Le criptovalute non sono tecnicamente un asset finanziario, ma sono famose sia per i trader che per gli investitori per molte ragioni. Bitcoin, la prima valuta virtuale mai lanciata, ha un volume di scambi medio giornaliero di 23,3 miliardi di dollari, e l’incredibile prezzo rialzista sta senza dubbio attirando tutti i titoli dei giornali. Che tu sia un curioso delle criptovalute o un appassionato della FOMO per immergersi nell'hype, l'utilizzo degli indicatori tecnici per fare trading è inevitabile.
Per iniziare nel modo giusto, devi prima capire come funzionano gli indicatori tecnici delle criptovalute e come vengono utilizzati in modo diverso rispetto ai mercati tradizionali, alle sue categorie e funzioni. Mentre approfondiamo, introdurremo alcuni dei migliori indicatori tecnici che sicuramente non vorrai perderti.
Ok, ma cos’è esattamente un indicatore tecnico?
Spiegazione degli indicatori tecnici
Una spiegazione tecnica si riferisce all'indicatore tecnico come uno strumento di trading che consente a un trader di calcolare i modelli di trading, il prezzo o il volume di un asset passato per capire come reagisce il mercato nel breve futuro.
Pensare in questo modo; gli indicatori tecnici ti aiutano a speculare sul prezzo di un asset, comprese le risorse digitali come le criptovalute, per massimizzare i guadagni.
In altre parole, ti consentono di anticipare un prezzo, confermare un’analisi tecnica segnalata da un altro indicatore e ricevere avvisi sull’andamento di un asset.
In questo modo, puoi prevedere i movimenti e le tendenze dei prezzi prima di fare la tua scelta finale.
Tieni presente che gli indicatori sono particolarmente utili SOLO se capisci come utilizzarli, confrontarli e combinarli tenendo presente il tuo piano di trading. Una volta che ti è chiaro il concetto, puoi facilmente analizzarli da un grafico di un minuto a un grafico settimanale o mensile.
Categoria Principale degli Indicatori Tecnici
Innanzitutto, gli indicatori tecnici sono divisi in due categorie a seconda di ciò che intendono identificare. Di seguito abbiamo spiegato cosa rivela ciascuno di questi.
Indicatori principali
Un indicatore anticipatore è uno studio tecnico sviluppato per anticipare il movimento futuro dell’azione del prezzo di un asset. L’idea alla base degli indicatori anticipatori è che la storia è ciclica e tende a ripetersi. In modo che i movimenti passati dell’azione dei prezzi possano anticipare il futuro.
Per farla breve, gli indicatori anticipatori sono condizioni che, quando convergono, segnalano una direzione particolare nell’azione dei prezzi delle criptovalute.
La maggior parte degli indicatori anticipatori può segnalare estensioni e correzioni del trend. Gli indicatori anticipatori più diffusi sono il Relative Strength Index (RSI), l’oscillatore stocastico e la nuvola di Ichimoku.
Tuttavia, è consigliabile utilizzare gli indicatori anticipatori in combinazione con altri tipi di indicatori tecnici per ottenere un segnale più affidabile. Inoltre, ricorda che anche gli indicatori tecnici più popolari non possono prevedere il futuro al 100%.
Indicatori di ritardo
D'altra parte, gli indicatori ritardati sono studi tecnici che forniscono conferme quando è in corso la tendenza o il movimento attuale. Ciò significa che i trader di solito non prendono in considerazione i massimi o i minimi dei movimenti, ma piuttosto la doppia conferma di un trend in via di sviluppo.
Analogamente agli indicatori anticipatori, gli studi lagging si basano sul presupposto che la storia si ripete e che le azioni dei prezzi si muovono secondo cicli. La differenza è che il ritardo tra l'inizio del movimento e il segnale fornisce ulteriore fiducia ai trader. Il motivo è che gli indicatori ritardati filtrano il rumore del mercato che si verifica in intervalli di tempo a breve termine.
Alcuni dei popolari indicatori ritardati includono le bande di Bollinger, le medie mobili in tutte le sue versioni e l'indicatore MACD.
Sebbene forniscano un segnale più sicuro, gli esperti raccomandano di confermare i segnali degli indicatori ritardati con altri studi tecnici complementari. Inoltre, non scambiare una call se vedi particolari livelli di supporto o resistenza prima del tuo movimento.
I migliori indicatori tecnici
Per quanto riguarda i tipi, esistono quattro diversi indicatori tecnici: slancio o oscillatore, volume, volatilità e tendenza. E ognuno di questi ha una sottocategoria.
Innanzitutto, sono divisi perché identificheranno, misureranno o confermeranno un andamento del prezzo insieme a una caratteristica particolare.
Questi indicatori vengono utilizzati per azioni, forex, trading di criptovalute e altre attività. Saranno utili se tieni a mente il tuo scambio e li usi a tuo piacimento.
Indicatori di momento/oscillatore
Gli indicatori di momentum o oscillatore vengono utilizzati per misurare il rialzo e il calo di un asset. In genere, questo indicatore è più vantaggioso con i mercati in crescita rispetto ai mercati in calo. Utilizzeresti un indicatore oscillatore per un segnale commerciale in un grafico crittografico.
