Quando investi in criptovalute, hai molte strategie diverse da provare. La strategia Martingale è una tecnica che affonda le sue radici nel gioco d’azzardo. Sebbene non sia infallibile, questa strategia è un ottimo modo per tenere conto dell'imprevedibilità del mercato. Esplora questa guida per vedere come puoi aggiornare i tuoi investimenti utilizzando la strategia Martingale.
Qual è la strategia Martingala?
La strategia Martingale prevede che gli scommettitori raddoppino la puntata successiva ogni volta che subiscono una perdita. Questa strategia teoricamente funziona bene per gli investimenti, ma richiede tasche profonde e un attento processo decisionale.
Se utilizzata negli investimenti in criptovalute, la strategia Martingale è molto semplice: un investitore decide se ritiene che il prezzo di una criptovaluta salirà o scenderà e investe di conseguenza una determinata somma di denaro. Se perdono questi soldi, raddoppiano l'importo investito e riprovano.
Come mostra la teoria della probabilità, puoi recuperare tutte le tue perdite purché continui a scommettere fino a quando non ottieni una vincita. Quando alla fine vinci, recuperi tutti i soldi persi, più qualcosa in più. La strategia Martingale funziona meglio quando le probabilità che una criptovaluta salga o scenda sono 50/50, ma finché continui, funziona anche in situazioni con probabilità molto sbilanciate.
La sfida principale è semplicemente che devi avere fondi sostanzialmente illimitati. Se non sei in grado di effettuare costantemente nuovi investimenti, può essere difficile recuperare dopo una serie di perdite.
Storia della strategia Martingala
Questa strategia di trading prende il nome dai giochi di scommesse del XVIII secolo in Francia. La strategia veniva inizialmente utilizzata per avere successo in un gioco in cui un giocatore d'azzardo lanciava una moneta e vinceva se la moneta usciva testa. Divenne molto popolare tra i giocatori d'azzardo e, alla fine, la strategia raggiunse l'attenzione dei matematici.
Nel 1934, Paul Pierre Lévy usò i nuovi concetti della teoria della probabilità per analizzare la strategia. Lévy scoprì che con una ricchezza infinita, questa strategia si tradurrebbe sempre in profitto per un giocatore d'azzardo. Lo statistico Jean Ville coniò poi il nome "Strategia Martingale" nel 1939.
Come funziona la strategia Martingala?
Quindi, come funziona per le criptovalute la teoria della probabilità originariamente utilizzata per il lancio delle monete? Naturalmente, le criptovalute non sono un gioco d'azzardo, perché un investitore informato ha una ragionevole certezza su come funzioneranno i propri soldi. Tuttavia, la strategia di trading Martingala può ancora essere un modo utile per gestire il denaro.
Si inizia con la selezione da parte dell’investitore della quantità di denaro che desidera investire in un determinato periodo di tempo. Questo denaro funziona come la tua scommessa iniziale. Alla fine del periodo di tempo, analizzi i tuoi profitti e le tue perdite. Se guadagni denaro, investi nuovamente la stessa quantità di fondi. Se perdi denaro, raddoppi la quantità di denaro che investi, attendi lo stesso periodo di tempo e valuta i tuoi fondi.
Affinché funzioni, la strategia Martingale prevede di raddoppiare il tuo investimento ogni volta che subisci una perdita, invece di raddoppiare solo la tua scommessa iniziale. Quindi, se perdessi il tuo primo investimento di $ 100, investiresti $ 200, e se perdessi quell'investimento, raddoppieresti di nuovo e investiresti $ 400.
La strategia Martingale è utile per una varietà di tipi di investimenti in criptovalute. Alcune persone lo usano semplicemente per acquistare una criptovaluta e vedere come cambia il valore della criptovaluta. Altri lo usano durante il day trading e contano un'intera serie di acquisti e vendite come un'unica "vincita" o "perdita". Puoi anche usarlo quando fai trading di criptovalute
opzioni.
Gli investitori possono anche scegliere di utilizzare una Martingala inversa. La strategia prevede di raddoppiare la scommessa quando ottieni un profitto e di dimezzare il tuo investimento ogni volta che subisci una perdita. Questo sistema non è infallibile come la strategia Martingala, ma funziona meglio quando si fa trading in un mercato caldo con una quantità di denaro limitata.
Vantaggi dell'utilizzo della strategia Martingale
Perché la strategia Martingala è così popolare anche se richiede ingenti somme di denaro? La risposta sta nel fatto che comporta molti vantaggi per l’investitore esperto.
Elimina le emozioni dagli investimenti
Uno degli aspetti utili di lavorare con una strategia di trading è che impedisce alle tue emozioni di influenzare i tuoi investimenti. In molte situazioni di trading di criptovalute, farsi spaventare da una flessione del mercato o seguire un trend per paura di perdere qualcosa (FOMO) può causare problemi finanziari. Attenersi a una regola chiara, semplice e facile da usare ti consente di fare scelte basate sulla logica, non sui sentimenti.
