In questi mesi operando futures, ho capito qualcosa di chiave:
non si tratta di prevedere il mercato, si tratta di leggere ciò che già sta dicendo.
All'inizio molti crediamo che tutto sia l'indicatore perfetto o il segnale magico. Con il tempo ho imparato che nessun indicatore funziona da solo, e che il vero vantaggio appare quando comprendi la relazione tra prezzo, Open Interest, volume e RSI.
- Il prezzo è ciò che tutti vedono
- Il volume ti dice se quel movimento ha forza reale
- L'RSI ti dà il polso, non per comprare o vendere da solo, ma per rilevare esaurimento o continuità
- L'Open Interest (OI) ti rivela ciò che è più importante:
se al movimento stanno entrando posizioni nuove o se si stanno solo chiudendo posizioni vecchie.
Qui è dove mi è cambiato il chip.
- Prezzo sale + OI sale + volume accompagna
→ Non è “pump”, è ingresso di denaro nuovo. Il movimento ha intenzione.
- Prezzo sale + OI scende
→ Non è forza, sono posizioni corte che si chiudono. Attenzione a comprare tardi.
- Prezzo scende + OI sale
→ Stanno aprendo posizioni contro il movimento precedente. Può arrivare una continuazione… o una trappola ben congegnata.
- Prezzo scende + OI scende
→ Uscita dei partecipanti. Il mercato respira prima di decidere.
L'RSI qui non lo uso come semaforo di “ipercomprato / ipervenduto”, ma come contesto:
RSI forte con OI crescente → momentum reale
Divergenze con OI piatto o decrescente → allerta precoce
E qualcosa che ho imparato a colpi:
- La leva non ti dà vantaggio, ti toglie margine di errore.
Abbassare il leverage non ti fa meno trader, ti fa più sopravvissuto.
Ho anche capito che:
Non tutte le operazioni vengono effettuate
Non tutte le candele vengono inseguiti
Il mercato non ti deve nulla
Operare futures non significa vincere sempre, significa perdere poco quando sbagli e lasciare correre quando il mercato ti dà ragione.
Oggi opero più tranquillo, più selettivo e con una sola priorità:
restare vivo per la prossima operazione.
Se stai iniziando con i futures, smettila di cercare segnali miracolosi e inizia a leggere la struttura.
Il mercato parla tutto il tempo… bisogna solo imparare ad ascoltarlo.