ULTIME NOTIZIE: CHIUSURA DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI IN 6 GIORNI
L'ultima volta che è successo, oro e argento hanno raggiunto nuovi massimi storici. Tuttavia, gli asset a rischio possono affrontare una pressione estrema. Stiamo entrando in un blackout dei dati quasi totale e i trader devono essere vigili.
4 Reali Minacce:
1️⃣ Blackout dei Dati – Nessun CPI, nessun rapporto sui posti di lavoro. La Fed e i modelli di rischio diventano ciechi. La volatilità (VIX) aumenta per riflettere l'incertezza.
2️⃣ Shock Collaterale – Avvisi di credito esistenti + chiusura potrebbero innescare declassamenti. I margini di repo aumentano. La liquidità viene schiacciata.
3️⃣ Congelamento della Liquidità – Il buffer RRP è secco. Nessuna rete di sicurezza. I dealer che accumulano contante potrebbero congelare i mercati di finanziamento.
4️⃣ Innesco della Recessione – Ogni settimana di chiusura taglia ~0.2% del PIL. Abbastanza per portare un'economia in stallo in una recessione tecnica.
📉 L'ultima grande pressione di finanziamento (marzo 2020) ha visto lo spread SOFR–IORB allargarsi. Osserva attentamente questo spread — un divario in espansione segnala mercati privati che stanno morendo di sete per contante mentre la Fed rimane ferma sulla liquidità.
Movimenti di Mercato:
• $DUSK: 0.1564 (-18.24%)
• $ZKC: 0.1321 (+6.1%)
• $ASTA: configurazione attiva
Conclusione: I mercati sono estremamente sensibili. Rimani all'erta, posizionati con attenzione e non lasciare che la paura sovrasti la strategia.
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