Sono entrato nel circolo valutario nel 2017 e ho iniziato a speculare sulle valute. In questo circolo ho accumulato più di sei anni di esperienza nel trading e ho vissuto due cicli di rialzi e ribassi. Durante questo periodo, ho continuato a guadagnare e perdere denaro, e lentamente perfezionato le mie capacità. Trova un sistema di trading adatto a te. Condividerò una serie di articoli per rivedere e riassumere alcuni modi diversi per fare soldi. Questo articolo condividerà innanzitutto gli investimenti a lungo termine.
L'investimento a lungo termine è il modo più semplice per fare soldi e non è necessario spendere troppo tempo ed energie osservando il mercato, studiando le tendenze, ecc. Devi solo acquistare al momento giusto, depositarlo nel tuo portafoglio, mantieni la frase mnemonica e aspetta un anno Se guardi indietro tra 2 anni, 2 anni o anche 5 o 10 anni, ci saranno sicuramente grandi sorprese.
Il prezzo odierno del Bitcoin è di $ 36.000, ovvero alla fine della fase ribassista e all’inizio della fase rialzista. Dieci anni fa, all’inizio del 2013, Bitcoin valeva solo una dozzina di dollari, e alla fine del 2013 aveva raggiunto il massimo di 1.000 dollari. Cinque anni fa, nel 2018, all’inizio dell’anno era al massimo, intorno ai 15.000, e alla fine dell’anno era al minimo, con un prezzo inferiore a 4.000. Anche all'inizio di quest'anno erano solo più di 16.000. Sebbene sia stato in un mercato ribassista per tutto l'anno, è più che raddoppiato. Naturalmente, se hai acquistato nel punto più alto dell'ultimo mercato rialzista, a un prezzo superiore a 60.000, perderai denaro finora, ma a lungo termine, il prossimo mercato rialzista romperà sicuramente il massimo precedente, quindi a lungo termine, a giudicare da ciò, deve essere comunque redditizio.
Quando si tratta di investimenti di valore a lungo termine, nella pratica ci sono diversi punti importanti:
Obiettivi di investimento
Orario di ingresso
Piano di costruzione della posizione
Orario di uscita
Naturalmente è necessario scegliere un obiettivo di investimento stabile in modo da poterlo mantenere a lungo. BTC ed ETH sono sicuramente le prime scelte. Inutile dire che non ci sono problemi a mantenerli per più di 10 anni.
Oltre a BTC ed ETH, se vuoi allocare altri asset digitali, devi scegliere le monete blue-chip, cioè quei token di progetto che sono in testa al percorso segmentato, il cui ecosistema è stato sviluppato e si sta ancora sviluppando ulteriormente. L’aumento previsto di queste monete blue chip nel prossimo mercato rialzista sarà probabilmente maggiore di quello di BTC ed ETH, e sono anche relativamente stabili e sicure, senza rischio di tornare a zero.
Quando si scelgono obiettivi di investimento multipli, è necessario effettuare una buona allocazione degli asset. Dovresti concentrarti su BTC ed ETH e non su altre valute. Inoltre, si consiglia di diversificare i propri investimenti. Anche LUNA e FTX, che una volta erano considerate monete blue-chip da molti, crolleranno e molti investitori che hanno posizioni pesanti in LUNA o FTX subiranno pesanti perdite. Pertanto, quando si assegnano queste valute, non è necessario posizionare posizioni pesanti per evitare temporali.
I tempi di ingresso influenzeranno direttamente i costi di detenzione della valuta. Il momento migliore per entrare è naturalmente nella parte inferiore di ogni mercato ribassista. Ma in realtà la maggior parte delle persone non riesce a farlo. Coloro che vogliono comprare dal fondo hanno maggiori probabilità di farlo a metà della montagna.
Per giudicare i tempi di ingresso preferisco fare riferimento ad un indicatore, il Bitcoin Ahr999 Index, che è mostrato nella figura qui sotto:
Questo indicatore ha due linee più importanti, la linea rossa e la linea verde. La linea rossa è chiamata linea di fondo e il numero dell'indicatore è 0,45, il che significa che quando l'indicatore ahr999 scende al di sotto di 0,45, è un'opportunità per acquistare il fondo. La linea verde è chiamata linea di investimento fisso e il numero dell'indicatore è 1,20, il che significa che quando l'indicatore ahr999 scende al di sotto di 1,20, è un'opportunità per investimenti fissi.
