Bitcoin (BTC) sta negoziando al di sotto di $69,000 martedì, confermando la visione che la consolidazione dei prezzi è il corso più probabile nel breve termine. La vendita a $60,000 e il successivo recupero a $72,000 hanno portato molti indicatori di prezzo BTC a scendere in quello che gli analisti credono sia una zona di valore profondo, ma gli acquirenti giungeranno alla stessa conclusione?
Punti chiave:
Le bande di prezzo realizzato di Bitcoin si sono allineate con una zona di accumulo a lungo termine che ha preceduto i nuovi massimi BTC.
I modelli di quantile della Legge di Potenza collocano BTC vicino al 15% inferiore del suo corridoio di prezzo log-log a lungo termine, una zona che è apparsa costantemente dopo i picchi dei cicli precedenti.
Le metriche di valutazione e momentum si stanno raggruppando attorno alla regione di $40,000–$55,000, segnando un'area di supporto strutturale statisticamente significativa.
Le bande di prezzo realizzato BTC delineano le zone DCA a lungo termine
Il prezzo realizzato del Bitcoin e il prezzo realizzato spostato hanno identificato con successo le zone di accumulazione a lungo termine dal 2015.
Il prezzo realizzato riflette il costo medio di tutti i BTC spostati onchain, mentre il prezzo realizzato spostato smussa questa metrica nel tempo, catturando zone di valore più profondo durante flessioni più forti.
Attualmente, il prezzo realizzato del Bitcoin si trova vicino a $55,000, mentre il prezzo realizzato spostato è di circa $42,000.
Zone di prezzo mensili BTC basate su bande di prezzo realizzato. Fonte: Cointelegraph/TradingView
Anni di dati storici mostrano che i rally che seguono il ri-test di queste zone hanno fornito grandi guadagni, come mostrato nel grafico sopra. Sebbene i rendimenti siano diminuiti nel tempo, la struttura implica comunque un potenziale rialzista del 170% al 220%, allineandosi con obiettivi sopra i $150,000 nel prossimo periodo rialzista.
Il Bitcoin si è tipicamente consolidato per sei-otto mesi dopo aver testato le bande di prezzo realizzato prima di riprendere una tendenza al rialzo e raggiungere nuovi massimi.
Il modello della legge di potenza segnala una valutazione relativa sottovalutata per BTC
Popolarizzato dal ricercatore BTC Giovanni Santostasi, il modello di quantile della legge di potenza aggiornato colloca BTC vicino al 14° percentile del suo corridoio di prezzo log-log a lungo termine, suggerendo una sottovalutazione temporanea dopo un picco del ciclo che è stato inferiore all'altezza prevista dal modello di $210,000 nel 2025.
Proiezioni del Bitcoin basate sul modello di quantile della legge di potenza. Fonte: X
La confluenza tra il prezzo che opera vicino alle bande di prezzo realizzato e le percentuali inferiori della legge di potenza ha preceduto importanti recuperi.
Il quinto percentile del modello (0.05) ha precedentemente segnato i minimi dei cicli a lungo termine e ora si trova tra $50,000 e $62,000, sovrapponendosi con l'intervallo di accumulazione definito dalle bande di prezzo realizzato.
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Gli analisti dicono che il Bitcoin potrebbe vendersi prima che avvenga il prossimo grande rally.
L'investitore Bitcoin Jelle ha notato che il prezzo di BTC è attualmente sceso di circa il 31% dal suo primo break settimanale RSI 37, un livello che ha preceduto i minimi del ciclo dal 2014.
Le flessioni sono state comprese tra il 17% e il 55%, con i cicli recenti che sono scesi più vicino al 40-43%, implicando un potenziale ribasso verso $52,000 prima che si formi un minimo durevole.
L'analista cripto Sherlock ha evidenziato un calo nel rapporto BTC/Oro (XAU) al di sotto del livello 15-16, un segnale che precedentemente ha segnato transizioni in un periodo ribassista.
Analisi del rapporto BTC/Oro di Sherlock. Fonte: X
Basato su questo framework, Sherlock avverte che BTC potrebbe ancora vedere una retrazione più profonda verso la regione di $38,000 a $40,000 se la storia si ripete.
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