Ho a lungo resistito e accorciato il supporto per 9 anni… Questo è esattamente l'opposto di ciò che ogni trader cerca di fare.
In questo articolo, condividerò la mia intera strategia così puoi saltare anni di test e perdite.
Questa è qualcosa che vorrai aggiungere ai segnalibri, prendere appunti e dedicare del tempo a riflettere.
Lezione 1: Le Uniche 2 Strategie di Trading
Prima di poter identificare buoni setup di momentum, devi capire cos'è realmente il trading di momentum.
Il momentum e la mean reversion sono strategie opposte basate su assunzioni opposte.
I due stili di trading
Momentum (quando si effettua un'operazione scommettendo sulla continuazione del trend attuale)
Regressione alla media (in cui si effettua una transazione scommettendo su un'inversione del trend attuale)
Uno presuppone che la forza permanga; l'altro presuppone che la forza si esaurisca.
Analizziamo la questione attraverso un esempio visivo.
Supponiamo che il prezzo si stia avvicinando a un livello di resistenza (in altre parole, un livello in cui in precedenza c'era pressione di vendita, che impediva al prezzo di salire ulteriormente).
Momentum presuppone che il livello verrà rotto.
Stai scommettendo sulla continuazione.
Il prezzo si avvicina alla resistenza, si acquista, aspettandosi che la superi e continui a salire.
Il livello diventa supporto una volta rotto.
La regressione alla media presuppone che il livello rimarrà invariato.
Stai scommettendo sul rifiuto.
Il prezzo si avvicina alla resistenza, tu vai short, aspettandoti un rimbalzo verso il basso.
Il livello funge da soffitto.
Stesso grafico. Stesso livello di resistenza. Strategie opposte.
Non c'è giusto o sbagliato. La chiave è capire quando ci si trova in un contesto di trading basato sul momentum, in cui le strategie di momentum sono altamente allineate.
La sezione successiva mostra esattamente come identificare quando l'ambiente favorisce lo slancio (la mia strategia migliore).
Riepilogo della lezione 1
Esistono due stili di trading: il momentum e la regressione alla media.
I livelli delle scommesse sulla regressione alla media rimarranno invariati; i livelli delle scommesse sul momentum cederanno
Nessuna delle due è migliore dell'altra; dipende interamente dal contesto commerciale.
Lezione 2: Ambiente commerciale ottimale
Aprire una posizione long ogni volta che il prezzo incontra una resistenza non ci farà guadagnare nulla.
Senza le condizioni giuste, lo slancio si esaurisce immediatamente dopo la rottura al rialzo.
Entri. Fa retromarcia. Ti fermano fuori.
Non si tratta di sfortuna, ma di un contesto di mercato sfavorevole.
L'analogia del canottaggio
Immagina di remare su una barca.
Si può remare controcorrente o a favore di corrente.
Uno facilita la remata, mentre l'altro richiede molto più sforzo.
La tua barca, o la tua tecnica di remata, non sono cambiate... È cambiato solo l'ambiente circostante.
Il trading è la stessa cosa.
La tua strategia è la tua barca.
Il contesto di trading ottimale per te è quello attuale.
Ora usa questa lista di controllo a 3 filtri per assicurarti di effettuare operazioni solo dove è probabile una rottura (con la tendenza attuale).
Filtro 1: Come si è avvicinato il prezzo al livello?
Ciò che vuoi:
Un lento e faticoso movimento a gradini che si avvicina alla resistenza.
Ogni candela rappresenta un progresso incrementale.
Si stanno accumulando minimi crescenti.
Movimento controllato e deliberato.
Ciò che NON vuoi:
Un rapido salto verticale contro la resistenza.
Il prezzo schizza alle stelle in una o due candele di grandi dimensioni.
Dopo un picco, la forza degli acquirenti si esaurisce e il prezzo in genere si consolida o inverte la tendenza.
Si tratta di stanchezza, non di slancio.
Il modello a gradini mostra una pressione d'acquisto costante che aumenta gradualmente. Quando questa supera la resistenza, gli acquirenti rimangono coinvolti e pronti a spingere ulteriormente.
