Dopo dieci anni di esperienza nel trading di criptovalute, solo sei anni fa, grazie ai consigli di un esperto, ho finalmente trovato un...
Una strategia di trading basata sulle proprie caratteristiche. Oggi, anche se non sono diventato un milionario, ho raggiunto profitti costanti sufficienti per posizionarmi tra il 20% superiore degli investitori.
Anni fa, ho realizzato profondamente che un'ottima strategia di trading è uno strumento indispensabile per gli investitori. E la mancanza di guida sistematica è come un cieco che cerca di toccare un elefante, con scarse probabilità di successo. Tuttavia, estrarre una strategia di trading efficace non è affatto facile.
Questo insieme di strategie è così efficace proprio perché va contro la natura umana. Ci richiede di abbandonare avidità e paura, di rimanere tranquilli e decisi, di rifiutare supposizioni personali e di eseguire in modo coerente le linee guida stabilite.
Nel mondo delle criptovalute, per guadagnare a lungo termine, non si tratta di fortuna, ma di strategie sistematiche, disciplina rigorosa e buona esecuzione. Di seguito condividerò alcune strategie di trading collaudate nella pratica, insieme ai miei principi fondamentali.
1. Strategia di gestione del denaro: controllare il rischio è la priorità.
1. Mai andare All in, lascia sempre spazio
La causa principale delle perdite nel trading è che non si compra il titolo sbagliato, ma si sovraccarica la posizione, portando a perdere ogni opportunità di recupero se il mercato si muove contro.
Controlla le posizioni in ogni trade, non sovraccaricare una singola criptovaluta.
Distribuisci ragionevolmente i fondi, per esempio, 60% spot a lungo termine, 30% spot per trading di breve termine, 10% in contante in attesa di opportunità.
Devi sempre avere munizioni a disposizione; quando il mercato ti offre opportunità, devi avere soldi per comprare al ribasso.
2. Controlla le perdite massime entro il 10%-20%.
"Non puoi avere sempre ragione, ma devi assicurarti che quando sbagli, le perdite siano controllabili."
Imposto un punto di stop loss per ogni trade, di solito non oltre il 10%-20%.
Se dopo aver acquistato subisco una perdita del 10%, chiuderò direttamente la posizione per evitare di rimanere intrappolato.
Se il mercato si muove favorevolmente, aumenta gradualmente la tua posizione, ma non oltre il 50% della posizione, per evitare un'esposizione eccessiva al rischio.
La maggior parte delle persone perde denaro nel trading di criptovalute non perché una singola operazione perda il 10%, ma perché resiste a una perdita del -90%.
2. Strategia di trading: segui il trend, evita di fare trading senza senso.
3. Fai trading solo con criptovalute principali, evita criptovalute senza valore.
Mantieni a lungo BTC, ETH, vendi lentamente durante un mercato rialzista e acquista lentamente durante un mercato ribassista.
Partecipa con piccole posizioni in alcune criptovalute di qualità, ma non toccare assolutamente schemi Ponzi, criptovalute senza valore o criptovalute di tipo piramidale.
L'80% delle perdite nel trading di criptovalute è dovuto a investire la maggior parte dei fondi in criptovalute senza valore, che alla fine portano a zero quando il progetto fallisce.
4. Fai trading seguendo il trend, non andare contro la tendenza.
"La tendenza del mercato è sempre la tua amica."
Durante un mercato rialzista, mantieni una mentalità rialzista, aumentando le posizioni quando il prezzo scende e impostando obiettivi di take profit.
Durante un mercato ribassista, rimani fuori e osserva, entra solo quando si verifica un'inversione di tendenza di alto livello.
Quando BTC si stabilisce sopra la media mobile a 200 giorni, è molto probabile che il mercato sia in un trend rialzista, quindi puoi fare acquisti attivamente.
Quando BTC scende sotto la media mobile a 200 giorni, è molto probabile che entri in un mercato ribassista, riduci il trading per evitare di essere liquidato.
Se non sai quale sia la tendenza, guarda le candele dei cicli superiori, non farti distrarre dalle fluttuazioni a breve termine.