Flessibile
A differenza di altre tecniche di trading di criptovalute, non devi necessariamente lavorare con un determinato exchange o acquistare un determinato tipo di criptovaluta quando utilizzi la strategia Martingale. È essenzialmente una strategia di gestione del denaro, quindi può funzionare praticamente in ogni situazione: puoi applicarla all'acquisto di una moneta meme, oppure puoi usarla mentre metti allo scoperto una criptovaluta con opzioni.
Pareggio anche dopo perdite importanti
La strategia Martingale è una delle strategie più rassicuranti disponibili. In teoria, raddoppiando ripetutamente le scommesse perdenti, alla fine otterrai una vincita pari. Questo perché la dimensione dell’operazione vincente sarà più che sufficiente a coprire le perdite combinate di tutte le operazioni precedenti. Questa strategia mira a promuovere una mentalità avversa alle perdite e cerca di aumentare le possibilità di pareggio. Finché disponi di fondi in abbondanza, puoi assicurarti che alla fine raggiungerai il pareggio. La strategia funziona particolarmente bene nei mercati instabili perché ti aiuta a recuperare i soldi per coprire occasionali cali di prezzo delle criptovalute.
Rischi derivanti dall'utilizzo della strategia Martingala
Sebbene questa strategia sia promettente, è anche classificata come ad alto rischio. Ci sono diversi potenziali problemi associati al suo utilizzo.
Perdite esponenziali
Gli importi di investimento utilizzati nella strategia Martingale seguono un modello di crescita esponenziale. Devi raddoppiare il tuo investimento ogni volta che subisci una perdita, quindi finisci rapidamente per gestire grandi quantità di denaro. Ad esempio, se hai iniziato con $ 1.000, per dieci perdite consecutive dovrai investire $ 1.024.000 nella scommessa successiva. Ciò può comportare perdite disastrose che di solito inducono un trader a smettere di investire prima di poter recuperare i propri soldi.
Profitti mediocri
La strategia Martingale ha un elevato rapporto rischio/rendimento: il rischio che si corre è molto più elevato dei premi che si possono ottenere in cambio. Anche quando investi ingenti somme, otterrai solo un piccolo profitto finale. Ciò accade perché i tuoi grandi investimenti devono coprire una serie passata di perdite elevate. Questo può essere molto deludente per i trader di criptovalute che hanno appena dedicato molto tempo ed energie ai loro investimenti passati.
Funziona male in alcuni mercati
Tecnicamente, questa strategia di trading può funzionare in qualsiasi tipo di mercato, ma presuppone che il trader disponga di fondi infiniti. In una situazione reale con fondi limitati, una serie di perdite può svuotare rapidamente il conto bancario di un trader. Alcuni tipi di condizioni di mercato, come i mercati ribassisti o i crolli, possono far sì che un trader accumuli rapidamente perdite.
Errori comuni commessi quando si utilizza la strategia Martingale
Come puoi vedere, la strategia Martingala può essere utile. Tuttavia, le cose possono rapidamente sfuggire al controllo se non fai le tue ricerche prima di iniziare a fare trading di criptovalute. Se prevedi di utilizzare questa strategia di trading, devi assicurarti di evitare di commettere i seguenti errori.
Iniziare alla grande quando non hai molto capitale
Le strategie Martingale tendono a funzionare meglio quando hai molto capitale con cui lavorare. Nella maggior parte dei casi, non è consigliabile utilizzare questa tecnica a meno che non si disponga di una discreta quantità di denaro per iniziare. Altrimenti, potresti finire per perdere tutti i tuoi fondi perché non hai abbastanza soldi per effettuare un investimento finale e recuperare le perdite.
Se vuoi provarlo, ma hai solo soldi limitati, assicurati di iniziare molto in piccolo. Mantenere bassa la tua scommessa iniziale ti permetterà di avere un'idea di come lavorare con questa strategia di trading senza perdere rapidamente il prezzo.
Non stabilire un chiaro punto di arresto
La teoria della probabilità potrebbe imporre che puoi continuare con una strategia Martingale per sempre, ma nella vita reale, la maggior parte dei trader prima o poi rimane senza soldi. Le persone che tentano di utilizzare la strategia Martingala senza avere un piano chiaro per fermarsi spesso finiscono in una scatola piena di debiti, per poi farsi prendere dal panico e incassare nel peggior momento possibile. Possono verificarsi problemi anche se continui a vincere troppo a lungo. In queste situazioni, i trader finiscono essenzialmente per investire ripetutamente la loro scommessa iniziale e realizzare piccoli profitti incrementali. Anche se potrebbe sembrare una buona cosa, potresti lasciare soldi sul tavolo, perché non tieni conto del fatto che hai più fondi con cui lavorare adesso.
