Certo, un uso improprio di questa strategia potrebbe comportare il rischio di liquidazione.
Questo è l'argomento che voglio condividere con voi oggi: come utilizzare questa strategia per aumentare il potenziale di profitto. Gli amici che si avvicinano per la prima volta a questa strategia dovrebbero prima comprenderne i principi, e poi vedere come integrarla nel proprio stile di trading.
Cos'è la strategia di pyramiding?
La strategia di pyramiding si riferisce all'aggiunta di capitale a posizioni profittevoli. Se il mercato si muove nella direzione del tuo trade, dimostra che la tua decisione di trading è corretta, la strategia di pyramiding si adatta a questa opportunità, aiutando ad aumentare ulteriormente il potenziale di profitto e riducendo l'esposizione al rischio.
Questa è anche la parte più affascinante della strategia di pyramiding, se utilizzata correttamente, non comporta alcun rischio aggiuntivo. In altre parole, quando il trade è a tuo favore, questa strategia sta effettivamente alleviando il rischio.
Ecco il pensiero di base per il pyramiding:
Nell'immagine sopra, il mercato è in un chiaro trend rialzista, con massimi più alti e minimi più alti. Questo è un perfetto modello di aumento a gradini, molto adatto per aggiungere capitale a posizioni profittevoli.
La prima volta che il mercato ritesta il precedente livello di resistenza diventato supporto, è un'opportunità per impostare un ordine di acquisto. Ci saranno altre opportunità per ordini di acquisto nelle seconde e terze occasioni.
Ricorda, il mercato è in forte trend e ha superato ogni volta i livelli chiave, questo è un requisito importante per il pyramiding.
Strategia di pyramiding: come raddoppiare o triplicare i profitti?
La chiave per un successo nel pyramiding è: mantenere un ragionevole rapporto rischio-rendimento. Il tuo rischio non deve mai superare la metà del potenziale rischio, supponendo che l'obiettivo di profitto sia di 200 punti, lo stop loss deve essere inferiore a 100 punti. Devi mantenere il rapporto rischio-rendimento a 1:2.
Supponiamo che il conto sia di 20.000 dollari, ogni volta che il prezzo ritesta un livello chiave, acquistiamo 40.000 unità, ovvero 4 mini lotti. Gli obiettivi di profitto per ogni posizione sono diversi, e lo stop loss è sempre di soli 100 punti. Supponiamo che il trend sia in costante aumento:
Il mercato supera un livello di resistenza e lo ritesta come nuovo supporto, noti un pin bar rialzista, quindi acquisti 40.000 unità, con un rischio del 2%;
Hai deciso di lasciare che questo trade segua il suo corso;
Il mercato supera il secondo livello di resistenza e lo ritesta come nuovo supporto;
Hai notato che il mercato continua a salire, quindi hai deciso di continuare ad aggiungere 40.000 unità e spostare lo stop loss al di sotto della seconda posizione;
Il mercato ha superato per la terza volta un nuovo livello di resistenza e ha mostrato un ritest;
Dato il forte slancio del mercato, hai deciso di acquistare nuovamente 40.000 unità, spostando ancora lo stop loss al di sotto della terza posizione.
Hai accumulato molte posizioni e hai notato che il tuo rischio è arrivato a 120.000 unità. Ma è davvero così? La posizione è effettivamente così grande, ma il rischio reale non è così elevato, il peggior scenario è in realtà che hai guadagnato solo il 6%.
E il miglior scenario è un profitto del 24%. È possibile? Facciamo un calcolo per scoprirlo.
La logica dietro il trading di pyramiding
Usando ancora l'esempio sopra, ma etichettando ogni potenziale rischio e situazione di profitto:
Con un forte aumento del mercato, il tuo primo trade può portare un profitto massimo del 12%, e se aggiungi ulteriori trade successivi, il tuo profitto può arrivare a raddoppiare, fino al 24%.
Primo trade di 40.000 unità:
Il peggior scenario è una perdita del 2%
Il miglior scenario è un profitto del 12%
Secondo trade di 40.000 unità:
Il peggior scenario è il pareggio (primo trade profitto del 2%, ma secondo trade perdita del 2%)
Il miglior scenario è un profitto del 20% (primo trade profitto del 12%, ma secondo trade profitto dell'8%)
Terzo e quarto trade di 40.000 unità:
Il peggior scenario è un profitto del 6% (primo trade profitto del 6%, secondo trade profitto del 2%, ma terzo trade perdita del 2%)
Il miglior scenario è un profitto del 24% (primo trade profitto del 12%, secondo trade profitto dell'8%, terzo trade profitto del 4%)
Da quanto calcolato, nel peggior scenario puoi perdere solo il 2%, mentre il miglior scenario è un profitto del 24%.
Conclusione
La strategia di pyramiding può essere molto vantaggiosa per il nostro trading. Ma non è priva di svantaggi e non dovrebbe essere utilizzata eccessivamente. Se noti di aver tentato più volte di aggiungere posizioni in un mese, potresti non aver ancora compreso appieno le opportunità di utilizzo.
Ogni strategia di trading ha i propri scenari applicabili, cogliere tali opportunità è fondamentale. Anche se il pyramiding è una buona strategia, non essere mai troppo avido durante il trading.
Ecco alcuni punti chiave da ricordare quando si utilizza la strategia di pyramiding:
Utilizzare la strategia di pyramiding solo in mercati con forti trend
Prima di entrare, definisci sempre i livelli di supporto e resistenza
Prima di entrare, pianifica dove prendere profitto e uscire
Mantenere un rapporto rischio-rendimento ragionevole dall'inizio alla fine
Dopo ogni trade aggiuntivo, sposta lo stop loss in base alla nuova posizione per alleviare il rischio
Non complicare, mantieni costante la dimensione di ogni trade aggiuntivo
Non essere avido, assicurati di seguire il tuo piano di trading
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