Errore comune: i trader vedono una candela forte rompere una resistenza e presumono che lo slancio sia forte. Ma questi movimenti rapidi spesso si invertono altrettanto velocemente.
→ Fai invece così: effettua operazioni di trading basate sul momentum quando il prezzo si avvicina alla resistenza con un movimento lento e graduale su più candele.
Esempio di scambio reale:
Una lenta e netta discesa verso la resistenza, che mostra un "approccio di prezzo al livello" ottimale per il momentum.
Filtro 1: scala lenta e faticosa ✅
Filtro 2: Qual era l'andamento del volume?
Il volume conferma se il movimento dei prezzi è supportato da una certa convinzione.
Ciò che vuoi:
Aumento graduale del volume all'avvicinarsi del prezzo alla resistenza
Questo schema mostra uno slancio controllato e sostenibile.
Ciò che NON vuoi:
Volume costante (mancanza di convinzione) o improvvisi picchi di volume (esaurimento).
Un volume di scambi basso significa che il movimento non ha registrato partecipazione.
I picchi di volume spesso segnano i punti culminanti in cui lo slancio si esaurisce.
Volume in calo (perché il prezzo dovrebbe superare la resistenza ora, se il volume fosse inferiore a prima?)
I volumi dovrebbero rispecchiare l'andamento dei prezzi, risultando stabili e in crescita, non irregolari.
Questa strategia funziona perché la continuità dello slancio è più probabile quando la partecipazione è sostenuta, l'offerta viene assorbita gradualmente e la struttura rimane intatta.
Esempio di scambio reale:
Nel momento in cui la scalinata grezza inizia a delinearsi, si osserva un aumento lento e costante del volume.
Filtro 1: scala lenta e faticosa ✅
Filtro 2: volume nettamente in aumento ✅
Infine,
Filtro 3: Incroci delle medie mobili
Questo filtro distingue i mercati in trend (positivi per lo slancio) dai mercati volatili e indecisi (negativi per lo slancio).
Quello che DESIDERI vedere: medie mobili con incroci minimi. Questo indica una tendenza direzionale.
Ciò che NON vuoi vedere: frequenti incroci di ruoli. Questo è indice di frammentazione e indecisione.
Meno incroci = trend o range più definiti = migliore continuazione dello slancio.
Utilizzare la media mobile a 30 periodi (SMMA - Smoothed Moving Average).
✍️Passo rapido e concreto:
Per aggiungere la media mobile a 30 periodi (30SMMA) ai grafici:
Cerca l'indicatore Smoothed Moving Average in TradingView
Aggiungilo al tuo grafico
Vai nelle impostazioni e cambia la "Lunghezza" in "30"
Esempio di scambio reale:
Filtro 1 (Azione prezzo): scala lenta e faticosa ✅
Filtro 2 (Volume): aumento netto del volume ✅
Filtro 3 (Crossover): crossover MA minimi ✅
🎓Riepilogo della lezione 2
Gli approcci lenti e graduali alle scale hanno un follow-through migliore rispetto ai tacchetti veloci
Il volume dovrebbe essere graduale (in aumento o in diminuzione), non piatto o con picchi improvvisi.
Un minor numero di incroci MA indica condizioni direzionali più pulite per la quantità di moto
Lezione 3: Identificazione delle configurazioni
Ora sai cos'è la quantità di moto.
Conosci anche le condizioni ottimali per realizzarlo.
Successivamente, è necessario sapere dove effettuare queste operazioni.
Passaggio 1: Disegnare i livelli di supporto e resistenza
Le operazioni di trading basate sul momentum si verificano a questi livelli chiave. È necessario identificarle con costanza.
Ho già scritto una masterclass approfondita su come impostare questi livelli. Troverete il link alla fine di questo articolo.
Errore comune: i trader tracciano i livelli in modo casuale o incoerente, il che porta a perdere opportunità di trading o a generare falsi segnali.
Fai invece così: usa la procedura passo passo che trovi alla fine di questo articolo.
