Titolo originale: "Il cane nativo di Solana è più conveniente?" Usa la formula di Kelly per calcolare la situazione reale del gioco con i cani locali》
Autore originale: Frank, PANews
Gli speculatori sembrano essere l’eterno codice della ricchezza nel circolo delle criptovalute. È pieno delle storie più sorprendenti su come diventare ricchi nel campo della criptovaluta ed è anche un percorso esclusivo per molti che sperano di utilizzare piccole cose per ottenere grandi cose. Da Ethereum a BSC e ora Solana. Da un lato, ci sono storie di inflazione che hanno portato pochi fortunati sulla strada verso la libertà. D’altro canto, ha anche fatto sì che la stragrande maggioranza degli investitori perdesse tutto il proprio denaro a causa di ripetute perdite.
Attualmente, si sostiene che, sebbene i tori vincano di meno e perdano di più, vincere una volta può guadagnare molte volte di più, quindi è una pista di pepite d'oro di alta qualità. Dal punto di vista dell’investimento scientifico, è una decisione ragionevole investire nel progetto Solana? Successivamente, PANews utilizzerà la formula di Kelly per condurre un'analisi completa di questo percorso dal punto di vista dell'operazione effettiva, della percentuale di vincita, delle probabilità, ecc.
Supponiamo di avere un capitale di $ 1.000 Ogni volta che investi in Solana, tornerai a zero o guadagnerai 10 volte il rendimento. Dovresti investire, o in quale proporzione dovresti investire?
Solana sta pubblicizzando i cani locali come più convenienti?
Solana è diventata la valuta a catena pubblica più sorprendente in questo ciclo di condizioni di mercato. L’aumento più alto in un anno ha raggiunto 15 volte, dietro il quale c’è stato il forte aumento dei dati on-chain. Secondo i dati di Defillama, il volume di transazioni giornaliere più alto di Solana sulla catena ha raggiunto i 2,6 miliardi di dollari il 22 dicembre 2023, un valore superiore al volume di transazioni giornaliere più alto di Ethereum di 2,5 miliardi di dollari nel 2023. Una volta divenne la catena pubblica più attivamente scambiata. Dietro la prestazione attiva, c'è inseparabile l'entusiasmo di speculare sui Nuggets su Solana.
Rispetto ai tradizionali token Ethereum, le transazioni dei token su Solana hanno le seguenti caratteristiche: basse commissioni sul gas, elevata popolarità delle transazioni e poche backdoor nei contratti dei token.
Commissione sul gas: la commissione media per le transazioni on-chain su Ethereum varia da pochi dollari a decine di dollari. Le commissioni on-chain di Solana sono così basse da essere quasi trascurabili.
I contratti token hanno meno backdoor: rispetto a Ethereum ci sono diverse vulnerabilità del contratto: disco Pixiu, disco ad alta tassazione, disco sifone, ecc. Grazie al suo meccanismo, Solana sostanzialmente non ha altre backdoor contrattuali eccetto l'emissione aggiuntiva e le autorizzazioni contrattuali (questi due elementi possono essere facilmente visualizzati anche sul sito Web dei dati on-chain).
Costi per tentativi ed errori inferiori: il prezzo del token SOL della rete principale di Solana è molto inferiore a quello di Ethereum, il che offre anche una soglia di ingresso più amichevole per i giocatori che cercano cani d'oro su Solana. Molti giocatori investono 0,1 SOL per circa $ 10 ogni volta e questo importo spesso non è sufficiente per pagare una commissione di gestione su Ethereum.
Queste condizioni fanno sembrare il dirt dog di Solana una buona opportunità per provarlo e trasformare la tua bici in una moto. Ma è davvero così?
Il "Mattatoio" dove i giocatori perdono sempre
I giocatori che hanno familiarità con Tugo sanno che il gameplay di speculare su Tugo è quasi un gioco di fortuna. Questo gameplay è più simile al gioco d'azzardo o alla lotteria che agli investimenti. Se consideri la speculazione come un gioco per giocatori d'azzardo, la formula di Kelly è la formula matematica più ragionevole per misurare se dovresti partecipare a questo gioco e quale percentuale di fondi dovrebbe essere coinvolta ogni volta.
