Il contenuto di questo articolo sarà teoricamente più vicino all'operazione reale, permettendoti di capire che alcune delle tue transazioni errate apparentemente invisibili in passato sono in realtà tracciabili ~
Allo stesso tempo, il contenuto di questo articolo ti aiuterà anche a costruire un sistema teorico di trading più sano a medio e lungo termine e ad alcuni fattori psicologici che incontrerai, aiutandoti a evitare errori!
1. Teoria del prospetto😆
All'inizio di questo articolo vorrei farti una domanda mentre stai leggendo questo articolo: da dove pensi che provenga la soddisfazione portata dalla crescita della ricchezza?
Le persone otterranno soddisfazione semplicemente perseguendo la crescita dei numeri, oppure la crescita della ricchezza soddisferà più bisogni e quindi otterrà soddisfazione?
Se è il primo caso, immagina di avere soldi infiniti adesso, ma ti trovi su un'isola isolata, ne sarai soddisfatto. Se è il secondo, immagina di essere ora in un posto dove non ne hai bisogno? spendi soldi per eventuali provviste, lasciati mangiare, bere e divertirti, manterrai questo senso di soddisfazione col passare del tempo?
Penso che tu abbia già alcune risposte solo pensando a questi due scenari~
Nella teoria dei giochi, la fonte della felicità delle persone è spesso generata dal confronto con l'ambiente. Quando hai qualcosa che gli altri intorno a te non hanno o addirittura non sognano, in questo momento ti sentirai soddisfatto.
Da ciò la finanza comportamentale ha derivato anche una famosa teoria: la teoria del prospetto. Cioè, le persone non si preoccupano del valore assoluto della ricchezza, né dell’utilità portata dalla ricchezza, ma cambiano i loro bisogni attraverso l’ambiente (punto di riferimento).
Assumi questo scenario: hai lavorato come ingegnere IT per molti anni e guadagni uno stipendio di 20.000 al mese. Sei senza dubbio il migliore tra i tuoi colleghi e coloro che ti circondano. Ma in questo momento, quando parli accidentalmente con i tuoi colleghi, scopri che sono 5K più alti di te per aver svolto lo stesso lavoro, e questo solo perché hanno cambiato lavoro più spesso;
In questo momento, anche se il tuo reddito rimane invariato, la soddisfazione psicologica che ricevi inizia ad avere un enorme divario psicologico a causa delle diverse informazioni ricevute. Sei passato dall'essere compiaciuto all'inizio al sentirti depresso ogni volta che ci pensi.
Attraverso gli esempi sopra riportati, è necessario comprendere facilmente e rapidamente gli scenari applicativi e i principi di questa teoria. Quindi, in che modo questa teoria influenza le decisioni di investimento?
2. Dipendenza dal punto di riferimento😘
Non sono sicuro che tu stia leggendo questo articolo con una logica di investimento e trading sistematica, ma se sì, vorrei farti una domanda: la base del tuo giudizio su ciascuna transazione è quantificabile?
Penso che migliaia di persone possano rispondere a questa domanda: valore a lungo termine? Hai un interesse? Indicatori tecnici? O forse sono solo dicerie~
Ma in realtà, se le persone non hanno una logica di investimento sistematica, sono più propense a prendere chip "economici" durante il trading. Questa convenienza non è economica in senso assoluto, ma in base a un certo punto, cioè relativamente economica.
I punti di riferimento comuni per il processo decisionale includono: prezzo massimo storico, prezzo minimo storico, massimo precedente e minimo precedente. Le persone sono spesso influenzate da questi punti di riferimento nelle loro decisioni di investimento.
Sono questi punti di riferimento che portano a innumerevoli momenti di carenze e obiettivi elevati causati dalle tue emozioni irrazionali. Questa è anche l'essenza del genere del trading emotivo a breve termine. Il processo di utilizzo della forte sinergia del mercato a breve termine per indurre gli investitori a generare emozioni FOMO (intesa come: paura di perdere qualcosa) ed entrare nel mercato.
