Il prezzo di Cardano a febbraio entra in un punto scomodo ma interessante. Si prevede che gennaio si chiuda a un livello più alto, con ADA in aumento di circa 5,48% dall'inizio del mese, parallelo alla media storica di gennaio. Questo sembra costruito a prima vista. Ma lo slancio fino a febbraio ha iniziato a svanire. Negli ultimi sette giorni, il prezzo di Cardano è diminuito di circa il 4%, mostrando una certa esitazione più che una forza.

La storia aggiunge pressione. Basandosi sui rendimenti medi, febbraio è stato un mese costantemente debole per Cardano. Questo crea una tensione evidente: la storia stagionale indica in basso, ma la struttura dei grafici sta migliorando lentamente. La domanda non è se Cardano sembri forte oggi. Non lo è. La domanda è se le condizioni tecniche emergenti possano superare la storia.

La storia debole di Cardano a febbraio incontra una divergenza in evoluzione nel ribasso.

Guardare prima le performance storiche definisce il contesto. Il rendimento medio di Cardano a febbraio è negativo (-9,50%), mentre il rendimento medio di gennaio è positivo. Questo spiega perché gennaio tende a performare piuttosto bene, mentre febbraio tende a cancellare quei guadagni.

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Tuttavia, la struttura dei prezzi offre speranza.

Nel grafico di due giorni, il prezzo di Cardano è stato compresso all'interno di un wedge discendente dalla fine di ottobre. Il wedge discendente si forma quando il prezzo crea massimi più bassi e minimi più bassi, ma la distanza tra di essi si restringe. Questo schema indica spesso che la pressione di vendita si indebolisce nel tempo.

Il lato alto della misura più ampia del wedge deriva dalla parte più bassa più antica alla parte più spessa della struttura, aumentando quella distanza verso l'alto. Questa misura indica la possibilità di un movimento di circa il 90%. Questa è la proiezione massima e non una previsione, e si applica solo se la struttura si rompe verso l'alto.

Il momentum supporta l'idea in modo condizionato.

Tra il 21 novembre e il 25 gennaio, il prezzo di Cardano ha registrato un minimo storico. Durante lo stesso periodo, l'indice di forza relativa (RSI) ha registrato un massimo superiore. L'RSI misura il momentum, o la forza della pressione di acquisto e vendita. Quando il prezzo si indebolisce, ma l'RSI migliora, ciò indica che i venditori stanno perdendo il controllo.

Questa divergenza rialzista appare su un intervallo di tempo di due giorni. Tuttavia, è ancora limitata dalla speranza di un rimbalzo e non da un'inversione a meno che il prezzo di ADA non rompa sopra la linea di tendenza superiore del wedge. La struttura e il momentum stanno causando, ma la conferma è assente.

E questo ci porta direttamente alla prossima domanda: c'è abbastanza domanda per costringere la legge degli americani a superare i prezzi di ADA?

L'acquisto immediato e il CMF stanno migliorando, ma la storia dice che sono ancora molto deboli.

Il comportamento del mercato immediato spiega perché il prezzo si è fermato.

Durante gennaio, Cardano ha visto acquisti netti stabilmente elevati, contribuendo a supportare i guadagni mensili del 5%. Tuttavia, il volume degli acquisti è più importante della sua direzione. I flussi di acquisto più forti in questo ciclo sono emersi ad agosto, quando il netto degli acquisti ha raggiunto il picco vicino a 40,5 milioni di dollari. In quel momento, il prezzo di ADA veniva scambiato vicino a 1 dollaro.

Il più grande movimento a gennaio è stato un deflusso di 3 milioni di dollari, inferiore di circa un ordine di grandezza rispetto al volume. Questo mostra partecipazione, non convinzione.

L'indicatore di flusso di denaro Chaikin (CMF) supporta questa opinione. Il CMF tiene traccia se i grandi attori stanno accumulando o distribuendo. Tra il 5 e il 25 gennaio, l'indicatore CMF ha mostrato un aumento mentre il prezzo diminuiva. Questa è una divergenza rialzista, che indica che i grandi capitali stanno diventando più interessati a ADA.

Ma il CMF è ancora sottozero, il che significa che i flussi di capitale in entrata sono ancora più deboli rispetto ai flussi in uscita in generale. Durante il picco di agosto, il CMF ha raggiunto circa 0,16. Le letture attuali sono molto più basse. Il miglioramento è evidente, ma la forza non lo è.

E questo spiega perché il prezzo di Cardano non è accelerato. Gli acquisti ci sono, ma mancano di forza. Se la storia vuole romperlo, deve esserci qualcos'altro che spinge il prezzo verso l'alto. Questo mette in evidenza i derivati.

Le posizioni e i livelli di prezzo di Cardano che determinano il risultato di Cardano a febbraio.

Il posizionamento dei derivati fornisce lo stimolo mancante.

Nel mercato ADA perpetuo di Gate, i dati degli ultimi trenta giorni mostrano circa 166,7 milioni di dollari in leva corta, rispetto a circa 89 milioni di dollari in leva lunga. Il breve supera l'acquisto lungo di circa due volte. Questo crea debolezza. Se i prezzi di Cardano aumentano, i venditori allo scoperto dovranno riacquistare le loro posizioni, aumentando il carburante per il movimento.

I livelli di prezzo chiave determinano come vanno le cose.

  • 0,374 dollari è il primo segnale. Muoversi sopra questo livello inizia a premere sulle posizioni corte.

  • 0,437 dollari è più importante. Una rottura qui potrebbe annullare tutti i profitti delle posizioni corte esistenti.

  • 0,543 dollari è il livello cruciale. Si allinea con il limite superiore del wedge discendente. Una chiusura per due giorni sopra di esso conferma la rottura e potrebbe farlo con una probabilità del 90%.

I rischi sono evidenti anche. Una chiusura per due giorni sotto 0,329 dollari indebolirà la struttura del wedge. Questo potrebbe allineare il risultato con il debole medio storico di febbraio e annullare l'impostazione positiva.