Pochi giorni fa un fan mi ha lamentato che, pur avendo indovinato la direzione, aveva tenuto la posizione per quattro giorni, ma prima che il mercato si alzasse, era già stato lentamente distrutto dai tassi di finanziamento, perdendo 1000U in totale. Appena è esploso, il prezzo è schizzato verso l'alto.
Gli ho detto una verità: non hai perso per aver sbagliato la previsione, ma perché non conosci le regole.
Molti pensano che il trading con contratti a termine sia semplicemente indovinare se il prezzo salirà o scenderà, ma ciò che davvero fa la differenza sono spesso dettagli poco visibili.
Primo, i tassi di finanziamento sono una perdita lenta e progressiva.
Vengono aggiornati ogni 8 ore, sembrano insignificanti, ma con il tempo, se ti trovi dalla parte sbagliata del tasso, anche se hai indovinato la direzione, il capitale verrà lentamente eroso. La soluzione è semplice: evita i periodi di tassi elevati, non tenere posizioni a lungo, e cerca di stare dalla parte che ti fa pagare il tasso.
Secondo, il prezzo di liquidazione è più vicino di quanto tu immagini.
Il prezzo che vedi non è una linea di sicurezza. Già inclusi sono commissioni, slippage e margine di rischio. Con posizioni pesanti e alto leverage, anche un piccolo ritorno ti fa uscire immediatamente. Controlla meglio le posizioni, usa il margine isolato e imposta stop-loss in anticipo, piuttosto che fissarti sul prezzo di liquidazione.
Terzo, un alto leverage non è una scorciatoia.
Più alto è il leverage, più alto è il costo e minore è la tolleranza agli errori. Il 100x può sembrare eccitante, ma in realtà accelera la perdita totale. Usa un leverage basso per operazioni di tendenza, e solo per operazioni brevi ricorri a leverage alto, e devi entrare e uscire velocemente.
Ricorda una frase:
Il mercato non manca di chi indovina la direzione, ma di chi conosce le regole, rispetta i limiti e riesce a sopravvivere.
Il trading con contratti non è una questione di coraggio, ma di chi è più stabile.