Per coloro che sono interessati agli investimenti a lungo termine, questo indicatore è un prezioso riferimento per giudicare quando è opportuno acquistare al fondo e quando è opportuno investire. È molto intuitivo.
Oltre all'indicatore Bitcoin ahr999, esiste un altro indicatore che può essere utilizzato anche come riferimento per i tempi di ingresso, ovvero il prezzo di chiusura delle macchine minerarie Bitcoin. Il cosiddetto prezzo di chiusura si riferisce al prezzo in valuta che consente ai minatori di raggiungere la linea di demarcazione tra ricavi e costi data la potenza di calcolo e i costi dell’elettricità dell’intera rete. Quando il prezzo della valuta scende al di sotto del prezzo di chiusura, l’attività mineraria diventerà un’attività in perdita.
Quando il prezzo della valuta scende al di sotto del prezzo di chiusura, alcuni miner con una bassa resistenza al rischio cercheranno di uscire e fermare le perdite. Quando questi minatori abbandonano, spesso vendono i loro Bitcoin in contanti e vendono macchine minerarie a prezzi ridotti, facendo scendere ulteriormente il prezzo del Bitcoin. Questo fenomeno è chiamato capitolazione dei minatori. Una volta che i minatori si arrendono, di solito si può ritenere che il fondo del mercato sia quasi arrivato. Dopo che i minatori di piccole e medie dimensioni saranno stati eliminati, i restanti potenti minatori con una forte resistenza al rischio sceglieranno di evitare di vendere nelle aree a basso prezzo, in modo che il calo dei prezzi valutari causato dalle vendite dei minatori si fermi. E poiché questi minatori rimasti scelgono di detenere monete invece di venderle in perdita, quando i minatori saranno importanti venditori di Bitcoin, il rapporto complessivo tra domanda e offerta nel mercato cambierà ulteriormente, l’offerta diminuirà e i prezzi delle valute aumenteranno.
Esiste anche un indicatore di riferimento per quanto riguarda la resa dei miner, l’Hash Ribbons Indicator, i cui dati sono riportati nella figura seguente:
L'indicatore Bitcoin Hash Ribbon analizza l'hash rate della rete Bitcoin e costruisce una media mobile di spostamento (DMA), che deriva dai mercati finanziari e dalla loro analisi matematica. In poche parole, DMA mostra tendenze o variazioni di prezzo o, in questo caso, l'hash rate sulla rete Bitcoin. L'indicatore coinvolge principalmente due linee, la media mobile a 30 giorni (30DMA) e la media mobile a 60 giorni (60DMA). Quando la 30DMA scende al di sotto della 60DMA, indica una diminuzione della potenza di calcolo, inizia la capitolazione dei miner e il mercato è ribassista. La linea dei 30 giorni ritorna al di sopra della linea dei 60 giorni, indicando che la capitolazione dei minatori è finita e che il mercato è rialzista.
Secondo questa teoria, quando i nastri dell’hashish si incrociano, è il momento di comprare.
Una volta determinato l'orario di ingresso, è necessario considerare un piano di creazione di posizioni. Esistono diversi piani di creazione di posizioni tra cui scegliere.
La soluzione più semplice e cruda è che finché l'indicatore ahr999 scende sotto 0,45, utilizza tutti i fondi che desideri investire per aprire una posizione in una sola volta, quindi depositala direttamente nel tuo portafoglio e dimenticatene. Il vantaggio è che è semplice e rozzo, richiede il minimo investimento di tempo ed energia ed è molto adatto per essere utilizzato dalle persone pigre. Lo svantaggio è che il prezzo potrebbe scendere ulteriormente e non sarai in grado di ottenere un prezzo di acquisto migliore.
Se desideri ottenere un prezzo di acquisto più basso, puoi ottimizzarlo un po' e attendere che l'indicatore scenda sotto 0,40 prima di aprire una posizione. I dati storici mostrano che nella parte inferiore di ogni mercato ribassista, l'indicatore apparirà sotto 0,40 o addirittura sotto 0,30. Tuttavia, più basso è l'indicatore, minore è la probabilità che si verifichi. Se non guardi spesso il mercato, potresti non esserlo in grado di cogliere le opportunità dell'indicatore di prezzo ultra-basso.
Puoi anche provare un altro piano di ottimizzazione, dividendo i fondi per costruire una posizione in più volte, ad esempio può essere divisa in tre fondi. Il primo viene aperto quando l'indicatore ahr999 scende a 0,40, il secondo viene inserito quando l'indicatore scende a 0,35 e viene inserito il terzo. Attendere fino a quando l'indicatore scende a 0,30 per accedere. Se non puoi aspettare l'opportunità di 0,30, puoi eseguire una posizione quando l'indicatore ritorna a 0,35. Allo stesso modo, se non aspetti l’opportunità di 0,35, puoi anche aprire una posizione quando ritorna a 0,40.
Oltre alla costruzione della posizione su scala basata su indicatori, la costruzione del magazzino su scala può essere effettuata anche in base al prezzo. Ad esempio, quando l'indicatore scende a 0,40 e il prezzo del Bitcoin è 25.000, puoi aprire una posizione per la prima volta a 25.000, quindi effettuare ordini in incrementi di 1.000, a 24.000, 23.000, 22.000, 21.000 e 20.000 Place ordini rispettivamente in diverse posizioni. Se riesci a ottenerli tutti, è il migliore. Se non riesci a ottenere quelli sottostanti, puoi aprire una posizione quando il prezzo sale al livello precedente.
Inoltre, per molte persone che lavorano, i fondi utilizzati per costruire una posizione non sono un investimento una tantum. Man mano che il reddito mensile si accumula, possono continuare a investire nella costruzione di una posizione. Per questo tipo di persone, penso che il piano migliore sia avviare un piano di investimento fisso a lungo termine non appena si presenta l'opportunità di acquistare. Anche se l'indice sale al di sopra della linea di fondo, può continuare ad essere eseguito finché rimane è ancora al di sotto della linea di investimento fisso. Per gli investimenti fissi, si consiglia di effettuare investimenti fissi su base giornaliera, se le condizioni lo consentono, può essere effettuato anche su base oraria. Ho un amico che ha scritto uno speciale programma di investimento che determina automaticamente gli investimenti di ora in ora.
L’ultima cosa da considerare è il momento dell’uscita. Il momento ideale per uscire è al culmine di un mercato rialzista, ma fuggire con successo dal vertice è più difficile che acquistare dal fondo in un mercato ribassista, e la maggior parte delle persone non può riuscirci.
Quindi, esistono indicatori di riferimento corrispondenti che possono determinare approssimativamente il massimo del mercato rialzista? In effetti, ce ne sono alcuni. Quanto segue introduce principalmente due indicatori: MVRV Ratio e Bitcoin Rainbow Chart.
MVRV sta per Market Value to Realised Value. Viene utilizzato per confrontare la "relazione tra valore di mercato e valore realizzato" dei token, riflettere la relazione di domanda e offerta di un determinato token sul mercato e monitorare se l'attuale prezzo di mercato di questo. il token è sottovalutato o sopravvalutato. La figura seguente mostra i dati di visualizzazione di questo indicatore:
Quando l'MVRV supera 3,5, si considera generalmente che il mercato abbia raggiunto il massimo, ovvero l'area rossa sul grafico, mentre quando è inferiore a 1,0, il mercato ha raggiunto il minimo, ovvero l'area verde sul grafico.
Bitcoin Rainbow Chart è il Bitcoin Rainbow Chart, come mostrato di seguito:
Quando il prezzo scende nell'intervallo di colori freddi, indica che il sentimento del mercato è lento, il che è un punto di investimento fisso e un punto di acquisto migliore. Al contrario, quando il prezzo sale nell'area rossa, è un punto di vendita.
Inoltre, in realtà ci sono due versioni del Bitcoin Rainbow Chart. L'immagine sopra è l'ultima versione V2.
Tuttavia, va notato che sia che si tratti di ahr999, hash Ribbon, MVRV e grafico arcobaleno, possono essere utilizzati solo come indicatori di riferimento e non sono corretti al 100%, soprattutto se utilizzati per prevedere il futuro, non sono necessariamente accurati. Tuttavia, è possibile combinare più indicatori per giudicare, il che può migliorare la precisione dei punti di acquisto e di vendita.
Il piano di esecuzione per la vendita può anche essere lo stesso dell'acquisto. Se non vuoi perdere troppo tempo, puoi vendere semplicemente e grossolanamente tutti in una volta, oppure puoi vendere uno dopo l'altro secondo un piano di prezzi graduale.
Il piano di investimento a lungo termine è in realtà quello di guadagnare durante il ciclo di mercato. È anche il modo più stabile per fare soldi. Più a lungo lo mantieni, più guadagnerai.