Il prezzo di Monero si è stabilizzato dopo un forte calo, ma il processo di recupero non è diretto. Dopo aver raggiunto il picco vicino a 800 $ il 14 gennaio, XMR ha corretto di circa il 33%, portando all'uscita dei compratori ritardati. Da allora, il comportamento del prezzo è stato compresso in un intervallo ristretto, aprendo la strada a un modello che sembra una possibile continuazione della tendenza rialzista generale.
La struttura sembra ascendente a prima vista. Ma considerando insieme lo slancio, il flusso di capitale e il comportamento del mercato immediato, emerge che la formazione porta segnali contrastanti. Un breakout potrebbe avvenire, tuttavia le condizioni a supporto non sono equilibrate.
I grandi capitali si fanno vedere, ma l'acquisto del ribasso sembra disomogeneo.
Nel grafico a 12 ore, Monero ha mostrato un consolidamento simile a una bandiera dopo un forte calo. Ora il prezzo di XMR è sopra la linea superiore di questa struttura, indicando la possibilità di continuazione dell'andamento rialzista generale.
Il comportamento del flusso di capitale rende questo movimento notevole. L'indice Chaikin Money Flow traccia se un grande capitale entra o esce da un asset, e ha evitato una rottura verso il basso durante la fase di consolidamento ed è aumentato. Attualmente, il CMF si trova vicino a 0,05. Un aumento sopra 0,06 supporterà uno scenario di breakout più forte. Una conferma più chiara arriverà se il CMF riuscirà infine a muoversi verso l'area 0,30–0,32, dove i movimenti rialzisti continuativi hanno accumulato slancio in precedenza.
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Tuttavia, il recupero durante il ritracciamento dei prezzi racconta una storia diversa. L'indice Money Flow (MFI), che combina prezzo e volume per misurare la forza dell'acquisto, continua a scendere. Mentre il prezzo stava salendo tra il 10 gennaio e il 19 gennaio, l'MFI è sceso al di sotto del livello 61,7 invece di rimbalzare al rialzo.
Queste divergenze negative indicano che i compratori non stanno entrando con forza, anche mentre il prezzo tenta di rompere al rialzo.
In sintesi, il flusso di capitale sta migliorando, ma la partecipazione rimane selettiva e non di vasta portata.
Le fluttuazioni del flusso del mercato immediato come stimoli per il breakout sollevano cautela.
Aggiungi un nuovo strato di tensione al comportamento del mercato immediato.
Monero ha registrato forti flussi di uscita dalle piattaforme di trading il 18 gennaio per circa 23,95 milioni di dollari. Ciò ha chiarito l'esistenza di accumulo con il trasferimento delle criptovalute da borse a portafogli privati. Ma con la formazione della candela di breakout, questa tendenza si è invertita.
Ha registrato flussi verso le piattaforme di trading per un valore approssimativo di 2,31 milioni di dollari il 19 gennaio. Questo spostamento indica che alcuni partecipanti hanno sfruttato il tentativo di breakout per riportare le criptovalute sulle piattaforme di trading, il che è un segnale comune di presa di profitto a breve termine.
Questo tempismo acquista importanza. In una situazione ideale, un breakout sano è supportato da continui flussi esterni con i compratori impegnati a prezzi più alti. Quando flussi interni appaiono durante il breakout stesso, aumenta il rischio di rigetto anziché di continuazione.
Quindi, sebbene il grafico del prezzo di XMR mostri un'espansione, il comportamento immediato suggerisce esitazione.
I rischi di pressione sulle posizioni long emergono con l'emergere dei livelli di prezzo chiave di Monero.
È difficile giudicare un tentativo di breakout di Monero semplicemente osservando il mercato immediato e i flussi di capitale. Aggiungere la concentrazione delle derivati crea uno strato fragile che rende i livelli vicini critici.
La concentrazione dei trader nel mercato XMR/USDT perpetuo su Binance rivela che la situazione pende chiaramente verso l'acquisto nei prossimi 30 giorni. Il valore di liquidazione delle posizioni long accumulate è di circa 13,94 milioni di dollari, mentre il valore di liquidazione delle posizioni short è di circa 5,72 milioni di dollari. Questo mantiene il mercato inclinato di circa il 70% a favore delle posizioni long.
L'importanza di questa deviazione è che la leva è accatastata sotto il prezzo, non sopra. In un mercato affollato di posizioni long, i movimenti ribassisti accelerano più dei movimenti rialzisti, causando una pressione lunga sull'acquisto.
Questo aggiunge una pressione supplementare sulla struttura attuale di Monero.
Dal punto di vista del grafico, Monero ha rotto il limite superiore del modello della bandiera all'interno della cornice temporale di 12 ore. Finché il prezzo rimane sopra quell'area di breakout, le previsioni rialziste rimangono tecnicamente valide. L'obiettivo atteso dell'aumento del pennone precedente indica ancora verso l'area 910–1.150 dollari.
Per rafforzare le possibilità di rialzo, Monero ha bisogno di una chiusura pulita di 12 ore sopra 800 dollari, che è il precedente massimo. Senza recuperare questo livello, lo slancio rialzista rimane a rischio sotto la pressione della leva.
In direzione ribassista, il livello di 620 dollari è l'area di rischio principale. Un calo continuo al di sotto di questo livello esporrà una parte significativa di 13,94 milioni di dollari di posizioni long con leva a liquidazione. Se questo scenario si realizza, la vendita forzata potrebbe rapidamente trasformare il breakout in un movimento fallito anziché in una continuazione al rialzo. Una perdita di 530 dollari porterà a liquidare la maggior parte delle posizioni long e persino a invalidare completamente il modello della bandiera e del pennone rialzista.
In sintesi, Monero si trova attualmente in una zona di conflitto. Il grafico consente la possibilità di un aumento fino a 1.150 dollari, ma le posizioni pesanti delle derivati sul long lasciano poco margine per errori. Fino a quando il prezzo non supera chiaramente e pulitamente 800 dollari, il breakout rimane difficile da realizzare.
