Coerenza di mercato e gioco della natura umana negli investimenti in oro
Ora che il mercato dell'oro è in questa situazione, tutti sembrano avere un passo sorprendentemente uniforme e pensano che salirà:
Espansione monetaria globale → svalutazione della valuta → inflazione → contante che perde valore → ricerca di beni di qualità → buone notizie per l'oro.
Trump ha detto di voler cambiare il presidente della Federal Reserve, sicuramente sceglierà qualcuno che ama abbassare i tassi → ulteriore vantaggio per l'oro.
Media, grandi nomi della finanza, investitori al dettaglio, tutti sono ottimisti, il consenso è mai stato così forte.
In questo momento non sei preoccupato?
Il mercato è così vasto, miliardi di persone, innumerevoli istituzioni che giocano, improvvisamente tutti hanno idee altamente unificate, non è lontano un'inversione.
Le banche centrali stanno comprando oro?
Loro comprano oro fisico reale, lo tengono per 10-20 anni come riserva, non si preoccupano delle fluttuazioni a breve termine.
Ma recentemente la quantità di oro acquistata dalla banca centrale cinese ha raggiunto un minimo storico (almeno da quanto risulta dai dati ufficiali), il che indica che anche a questi livelli alti non ritengono opportuno aumentare ulteriormente le posizioni.
Trump ti darà informazioni chiare?
Ora sta urlando ovunque che "il prossimo presidente della Federal Reserve deve abbassare i tassi di interesse", e tutto il mondo ci crede.
Quando sarà realmente in carica, potrebbe prima abbassare i tassi alcune volte per stuzzicare l'appetito delle persone, e poi improvvisamente diventare aggressivo: aumentare i tassi, stringere!
Le persone comuni entrano tardi e iniziano a comprare oro cartaceo (ETF, futures), molto probabilmente saranno schiacciate e si ritroveranno con in mano un pugno di sabbia.
Perché ora è necessario rimanere calmi?
Il mercato finanziario è essenzialmente un gioco della natura umana, non è qualcosa che si può calcolare solo con modelli e dati.
Le combinazioni sono infinite, una piccola variabile può causare un effetto farfalla.
Le migliori banche d'investimento, informazioni e risorse ti schiacciano come individuo, pensi di poter vincere con un modello "intelligente"?
Non può esistere una "tecnica" universale che garantisca vittorie a lungo termine, altrimenti tutti la copierebbero e diventerebbe una macchina da stampa di denaro.
La famosa frase di Buffett: "Quando gli altri sono avidi, io sono spaventato; quando gli altri sono spaventati, io sono avido."
Ora tutto il mercato è avido di oro, con un consenso così uniforme, io invece penso che sia il momento di avere paura e di rimanere calmi.
L'oro potrebbe ancora salire, ma più sale, più bisogna rimanere lucidi —
questo potrebbe essere il trappolone a cui gli individui sono portati dall'emozione.
