Introduzione
Esistono innumerevoli modi per generare profitti nei mercati finanziari. Alcuni trader utilizzeranno l’analisi tecnica, mentre altri investiranno in aziende e progetti utilizzando l’analisi fondamentale. Pertanto, come trader o investitore, hai anche molte opzioni diverse per creare una strategia di trading redditizia.
Tuttavia, cosa succede se il mercato attraversa un trend ribassista prolungato, in cui i prezzi diminuiscono continuamente? Quindi cosa possono fare i trader per mantenere una fonte di reddito derivante dal trading?
La vendita allo scoperto consente ai trader di trarre profitto dal calo dei prezzi. Andare short può anche essere un ottimo modo per gestire il rischio e proteggere le proprie partecipazioni dal rischio di prezzo.
In questo articolo spiegheremo cosa significa vendita allo scoperto, come vendere allo scoperto Bitcoin su Binance, quindi definiremo i rischi della vendita allo scoperto.
Cos'è una vendita allo scoperto?
La vendita allo scoperto prevede la vendita di un asset nella speranza di riacquistarlo successivamente a un prezzo inferiore. Un trader che entra in una posizione corta si aspetta che il prezzo dell'asset scenda, il che significa che è "ribassista" su quell'asset. Quindi, invece di limitarsi a trattenere i fondi e aspettare, alcuni trader adottano la strategia di vendita allo scoperto per trarre vantaggio dal calo del prezzo di un asset. Ecco perché le vendite allo scoperto possono anche essere un buon modo per preservare il capitale in caso di calo dei prezzi.
Le vendite allo scoperto sono molto comuni in quasi tutti i mercati finanziari, compresi il mercato azionario, le materie prime, il Forex e le criptovalute. Pertanto, le vendite allo scoperto sono ampiamente utilizzate dagli investitori al dettaglio e dalle società commerciali professionali, come gli hedge fund. La vendita allo scoperto di azioni o criptovalute è una strategia comune sia per i trader a breve che a lungo termine.
L'opposto di una posizione corta è una posizione lunga, in cui un trader acquista un asset nella speranza di venderlo successivamente a un prezzo più alto.
Come funziona il VAD?
In genere, la vendita allo scoperto viene effettuata con fondi presi in prestito, ma non è un requisito. Se vendi parte della tua posizione spot su Bitcoin a 10.000$ con l'intenzione di riacquistarla successivamente a 8.000$, si tratta effettivamente di una posizione short. Tuttavia, la vendita allo scoperto viene comunemente effettuata con fondi presi in prestito. Questo è il motivo per cui la vendita allo scoperto è strettamente correlata al trading a margine, ai futures e ad altri derivati. Vediamo come funziona.
Supponiamo che tu sia pessimista riguardo a uno strumento finanziario, come un'azione o una criptovaluta. Metti la garanzia richiesta, prendi in prestito un importo specifico di quel bene e lo vendi immediatamente. Hai appena aperto una posizione corta aperta. Se il mercato soddisfa le tue aspettative e crolla, riacquisti l’importo preso in prestito e lo ripaghi al creditore (con gli interessi). Il tuo guadagno è la differenza tra il prezzo di vendita iniziale e il prezzo di riacquisto.
Ora diamo un'occhiata a un esempio più concreto. Prendi in prestito 1 BTC e lo vendi per $ 8.000. Ora hai una posizione short di 1 BTC per la quale stai pagando gli interessi. Il prezzo del Bitcoin scende a 6.000 dollari. Riacquisti 1 BTC e restituisci quel 1 BTC al prestatore (di solito, all'exchange). In questo caso, il tuo guadagno sarebbe di $ 2.000 (meno interessi e commissioni).
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I rischi delle vendite allo scoperto
Ci sono una serie di rischi da considerare quando si tratta di assumere una posizione short. Il primo è che, in teoria, la perdita potenziale di una posizione corta è infinita. Innumerevoli trader professionisti sono falliti nel corso degli anni a causa della loro posizione short. Se il prezzo delle azioni aumenta in seguito a notizie inaspettate, tale aumento può rapidamente “intrappolare” i venditori allo scoperto.
Naturalmente, se hai trascorso del tempo su Binance Academy, sai che è fondamentale che ogni transazione abbia un punto di invalidazione e imposti uno Stop-loss. Tuttavia, approfondiamo un po' questo concetto per assicurarci di comprendere il problema.