Questa è anche la radice dell’importanza di stabilire una serie di logiche di investimento e un sistema di trading. È necessario avere una presa sul mercato o un punto di ancoraggio per il giudizio per non lasciarsi influenzare da tali emozioni.
Gli investimenti si basano spesso sulle aspettative per il futuro. Solo se si comprende il fenomeno della dipendenza dal punto di riferimento è possibile gestire le aspettative e prendere decisioni di investimento anche senza un sistema di trading.
3. Dipendenza dal punto di riferimento per la decisione di vendita😅
Ho parlato di una certa dipendenza dal punto di riferimento al momento dell'acquisto, ma in realtà, quando prendiamo decisioni di vendita, il fenomeno della dipendenza dal nostro punto di riferimento sarà più serio, perché le persone tendono a cadere nell'aspettativa di voler salire se il prezzo sale, e vuoi recuperare il prezzo originale se il prezzo scende Nel mercato, il risultato finale è spesso il risultato di essere intrappolati dopo essere scesi ancora e ancora. #cryptotrading
Ci sono due punti di riferimento comuni: il prezzo di costo e le opinioni degli altri.
In realtà questo è facile da capire: di solito le persone giudicano se una posizione deve essere chiusa in base a due stati: profitto e perdita. Poiché entrambi gli stati sono determinati in base al prezzo di entrata, le persone saranno naturalmente influenzate da un prezzo di costo un riferimento.
Quale sarà il risultato? Continuerà ad aumentare le posizioni in un progetto che ovviamente presenta un enorme rischio di fallimento, che si chiama: ammortamento dei costi. Naturalmente, non sto dicendo che ammortizzare i costi sia un comportamento sbagliato, ma che la logica basata sul prezzo di costo come punto di partenza per le operazioni è sbagliata. Ciò ti farà passare da una posizione leggera a una posizione pesante Era appena meno. Un pasto a base di zampe di maiale, ma un Rolex era andato perduto.
Allo stesso modo, tra le due posizioni che tengono le perdite e quelle che tengono i profitti, le persone sono più propense a vendere quella che tiene i profitti per prendere profitti e uscire dal mercato, perché hanno aspettative per quella che tiene le perdite: possono semplicemente ottenere le loro soldi indietro. I risultati finali spesso non sono ottimisti...
In effetti, sia che compriamo o vendiamo, siamo facilmente influenzati dagli altri nel processo decisionale. Dopotutto, ci sono persone sul mercato che sono più professionali di noi e ciò che dicono è sempre corretto~ Ma lasciamolo fare fai un passo in più qui e pensa alla posizione del loro discorso. Se è così, potremmo essere in grado di considerare le opinioni di alcuni “professionisti” in modo più razionale.
Dopotutto, penso che sia difficile per te vedere CZ shortare BNB~ #BNB
4. L'importanza dello stop profit e dello stop loss🙌
Qualsiasi scelta non sarà a livello assoluto, ma relativo. Se è possibile impostare in anticipo il punto di riferimento e gestire le aspettative del riferimento, è possibile evitare molte operazioni errate nella transazione.
Ecco perché è molto importante impostare un buon stop profit e stop loss prima di fare trading, ed è anche un'operazione necessaria più facile a dirsi che a farsi.
Nel mercato, solo chi sopravvive è il vincitore. Gli esperti ottengono solo profitti considerevoli e controllano i rischi controllabili. Gestire bene i punti di riferimento significa gestire le aspettative di profitti e perdite, ed è anche la comprensione principale per i trader e gli investitori per sopravvivere a lungo sul mercato!
Indipendentemente dalle condizioni estreme del mercato, qualsiasi trader che perde la propria posizione a causa della mancata impostazione di uno stop loss non è degno dello stesso periodo...