$ACU è salito così tanto, il contratto è short? Analizziamo questo grafico, specialmente per i principianti:
$ACU Panoramica del contratto
ACU/USDT perpetuo
- ACU è una piccola criptovaluta (potrebbe essere AirCoin o un progetto simile, non è importante, consideriamo “un certo token”).
- USDT è una stablecoin in dollari, equivalente a una valutazione in dollari.
- “Perpetuo”= contratto perpetuo, in parole semplici si tratta di futures con leva che non scadono mai.
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2. Area di prezzo (il testo più evidente)
0.29211 +129.27%
- 0.29211 USDT = 1 ACU è il prezzo attuale del contratto.
- +129,27% è la 'variazione del prezzo in 24 ore', cioè è raddoppiato in un giorno, molto intenso.
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Tre, quattro immagini chiave, parleremo nell'ordine 'che i principianti dovrebbero guardare'
1. Grafico del volume totale delle posizioni (in alto a sinistra)
- Linea blu: volume totale delle posizioni (quante posizioni aperte ci sono).
- Linea arancione: valore totale delle posizioni (convertito in dollari).
Come si fa a vedere?
- Se il prezzo aumenta rapidamente + il volume degli scambi aumenta rapidamente → molte persone inseguono il prezzo al rialzo, emozione FOMO.
- Se il prezzo aumenta rapidamente + il volume delle posizioni diminuisce → potrebbe essere che gli short siano costretti a chiudere le posizioni (liquidazione), e non nuovi capitali entrano nel mercato.
Attualmente: il prezzo sta aumentando rapidamente, il volume delle posizioni è passato da 33,9 M a 38,8 M → entrambi stanno crescendo, il che indica che i long stanno continuando a investire, l'emozione è molto alta.
2. Rapporto long/short delle grandi posizioni (in base al 'numero di conti')
- 69,39% dei conti è short, 30,61% è long → sembra che la maggior parte delle persone sia ribassista.
- Ma il 'rapporto tra conti long e short' è solo 0,44, il che significa che il numero di conti short è più del doppio di quelli long.
Conclusione per principianti: tra i retail (conti piccoli) ci sono più ribassisti, ma i loro capitali sono piccoli; i veri 'grandi' potrebbero non pensarla così, vediamo la prossima immagine.
3. Rapporto long/short delle grandi posizioni (in base al 'volume delle posizioni')
- 55,95% del volume delle posizioni è short, 44,05% è long → gli orsi rimangono in vantaggio, ma il vantaggio si sta riducendo.
- Rapporto 0,79, vicino a 1:1, il che significa che i grandi capitali non stanno facendo una scommessa unilaterale.
Confronto con la seconda immagine: il numero di conti short è 7:3, il volume delle posizioni short è solo 5,5:4,5 → i retail sono ribassisti, i grandi sono relativamente equilibrati.
Conclusione per principianti: i retail sono ribassisti, ma i grandi non hanno una posizione chiara; se il prezzo continua a salire, gli stop loss degli short retail diventeranno 'carburante'.
4. Volume di acquisto e vendita attivo (in basso a destra)
- Colonna verde: acquisto attivo (ordine a mercato)
- Colonna rossa: vendita attiva (ordine a mercato)
Come si fa a vedere?
- La colonna verde è molto più alta della colonna rossa → più persone stanno inseguendo il prezzo al rialzo, l'emozione a breve termine è forte.
Attualmente: le ultime barre mostrano chiaramente colonne verdi, il che indica che i capitali a breve termine stanno inseguendo il prezzo al rialzo.
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Quattro, base (l'immagine piccola in fondo)
- Linea blu: prezzo del contratto
- Linea arancione: prezzo dell'indice spot
- Barra grigia: differenza di prezzo tra i due (base = prezzo del contratto - prezzo spot)
Come si fa a vedere?
- La barra grigia è sopra 0 → il contratto è più costoso dello spot, chiamato 'premio positivo', il che significa che i long sono disposti a pagare un costo più elevato.
- La barra grigia è sotto 0 → il contratto è più economico dello spot, chiamato 'premio negativo', il che significa che gli short sono più forti.
Attualmente: la barra grigia è fondamentalmente sopra 0, e con l'aumento del prezzo, il premio è ampliato a circa 0,002 USDT (circa 0,7% rispetto a un prezzo di 0,29), l'emozione rialzista è alta.
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Cinque, riassumere in una frase che un principiante può capire
Il prezzo raddoppia in un giorno, il volume delle posizioni e gli ordini di acquisto attivi stanno salendo, il contratto è più costoso dello spot, il che significa che molte persone temono di perdere l'occasione e inseguono il prezzo al rialzo; anche se tra i retail ci sono molti orsi, i loro capitali sono piccoli, e se il prezzo continua a salire, questi short saranno costretti a chiudere le posizioni, il che diventa un acceleratore al rialzo. — In parole semplici, il breve termine è molto caldo, e il rischio è molto alto.
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Sei, ti do 3 'regole di sopravvivenza per principianti'
1. Non correre dentro solo perché vedi un aumento del 129%, alta volatilità = alta probabilità di liquidazione.
2. Se vuoi davvero fare trading, inizia aprendo una posizione simulata (Binance ha una rete di test), usa una leva di 1x per avere un'idea.
3. Ricorda una frase: 'Non comprendere il mercato è meglio che fare errori.'
