Riprendere
Un ordine Stop-limit combina un trigger stop e un ordine Limit. Gli ordini stop-limit consentono ai trader di impostare l'importo minimo di profitto che desiderano ottenere o l'importo massimo che sono disposti a perdere per un'operazione. Una volta impostato un ordine Stop-limit e raggiunto il prezzo limite, viene automaticamente inserito un ordine Limit, anche se sei disconnesso o offline. Puoi inserire ordini Stop-limit in modo strategico tenendo conto dei livelli di resistenza e supporto e della volatilità dell'asset.
In un ordine Stop-limit, il prezzo stop è il prezzo di attivazione affinché la borsa valori effettui un ordine Limit. Il prezzo limite è il prezzo al quale verrà effettuato l'ordine. È possibile personalizzare il prezzo limite, che solitamente è impostato su un valore superiore al prezzo stop per un ordine di acquisto e inferiore per un ordine di vendita. Questa differenza consente di tenere conto delle variazioni dei prezzi di mercato tra il momento in cui viene attivato il prezzo stop e quando viene effettuato l'ordine Limit.
Introduzione
Se vuoi iniziare a fare trading attivamente anziché HODLing, probabilmente dovrai utilizzare qualcosa di più dei semplici ordini di mercato. Un ordine Stop-limit offre maggiore controllo e personalizzazione. Il concetto può creare confusione per i principianti. Cominciamo esaminando le principali differenze tra ordini Limit, Stop-loss e Stop-limit.
Confronto tra ordini limite, ordini stop-loss e ordini stop-limit
Gli ordini limite, stop-loss e stop-limit sono alcuni dei tipi di ordine più comuni. Gli ordini limite ti consentono di impostare un intervallo di prezzo al quale sei disposto a fare trading, un ordine Stop-loss imposta un prezzo limite che attiva un ordine di mercato e un ordine Stop-limit combina aspetti di entrambi. Diamo un'occhiata a questo in modo più dettagliato:
Limite dell'ordine
Quando imposti un ordine Limite, scegli un prezzo di acquisto massimo o un prezzo di vendita minimo. La tua borsa tenterà automaticamente di eseguire l'ordine limite quando il prezzo di mercato è pari o superiore al prezzo limite. Questi ordini sono utili quando hai un prezzo target di entrata o di uscita e non hai paura di aspettare che il mercato soddisfi le tue condizioni.
In genere, i trader effettuano ordini con limite di vendita al di sopra del prezzo di mercato corrente e ordini con limite di acquisto al di sotto del prezzo di mercato corrente. Se effettui un ordine Limite al prezzo di mercato corrente, verrà probabilmente eseguito in pochi secondi (a meno che non si tratti di un mercato a bassa liquidità).
Ad esempio, se il prezzo di mercato di Bitcoin è $ 32.000 (BUSD), puoi impostare un ordine Buy Limit a $ 31.000 per acquistare BTC non appena il prezzo raggiunge $ 31.000 o meno. Puoi anche effettuare un ordine con limite di vendita a $ 33.000, il che significa che l'exchange venderà i tuoi BTC se il prezzo raggiunge $ 33.000 o superiore.
Ordine Stop-limit
Un ordine Stop-limit combina un ordine trigger (o stop) e un ordine Limit. L'ordine Stop aggiunge un prezzo trigger affinché la borsa valori possa effettuare l'ordine Limit. Vediamo come funziona.
Come funziona un ordine Stop-limit?
Il modo migliore per capire come funziona un ordine Stop-limit è scomporlo in più parti. Il prezzo stop funge da trigger per effettuare un ordine Limit. Quando il mercato raggiunge il prezzo stop, crea automaticamente un ordine Limite con un prezzo personalizzato (prezzo limite).
Sebbene i prezzi stop e limite possano essere gli stessi, non sono obbligatori. In effetti, sarebbe più sicuro per te impostare il prezzo stop (prezzo trigger) un po’ più alto del prezzo limite per gli ordini di vendita. Per un ordine di acquisto, imposta il prezzo stop leggermente inferiore al prezzo limite. Ciò aumenta le possibilità che il tuo ordine Limit venga eseguito dopo essere stato attivato.
Esempi di ordini stop-limit di acquisto e vendita
Acquisto stop-limit
Immagina che BNB sia attualmente a $ 300 (BUSD) e tu voglia acquistarne un po' quando inizia a entrare in un trend rialzista. Tuttavia, non vuoi acquistare BNB a un valore troppo alto se inizia a salire rapidamente, quindi devi limitare il prezzo che pagherai.
Supponiamo che la tua analisi tecnica ti dica che un trend rialzista potrebbe iniziare se il mercato supera i $ 310. Decidi di utilizzare un ordine di acquisto Stop-limit per aprire una posizione, nel caso in cui si verifichi un breakout al rialzo. Imposti il prezzo stop a $ 310 e il prezzo limite a $ 315. Non appena BNB raggiunge i 310$, viene piazzato un ordine limite per acquistare BNB a 315$. Il tuo ordine può essere eseguito a un prezzo di 315 o inferiore. Tieni presente che $ 315 è il tuo prezzo limite, quindi se il mercato supera questo prezzo troppo rapidamente, il tuo ordine potrebbe non essere completamente eseguito.
Attendi il limite di stop
Immagina di aver acquistato BNB a $ 285 (BUSD) e ora è a $ 300. Per evitare perdite, decidi di utilizzare un ordine Stop-limit per vendere BNB se il prezzo torna al prezzo di entrata. Hai impostato un ordine Stop-limit con un prezzo stop di $289 e un prezzo limite di $285 (il prezzo al quale hai acquistato il BNB). Se il prezzo raggiunge i 289$, verrà piazzato un ordine limite per vendere BNB a 285$. Il tuo ordine può essere eseguito a un prezzo di 285 o superiore.