A seconda di ciò di cui hai bisogno, puoi scegliere tra le seguenti sottocategorie:
1. Indice di forza relativa (RSI)
L'RSI fornisce l'entità di un prezzo rialzista o ribassista. In altre parole, dovresti utilizzare l'RSI per vedere lo slancio di un prezzo per identificare se l'asset è ipercomprato (70 o più) o ipervenduto (30 o meno). L'RSI viene generalmente utilizzato in un mercato in trend per determinare i livelli ob/os attraverso lo slancio dei movimenti dei prezzi. Nella maggior parte dei casi, i trader traggono vantaggio da questo indicatore perché è utile per decidere in merito a voci temporali, tendenze, supporto e resistenza.
2. Oscillatore stocastico
D'altra parte, questo oscillatore aiuta a confrontare il prezzo di chiusura di una criptovaluta o di un altro titolo con uno spettro dei suoi prezzi durante un periodo di tempo specifico. È utile se desideri ricevere segnali di tendenze rialziste o ribassiste o anche generare segnali di trading di ipercomprato e ipervenduto.
In genere, è opportuno modificare il periodo di tempo o utilizzare una media mobile per ridurre la sensibilità dell'oscillatore al movimento del mercato. Essendo delimitato da un intervallo (0 e 100), lo stocastico è solitamente rappresentato in un grafico con due linee che rappresentano il valore effettivo dell'oscillatore per ciascuna sessione e la sua media mobile semplice di tre giorni.
Sebbene lo stocastico possa essere utilizzato insieme all’RSI, si distingue per la sua situazione difficile sui prezzi di chiusura, dove dovrebbe andare nella stessa direzione del trend attuale.
3.MACD
MACD sta per Moving Average Convergence Divergence. Con questo indicatore puoi confrontare due medie mobili. La relazione tra questi due ti permetterà di capire perché un movimento di prezzo sta diventando più forte o più debole.
È importante notare che la convergenza avviene quando queste due medie mobili iniziano ad avvicinarsi l’una all’altra e a diminuire di slancio. D’altro canto, la divergenza sarebbe l’opposto, quindi lo slancio aumenterebbe mentre le medie mobili si allontanano.
In genere, il MACD può essere utilizzato insieme all'RSI. Ma è anche uno dei migliori indicatori tecnici per lo swing trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Questo indicatore tecnico è nato in Giappone e funziona meglio su grafici crittografici che mostrano attività settimanale o mensile. Questo perché utilizza quattro diversi intervalli di tempo. Uno di questi viene calcolato utilizzando il prezzo medio tra il massimo e l'intervallo di minimo, diviso a metà.
Questo indicatore è utile se vuoi comprendere il movimento del mercato di una determinata criptovaluta. Se vedi che il prezzo in tempo reale è superiore all'indicatore, probabilmente continuerà a salire.
5. Indice del canale delle materie prime
Il Commodity Channel Index è un indicatore oscillatore che misura la variazione tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico. I trader potrebbero utilizzare questo indicatore per trarre vantaggio quando vogliono sapere se il prezzo sarà superiore o inferiore alla media storica, il che significa che può continuare a muoversi nella direzione misurata dall'indicatore.
Indicatori di volume
Gli indicatori di volume sono un'altra categoria di indicatori tecnici che puoi utilizzare per aumentare i profitti e ridurre al minimo i rischi. Puoi avere segnali di entrata e di uscita una volta associati alla formula corretta poiché ciascun indicatore ne utilizza una diversa.
Di seguito spiegheremo le sottocategorie di questi indicatori:
6. Volume medio
Puoi calcolare la media mobile del volume, un periodo di tempo che va da un minimo di 14 giorni a settimane. Viene misurato prendendo un periodo specifico nel grafico crittografico e dividendolo per il numero di barre in quello stesso periodo.
7. Slancio del volume
Questo indicatore specifico cercherà di trovare la variazione del volume di un asset durante un determinato periodo. In questo modo vedrai come è cambiato il prezzo di un titolo confrontando la variazione di volume con il prezzo iniziale. Il volume dipenderà se il criptoasset si è aperto o chiuso negativamente o positivamente.
8. Flusso di denaro Chaikin
Chaikin Money Flow ti aiuterà a sapere quando c'è una posizione ipercomprata o ipervenduta nel mercato finanziario. Calcoleranno il valore della forza dell'asset che stai esaminando analizzando l'afflusso o il deflusso durante un periodo di tempo. Di solito, sono necessari almeno 14 periodi di dati sui prezzi per ottenere la misurazione finale.
9. Indice di forza
Misurerà il potere della diminuzione o dell'aumento di un asset. In altre parole, ti mostrerà la variazione del prezzo, sia che sia rialzista o ribassista. L'indice di forza è composto da tre parti: la direzione, l'intervallo della variazione di prezzo e il volume degli scambi. Se il mercato è vivace, anche l’indicatore lo sarà, trovandosi quindi al di sopra della linea centrale.
Indicatori di volatilità
In questo caso, la direzione non ha importanza quando questo indicatore misura il movimento dei prezzi. Puoi usarli per conoscere i punti in cui il mercato potrebbe cambiare direzione in base ai prezzi storici dei titoli più alti e più bassi.
10. Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori più popolari. