Gli indicatori tecnici vengono utilizzati dai trader per ottenere informazioni sulla domanda e sull'offerta di titoli e sulla psicologia del mercato. Insieme, questi indicatori costituiscono la base dell'analisi tecnica. Le metriche, come il volume degli scambi, forniscono indizi sulla continuazione del movimento dei prezzi. In questo modo, gli indicatori possono essere utilizzati per generare segnali di acquisto e vendita.
Sette dei migliori indicatori per il day trading sono:
Volume in saldo (OBV)
Linea di accumulo/distribuzione
Indice direzionale medio
Oscillatore Aroon
Media mobile convergenza divergenza (MACD)
Indice di forza relativa (RSI)
Oscillatore stocastico
Non è necessario utilizzarli tutti, piuttosto scegline alcuni che ritieni utili per prendere decisioni di trading migliori. Scopri di più su come funzionano questi indicatori e su come possono aiutarti a fare trading giornaliero con successo.
PUNTI CHIAVE
I trader tecnici e gli esperti di grafici hanno un'ampia varietà di indicatori, modelli e oscillatori nel loro kit di strumenti per generare segnali.
Alcuni di questi considerano la cronologia dei prezzi, altri guardano al volume degli scambi e altri ancora sono indicatori di momentum. Spesso questi vengono utilizzati in tandem o in combinazione tra loro.
Qui esamineremo i sette principali strumenti utilizzati dai tecnici di mercato e con i quali dovresti acquisire familiarità se intendi fare trading basandoti sull'analisi tecnica.
Strumenti del mestiere
Gli strumenti del mestiere per i trader giornalieri e gli analisti tecnici consistono in strumenti grafici che generano segnali di acquisto o vendita o che indicano tendenze o modelli nel mercato. In generale, esistono due tipi fondamentali di indicatori tecnici:
Sovrapposizioni: gli indicatori tecnici che utilizzano la stessa scala dei prezzi vengono tracciati sopra i prezzi su un grafico azionario. Gli esempi includono le medie mobili e le Bande di Bollinger o le linee di Fibonacci.
Oscillatori: anziché essere sovrapposti su un grafico dei prezzi, gli indicatori tecnici che oscillano tra un minimo e un massimo locale vengono tracciati sopra o sotto un grafico dei prezzi. Gli esempi includono l'oscillatore stocastico, il MACD o l'RSI. Saranno principalmente questi due tipi di indicatori tecnici che prenderemo in considerazione in questo articolo.
I trader spesso utilizzano diversi indicatori tecnici in tandem quando analizzano un titolo. Con letteralmente migliaia di opzioni diverse, i trader devono scegliere gli indicatori che funzionano meglio per loro e familiarizzare con il loro funzionamento. I trader possono anche combinare indicatori tecnici con forme più soggettive di analisi tecnica, come l'osservazione di schemi grafici, per elaborare idee di trading. Gli indicatori tecnici possono anche essere incorporati nei sistemi di trading automatizzati data la loro natura quantitativa.
1. Volume in saldo
Innanzitutto, utilizza l'indicatore del volume in saldo (OBV) per misurare il flusso positivo e negativo del volume di un titolo nel tempo.
L'indicatore è il totale parziale del volume in alto meno il volume in basso. Il volume in rialzo è quanto volume c'è in un giorno in cui il prezzo è salito. Il volume al ribasso è il volume in un giorno in cui il prezzo scende. Ogni giorno il volume viene aggiunto o sottratto dall'indicatore a seconda che il prezzo sia aumentato o diminuito.
Quando l'OBV aumenta, dimostra che gli acquirenti sono disposti a intervenire e spingere il prezzo più in alto. Quando l’OBV diminuisce, il volume di vendita supera il volume di acquisto, il che indica prezzi più bassi. In questo modo, agisce come uno strumento di conferma del trend. Se il prezzo e l’OBV sono in aumento, ciò aiuta a indicare una continuazione del trend.
Anche i trader che utilizzano l'OBV prestano attenzione alle divergenze. Ciò si verifica quando l’indicatore e il prezzo vanno in direzioni diverse. Se il prezzo è in aumento ma l'OBV è in calo, ciò potrebbe indicare che la tendenza non è sostenuta da acquirenti forti e potrebbe presto invertirsi.
2. Linea di Accumulo/Distribuzione
Uno degli indicatori più comunemente utilizzati per determinare il flusso di denaro in entrata e in uscita da un titolo è la linea di accumulo/distribuzione (linea A/D).