Come effettuare un ordine Stop-limit su Binance?
Diciamo che hai appena acquistato cinque BTC a $ 31.820,50 (BUSD), perché pensi che il prezzo inizierà a salire presto.
In questo caso, puoi impostare un ordine di vendita Stop-loss per ridurre le perdite se la tua ipotesi è sbagliata e il prezzo inizia a scendere. Per fare ciò, accedi al tuo account Binance e naviga nel mercato BTC/BUSD. Quindi fai clic sulla scheda [Stop-limit] e imposta i prezzi stop e limite, nonché la quantità di BTC da vendere.
Se ritieni che $ 31.820 sia un livello di supporto affidabile, puoi impostare un ordine Stop-limit appena al di sotto di questo prezzo (nel caso in cui non regga). In questo esempio, inseriremo un ordine Stop-limit per 5 BTC con il prezzo stop a $ 31.790 e il prezzo limite a $ 31.700. Vediamolo passo dopo passo.
Quando fai clic su [Vendi BTC], viene visualizzata una finestra di conferma. Assicurati che le informazioni inserite siano corrette e tocca [Effettua ordine] per confermare. Dopo aver effettuato l'ordine Stop-limit, vedrai un messaggio di conferma. Puoi anche scorrere verso il basso per visualizzare e gestire gli ordini aperti.
Tieni presente che l'ordine Stop-limit verrà eseguito solo se e quando viene raggiunto il prezzo stop. Ciò significa che l'ordine limite verrà eseguito solo se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite o superiore. Se il tuo ordine Limite viene attivato (dal prezzo stop), ma il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo impostato, l'ordine Limite rimarrà aperto.
A volte potresti trovarti in una situazione in cui il prezzo scende troppo rapidamente e il tuo ordine Stop-limit viene inserito senza essere eseguito. In questo caso, potrebbe essere necessario utilizzare gli ordini di mercato per uscire rapidamente dall'operazione.
Vantaggi dell'utilizzo di un ordine Stop-limit
Un ordine Stop-limit ti consente di personalizzare e pianificare le tue operazioni. Non possiamo sempre monitorare i prezzi, soprattutto nel mercato delle criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un altro vantaggio dell'ordine stop-limit è che ti consente di impostare un importo definito di profitto da ottenere. Senza limiti, il tuo ordine verrà eseguito a qualunque prezzo di mercato. Alcuni trader preferiscono conservare le proprie criptovalute piuttosto che venderle a tutti i costi.
Svantaggi dell'utilizzo di un ordine Stop-limit
Gli ordini stop-limit presentano gli stessi svantaggi degli ordini limit, principalmente perché non vi è alcuna garanzia che vengano eseguiti. Un ordine Limite inizierà ad essere eseguito solo quando il mercato raggiunge il prezzo specificato o migliore. Tuttavia, questo prezzo potrebbe non essere mai raggiunto. Anche se riesci a creare un divario tra il tuo limite e i prezzi stop, il divario potrebbe non essere sufficiente. Gli asset altamente volatili possono generare uno spread di prezzo maggiore di quello inserito nel tuo ordine.
Anche la liquidità può essere un problema se non ci sono abbastanza acquirenti per elaborare il tuo ordine. Se temi che i tuoi ordini vengano elaborati solo parzialmente, prendi in considerazione l'utilizzo degli ordini di esecuzione o eliminazione. Questa opzione specifica che il tuo ordine deve essere eseguito solo se può essere eseguito nella sua interezza. Tuttavia, tieni presente che più condizioni aggiungi al tuo ordine, meno è probabile che venga eseguito.
Strategie per piazzare ordini stop-limit
Ora che abbiamo esaminato gli ordini stop-limit, qual è il modo migliore per utilizzarli? Ecco alcune strategie di trading di base per aumentare l'efficacia dei tuoi ordini Stop-limit ed evitare alcuni dei loro inconvenienti.
1. Studia la volatilità dell'asset su cui stai inserendo un ordine Stop-limit. Abbiamo già consigliato di impostare un piccolo intervallo tra l'ordine Stop e l'ordine Limit per aumentare le possibilità che il tuo ordine Limit venga eseguito. Tuttavia, se l’asset che stai negoziando è volatile, potrebbe essere necessario aumentare questo spread.
2. Considera la liquidità dell'asset che stai negoziando. Gli ordini stop-limit sono particolarmente utili quando si negoziano asset con ampi spread Bid-Ask o bassa liquidità (per evitare prezzi sfavorevoli causati dallo slippage).
3. Utilizzare l'analisi tecnica per determinare i livelli di prezzo. È una buona idea impostare il prezzo stop al livello di supporto o resistenza di un asset. Per determinare questi livelli, è possibile utilizzare l'analisi tecnica. Ad esempio, puoi utilizzare un ordine stop-limit con un prezzo stop appena sopra un importante livello di resistenza per trarre vantaggio dalla possibile rottura della resistenza. Oppure un ordine stop-limit per vendere appena al di sotto di un livello di supporto per assicurarti di uscire prima che il mercato scenda.
Se non sei sicuro dei livelli di supporto e resistenza, consulta Spiegazione delle nozioni di base sui livelli di supporto e resistenza.
Per concludere
Un ordine Stop-limit è uno strumento potente che può offrirti maggiori opportunità di trading rispetto ai semplici ordini di mercato. Presenta inoltre il vantaggio aggiuntivo di non richiedere il trading attivo per eseguire l'ordine. Combinando più ordini Stop-limit, è facile gestire le tue partecipazioni sia in caso di calo che di aumento del prezzo.