Passaggio 2: Attendi il segnale di ingresso sul grafico a 1 minuto
Una volta individuato un livello di resistenza sul timeframe principale, passa al grafico a 1 minuto per un tempismo di ingresso preciso.
Perché un grafico a 1 minuto?
Si impara più velocemente.
Più operazioni, maggiore esposizione ai grafici e maggiori opportunità di mettere in pratica la psicologia.
Alla fine di questo articolo ho aggiunto una guida bonus che spiega perché dovresti fare trading sul grafico a 1 minuto.
Esempio di scambio reale:
Passaggio 3: Tre filtri
Prima di procedere, verifica i tre filtri indicati nella Sezione 2:
Il prezzo si sta avvicinando a un livello di resistenza seguendo un pattern a gradini lento?
Il volume aumenta o diminuisce gradualmente (non in modo costante o con picchi improvvisi)?
Sono presenti incroci minimi tra MA (non bruschi)?
Se uno qualsiasi dei filtri fallisce, riduci il rischio dell'operazione. Assumiti il rischio completo solo su configurazioni di alta qualità, evitando di forzare operazioni in condizioni sfavorevoli.
🎓Riepilogo della lezione 3
Traccia i livelli utilizzando l'approccio della masterclass ZCT alla fine di questo articolo
Utilizza il tuo trigger di ingresso sul timeframe a 1 minuto: chiusura di 2 candele sopra per conferma
Prima di procedere, verifica tutti e tre i filtri e assegna il rischio e la dimensione di conseguenza.
Lezione 4: Logica strategica: Stop Loss e Take Profit
Hai tracciato i tuoi livelli. Hai verificato che la configurazione sia in linea con le condizioni di momentum ottimali.
Ora serve un'esecuzione precisa.
Il momento di ingresso, il posizionamento dello stop loss e gli obiettivi di profitto determinano se si riesce a sfruttare il momentum o se si viene fermati dallo stop loss su una buona configurazione.
È qui che la maggior parte dei trader perde, non nell'analisi, ma nell'esecuzione.
Fase 4: Attivazione dell'ingresso
Abbiamo stabilito di attendere che due candele consecutive da 1 minuto chiudano completamente al di sopra del livello di resistenza. Ciò conferma che il livello è stato superato e che lo slancio continua.
Dettaglio critico per l'esecuzione: dopo che la seconda candela chiude al di sopra della resistenza, piazza un ordine limite AL livello di resistenza (che ora funge da supporto), non al di sopra di esso. Il prezzo spesso ritraccia leggermente dopo la rottura. Il tuo ordine limite verrà eseguito durante il ritracciamento senza inseguimento.
Errore comune: i trader aspettano la conferma, poi comprano a mercato sopra la resistenza mentre il prezzo sale. Entrano in ritardo con uno stop loss più ampio e un rapporto rischio/rendimento peggiore.
→ Fai così: imposta il tuo ordine limite alla resistenza dopo la chiusura della seconda candela. Lascia che il prezzo torni a te.
Esempio di scambio reale:
Passo 5: Stop Loss
Un minimo di oscillazione è:
lo stoppino più basso in un pullback.
Lo stop loss viene impostato al minimo di oscillazione più recente prima della rottura.
Errore comune: i trader impostano gli stop al minimo di oscillazione più vicino, anche se dista solo dello 0,3%, il che porta a frequenti stop-out dovuti alla normale volatilità.
Fai invece così: misura sempre la distanza del tuo stop loss utilizzando lo strumento righello su TradingView. Se è inferiore all'1%, usa il minimo successivo.
Passo 6: Take Profit 1R (distanza uguale allo stop)
Il tuo obiettivo di take profit è 1R, la stessa distanza del tuo stop loss, ma nella direzione del profitto.
Se il tuo stop loss si trova a 1,982% dal punto di ingresso, anche il tuo target si trova a 1,982% dal punto di ingresso, ma al rialzo. Questo ti garantisce un rapporto rischio/rendimento di 1:1.
Perché 1R? È conservativo e realizzabile. Le operazioni di momentum spesso raggiungono rapidamente 1R perché il breakout ha un seguito. Non si cerca di catturare l'intero movimento, ma di prendere una parte ad alta probabilità di successo.