5. Imposta i punti di ingresso, di stop loss e di take profit prima del trading.
"Senza un piano di trading, è come correre nudo."
Punto di ingresso: entra solo quando la tendenza è chiara, non indovinare il fondo.
Punto di stop loss: chiudi la posizione se scende sotto un livello di supporto chiave, non restare attaccato.
Punto di take profit: prendi parzialmente profitto quando guadagni il 30%-50%, per evitare ritracciamenti.
L'esecuzione è più importante della strategia! Dopo aver impostato le regole, segui rigorosamente e non cambiare all'ultimo minuto.
3. Principio del limite: non commettere errori fatali
6. Non toccare mai contratti ad alto leverage.
"Con i contratti puoi diventare ricco da un giorno all'altro, ma puoi anche perdere tutto in un giorno."
Molte persone che fanno trading sono in realtà nel giusto, ma a causa di un leverage troppo alto, vengono liquidate dopo una leggera fluttuazione del mercato e finiscono per perdere.
Usa al massimo un leverage di 2-3 volte, mai oltre 10 volte.
Apri leverage solo quando la tendenza è estremamente chiara; altrimenti, fai solo trading spot.
La maggior parte dei trader di contratti termina così: Capitale di 100.000 -> Leverage a 1.000.000 -> Infine perde tutto.
7. Quando guadagni, assicurati di incassare.
"La ricchezza cartacea non è ricchezza; solo quella realizzata conta."
Molte persone hanno guadagnato molti soldi durante il mercato rialzista, ma non hanno incassato, e alla fine hanno perso tutto durante il mercato ribassista.
I miei principi:
In un mercato rialzista, incassa gradualmente il 30% e converti in USDT o valuta fiat per assicurarti.
Preleva periodicamente una parte dei profitti per investimenti nella vita reale.
Durante un mercato ribassista, usa i fondi incassati per riacquistare BTC e ETH a un prezzo basso.
Le fluttuazioni del mercato sono cicliche. Non pensare di poter sempre vendere al massimo; guadagnare è ciò che conta.
Riepilogo: La mia strategia di trading nel mondo delle criptovalute.
1. Gestione del denaro:
Non fare All in, distribuisci ragionevolmente le posizioni, lascia sempre spazio.
Le perdite non devono superare il 10%-20%, ferma rigorosamente le perdite.
2. Strategia di trading:
Fai trading solo con criptovalute principali, evita criptovalute senza valore.
Fai trading seguendo il trend, non cercare di acquistare sul fondo o indovinare i massimi.
Imposta i punti di ingresso, di stop loss e di take profit e segui rigorosamente.
3. Principio del limite:
Non toccare mai contratti ad alto leverage; i contratti sono solo una ciliegina sulla torta, non uno strumento per il recupero.
Quando guadagni, assicurati di incassare, prelevando regolarmente.
Guida di base al modello ABCD
1. Introduzione
Nel mondo del trading, ci sono senza dubbio moltissimi modelli grafici. Da Crab a Dinosaur, questi modelli grafici sono probabilmente i più popolari, come mostrato nella figura sottostante.
Questo è un modello di H.M. Gartley.
Modello armonico proposto
Modello di famiglia.
In questa guida, non utilizzeremo quegli strumenti di Fibonacci complessi; imparerai quanto segue:
(1) Come interpretare il modello ABCD per comprendere accuratamente il suo aspetto sui grafici.
(2) Evita gli errori comuni quando fai trading con il modello ABCD, che possono compromettere i tuoi risultati di trading.
(3) Risposte su come superare gli svantaggi del modello ABCD.
(4) Un flusso e una strategia semplici per gestire e fare trading con il modello ABCD.
(5) La miglior strategia segreta per il trading del modello ABCD.
2. Rivelazione del modello ABCD: cos'è e come funziona.
Immagina l'ampio ambiente di trading come un affascinante puzzle, come mostrato nella figura sottostante.
Sebbene possa sembrare un po' esagerato, il suo nucleo è davvero il modello ABCD. Questa è una guida straordinaria che stabilisce il tono per i trader in cerca di intuizioni strategiche. A differenza del trading armonico, è chiaramente composto da più animali, come mostrato nella figura sottostante.