A quanto ammonta la tua perdita potenziale quando sei long nel mercato spot? Bene, questa è l'entità della tua posizione. Se hai 1 BTC acquistato a $ 10.000, lo scenario peggiore che potrebbe accadere è che il prezzo del Bitcoin scenda a zero e tu perda il tuo investimento iniziale.
Tuttavia, cosa succede se metti allo scoperto i bitcoin su una piattaforma di trading a margine? In questo caso, il tuo potenziale di perdita è infinito. Per quello ? Perché il potenziale di aumento del prezzo è infinito. D'altra parte, il prezzo non può essere inferiore a 0 quando si è in una posizione lunga.
Pertanto, se metti allo scoperto un asset preso in prestito e il prezzo aumenta ancora e ancora, continuerai a subire perdite. Detto questo, si tratta più di un rischio teorico che pratico, poiché la maggior parte delle piattaforme liquiderà la tua posizione prima che raggiunga un saldo negativo. Vale comunque la pena tenere presente questo punto, poiché dimostra perché è importante tenere d'occhio i requisiti di margine e utilizzare sempre gli Stop-Losse.
Oltre a ciò, i principi standard di gestione del rischio si applicano alle vendite allo scoperto. Proteggiti, usa uno Stop-loss, pensa a dimensionare la tua posizione e assicurati di comprendere i rischi della liquidazione.
Come abbreviare bitcoin e altre criptovalute su Binance?
Quindi diciamo che vuoi shortare Bitcoin o un'altra criptovaluta su Binance. Puoi farlo in diversi modi.
Come shortare Bitcoin sul mercato dei margini di Binance?
Innanzitutto, puoi vendere allo scoperto Bitcoin e altcoin sulla piattaforma di trading a margine di Binance:
Apri un conto a margine, se non l'hai già fatto.
Vai alla piattaforma di trading Binance Margin.
Vai alla tua coppia di trading preferita, come BTC/USDT o BTC/BUSD.
Segui le istruzioni nella nostra guida al trading con margine o in questo video.
Come shortare Bitcoin su Binance Futures?
Puoi anche vendere Bitcoin e altcoin su Binance Futures:
Vai su Binance Futures.
Scegli tra contratti futures perpetui o trimestrali.
Assicurati di comprendere come funziona la piattaforma leggendo la nostra guida su Binance Futures.
Segui le istruzioni in questo video.
Se vuoi provare prima il paper trading, puoi visitare il testnet di Binance Futures. In questo modo puoi testare come funziona la vendita allo scoperto senza rischiare fondi reali.
Come abbreviare Bitcoin su Binance Options?
Terzo, puoi anche provare la piattaforma Binance Options disponibile per iOS e Android. I contratti di opzione possono anche essere un ottimo modo per aprire una posizione short. Se prevedi che il prezzo del Bitcoin scenda, puoi acquistare opzioni put. Questo ti dà il diritto, ma non l’obbligo, di vendere bitcoin a un determinato prezzo. Ecco come farlo:
Scarica l'app mobile Binance. La piattaforma delle opzioni è disponibile per iOS e Android.
Se non l'hai già fatto, attiva il tuo account Binance Futures. Ciò è necessario per accedere alla piattaforma di opzioni su Binance.
Seguire le istruzioni in questa pagina.
Va notato che questo è uno dei modi più difficili e rischiosi per vendere allo scoperto Bitcoin e altre criptovalute. Assicurati di leggere la nostra guida alle opzioni per iOS e Android per apprendere tutte le informazioni richieste prima di iniziare.
Per concludere
Ora sappiamo cosa sono le posizioni short e perché i trader vogliono utilizzarle. Come abbiamo visto, i trader che sono short generalmente hanno una visione ribassista del mercato. La vendita allo scoperto consente ai trader di trarre profitto dal calo dei prezzi senza necessariamente possedere l’asset.
Se vuoi saperne di più sulla vendita allo scoperto e su molte altre tecniche di trading, consulta la Guida completa al trading di criptovalute per principianti.
Ancora non sai come vendere allo scoperto Bitcoin e altre criptovalute? Dai un'occhiata alla nostra piattaforma di domande e risposte, Ask Academy, dove la community di Binance risponderà alle tue domande.
