Amici, ora sono le 2:00 del 15 febbraio, secondo il ritmo dell'analisi programmata, continuiamo a monitorare il mercato ETH/USDT.
Proseguendo con la nostra analisi delle ultime ore, la direzione generale rimane cautamente ribassista, basata su una struttura ribassista forte nel grafico giornaliero. Anche se ci sono stati rimbalzi a breve termine, il modello ribassista a livello giornaliero non è stato compromesso, mantenendo la mia posizione originale. In questo movimento di oscillazione di un'ora, il prezzo si aggira attorno a 2080, appartenendo a una tipica fase di consolidamento in attesa di cambiamenti.
Dal punto di vista tecnico, l'ADX giornaliero raggiunge 54.3, mostrando una forte tendenza, ma il -DI (32.3) è molto superiore al +DI (9.6), chiaramente dominato dai ribassisti. L'OBV a livello giornaliero è aumentato solo dell'1%, il CMF è a -0.001 con un lieve deflusso, e il MFI si trova nella zona ribassista a 31, il che non supporta un forte rimbalzo. Il grafico a 4 ore mostra una contraddizione: l'ADX a 40.1 indica una forte tendenza, il +DI (28.7) è superiore al -DI (12.3), mostrando una dominanza rialzista, e il CMF a 0.152 indica un forte afflusso. Questo ha creato una notevole divergenza tra il ribassista giornaliero e il rialzista a 4 ore. L'ADX a livello di un'ora è 36.5, dominato anch'esso dai rialzisti, con un OBV che si discosta di +14.2%, indicando un'attività di capitale a breve termine. Il punteggio di coerenza su più periodi è del 64.8%, indicando una tendenza neutrale, validando lo stato attuale di lotta tra rialzisti e ribassisti.
L'analisi della distribuzione della liquidità mostra che il mercato è relativamente equilibrato (47.6%:52.4%), ma le vendite sono leggermente predominanti. È interessante notare che le vendite sono concentrate su Binance (70% di vendite predominanti), mentre Coinbase mostra una dominanza degli acquisti (53%:47%). Questo fenomeno di distribuzione indica divergenze nelle opinioni dei grandi investitori, non essendo una visione ribassista unificata in tutto il mercato, riducendo il rischio di falsi breakout, ma suggerendo anche una mancanza di impulso unidirezionale.
Per quanto riguarda il rischio di posizione e il capitale, il prezzo attuale è ancora ben al di sotto del VWAP giornaliero (con una deviazione di -40.8%), situato in una zona di vantaggio ribassista. Il sentiment di mercato è estremamente pessimista, con l'indice paura-greed a soli 9/100, il che è tipicamente un segnale potenziale di inversione, ma necessita di conferma dal punto di vista tecnico. Il flusso di grandi ordini indica che le vendite predominano (64.1%), con un deflusso netto di circa 294.000 USDT, il che suggerisce che alcuni grandi capitali stanno ancora distribuendo in alto. In sintesi, il rischio di posizione è moderato, il sentiment è estremo ma c'è divergenza nel capitale.
In termini di strategie di trading specifiche, dato che la struttura ribassista giornaliera è solida e il rimbalzo a 4 ore affronta resistenza, sono propenso a cercare opportunità di vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave. Suggerisco di provare a vendere a basso rischio vicino al livello di resistenza R1 (nella zona 2111-2115). Impostare uno stop loss sopra il massimo precedente o il livello di resistenza chiave, come 2130. L'obiettivo è il primo supporto a 2046, seguito da 2028. A causa della mancanza di coerenza su più periodi, si consiglia di controllare la posizione al di sotto del 10%, cercando un rapporto rischio/rendimento di almeno 1:2.
Infine, parliamo di posizione e strategie specifiche. Il prezzo attuale si trova in una posizione intermedia rispetto ai multi-periodi, con un punteggio complessivo del 64.8%. È fondamentale prestare attenzione al supporto a 2046.29 e alla resistenza immediata a 2081.44. Il primo supporto sottostante è a 2046 (Pivot S1), il forte supporto è a 2028 (MA200) e 2008 (MA50); la prima resistenza sopra è a 2111 (Pivot R1), seguita da 2142 (Pivot R2). Se il prezzo scende sotto 2046, potrebbe cercare di testare il supporto a 2028 o addirittura 2008; in base alla distribuzione della liquidità, se gli acquisti possono sostenere la struttura rialzista a 4 ore, c'è effettivamente un'opportunità di testare la resistenza a 2111, attualmente non siamo nella posizione peggiore, ma neanche nella migliore, appartenendo a una tipica fascia di oscillazione centrale, dove è più sicuro comprare a basso e vendere a alto piuttosto che inseguire i movimenti rialzisti o ribassisti.
Il mercato è sempre in attesa di un cambiamento durante un'estrema paura, ma il cambiamento richiede conferma di capitale e struttura. Al momento, la grande ombra ribassista giornaliera non è stata rimossa, qualsiasi rimbalzo deve essere considerato un'opportunità di riduzione della posizione, aspettando che la struttura si stabilizzi realmente.
【Posizioni chiave】
Direzione: fare short
Livello di stop loss: 2130 USDT
Livelli di supporto: 2046 / 2028 / 2008 USDT
Livelli di resistenza: 2111 / 2081 / 2142 USDT
Livello di take profit: 2028 USDT
⚠️ L'intensità attuale della tendenza è moderata, si prega di monitorare attentamente l'andamento dei prezzi e considerare di prendere profitto anticipatamente in caso di resistenza.
⚠️ Avviso di rischio: la strategia è il risultato di un'analisi algoritmica, solo a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Si prega di prendere decisioni con cautela in base alla propria capacità di tolleranza al rischio.
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