Il modello ABCD sfrutta la sua semplicità per trarre vantaggio dalle interazioni tra quattro elementi chiave: A, B, C e D. Si può dire che questa è una strategia di trading equilibrata.
Come mostrato nella figura sottostante, ogni parte si incastra perfettamente come un puzzle; queste prospettive uniche rivelano il cuore della dinamica di mercato. Come trader, è tuo compito decifrare queste storie e trasformarle in decisioni di profitto intelligenti.
Pertanto, come si collegano tra loro i vari passaggi nel modello ABCD?
(1) Modello ABCD: da A a B
La storia inizia da A a B, A e B sono una combinazione vibrante che avvia questa sequenza con azioni di mercato audaci e vigorose, proprio come un romanzo avvincente, come mostrato nella figura sottostante.
Questo passaggio non è solo un inizio; è un'introduzione avvincente che può stabilire le basi per il successo o confondere i trader. Tuttavia, il movimento da A a B deve essere chiaro e preciso, quasi senza esitazioni, perché è il nostro primo segnale per identificare il modello.
(2) Modello ABCD: da B a C
Nella trama del modello ABCD, considera B a C come una pausa chiave, dove il mercato ha bisogno di tempo per riallinearsi, ritirandosi gradualmente dall'iniziale rapido aumento. In breve, è un ritracciamento o una fase di consolidamento, come mostrato nella figura sottostante.
Questa parte è la più critica, perché la maggior parte dei trader trova difficile identificarla, e ne parlerò brevemente nei contenuti successivi.
(3) Modello ABCD: da C a D
Con il sipario che si alza sul culmine del modello, entriamo nel passaggio da C a D, questa fase drammatica di rivelazione completa il modello ABCD. Tuttavia, devi ricordare alcune cose: il movimento da C a D deve seguire gli stessi principi che ho usato per identificare il modello da A a B, come mostrato nella figura sottostante.
Questo è un movimento potente, quasi senza esitazioni, e praticamente equivalente al movimento impulsivo della gamba da A a B. Infatti, le gambe A-B e C-D devono essere quasi equivalenti; dico "quasi" perché ogni concetto e indicatore è sempre un "area" sul grafico.
In generale, il modello ABCD riassume la bellezza della semplicità nel complesso mondo del trading. Da A a B, da B a C, da C a D, questo modello offre una sequenza dinamica che potrebbe persino riflettere le fluttuazioni della vita stessa. Pertanto, considerato tutto ciò, come fare trading con il modello ABCD in modo corretto?
3. Wizardry del modello ABCD: fare trading in modo corretto, intelligente e alla moda.
Andiamo a fondo nel modello ABCD, non come spettatori, ma come partecipanti a questo gioco di trading. Pertanto, quando gestisci il modello ABCD, devi identificare il modello ABCD con l'obiettivo di fare trading, non solo di analizzare. Un fatto centrale è che il modello ABCD ha le sue varianti, alcune più grandi, come mostrato nella figura sottostante.
Ma ricorda, qualsiasi modello ABCD potrebbe fallire prima di completare il proprio schema, proprio come qualsiasi altro modello. Pertanto, quando fai trading con il modello ABCD, segui un intervallo di tempo e fai trading su modelli che mostrano la loro dimensione sui grafici. Non dimenticare mai che il modello ABCD è un elemento per i tuoi trade vincenti, non un artefatto di analisi infinita.
Allora, sei pronto a discutere alcune tendenze? Perché se intendi utilizzare il modello ABCD per il trading, devi farlo utilizzando la media mobile a 50 periodi.
Assicurati che ci sia una tendenza sana riconosciuta. Quando navighi nel terreno del modello ABCD, una regola fondamentale è sempre la stessa: abbraccia il comfort di tendenze mature e sane, che significa cercare modelli ABCD rialzisti in una tendenza ascendente sana, come mostrato nella figura sottostante.
Cerca modelli ABCD ribassisti in una tendenza ribassista matura, come mostrato nella figura sottostante.