Col tempo, man mano che raccogli dati nel tuo diario, puoi iniziare ad ampliare i tuoi obiettivi di profitto quando vedi di quanto le tue operazioni vincenti medie superano 1R. In questo modo, non ti affiderai a supposizioni su dove realizzare i profitti, ma seguirai un approccio sistematico.
Esempio di scambio reale:
🎓Riepilogo della lezione 4
Entra dopo che due candele da 1 minuto chiudono al di sopra della resistenza, utilizzando un ordine limite al livello di resistenza precedente (ora supporto) per evitare di inseguire il prezzo.
Posiziona gli stop loss al minimo di oscillazione valido più recente, assicurandoti una distanza sufficiente per evitare la normale volatilità e le piccole oscillazioni degli stop.
Imposta obiettivi di profitto iniziali pari a 1R per cogliere la probabilità di una continuazione del trend in modo ripetibile e sistematico.
Prossimi passi immediati✍️:
Leggi la Masterclass su Supporto e Resistenza per imparare a disegnare i livelli (condivisa alla fine dell'articolo).
Esamina 3 grafici utilizzando la lista di controllo dei 3 filtri per identificare un ambiente di trading basato sul momentum.
Segui i passaggi della strategia per effettuare la tua operazione.
Raccogli 30 operazioni utilizzando questo metodo, registrale e analizzale in base ai criteri
🎓 Riepilogo finale
Lezione 1: Momentum vs ritorno alla media
Le strategie di trading basate sul momentum scommettono sul fatto che il prezzo continuerà a superare un determinato livello, mentre le strategie di trading basate sulla regressione alla media scommettono sul fatto che un livello verrà respinto dal prezzo.
Entrambe le strategie sono valide, ma le prestazioni dipendono interamente dall'adattamento della strategia al contesto di mercato appropriato.
Comprendere questa distinzione impedisce di applicare la logica di breakout in condizioni in cui non offre alcun vantaggio.
Lezione 2: Ambiente commerciale ottimale
Le rotture di livello di alta qualità si verificano quando il prezzo si avvicina alla resistenza con un movimento lento e graduale, piuttosto che con rapidi picchi verticali.
Il volume dovrebbe aumentare gradualmente per confermare una partecipazione costante, non rimanere costante o subire picchi dovuti alla stanchezza.
Un numero minimo di incroci tra medie mobili indica condizioni direzionali più chiare, dove è più probabile che la continuazione dello slancio sia positiva.
Lezione 3: Identificazione delle configurazioni
Le operazioni di trading basate sul momentum dovrebbero essere eseguite in corrispondenza di livelli di supporto e resistenza tracciati in modo coerente.
Le operazioni di ingresso vengono attivate sul grafico a 1 minuto utilizzando due chiusure consecutive di candele al di sopra del livello di resistenza come conferma.
Tutti e tre i filtri ambientali devono essere allineati prima di assumersi il rischio completo; condizioni meno favorevoli richiedono una riduzione della posizione o l'interruzione dell'operazione.
Lezione 4: Fermare le perdite e realizzare profitti
Inserisci un ordine limite al livello di resistenza precedente (ora supporto) dopo due chiusure confermate di candele a 1 minuto per evitare di inseguire il prezzo.
Gli stop loss dovrebbero essere posizionati al minimo di oscillazione valido più recente, con una distanza sufficiente per evitare la normale volatilità e le piccole oscillazioni dello stop.
Gli obiettivi di profitto iniziali sono fissati a 1R per cogliere in modo ripetibile l'elevata probabilità di una continuazione del trend rialzista.
🎓Cosa cambia da qui in poi
La prossima volta che il prezzo si avvicinerà alla resistenza, non dovrete più chiedervi se riuscirà a superarla.
Saprai quando una rottura al rialzo ha un reale slancio, quando il volume lo conferma e quando le condizioni favoriscono un ulteriore rialzo.
Eseguirai inoltre le operazioni con punti di ingresso, punti di arresto e obiettivi definiti.
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