Il prezzo del Bitcoin si trova a un punto di decisione dopo un calo tranquillo. Dalla sua massima del 5 gennaio, il Bitcoin è calato ma ha evitato un crollo significativo. Per tutto l'anno, il Bitcoin rimane in calo di circa il 4,5%, mantenendo un leggero andamento negativo annuo.
Questo piccolo numero rosso è più importante di quanto sembri. Una finestra di prezzo ristretta separa ora il Bitcoin da un segnale storico raro apparso l'ultima volta nel 2020. Che il Bitcoin capovolga o fallisca potrebbe determinare la prossima direzione.
Un movimento al ribasso del prezzo del bitcoin del 4,5% potrebbe riprodurre un modello raro nel 2020
L'analisi storica più recente mostra un raro setup. Quando il cambiamento del prezzo del bitcoin in un anno passa da negativo a positivo, spesso indica un'inversione significativa. Questo movimento raro si è verificato a luglio 2020, seguito da un forte rialzo.
Al momento, il bitcoin oscilla leggermente al di sotto di quel punto di inversione. Un movimento di circa il 4,5% trasformerebbe il cambiamento annuo in positivo e ripeterebbe quella situazione storica.
Il grafico supporta la ragione dell'importanza di questo. Il bitcoin sta negoziando all'interno di un modello a coppa e manico, un pattern rialzista in cui il prezzo si ferma dopo un recupero arrotondato prima di tentare un breakout.
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Sarà interessante vedere se la distanza di breakout misurata per questo modello (sopra la linea del collo) corrisponde strettamente alla stessa area del 4–5%?
Il supporto dell'EMA e la riduzione della pressione di vendita del 95% rinforzano la configurazione
Il comportamento di breve termine rafforza l'argomentazione positiva.
La media mobile esponenziale (EMA) assegna un peso maggiore ai prezzi più recenti e aiuta a tracciare la direzione a breve termine. Il bitcoin ha recentemente ripreso la media mobile semplice a 20 giorni e continua a mantenerla. L'ultima volta che il bitcoin ha ripreso questo livello all'inizio di gennaio, il prezzo è aumentato di circa il 7% nei giorni successivi.
La perdita della media mobile semplice a 20 giorni a metà dicembre ha causato un calo del 6,6%, dimostrando quanto il prezzo interagisca con questo livello. Al momento, mantenere lo slancio rialzista è cruciale.
Il prossimo ostacolo è la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni. Il bitcoin ha perso questo livello il 12 gennaio e si è corretto brevemente dopo. Un recupero pulito indicherebbe un recupero più forte dell'andamento e sarebbe coerente con la struttura di breakout a coppa e manico.
I dati sulla catena aggiungono peso. Il flusso delle borse, che monitora il trasferimento di criptovalute sulle borse e spesso indica l'intenzione di vendere, è crollato al livello più basso degli ultimi sei mesi. I flussi giornalieri sono passati da circa 78.600 bitcoin il 21 novembre a circa 3.700 bitcoin attualmente, con una diminuzione superiore al 95%.
Questo calo repentino indica che la pressione di vendita si è esaurita. Si inviano meno criptovalute alle borse, riducendo l'offerta disponibile per la vendita durante il rally.
La pressione derivante dai derivati e i livelli chiave di prezzo del bitcoin determinano la fase successiva
La posizione del leverage aggiunge un'altra dimensione.
Nei prossimi sette giorni, il leverage cumulativo per la liquidazione corta è di circa 4,10 miliardi di dollari, mentre l'esposizione alla liquidazione lunga è di circa 2,17 miliardi di dollari. Ciò rende l'esposizione al ribasso per le posizioni corte superiore di circa l'89% rispetto all'esposizione al rialzo (posizioni simili a quelle di acquisto).
La posizione corta concentrata crea il carburante. Se il prezzo del bitcoin inizia a salire, la copertura forzata delle posizioni corte potrebbe generare automaticamente una pressione aggiuntiva. Il bitcoin ha ripetutamente mosso contro l'orientamento del leverage durante l'anno scorso, rendendo questa discrepanza più evidente che semplicemente negativa.
Tutto converge su livelli di prezzo chiari.
Un chiusura giornaliera sopra i 94.880 dollari completerebbe la coppa, confermerebbe il breakout e sarebbe coerente con il cambiamento annuo del 4,5%. Da lì, gli obiettivi avanzati si avvicinano a 99.810 dollari, seguiti da 106.340 dollari basati su estensioni di Fibonacci e previsioni di breakout a coppa.
Per quanto riguarda il ribasso, 89.230 dollari rappresentano il primo supporto principale. La perdita di questo livello rivelerebbe un valore di 86.650 dollari e invaliderebbe la struttura rialzista.
Al momento, il prezzo del bitcoin si trova in una stretta fascia.
La pressione di vendita è al minimo da sei mesi, il supporto a breve termine è ancora attivo, e un'indicazione storica rara è a soli il 4,5%. Se il bitcoin raggiungerà questo livello potrebbe determinare ciò che verrà dopo.