Naturalmente, non nel caso opposto, come mostrato nella figura sottostante.
Potresti chiederti: come può essere? Non è questo lo scopo del modello ABCD? Prevedere inversioni di tendenza? Puoi fare trading sul modello ABCD in questo modo, ma se lo fai, sarai in una posizione svantaggiata, perché indipendentemente dal modello, non puoi mai prevedere con coerenza quando finirà una tendenza. Ora potresti anche chiederti: perché ho bisogno di una media mobile? La ragione è che un modello ABCD può essere molto grande o molto piccolo, e utilizzando un filtro di tendenza, puoi assicurarti che ogni modello ABCD che identifichi sia molto coerente in termini di dimensioni.
Un altro aspetto cruciale è cercare sempre movimenti simmetrici forti da A a B e da C a D, piuttosto che movimenti "a singhiozzo". Immagina una pista da ballo, preferisci movimenti fluidi piuttosto che ondeggianti; il modello ABCD non fa eccezione, punta a quei movimenti simmetrici da A a B e da C a D, come mostrato nella figura sottostante.
E non in quel modo ondeggiante, come mostrato nella figura sottostante.
Cerca un chiaro movimento A-B e C-D, proprio come trovare un partner di danza perfetto per completare i tuoi passi. Pertanto, evita la danza "ondeggianti" e scegli invece un armonioso duetto.
Ora, supponiamo che il modello ABCD sia completo, fa parte di una tendenza sana e stai pensando di sfruttare questo trade. Come entri nel modello? Aspetta che si verifichi un forte rifiuto della candela al termine del 'D'. Vedi, la maggior parte dei trader piazza ordini ciecamente nel momento in cui il modello è completo, come mostrato nella figura sottostante.
Ma alla fine, dovresti ricordare che il completamento del 'D' è solo un'area ipotetica; il mercato può comunque scendere, ignorando l'intero modello stesso, come mostrato nella figura sottostante.
Allora, come giudichi quando questo modello ipotetico si trasformerà in una realtà sana? Devi assicurarti che il mercato risponda a un rifiuto del prezzo della candela efficace, come mostrato nella figura sottostante.
Quando osservi che il mercato mostra un rifiuto dal completamento della forma 'D', è il momento in cui puoi considerare che il mercato ha riconosciuto quella forma. In breve, ci sono giochi intenzionali, storie di tendenze, azioni degne di nota e compiti di convergenza con il modello ABCD. Sei pronto a conquistare il campo del trading in modo elegante. Ora condividerò con te alcuni errori comuni da evitare quando gestisci il modello ABCD, in modo da poter ridurre i punti bassi nella tua vita di trading ABCD.
4. Trappole del modello ABCD: evita questi errori pericolosi.
(1) Errore 1: fare trading su un modello anche se non è ancora completo.
Questo è l'errore più comune dei trader armonici; semplicemente perché il prezzo ha formato un modello ABC non significa che lo completerà. Non garantisce mai il completamento del modello C a B, e il mercato può facilmente invertire, come hai osservato nell'esempio precedente, come mostrato nella figura sottostante.
Ecco perché è fondamentale determinare la tendenza attuale; cercare di fare trading contro il "C" è troppo rischioso. Ecco perché devi ricordare che qui la pazienza non è solo una virtù; aspettare il completamento dell'intero modello ABCD è la chiave per mantenere questi ingranaggi del trading in movimento.
(2) Errore 2: cercare di identificare ogni modello ABCD che vedi.
Questa è un'altra regola d'oro da tenere a mente quando si fa trading con il modello ABCD. Utilizziamo questo modello per fare trading sul mercato, non solo per analizzarlo. Se usi il modello ABCD per analizzare il mercato, il tuo grafico potrebbe presentarsi in questo modo.
Anche se il tuo grafico ha innumerevoli indicatori di "convergenza", se ti paralizzano e ti impediscono di premere il pulsante di acquisto, allora non hanno senso. Ecco perché qui è fondamentale: dovresti concentrarti su un modello ABCD correlato al prezzo corrente, piuttosto che su un gran numero di modelli ABCD dietro di te, come mostrato nella figura sottostante.
