Una persona mi ha chiesto: "Perché ogni giorno ci sono persone che bruciano il conto, eppure ci sono così tante persone che si gettano dentro?"

Questa domanda mi riporta ai primi giorni in cui sono entrato nel mercato. All'epoca, avevo in mano 10.000 USDT, sicuro che usando una leva di 5x fosse "una scommessa sicura". Ma solo in pochi giorni, sono stato continuamente colpito da stop loss, il mio conto è sceso a meno di 2.000 USDT.

Solo in quel momento ho capito una verità dolorosa: il leverage del 5x, teoricamente, ma il modo in cui operavo lo rendeva pericoloso quanto un 50x. Basta un piccolo movimento del prezzo e mi sono trovato a 'vivere' la distruzione del conto.

Il fascino mortale del trading con contratti

Il motivo per cui i contratti futures sono pericolosi non è perché siano cattivi, ma perché colpiscono proprio i punti deboli più profondi dell'essere umano.

1. Illusione di 'poco denaro – grandi profitti'

Con solo 1.000 dollari, puoi controllare una posizione da 100.000 dollari se usi un alto leverage. Basta che il prezzo si muova nella giusta direzione per un breve tratto, e il conto cresce notevolmente.

Quella sensazione è estremamente eccitante – e altrettanto tossica.

Ma i principianti vedono solo il potenziale profitto, non vedono la velocità con cui possono perdere altrettanto rapidamente.

2. Due direzioni per guadagnare – la trappola psicologica dolce

A differenza del trading spot che prevede solo acquisti al rialzo, i contratti permettono di guadagnare anche quando il mercato scende. In periodi di mercato negativo, questo aspetto è ancora più attraente: 'Gli altri perdono, io guadagno.'

Ma la realtà è che la maggior parte dei perdenti non perde perché ha scelto la direzione sbagliata, ma perché gestisce male il rischio.

3. Ricompensa immediata – esplosione di dopamina

Il trading spot richiede molti cicli rialzisti per raddoppiare il conto. I contratti bastano un solo rialzo del 10% con un leverage del 10x.

I profitti arrivano in fretta → il cervello rilascia dopamina → si opera di più → si perde il controllo.
Questo è il percorso più breve verso... la distruzione del conto.

La differenza tra chi brucia e chi sopravvive

Conosco un trader esperto. Può non fare operazioni per molti giorni, limitandosi a osservare. Ma quando entra in posizione, tutto è ordinato e deciso.

Rispetto a me quando operavo prima – in modo continuo, per impulso emotivo – è una differenza abissale.

Le persone che operano in modo stabile a lungo termine hanno spesso 3 caratteristiche in comune:

1. Paura del rischio a livello estremo

  • Ogni operazione accetta un rischio massimo dell'1–2% del capitale totale

  • Leverage basso, di solito non superiore al 3x

2. Pensiero continuo di miglioramento

  • Mai smettere di registrare, analizzare e trarre insegnamenti

  • Non credere ai 'presentimenti', credere solo ai dati e alle probabilità

3. Controllo molto forte delle emozioni

  • Non vendicarsi del mercato

  • Non tenere una posizione in perdita con speranze senza fondamento

  • Non avere paura di mancare quando si vedono gli altri vantare i profitti

L'errore classico dei principianti

Ho commesso tutti gli errori:

  • Non mettere lo stop loss

  • Dopo una perdita, non si taglia la posizione, si spera che il prezzo si inverta

  • Operare continuamente, con costi elevati e stanchezza mentale

  • Usare la maggior parte del capitale in un'unica operazione

Ogni piccolo errore, accumulato, porta a un unico risultato: la distruzione.

"Antinaturale" – la chiave per sopravvivere nel trading con contratti

Il punto di svolta è arrivato quando ho capito e messo in pratica due principi:

  • Le perdite devono essere piccole e bloccate immediatamente

  • I profitti devono essere lasciati correre

Gestione delle perdite

  • Per ogni operazione, la perdita massima non deve superare il 5% del capitale impegnato

  • Esempio: investire 1.000 dollari → perdita di 50 dollari e si chiude, senza discussioni

Gestione del capitale

  • Usa solo il 20–30% del capitale totale ogni volta

  • Mantiene sempre un po' di munizioni per le opportunità migliori

Quando controlli le perdite, il mercato non può più ucciderti in una sola notte.

I contratti non sono un gioco d'azzardo – ma chi perde sta giocando d'azzardo

Molte persone dicono che il trading con contratti sia un gioco d'azzardo.
In realtà, non è vero.

  • Chi ha distrutto il conto sta giocando d'azzardo

  • Chi guadagna a lungo termine sta calcolando le probabilità e gestendo il rischio

La differenza non sta nell'attrezzo, ma nel modo in cui lo si usa.

Conclusione: Questo è un gioco di sistemi, non di emozioni

Ho passato un periodo di trading disperato, con il conto che calava continuamente. E proprio grazie alla disciplina fredda, sono riuscito a riportare il conto in equilibrio.

Non credere ai 'colpi miracolosi', non operare per impulso emotivo.
I contratti sono un gioco di sistemi, non un gioco di adrenalina.

Per sopravvivere a lungo, devi assolutamente avere:

  • Regola dello stop loss

  • Regola del take profit

  • Rapporto chiaro tra guadagno e perdita

  • Gestione del capitale rigorosa

Il mercato ha sempre opportunità, ma il capitale è solo uno. L'obiettivo più importante non è quanto si guadagna oggi, ma quanto a lungo si rimane sul mercato.