È simile all'indicatore del volume in saldo (OBV), ma invece di considerare solo il prezzo di chiusura del titolo per il periodo, tiene conto anche dell'intervallo di negoziazione per il periodo e del punto in cui la chiusura è in relazione a tale intervallo . Se un titolo chiude vicino al suo massimo, l’indicatore attribuisce al volume un peso maggiore rispetto a quando chiude vicino al punto medio del suo intervallo. I diversi calcoli indicano che l'OBV funzionerà meglio in alcuni casi e l'A/D funzionerà meglio in altri.
Se la linea dell'indicatore è in tendenza al rialzo, mostra interesse all'acquisto, poiché il titolo si sta chiudendo al di sopra della metà dell'intervallo. Ciò aiuta a confermare un trend rialzista. D'altra parte, se A/D è in calo, significa che il prezzo sta terminando nella parte inferiore del suo range giornaliero, e quindi il volume è considerato negativo. Ciò aiuta a confermare una tendenza al ribasso.
Anche i trader che utilizzano la linea A/D prestano attenzione alla divergenza. Se l'A/D inizia a scendere mentre il prezzo è in aumento, ciò segnala che la tendenza è in difficoltà e potrebbe invertirsi. Allo stesso modo, se il prezzo tende al ribasso e A/D inizia a salire, ciò potrebbe segnalare l'arrivo di prezzi più alti.
3. Indice direzionale medio
L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di tendenza utilizzato per misurare la forza e lo slancio di una tendenza. Quando l'ADX è superiore a 40, si ritiene che il trend abbia molta forza direzionale, sia al rialzo che al ribasso, a seconda della direzione in cui si sta muovendo il prezzo.
Quando l'indicatore ADX è inferiore a 20, il trend è considerato debole o non trend.
L'ADX è la linea principale dell'indicatore, solitamente colorata di nero. Sono presenti due righe aggiuntive che possono essere visualizzate facoltativamente. Questi sono DI+ e DI-. Queste linee sono spesso colorate rispettivamente in rosso e verde. Tutte e tre le linee lavorano insieme per mostrare la direzione e lo slancio del trend.
ADX sopra 20 e DI+ sopra DI-: è un trend rialzista.
ADX sopra 20 e DI- sopra DI+: è una tendenza al ribasso.
L'ADX inferiore a 20 è una tendenza debole o un periodo compreso, spesso associato al DI- e DI+ che si incrociano rapidamente.
4. Indicatore presente
L'oscillatore Aroon è un indicatore tecnico utilizzato per misurare se un titolo è in trend e, più specificamente, se il prezzo sta raggiungendo nuovi massimi o minimi durante il periodo di calcolo (in genere 25).
L'indicatore può essere utilizzato anche per identificare quando è previsto l'inizio di un nuovo trend. L'indicatore Aroon comprende due linee: una linea Aroon Up e una linea Aroon Down.
Quando l'Aroon Up incrocia l'Aroon Down, questo è il primo segno di un possibile cambiamento di tendenza. Se l'Aroon Up raggiunge 100 e rimane relativamente vicino a quel livello mentre l'Aroon Down rimane vicino allo zero, questa è una conferma positiva di un trend rialzista.
È vero anche il contrario. Se Aroon Down supera Aroon Up e rimane vicino a 100, ciò indica che la tendenza al ribasso è in vigore.
5. MACD
L'indicatore MACD (media mobile di convergenza e divergenza) aiuta i trader a vedere la direzione del trend, nonché lo slancio di tale tendenza. Fornisce inoltre una serie di segnali commerciali.
Quando il MACD è superiore allo zero, il prezzo è in una fase rialzista. Se il MACD è inferiore allo zero, è entrato in un periodo ribassista.
L'indicatore è composto da due linee: la linea MACD e una linea di segnale, che si muove più lentamente. Quando il MACD supera la linea del segnale, indica che il prezzo sta diminuendo. Quando la linea MACD attraversa la linea del segnale, il prezzo aumenta.
Guardare da che parte dello zero si trova l'indicatore aiuta a determinare quali segnali seguire. Ad esempio, se l'indicatore è sopra lo zero, osserva il MACD che supera la linea del segnale per acquistare. Se il MACD è inferiore allo zero, l'incrocio del MACD sotto la linea del segnale può fornire il segnale per una possibile operazione short.