Per far sì che questa strategia funzioni per te, è meglio definire chiaramente quando ti fermerai prima ancora di iniziare. Pensa all’importo massimo che puoi permetterti di perdere ed evita di investire più di tale importo. È anche una buona idea fissare un limite di tempo per il tuo trading, in modo da avere la possibilità di rivalutarlo occasionalmente. Dopo un certo periodo di tempo, considera il tuo portafoglio e decidi se desideri modificare gli importi degli investimenti o provare una strategia diversa.
Mancata ricerca sugli investimenti in criptovalute
Con la strategia Martingale, si può essere tentati di considerare gli investimenti come scommesse. Molti trader ritengono di avere un modo infallibile per coprire le proprie perdite, quindi scelgono semplicemente qualcosa a caso e vi investono i propri fondi. Ciò potrebbe tecnicamente impedirti di perdere denaro, ma ti impedisce anche di realizzare un profitto. Il mercato delle criptovalute è meno casuale del lancio di una moneta e la giusta ricerca può influenzare il risultato, rendendo più probabile che ti ritroverai con una serie di vittorie gratificanti.
Proprio come con qualsiasi altra strategia di investimento, devi prenderti il tempo per considerare il mercato delle criptovalute. Esamina una valuta per vedere se è un buon investimento e presta molta attenzione alle tendenze del mercato. Ciò può rendere più probabile il successo dell’investimento, quindi invece di dover coprire costantemente le tue perdite puoi effettivamente realizzare un profitto.
Perché la strategia Martingale è popolare nel mercato finanziario?
La strategia Martingale è particolarmente popolare nel trading Forex. Il motivo principale è che le valute di solito non scendono a zero come possono fare le azioni. I paesi non falliscono quasi mai come accade con le azioni, quindi le perdite sono leggermente inferiori al solito. Ciò mitiga il problema delle perdite raddoppiate associato alla strategia Martingale, in modo da poter raggiungere il pareggio un po’ prima.
Un altro vantaggio di lavorare con i mercati Forex è che i trader hanno la possibilità di guadagnare interessi. Ciò ti consente di guadagnare entrate anche quando stai perdendo fondi. Puoi prendere in prestito con una valuta a basso interesse e acquistare con una valuta ad alto interesse per compensare le tue perdite.
La strategia Martingale è efficace nei mercati delle criptovalute?
La strategia Martingale si abbina molto bene ai movimenti standard del mercato delle criptovalute. Puoi apprezzare i vantaggi della strategia soprattutto quando il mercato sta attraversando una delle sue fasi instabili. Quando il mercato crolla improvvisamente, le grandi perdite possono spaventare. Tuttavia, quando il mercato si riprende, puoi guadagnare abbastanza denaro per gestire tutte le tue perdite e ottenere un buon profitto.
Una strategia Martingale può essere particolarmente efficace per gli investimenti in criptovalute. I trader hanno una certa influenza sui risultati, poiché possono selezionare le criptovalute in base alle prestazioni promettenti invece di scegliere in base al caso. A differenza del lancio della moneta, i mercati delle criptovalute non sono un gioco a somma zero. Anche quando non ottieni profitti, è raro che tutto il tuo investimento scompaia. Invece, anche le criptovalute che vanno in crash mantengono un certo valore.
Alcuni investitori preferiscono utilizzare una versione modificata della strategia Martingale. Invece di piazzare esattamente il doppio della loro scommessa iniziale, sottraggono il valore della loro criptovaluta in calo dall’investimento appena raddoppiato. Ciò ti consente di utilizzare leggermente meno fondi pur seguendo il cuore della strategia.
Vale la pena provare la strategia Martingala?
In definitiva, la strategia Martingale ha alcuni usi utili. È semplice da seguire e funziona in una varietà di situazioni. A molti nuovi trader piace perché fornisce rassicurazione sulle potenziali perdite, mentre ai trader esperti piace la certezza matematica dietro la strategia. Poiché questo metodo di trading tiene conto delle perdite, spesso rende un po’ più semplice il pareggio.
Tuttavia, ricorda che questa tecnica di trading di criptovalute funziona meglio quando hai molti fondi con cui lavorare. Altrimenti, una serie di perdite può rapidamente spazzare via i tuoi fondi. Trarrai beneficio anche facendo le tue ricerche in anticipo e avvicinandoti alla tecnica con cautela. Per avere successo, devi definire chiaramente la tua scommessa iniziale, il periodo di tempo del tuo investimento, l'importo massimo che sei disposto a perdere e il punto in cui ti fermerai.
La linea di fondo
Il metodo della strategia Martingale di raddoppiare il tuo investimento dopo ogni perdita garantisce che gli investimenti riusciti coprano le perdite precedenti. Questa tecnica ha funzionato così bene che è stata utilizzata dai giocatori d'azzardo per secoli e, nei tempi moderni, funziona altrettanto bene per gli investitori in criptovalute. Finché ti avvicini in modo logico e disponi di molti fondi, questa strategia può essere molto utile.
