Articolo pubblicato dalla comunità - Autore: Dimitris Tsapis
Il sentiment di mercato riflette l'umore generale, i sentimenti e le attitudini dei trader e degli investitori nei confronti di una criptovaluta o del mercato nel suo complesso.
Questi sentimenti non riflettono sempre i principi fondamentali di un attivo o di un progetto, ma possono influenzare notevolmente i movimenti di prezzo.
Comprendere e seguire il sentiment di mercato può aiutare i trader e gli investitori a prevedere i movimenti di prezzo, gestire il rischio e prendere decisioni più informate.
Introduzione
Come tutti gli attivi finanziari, il prezzo di una criptovaluta è influenzato dall'offerta e dalla domanda. Queste forze sono, a loro volta, spesso influenzate dall'opinione pubblica, dalle notizie, dai social media e dalla psicologia degli investitori.
Molti trader analizzano il sentiment di mercato per prevedere il potenziale a breve e medio termine di un crypto-attivo. Insieme alle analisi tecnica e fondamentale, lo studio del sentiment di mercato delle criptovalute può costituire un'aggiunta preziosa alla cassetta degli attrezzi di un trader.
Che cos'è il sentiment di mercato?
Il sentiment di mercato rappresenta l'atteggiamento collettivo dei trader e degli investitori nei confronti di un attivo finanziario o di un mercato. Questo concetto esiste in tutti i mercati finanziari, compreso quello delle criptovalute. Il sentiment di mercato ha il potere di influenzare i cicli di mercato.
Tuttavia, un sentiment di mercato favorevole non porta sempre a condizioni di mercato positive. A volte, un forte sentiment positivo (che sale fino alla luna!) può precedere una correzione del mercato o addirittura un mercato ribassista.
Oltre a fornire uno sguardo sulla domanda di mercato, i trader possono analizzare questi sentimenti per prevedere tendenze potenzialmente redditizie. Il sentiment di mercato non tiene sempre conto dei principi fondamentali di un progetto, ma può talvolta essere correlato.
L'esempio dei meme coins
I meme coins possono aiutare a illustrare il concetto di sentiment di mercato. Prendiamo il Dogecoin come esempio. Gran parte della domanda di Dogecoin durante le sue fasi rialziste proveniva probabilmente dal battage mediatico sui social media (che ha portato a un sentiment positivo sul mercato).
In sintesi, molti trader e investitori hanno acquistato Dogecoin senza considerare la tokenomics o gli obiettivi del progetto, ma solo a causa del sentiment attuale del mercato. Anche un singolo tweet proveniente da una personalità come Elon Musk è a volte sufficiente per suscitare un sentiment positivo o negativo sul mercato.
Sentiment rialzista o ribassista?
Il sentiment degli investitori si classifica generalmente in due categorie principali:
Il sentiment rialzista quando i trader e gli investitori sono fiduciosi che i prezzi aumenteranno. Quando il mercato è rialzista, le persone sono più propense a comprare e tenere i loro attivi, sperando di realizzare un guadagno man mano che i prezzi aumentano.
Il sentiment ribassista che indica pessimismo e aspettative di calo dei prezzi. In condizioni ribassiste, gli investitori sono più propensi a vendere i loro attivi o a aprire posizioni short.
Questi due stati d'animo possono coesistere simultaneamente in diversi segmenti di mercato o tra diversi gruppi di investitori, il che provoca spesso fluttuazioni di prezzo e incertezza.
Perché l'analisi del sentiment di mercato è importante?
L'analisi del sentiment di mercato è un elemento essenziale di molte strategie di trading. Ad esempio, l'analisi del sentiment di mercato può aiutarti a determinare se il FOMO è giustificato o semplicemente il risultato di un istinto gregario. In generale, la combinazione delle analisi tecnica e fondamentale con lo studio del sentiment di mercato ti consente di:
Farti un'idea migliore del movimento dei prezzi a breve e medio termine.
Sviluppare un miglior controllo sul tuo stato emotivo.
Scoprire occasioni potenzialmente redditizie.
Come effettuare un'analisi del sentiment di mercato?
Per comprendere il sentiment di mercato, devi raccogliere i punti di vista, le idee e le opinioni dei partecipanti al mercato. Per farti un'idea della situazione, puoi considerare di esaminare le pagine e i canali dei social media pertinenti per capire cosa pensa la comunità e gli investitori di un certo progetto o del mercato nel suo complesso.
Puoi anche considerare di unirti ai forum ufficiali, ai server Discord o ai gruppi Telegram per discutere direttamente con il team del progetto e i membri della comunità. Rimani però cauto! Questi gruppi sono pieni di truffatori. Non fidarti di persone sconosciute e assicurati di fare le tue ricerche prima di assumere rischi.
Oltre a monitorare i social media (in particolare X, data la sua popolarità tra gli utenti di criptovalute), puoi considerare quanto segue:
Segui le menzioni sui social media di alcuni termini utilizzando strumenti software di raccolta dati.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie del settore grazie ai portali mediatici e ai blog. Il blog di Binance, Bitcoin Magazine e CoinDesk sono alcuni esempi.
Imposta avvisi o segui le transazioni importanti effettuate da balene (whales). Questi movimenti sono regolarmente monitorati dagli investitori in criptovalute e possono avere ripercussioni sul sentiment di mercato. Puoi trovare bot di avviso gratuiti su Telegram e X (ad esempio, WhaleAlert).
Controlla gli indicatori di sentiment di mercato e i segnali di prezzo su CoinMarketCap. Questi indici analizzano un'ampia gamma di fonti diverse e forniscono riassunti facili da leggere del sentiment attuale del mercato.
Misura il livello di entusiasmo attorno a una criptovaluta con Google Trends. Ad esempio, un volume di ricerca elevato per "Come vendere crypto" potrebbe suggerire che il sentiment di mercato è negativo.
Indicatori del sentiment di mercato
Indice di paura e avidità
L'indice di paura e avidità delle criptovalute è un indicatore popolare del sentiment di mercato delle criptovalute che mostra la paura o l'avidità del mercato su una scala da zero a 100 analizzando diverse fonti di informazione, tra cui la volatilità, il volume di mercato, i social media, la dominanza e le tendenze.
Indice rialzista e ribassista
L'indice rialzista e ribassista di Augmento è un indicatore di sentiment diverso che si concentra sui social media. Un software di intelligenza artificiale (IA) analizza 93 sentimenti e argomenti utilizzando conversazioni su X, Reddit e Bitcointalk. Il valore dell'indice varia da zero (ribassista) a uno (rialzista).
Conclusione
Se molti trader utilizzano l'analisi del sentiment di mercato nei mercati d'investimento, essa può essere utile anche nel mercato delle criptovalute. Poiché l'industria della blockchain e i mercati delle crypto sono ancora relativamente di piccole dimensioni, le percezioni e il sentiment del pubblico possono portare a fluttuazioni di prezzo volatili.
L'analisi dei sentimenti di mercato tende a offrire risultati migliori con più pratica e esperienza, ma potrebbe non funzionare in alcuni casi. Assicurati di effettuare le verifiche necessarie prima di fare trading o investire e rischia solo ciò che puoi permetterti di perdere.
Per ulteriori informazioni
Che cos'è l'indice di paura e avidità?
La psicologia dei cicli di mercato
Cinque strategie di gestione del rischio
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