Il punto principale:
Nel mercato spot, i trader possono acquistare e vendere criptovalute con consegna immediata.
Nel frattempo, nel mercato dei futures, i trader acquistano e vendono contratti derivati che rappresentano il valore di determinati asset.
Il trading di futures è una delle opzioni preferite dai trader esperti poiché può generare profitti indipendentemente dalla direzione del mercato.
Il mercato spot offre una varietà di asset digitali che i trader possono acquistare e detenere, mentre il mercato dei futures offre ai trader l’opportunità di trarre profitto da piccole fluttuazioni dei prezzi in qualsiasi direzione.
In genere, il mercato spot è il luogo in cui materie prime, valute, azioni e obbligazioni vengono scambiate con consegna immediata. Al contrario, il mercato dei futures completa la consegna dell’attività sottostante e del contratto futures ad una data futura predeterminata.
I mercati spot e futures rappresentano un ecosistema importante per le attività finanziarie tradizionali. Questi mercati svolgono un ruolo altrettanto importante per le criptovalute.
Qui capirai le principali differenze tra il trading in questi due mercati.
Cos'è il trading spot di criptovalute?
Il trading spot di criptovaluta è il processo di acquisto e vendita di asset digitali come Bitcoin ed Ethereum con consegna immediata. In altre parole, la criptovaluta viene trasferita direttamente tra i partecipanti al mercato (acquirenti e venditori). Nel mercato spot, hai la proprietà diretta della criptovaluta e hai diritto a diritti legali come il diritto di voto per il fork principale o la partecipazione allo staking.
Exchange come Binance facilitano le attività di trading spot, consentendo agli utenti di effettuare transazioni fiat-to-crypto e crypto-to-crypto. Gli scambi spot fungono da intermediari per acquirenti e venditori per effettuare offerte e richieste su un asset crittografico. Se l'offerta o l'offerta vengono abbinate, lo scambio faciliterà lo scambio. Gli scambi spot operano 24 ore al giorno / 7 giorni alla settimana. Ciò significa che puoi acquistare e vendere criptovalute in qualsiasi momento.
Ad esempio, desideri acquistare Bitcoin utilizzando la valuta fiat (USD) sul mercato spot. In questo scenario, puoi entrare nel mercato spot dell'exchange di criptovalute per cercare una coppia di trading BTC/USD, quindi effettuare un ordine di acquisto al prezzo e alla quantità desiderati per l'esecuzione. Dopo aver completato la transazione, i tuoi token verranno archiviati in un portafoglio spot, dove potrai conservarli fino a quando il loro valore non aumenterà. Oppure puoi convertire i tuoi token per acquistare altri altcoin che ritieni aumenteranno di valore.
Quando detieni criptovaluta sul mercato spot, puoi potenzialmente beneficiare dell'apprezzamento del capitale poiché il valore della tua criptovaluta aumenta nel tempo.
Cos'è il trading di futures su criptovalute?
Nel mercato dei futures, scambi contratti che rappresentano il valore di una particolare criptovaluta. Quando acquisti un contratto futures, non possiedi l'asset sottostante. Invece, hai un contratto con un accordo per acquistare o vendere una specifica criptovaluta in una data futura. Pertanto, la proprietà dei contratti futures non fornisce vantaggi economici come il voto e la puntata.
I contratti futures su criptovalute offrono protezione contro la volatilità e i movimenti avversi dei prezzi dell’asset sottostante. Inoltre, i Bitcoin Futures sono uno strumento proxy che consente ai trader di speculare sul prezzo futuro di una particolare criptovaluta.
Con i contratti futures, puoi trarre vantaggio quando si verifica la volatilità dei prezzi. Indipendentemente dal fatto che i prezzi salgano o scendano, i contratti futures ti consentono di partecipare facilmente ai movimenti delle criptovalute. In altre parole, puoi speculare sui prezzi delle criptovalute senza dover acquistare l’asset sottostante.
Se prevedi che il valore di un asset aumenti, acquisterai un contratto futures per aprire una posizione long. Se prevedi che il valore dell'asset diminuirà, venderai per aprire una posizione corta. Il profitto o la perdita dipenderanno dai risultati delle tue previsioni.
Gli scambi di derivati come Binance Futures facilitano il trading di prodotti derivati come i futures crittografici. Proprio come gli scambi spot, gli scambi di derivati operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La differenza principale tra gli scambi spot e quelli dei derivati è che gli scambi dei derivati hanno meccanismi di protezione e gestione del rischio come i fondi assicurativi a causa della natura complessa dei prodotti.
Trading di futures su criptovalute e trading di futures su criptovalute Trading spot di criptovalute: comprendere le differenze principali
1. Leva finanziaria: i trader sono attratti dal mercato dei futures a causa della leva finanziaria. La leva finanziaria rende il trading di futures molto efficiente in termini di capitale. Ad esempio, per acquistare 1 BTC sul mercato spot, avrai bisogno di migliaia di dollari, ovvero 50.000 $ in base al tasso di cambio prevalente sul mercato. Con un contratto futures, puoi aprire una posizione futures BTC a un costo inferiore. Questo può essere fatto solo con l’uso della leva finanziaria. Maggiore è la leva finanziaria, minori saranno i fondi necessari per aprire una posizione. Al contrario, il trading spot non offre leva finanziaria. Ad esempio, hai solo 5.000 USDT. In questo caso, puoi permetterti solo Bitcoin per un valore di 5.000 USDT.
