Il Bitcoin non ha ancora mostrato un singolo segnale di avviso di massimo di mercato confermato, anche dopo essere diminuito del 30,7% dal suo massimo storico all'inizio di ottobre, secondo i dati della piattaforma di analisi Coinglass esaminati martedì.

Nessuno dei 30 indicatori di picco del mercato rialzista monitorati ha raggiunto le soglie di attivazione, lasciando il dashboard composito a "0/30" all'ultimo aggiornamento. Sono necessari almeno 15 trigger prima che Coinglass confermi che il mercato ha raggiunto il massimo.

L'assenza di segnali suggerisce che il mercato non è entrato nel tipo di euforia estrema, con un livello medio di progresso del 43,84% verso condizioni di picco, ben al di sotto del territorio di pericolo.

Tendenza dei prezzi, offerta, indicatori di dominanza che si avvicinano all'attivazione

Sebbene nessuno degli indicatori abbia raggiunto le loro soglie, quattro di essi si stanno avvicinando a livelli critici. Il più vicino tra essi è l'Offerta dei Detentori a Breve Termine di Bitcoin, che ha registrato 29.37% rispetto a un obiettivo di 30%, raggiungendo il 97.9% del livello associato ai picchi precedenti.

Grafico degli indicatori di picco del mercato rialzista. Fonte: Coinglass

La metrica più vicina è l'Offerta dei Detentori a Lungo Termine di Bitcoin, con 14.09 milioni di BTC registrati rispetto a una soglia di picco di mercato rialzista di 13.5 milioni. L'offerta detenuta da investitori a lungo termine diminuisce principalmente durante le fasi di picco mentre i detentori distribuiscono in prezzi crescenti, e questa metrica ha raggiunto il 95.82%, il secondo valore più alto sul cruscotto.

Il terzo è la Dominanza di Bitcoin, che è salita al 58.16%, diversi punti percentuali al di sotto del livello di riferimento del 65% associato ai picchi di mercato passati. L'Indicatore di Tendenza di Bitcoin ha stampato 6.14 rispetto a un requisito di 7 con un progresso del 87.72%.

All'estremità opposta della scala, l'Indicatore di Fuga Top AHR999 di Bitcoin si trova a 5.64, ben al di sopra del livello ≤0.45 previsto durante le condizioni di surriscaldamento. Con solo il 7.98% di progresso, è il più lontano dalla conferma tra tutte le 30 metriche.

L'Indice Bitcoin Ah999, un altro rilevatore di valutazione, segna 0.54 rispetto a un requisito ≥4 e un progresso del 13.5%, suggerendo che il mercato è sotto stress moot. Infine, l'Indice Bolla Bitcoin, che traccia quanto è speculativo il mercato, ha registrato 9.98 rispetto a un obiettivo di 80, mostrando poca somiglianza con le fasi di mania precedenti.

I flussi netti degli ETF segnalano la avversione al rischio del mercato di Bitcoin

Bitcoin si è mantenuto vicino a $87,800 martedì dopo essere rimbalzato da un minimo mensile di $82,000, che è stato ribaltato dagli acquirenti come supporto psicologico.

Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno visto $3.5 miliardi in deflussi questo mese, con la sessione di lunedì che ha prodotto da sola $151 milioni in deflussi netti di ETF BTC. Altre monete come gli ETF di Ethereum e Solana hanno visto afflussi di $97 milioni e $58 milioni, rispettivamente.

Nonostante i flussi selettivi in prodotti ETH e SOL, il panorama dei fondi cripto più ampio ha visto pesanti prelievi che hanno raggiunto $1.9 miliardi in deflussi la scorsa settimana, il terzo periodo di riscatto peggiore dal 2018, secondo CoinShares.

“Questo livello di volatilità è qualcosa a cui gli investitori di Wall Street non sono molto abituati, e BTC è diminuito di oltre il 30% in poco più di un mese. Una volta che quella pressione di vendita è esaurita, diventa un'opportunità per il mercato di recuperare, principalmente guidata da una cosa: il taglio dei tassi previsto a dicembre,” ha commentato il gruppo di investimento DeFi What Exchange su X.

Tendenza del prezzo di BTC simile al 2021, rally di XRP ed ETH

Secondo l'analista di mercato Merlijn The Trader, il grafico del prezzo attuale di Bitcoin è simile al suo modello rialzista-ribassista del 2021. Difendendo la base macro di $82,000, la moneta regina ha tracciato una tendenza vista nel 2021, mantenendo una banda di supporto prima di crollare.

“Se la tendenza al ribasso si rompe... L'intero mercato diventa rialzista,” ha detto Merlijn ai suoi seguaci.

Ethereum ha mostrato segni di trading attivo a due vie, con picchi di volatilità e ordini aggressivi che colpiscono entrambi i lati del libro. Gli acquirenti hanno continuato a comprare al ribasso tra $2,790 e $2,800, mentre i venditori hanno mantenuto le mosse a $2,820 e $2,835 attraverso pesanti muri di liquidità.

Il collaboratore di CryptoQuant Arab Chain ha notato che gli indirizzi delle balene che detengono tra 10,000 e 100,000 ETH hanno raggiunto livelli superiori a 21 milioni di ETH, il che potrebbe aver aiutato la seconda moneta per capitalizzazione di mercato a mantenere il suo aumento di prezzo del 4.3% nell'ultimo giorno.

Sugli XRP, i nuovi ETF XRP di Franklin Templeton e Grayscale hanno attirato $164 milioni in flussi netti nel giorno del lancio, con flussi totali superiori a $600 milioni in meno di due settimane. Come riportato da Cryptopolitan all'inizio di martedì, l'interesse istituzionale ha portato la moneta a un rally del 7% in 24 ore, ma un breve ritracciamento del prezzo l'ha portata da un massimo intraday di $2.25 a $2.21.

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