Pertanto, non lasciare che il tuo processo di trading diventi un circo rumoroso; non disegnare più modelli ABCD sui grafici e evita l'analisi paralizzante.
(3) Errore 3: Aspettarsi che tutti i modelli ABCD appaiano uguali
Immagina un gruppo di gatti; anche se sono della stessa specie, ognuno ha una personalità unica. Allo stesso modo, il modello ABCD mostra una diversità simile; potrebbero avere somiglianze familiari, ma ogni gatto ha le sue peculiarità e variazioni, che presentano somiglianze, come mostrato nella figura sottostante.
Ci sono diverse eccentricità e variazioni, come mostrato nella figura sottostante.
Quindi, qual è la soluzione per identificarli? Comprende i seguenti due punti:
1) Usa sempre la media mobile a 50 periodi per identificare le tendenze.
2) Mantieni un intervallo di tempo.
In questo modo, non perderai mai l'opportunità di identificare un modello ABCD, come mostrato nella figura sottostante.
Quindi, in breve, considera queste trappole del modello ABCD come i personaggi eccentrici del tuo viaggio di trading, proprio come ogni avventura ha le sue sfide, lo stesso vale per il trading del modello ABCD. Tuttavia, evitando queste trappole, sarai più capace di affrontare le curve e le vittorie future. Ora ti rivelerò la mia strategia segreta per il trading del modello ABCD; anche se non hai una strategia di trading esatta, puoi comunque utilizzare alcuni concetti da aggiungere alla tua strategia.
5. Sbloccare il modello ABCD: padroneggiare la strategia di trading completa.
Ora è il momento della grande finale, e sveleremo la strategia "segreta" per ottenere un vantaggio schiacciante nel trading del modello ABCD. Quindi immagina di essere in missione, aprendo la porta di una stanza piena di tesori; qual è il tesoro che stai cercando? Certamente, è vincere il trade. Ora iniziamo dal primo passo, svelandoti la strategia completa.
(1) Passo 1: Determinare la tendenza sana.
Ricordi ciò che ti ho condiviso riguardo alle tendenze sane? Perché questa volta utilizzeremo la media mobile a 50 periodi per definire sistematicamente la tendenza sana, come mostrato nella figura sottostante.
Si raccomanda di cercare modelli ABCD all'interno di tendenze sane, ma se lo desideri, puoi anche optare per cercare modelli ABCD in tendenze deboli utilizzando la media mobile a 200 periodi.
(2) Passo 2: Identificare il modello ABCD
Riguardo ai vantaggi e svantaggi di cui abbiamo discusso in precedenza, tutto si riduce a questo passaggio: identificare correttamente i modelli. Pertanto, per mantenere le cose il più semplici possibile, il passo successivo è identificare il modello ABCD all'interno dell'attuale tendenza sanitaria nel lasso di tempo che scegli, come mostrato nella figura sottostante.
(3) Passo 3: Scendere a un intervallo di 4 ore e attendere la rottura della struttura.
Pertanto, potresti dire: perché scegliamo un intervallo di tempo più breve? Per alcuni trader, generalmente, il trading di modelli può essere molto difficile, perché devi aspettare che il modello si completi. Devi avere pazienza, mantenere la calma e lasciare che il modello si concretizzi.
Alcuni trader (forse anche tu) potrebbero non essere soddisfatti di questo, quindi come risolvere questo problema? Scendere a un intervallo di tempo inferiore, in modo da poter essere sicuri di non perdere il modello che stai aspettando. Ma potresti chiederti: cosa stiamo cercando qui? In parole semplici, stiamo cercando rotture strutturali e rotture del modello di bandiera, come mostrato nella figura sottostante. Una volta che hai identificato la rottura del modello di bandiera ideale, come mostrato nella figura sottostante. Una volta che hai identificato la rottura del modello di bandiera ideale, come mostrato nella figura sottostante.
Una volta che hai identificato la rottura del modello di bandiera ideale, come mostrato nella figura sottostante.
Puoi entrare all'apertura della candela successiva e sottrarre 1 ATR (range di movimento medio) dal punto più basso della bandiera, come mostrato nella figura sottostante.