2. Flessibilità nella scelta Long o Short - Quando acquisti Bitcoin sul mercato spot, realizzi un profitto solo se il prezzo aumenta. Tuttavia, in condizioni di mercato ribassista, non è possibile realizzare un profitto. I contratti futures ti consentono di trarre profitto dai movimenti dei prezzi a breve termine indipendentemente dalla direzione dei prezzi. Anche se il prezzo del Bitcoin scende, puoi partecipare al calo del prezzo e fare trading seguendone lo slancio. Con i contratti futures, i trader possono sviluppare strategie di trading sofisticate, ad esempio vendite allo scoperto, arbitraggio, trading di coppie e molto altro. Oltre a ciò, i contratti futures vengono utilizzati anche per proteggersi dal rischio di calo dei prezzi e proteggere i portafogli dall’estrema volatilità dei prezzi. I minatori e i proprietari a lungo termine utilizzano spesso contratti futures per proteggere i portafogli da rischi imprevisti.
3. Liquidità: il mercato dei futures offre una profonda liquidità con volumi mensili del valore di trilioni. Ad esempio, il mercato dei futures Bitcoin genera un fatturato medio mensile di 2 trilioni di dollari, di gran lunga superiore al volume degli scambi del mercato spot Bitcoin. La sua forte liquidità supporta il processo di scoperta dei prezzi e consente ai trader di effettuare transazioni sul mercato in modo rapido ed efficiente. I mercati liquidi sono solitamente associati a meno rischi perché c’è sempre qualcuno disposto a prendere l’altro lato di una determinata posizione e i trader sperimenteranno meno slittamenti.
4. Futures e prezzi dei futures Spot - Il prezzo di una criptovaluta nel mercato spot è il prezzo applicabile a tutte le transazioni spot, noto come prezzo spot. Acquirenti e venditori determinano il prezzo spot delle criptovalute attraverso un processo economico, ovvero domanda e offerta. Al contrario, i prezzi dei futures si basano sul prezzo spot prevalente più il costo di mantenimento nel periodo precedente alla consegna. La base è il costo di mantenimento di un contratto future. Questa base può essere un numero positivo o negativo. Una relazione di base positiva significa che i prezzi dei futures vengono scambiati più alti dei prezzi spot e viceversa. La base può fluttuare a causa dei cambiamenti nella domanda e nell'offerta, ma a causa del meccanismo di arbitraggio, la base sarà pari a zero il giorno della scadenza.
Fai trading di futures sulle criptovalute su Binance
Binance Futures offre un'ampia gamma di strumenti futures su criptovalute, fornendo a trader e investitori molteplici modi per entrare nel mercato.
Gli utenti possono accedere a due gamme di prodotti futures:
Contratti future con margine in USD: supporta contratti perpetui e di consegna con leva fino a 125x e regolati in USDT e BUSD. Scopri di più sulle specifiche del contratto con margine in USD qui.
Contratti future con margine di moneta: supporta contratti perpetui e di consegna con leva fino a 125x e regolati in criptovaluta. Scopri di più sulle specifiche del contratto con margine monetario qui.
I contratti con margine in USD e con margine in monete sono mirati a soddisfare le esigenze specifiche degli utenti. Questi contratti offrono flessibilità e diversità, consentendo agli utenti di negoziare contratti futures finanziati da un’ampia selezione di asset negoziabili. Questi contratti offrono anche vantaggi strategici in varie condizioni di mercato, consentendo agli utenti di aumentare i rendimenti.
Se intendi negoziare contratti futures, dovresti comprendere i pro e i contro dei diversi tipi di contratti futures esistenti. Per ottenere il massimo dal trading di futures, ti consigliamo:
Trovare il giusto scambio - Binance Futures offre una gamma completa di prodotti derivati crittografici, come future perpetui, opzioni, token con leva e future trimestrali.
Diversificazione dei contratti: considera l'utilizzo di due tipi di contratti futures. I trader con posizioni a lungo termine possono negoziare contratti trimestrali con margine in moneta perché non prevedono commissioni di finanziamento e ottimizzano i profitti in condizioni di mercato rialzista. Per i trader attivi, i contratti con margine in USD offrono la flessibilità di negoziare con una valuta di regolamento attraverso contratti future con margine in USD, eliminando la necessità di convertirsi in un'altra criptovaluta.
Chiusura
Il trading spot è facile da capire e intuitivo per la maggior parte dei principianti. In questo modo, questa scelta è perfetta per gli utenti che sono nuovi al trading di criptovalute. Tuttavia, il trading di futures offre vantaggi strategici e consente di aumentare i profitti.
Il trading di futures può essere redditizio se si hanno le giuste conoscenze e tecniche di gestione del rischio per evitare perdite importanti. Pertanto, è necessario sviluppare una strategia ed eseguire la due diligence prima di negoziare futures e comprendere i vantaggi e i rischi.
Leggi questi articoli utili per ulteriori informazioni su come aggiungere criptovalute al tuo portafoglio:
(Blog) Trading di futures su criptovalute: cosa devi sapere prima di iniziare
(Blog) Rischio dei futures sulle criptovalute e gestione del denaro: 5 cose che puoi fare per gestire meglio il rischio di trading
(Supporto) Panoramica del prodotto e delle funzionalità di Binance Futures
(Accademia)Come costruire un portafoglio di criptovalute bilanciato
E molti altri argomenti sulle FAQ di Binance Futures...
