta finale” (LPSY). Livello di fiducia: ★★★★☆ (Segnale chiaro, tendenza evidente)
2. 🔍 Scoperte chiave e logica
Analisi volume-prezzo:
Nella parte centrale a destra del grafico, il prezzo forma un evidente intervallo di oscillazione elevata (intervallo di distribuzione). Nelle vicinanze del picco dell'intervallo, è apparso un lungo ombrello superiore con elevato volume di scambi o una candela stagnante, questo è un tipico segnale di “picco di acquisto” (BC), che indica che i grandi investitori stanno vendendo in massa a prezzi elevati, mentre il pubblico acquista attivamente.
Fine dell'intervallo di distribuzione: il prezzo tenta di superare il limite dell'intervallo ma fallisce, formando una figura di “upthrust”, il volume aumenta ma il prezzo non riesce a stabilizzarsi, questo è un forte segnale di un nuovo ingresso dell'offerta.
Fase di crollo: successivamente il prezzo con volume scende al di sotto del supporto inferiore dell'intervallo di distribuzione, segnando la conferma del “punto di fornitura finale” (LPSY), avviando ufficialmente la tendenza al ribasso (Markdown). Recentemente il prezzo è sceso rapidamente, con un volume che continua a mantenersi a livelli elevati (rispetto alla riduzione del volume nella fase di distribuzione), indicando che la pressione di vendita è ancora pesante.
Identificazione degli eventi chiave:
BC (Buying Climax): congestione o lungo ombra superiore con alto volume, il pubblico acquista in modo sfrenato, il mercato viene distribuito dagli operatori.
Upthrust (UT): falsa rottura al rialzo dell'intervallo di distribuzione, attrae acquisti ma poi crolla rapidamente, confermando che l'offerta domina.
Intervallo di distribuzione (Distribution Range): area di congestione di alta precedenza sul lato destro del grafico.
LPSY (Last Point of Supply): il prezzo con volume scende al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di distribuzione, confermando la conclusione della distribuzione.
Crollo (Crash): discesa accelerata dopo la rottura del supporto.
Valutazione di “sforzo e risultato”:
Fase di distribuzione finale/UT: quando il prezzo supera verso l'alto, il volume aumenta (sforzo), ma il risultato è un rapido ritracciamento del prezzo (risultato fallito), tipico di “sforzo senza risultato”, indicando che l'offerta supera di gran lunga la domanda.
Fase di rottura del supporto: alto volume di scambi (sforzo) corrisponde a una significativa diminuzione del prezzo (risultato chiaro), offerta e domanda gravemente sbilanciate, l'offerta controlla completamente il mercato.
Attuale discesa: il prezzo continua a stabilire nuovi minimi, ogni rimbalzo è accompagnato da un volume in calo (domanda debole), mentre durante il ribasso il volume aumenta (offerta costante), “sforzo e risultato” sono coerenti, confermando che la tendenza al ribasso è sana e forte.
3. 🗺️ Analisi della struttura di mercato
Livello di supporto:
1. Supporto principale: area di partenza del precedente segmento rialzista sul lato sinistro del grafico (circa 11.50, area di alta attività storica).
Livello di resistenza/area di offerta:
1. Resistenza principale/area di offerta: il limite inferiore dell'intervallo di distribuzione originale (circa 56.86 - 60.00). Quest'area è quella con un'ampia offerta, con molti investitori bloccati, sarà una forte resistenza al rimbalzo.
2. Resistenza recente: punto alto del rimbalzo durante il processo di discesa (come l'ultimo punto alto del rimbalzo, circa 44.40).
Struttura della tendenza:
Tendenza al ribasso chiara: una serie di massimi più bassi (LH) e minimi più bassi (LL). Il sistema EMA mostra un allineamento ribassista (l'EMA a breve termine è sotto l'EMA a lungo termine e la pendenza è verso il basso). Ogni rimbalzo non è riuscito a superare il massimo precedente e viene rapidamente respinto da una maggiore pressione di vendita.
4. 🎯 Simulazione dello scenario di trading
Scenario ribassista (condizioni di ingresso):
Vendi allo scoperto dopo il rimbalzo: il prezzo rimbalza fino a un livello di resistenza recente (come circa 44.40 o EMA21), si verifica un segnale di resistenza (come aumento del volume ridotto, lungo ombra superiore, engulfing ribassista), si può considerare di vendere allo scoperto seguendo la tendenza.
Apertura al ribasso: il prezzo con volume scende al di sotto del limite inferiore dell'attuale intervallo di oscillazione (se rompe dopo aver formato una piccola piattaforma) o il recente minimo (circa 37.26), si può considerare di vendere allo scoperto.
Obiettivo: secondo la “legge di causa ed effetto”, lo spessore dell'intervallo di distribuzione (ad esempio da limite inferiore al massimo BC) può stimare approssimativamente l'obiettivo di discesa. Attualmente è stata realizzata una parte della discesa, il prossimo obiettivo può essere visto verso i livelli di supporto storici (circa 11.50).
Condizioni di invalidazione:
Condizioni di invalidazione dell'analisi ribassista: il prezzo supera con forza il limite inferiore dell'intervallo di distribuzione originale (resistenza principale oltre 56.86) e si stabilisce sopra quell'area. Questo dichiarerà il fallimento della distribuzione, con la possibilità di rientrare in una tendenza al rialzo. Attualmente, questa situazione ha una probabilità molto bassa.
5. ⚠️ Avviso di rischio
“Questa analisi si basa sul metodo Wyckoff, è solo una speculazione probabilistica e non costituisce un consiglio finanziario.”
“Il mercato è sempre soggetto a incertezze, quindi gestisci bene la posizione e il rischio.”
Rischio centrale attuale: una possibile ripresa tecnica potrebbe verificarsi in una tendenza al ribasso, ma senza segnali chiari di accumulo e strutture di fondo, non azzardare previsioni premature sul fondo o sul rimbalzo. La forza della tendenza ribassista è spesso più forte di quanto previsto.#威科夫供需量价