6. Indice di forza relativa
L'indice di forza relativa (RSI) ha almeno tre usi principali. L'indicatore si sposta tra zero e 100, tracciando i recenti aumenti di prezzo rispetto alle recenti perdite di prezzo. I livelli RSI aiutano quindi a misurare lo slancio e la forza del trend.
L'uso più elementare di un RSI è come indicatore di ipercomprato e ipervenduto. Quando l'RSI supera i 70, l'asset è considerato ipercomprato e potrebbe diminuire. Quando l'RSI è inferiore a 30, l'asset è ipervenduto e potrebbe riprendersi. Tuttavia, fare questa supposizione è pericoloso; pertanto, alcuni trader aspettano che l'indicatore salga sopra 70 e poi scenda al di sotto prima di vendere, oppure scenda sotto 30 e poi risalga sopra prima di acquistare.
La divergenza è un altro uso dell’RSI. Quando l’indicatore si muove in una direzione diversa rispetto al prezzo, mostra che l’attuale tendenza dei prezzi si sta indebolendo e potrebbe presto invertirsi.
Un terzo utilizzo dell'RSI sono i livelli di supporto e resistenza. Durante i trend rialzisti, un titolo spesso si manterrà al di sopra del livello 30 e spesso raggiungerà 70 o superiore. Quando un titolo è in un trend al ribasso, l'RSI si manterrà generalmente al di sotto di 70 e spesso raggiungerà 30 o meno.
7. Oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è un indicatore che misura il prezzo corrente rispetto alla fascia di prezzo su un certo numero di periodi. Tracciato tra zero e 100, l'idea è che, quando il trend è rialzista, il prezzo dovrebbe raggiungere nuovi massimi. In un trend al ribasso, il prezzo tende a raggiungere nuovi minimi. Lo stocastico traccia se ciò sta accadendo.
Lo stocastico si muove su e giù in modo relativamente rapido poiché è raro che il prezzo raggiunga massimi continui, mantenendo lo stocastico vicino a 100, o minimi continui, mantenendo lo stocastico vicino allo zero. Pertanto, lo stocastico viene spesso utilizzato come indicatore di ipercomprato e ipervenduto. I valori superiori a 80 sono considerati ipercomprati, mentre i livelli inferiori a 20 sono considerati ipervenduti.
Considera l'andamento generale dei prezzi quando utilizzi i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Ad esempio, durante un trend rialzista, quando l'indicatore scende sotto 20 e risale al di sopra di esso, si tratta di un possibile segnale di acquisto. Ma i rialzi sopra gli 80 hanno meno conseguenze perché ci aspettiamo di vedere l’indicatore spostarsi regolarmente verso 80 e oltre durante un trend rialzista. Durante un trend al ribasso, cerca che l'indicatore si muova al di sopra di 80 e poi scenda di nuovo al di sotto per segnalare una possibile operazione short. Il livello 20 è meno significativo in un trend al ribasso.
L'analisi tecnica è affidabile?
L’analisi tecnica è la lettura del sentiment del mercato attraverso l’uso di modelli e segnali grafici. Vari studi empirici hanno sottolineato la sua efficacia, ma la gamma di successo è varia e la sua accuratezza rimane indecisa. È meglio utilizzare una serie di strumenti tecnici e indicatori insieme ad altre tecniche come l’analisi fondamentale per migliorare l’affidabilità.
Quale indicatore tecnico può individuare al meglio le condizioni di ipercomprato/ipervenduto?
L’indice di forza relativa (RSI) è uno degli indicatori tecnici più popolari per identificare i titoli ipercomprati o ipervenduti. L'RSI è compreso tra 0 e 100. Tradizionalmente, una lettura superiore a 70 indica un annuncio di ipercomprato inferiore a 30 di ipervenduto.
Quanti strumenti di analisi tecnica esistono?
Esistono diverse dozzine di strumenti di analisi tecnica, inclusa una serie di indicatori e modelli grafici. I tecnici del mercato creano continuamente nuovi strumenti e perfezionano quelli vecchi.
La linea di fondo
L'obiettivo di ogni trader a breve termine è determinare la direzione dello slancio di un determinato asset e tentare di trarne profitto. Sono stati sviluppati centinaia di indicatori tecnici e oscillatori per questo scopo specifico e questo articolo ne ha forniti alcuni che puoi iniziare a provare. Utilizza gli indicatori per sviluppare nuove strategie o considera di incorporarle nelle tue strategie attuali. Per determinare quali utilizzare, provali in un account demo. Scegli quelli che ti piacciono di più e lascia il resto.
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