Allo stesso modo, questo è lo stesso grafico che abbiamo visto nel passaggio precedente. Quando scegli un intervallo di tempo, puoi usare un fattore di 4-6 (ad esempio, se il tuo intervallo di ingresso è H1, il tuo tempo più alto può essere H4).
(4) Passo 4: Usa la media mobile a 20 periodi per monitorare il stop loss nell'intervallo giornaliero.
Questo è chiamato trading di transizione, dove usiamo un intervallo di tempo più breve per entrare e un intervallo di tempo più lungo per gestire il trade. Considera questo come dettagli di sicurezza per seguire il tuo tesoro. Permettimi di spiegarti come funziona internamente con il nostro esempio: una volta che hai effettuato un'entrata nella rottura strutturale in un intervallo di 4 ore, torni all'intervallo giornaliero e tiri fuori la media mobile a 20 periodi. Uscirai dal trade solo quando il prezzo chiude (senza toccare) sopra la media mobile a 20 periodi, come mostrato nella figura sottostante.
Quando entri nel trade, se il prezzo è sotto la media mobile a 20 periodi, in questo caso il trading è ancora valido, e aspetterai che il prezzo superi tale soglia. Con uno stop loss, ora hai orgogliosamente una strategia completa per l'estensione della tendenza utilizzando il modello ABCD. Ora, potresti chiederti: perché a 20 periodi? Perché non usare la media mobile a 50 periodi? Questo non cambia il fatto che entri in un intervallo di tempo più basso. Per compensare la volatilità in un intervallo di tempo inferiore, usiamo una media mobile a breve termine ogni giorno.
Hai svelato alcuni dei segreti chiave dietro il trading del modello ABCD, dalla rilevazione delle tendenze all'assunzione di rischi orari, navigando nel labirinto del trading con strategie eccellenti e notevole saggezza.
6. Conclusione: ecco i punti chiave di questa guida:
(1) Il modello ABCD è composto da due movimenti impulsivi, ovvero AB e C-D, seguito da un movimento di ritracciamento, ovvero B-C.
(2) Quando identifichi un modello ABCD, è cruciale mantenere un intervallo di tempo e avere un atteggiamento aperto verso le sue diverse variazioni, avendo anche la pazienza di aspettare che il modello si completi.
(3) Quando fai trading con il modello ABCD, è utile aspettare una buona falsa rottura durante una tendenza sana e alla fine del 'D'.
(4) Uno dei metodi segreti per fare trading con il modello ABCD è utilizzare il trading di transizione, aspettando la rottura della struttura in un intervallo di tempo più breve e tracciando il stop loss in un intervallo di tempo più lungo.
Le sette regole d'oro per il trading di criptovalute!
1. Se una criptovaluta forte scende per nove giorni consecutivi, assicurati di seguirla tempestivamente.
2. Qualsiasi criptovaluta che aumenti per due giorni consecutivi deve essere ridotta tempestivamente.
3. Qualsiasi criptovaluta che aumenti di oltre il 7%, avrà ancora opportunità di rialzo il giorno successivo, quindi puoi continuare a osservare.
4. Per le criptovalute forti, aspetta sempre che il ritracciamento sia finito prima di entrare.
5. Qualsiasi criptovaluta che mostri un movimento piatto per tre giorni consecutivi, osserva per altri tre giorni; se non ci sono cambiamenti, considera di cambiare cripto.
6. Qualsiasi criptovaluta che non riesca a recuperare il prezzo di costo del giorno precedente deve essere venduta tempestivamente.
7. Se un titolo è in cima alla lista dei guadagni, è probabile che ci siano altri titoli in aumento. Le criptovalute che aumentano per due giorni consecutivi devono essere acquistate quando scendono; il quinto giorno è generalmente un buon punto di vendita.
Benvenuto a seguire Huihui, puoi imparare e comunicare con trading dal vivo, e avere una chiara direzione e strategia di mercato. Qualunque sia lo stile del mercato, se puoi saperlo in anticipo, avrai tempo per gestirlo meglio!!!
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