Nelle ultime settimane, molte azioni sono scese bruscamente, anche se l'S&P 500 è ancora vicino al suo massimo storico.
Daniel Pronk con oltre 260k iscritti ha sottolineato che sembra che stia avvenendo un crollo all'interno dell'indice, ma il mercato complessivo non appare rotto in superficie.
Per gli investitori che detengono i settori sbagliati, è stato un periodo doloroso, anche se i titoli continuano a parlare di forza in cima. Questa disconnessione è uno dei segni più chiari che il mercato sta ruotando sotto pressione.
L'S&P 500 sembra a posto, ma il titolo medio non lo è.
Uno dei dati più sorprendenti condivisi da Daniel proveniva da un post che mostrava che l'S&P 500 è rimasto piatto nell'ultimo mese, ma il titolo medio al suo interno si è mosso più del 10% su o giù.
Quel tipo di dispersione è estremamente raro. Storicamente, momenti simili si sono concentrati intorno a grandi shock di mercato. L'indice potrebbe sembrare calmo, ma sotto c'è caos.
Daniel ha anche evidenziato un'altra statistica: in appena otto sessioni di trading, più di 100 titoli nell'S&P 500 sono scesi di oltre il 7% in un solo giorno. Quel livello di volatilità non è normale per un mercato vicino ai massimi.
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Il denaro sta ruotando fuori dalla tecnologia e dentro i titoli difensivi.
Il mercato non ha venduto tutto in modo uniforme. Invece, il denaro è fluito fuori dai nomi della crescita e del software, e dentro i cosiddetti settori 'sicuri' come i beni di consumo difensivi, le utility e le aziende industriali.
Daniel ha citato esempi come Walmart, Costco, Pepsi e Coca-Cola, che hanno visto forti afflussi recentemente. Gli investitori stanno trattando queste aziende come protezione dall'incertezza, specialmente dalla disruption dell'IA.
La parte strana è che molti di questi titoli difensivi stanno ora scambiando a valutazioni estremamente elevate. Walmart, ad esempio, sta scambiando a oltre 40 volte gli utili, nonostante cresca solo di circa il 5% all'anno. Quindi la rotazione non riguarda puramente il valore. Riguarda la paura.
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La paura dell'IA sta guidando la vendita nel software.
Daniel crede che il motivo principale dietro questa rotazione sia il crescente panico intorno all'intelligenza artificiale. Gli investitori stanno scaricando qualsiasi cosa che sembri anche solo leggermente esposta alla disruption dell'IA.
I titoli software sono stati colpiti in modo particolarmente duro. Le vendite sono state ampie, veloci e spesso indiscriminate. Molti investitori vogliono semplicemente uscire, anche se i fondamentali non sono ancora crollati.
Il mercato sta reagendo all'idea che l'IA potrebbe sostituire o indebolire certi modelli di business molto più rapidamente del previsto.
Anche le aziende con forti posizioni competitive vengono vendute perché la narrazione si sta diffondendo rapidamente.
Tuttavia, Daniel ha anche fatto un punto importante: l'IA non distruggerà ogni azienda di software. Alcune aziende hanno punti di forza che l'IA non può facilmente copiare.
Le aziende con dati unici, forti reti di clienti o sistemi regolamentati potrebbero persino beneficiare dell'IA.
Daniel ha citato Airbnb come esempio, poiché il suo CEO ha affermato che l'IA non può sostituire i suoi utenti fidati, le recensioni, i pagamenti o la piattaforma per gli host.
In altre parole, gli strumenti di IA sono disponibili per tutti. Ciò che conta è quali aziende possiedono ciò che l'IA non può copiare.
Il mercato sta creando opportunità, ma non è semplice.
Daniel ha confrontato questa vendita guidata dall'IA con altre paure di mercato del passato. Molte narrazioni vanno e vengono, ma l'IA sembra diversa perché rappresenta un vero cambiamento tecnologico.
Alcune aziende di software legacy potrebbero essere vulnerabili, specialmente quelle che offrono prodotti obsoleti per cui i clienti stanno già cercando alternative.
La vendita potrebbe essere andata troppo oltre in alcune aree, creando opportunità selettive per gli investitori a lungo termine. La chiave è essere cauti, non comprare ciecamente ogni ribasso.
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Tuttavia, l'IA sta cambiando il comportamento degli investitori in tempo reale. Il mercato sta ruotando via dalla crescita e dal software, e verso aziende viste come più difficili da interrompere.
L'S&P 500 potrebbe sembrare stabile vicino al top, ma sotto, molti titoli sono già in profonde correzioni.
Il messaggio di Daniel Pronk è chiaro: questo non è un mercato dove tutto si muove insieme. L'IA sta costringendo gli investitori a riconsiderare quali aziende hanno vantaggi duraturi e quali potrebbero essere sostituite più rapidamente del previsto. I prossimi anni potrebbero premiare gli investitori che comprendono la differenza.
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Il post 'L'IA sta arrivando per i tuoi titoli - Ecco cosa devi sapere' è apparso per la prima volta su CaptainAltcoin.