Un'esperienza costosa per chi vuole sopravvivere a lungo nel mercato delle criptovalute.

Il mercato delle criptovalute attuale sta entrando in una fase molto diversa rispetto a pochi anni fa. Non ci sono più gruppi Telegram rumorosi, non ci sono più operazioni 'x100 in 7 giorni', né più KOL che urlano ogni volta che una meme coin sale del 20%.

Questo silenzio non è casuale. È il risultato di un'ondata di ritiro su larga scala da parte degli investitori retail.

Gli altcoin sono calati profondamente rispetto ai massimi, molti progetti sono scomparsi, il capitale speculativo se n'è andato. Anche l'interesse dei giovani verso le criptovalute sta calando chiaramente. Le criptovalute non sono più 'fico' come prima – e questo è un segnale molto importante.

In questo contesto, la domanda non è più 'come diventare ricco velocemente?', ma:

Come fare a non essere eliminati dal gioco?

I. Perché la maggior parte degli investitori di criptovalute non guadagna denaro?

Dopo molti cicli di mercato, si può notare che le perdite non derivano da mancanza di informazioni, ma da abitudini sbagliate ripetute.

1. Operare per emozione invece che per piano

Uno scenario molto comune:

  • Prezzo sale fortemente → paura di perdere → acquisto in ritardo

  • Prezzo si corregge leggermente → panico → vendita al fondo

  • Poi il mercato si riprende → osservazione dall'esterno

Emozioni come paura e avidità fanno sì che gli investitori siano sempre un passo indietro rispetto al mercato. Nel frattempo, il tuo avversario – le istituzioni, i fondi, i market maker – vive proprio sfruttando queste stesse emozioni.

2. Scommettere tutto in una volta, decidendo il destino

Molte persone pensano che basta 'scegliere la giusta moneta' per cambiare la propria vita. Perciò:

  • Tutto in un progetto

  • Usa una leva elevata

  • Persino prendere soldi in prestito per investire

Il problema è: essere nel giusto trend non significa essere nel giusto momento. Il mercato potrebbe rimanere laterale o correggersi più a lungo di quanto tu possa sopportare. In quel caso, anche se la tua analisi iniziale era corretta, perderai perché... hai esaurito il capitale e la pazienza.

3. Confondere le oscillazioni a breve termine con la tendenza generale

Una candela verde non crea un mercato rialzista. Un forte calo non significa necessariamente un mercato ribassista.

Ma la maggior parte degli investitori:

  • Appena sale, gridano 'bull run'

  • Appena scende, gridano 'crollo'

Questa visione li porta a cambiare continuamente strategia, senza mai seguire un piano a sufficienza a lungo per ottenere un vantaggio.

II. Principi di trading che aiutano gli investitori retail a sopravvivere

Dopo molte esperienze negative, si possono trarre alcune regole semplici ma estremamente importanti.

1. Quando il mercato non ha una tendenza chiara, non è necessario operare

Non avere posizioni è anch'esso una posizione.

In fase di lateralità, operare molto significa semplicemente consumare il conto. Il mercato non premia l'impegno, ma la tempestività.

2. Operare solo in linea con la tendenza, non andare contro il mercato

La tendenza principale determina se dovresti cercare un punto di acquisto o di vendita.

  • Mercato in calo → priorità conservare il capitale

  • Mercato in rialzo → cerca punti di ingresso razionali, non inseguire il prezzo

Non cercare di dimostrare di essere intelligente cercando il fondo o prevedendo il picco. Il mercato ha sempre un modo per punire l'eccessiva sicurezza.

3. Gestione del capitale più importante della scelta della moneta

Un principio fondamentale:

  • Non usare mai tutto il capitale per un singolo trade

  • Dividi sempre la posizione

  • Tieni sempre denaro contante

L'investitore che sopravvive è colui che ha ancora denaro quando si presenta davvero un'opportunità.

4. Non agire durante le oscillazioni estreme

Dopo forti rialzi o ribassi, il mercato spesso entra in caos. Notizie, emozioni e liquidità sono distorti.

In quei momenti, osservare senza agire è spesso la decisione più saggia.

III. Tassi di interesse, Fed e criptovalute: Non scommettere tutto sul macro

Molte persone pensano che basti che la Fed riduca i tassi perché le criptovalute entrino in bull run. La realtà è molto più complessa.

  • Se i tassi vengono ridotti a causa di una recessione economica → gli asset rischiosi potrebbero continuare a subire pressione

  • Solo quando i grandi flussi di capitale saranno costretti a trovare un rifugio, il mercato delle criptovalute potrà davvero trarre vantaggio

Il macro è un fattore importante, ma non è una bacchetta magica. Mettere tutta la fiducia nelle politiche monetarie è un rischio pericoloso.

IV. Quando il mercato diventa professionale, gli investitori retail devono cambiare

Le criptovalute stanno passando da un 'campo speculativo' a un mercato finanziario più maturo.

  • Partecipazione di enti finanziari

  • L'ETF appare

  • Aziende quotate detengono Bitcoin

  • Il capitale diventa sempre più strategico

In questo contesto, l'investitore retail ha una sola strada:

• Meno scommesse, più strategie

• Meno emozioni, più disciplina

• Meno aspettative a breve termine, più visione a lungo termine

Concentrati sui progetti che hanno:

  • Prodotto reale

  • Ricavi reali

  • Utenti reali

Queste cose non sono 'sexy' a breve termine, ma sono la base per sopravvivere attraverso molti cicli.

V. Conclusione: Il mercato non premia chi ha fretta

Le criptovalute non sono più un luogo per diventare ricchi velocemente per la maggioranza. Ma rimangono un mercato pieno di opportunità per chi:

  • Saper essere pazienti

  • Saper gestire il rischio

  • Saper aspettare il momento giusto

Infine, il vincitore non è chi è più intelligente, ma chi rimane in piedi quando il mercato torna alla normalità.

Se hai letto fino a qui, potresti già essere diverso dalla maggior parte della folla. Impara, sii disciplinato e sopravvivi – questo è l'unico percorso a lungo termine nel mercato delle criptovalute.