Il criterio di Kelly è una formula matematica utilizzata per la gestione ottimale del denaro negli investimenti e nel gioco d'azzardo. La sua idea centrale è: come allocare i fondi per massimizzare la crescita a lungo termine di fronte a scommesse con valore atteso positivo. La formula di Kelly fu proposta da John Kelly nel 1956 e fu originariamente utilizzata per il problema della trasmissione di informazioni sulle linee telefoniche. Successivamente si dimostrò molto efficace nei campi del gioco d'azzardo e degli investimenti.
La forma base della formula è:
F: La percentuale di fondi che dovrebbero essere investiti
B: Probabilità (se investi 1 yuan e puoi guadagnare 10 yuan, le probabilità sono 9)
P: Tasso di vincita (investi 100 volte e vinci 3 volte, il tasso di vincita è del 3%)
Q: Tasso di perdita (q=1-p)
Utilizzando questa formula è possibile calcolare la percentuale di capitale da utilizzare per ogni investimento o scommessa, nella speranza di massimizzare la crescita del capitale a lungo termine. Una caratteristica importante della formula di Kelly è che considera l’equilibrio tra rischio e rendimento, contribuendo a evitare situazioni ad alto rischio derivanti da investimenti eccessivi.
Sulla base della formula di Kelly, calcoliamo quale percentuale di fondi dovrebbe essere investita in transazioni native sulle catene Ethereum e Solana.
Abbiamo estratto 24 ore di dati per il calcolo. Durante il periodo di campionamento, ci sono stati 1.743 progetti nativi di nuova emissione sulla catena Solana, mentre la media di Ethereum è attualmente di circa 213.
Qui stabilisci le condizioni per un potenziale Golden Dog. Ci sono più di 100 detentori di valuta e l'aumento nelle 24 ore supera 10 volte.
In queste condizioni, il numero di potenziali cani d’oro su Ethereum in 24 ore è 7, e il numero di potenziali cani d’oro su Solana è 28.
Supponendo di avere un capitale di $ 1.000, il nostro standard per vincere ogni volta è acquistare un cane locale e ottenere un aumento di 10 volte. Le probabilità sono 10 e il tasso di vincita di Ethereum è: 7/213=3,28%. Tasso di vincita di Solana = 1,6%.
I valori numerici di entrambe le formule di Kelly:
Ethereum:
Solana:
Interpretazione della formula:
Secondo i dati, possiamo vedere che il valore della formula Kelly di Ethereum è: -0,06 e il valore di Solana è -0,08. Quando la formula di Kelly calcola un valore negativo, significa che il rendimento atteso da un investimento o da una scommessa è negativo in base alle quote e alle probabilità di vincita specificate. In altre parole, si tratta di un investimento o di una scommessa con l’aspettativa di perdere denaro. In questo caso, la formula di Kelly ci dice in realtà che non dovremmo effettuare questo investimento o scommessa.
Come operatore locale professionista, puoi tenere d'occhio il mercato 24 ore al giorno, acquistarlo non appena viene lanciato un progetto e venderlo quando il mercato aumenta di 10 volte. Quanti soldi dovresti investire nel trading dei cani da terra? Secondo il calcolo della formula di Kelly, non partecipare affatto a questo gioco, alla lunga perderai solo tutto il tuo capitale.
Riassumere
Il motivo è che il gioco di Tugou sembra avere probabilità elevate (vedo spesso persone che pubblicano ordini di 10 volte e profitti di più di 100 volte), ma ignora l’effetto sopravvissuto. Ci sono diverse difficoltà che rendono difficile per i giocatori comuni vincere in questo gioco: in primo luogo, è impossibile acquistare ogni oggetto che si apre la prima volta; in secondo luogo, pochi giocatori riescono veramente a sopportare le fluttuazioni e trarne pieno vantaggio aumento di 10 volte; terzo, è difficile aumentare la percentuale di vincita oltre il 10% quindi, da un punto di vista matematico, anche se i nativi di Solana hanno molti vantaggi più user-friendly di Ethereum, lo sono; Ancora giocatori da sempre. Il “mattatoio” che perde.
Naturalmente la formula di Kelly è solo un rapporto di investimento consigliato per un investimento razionale. Se calcolato sulla base di quote 10x, se riesci a mantenere una percentuale di vincita superiore al 10% sul tuo investimento, vale la pena considerare se dovresti partecipare a questo gioco.
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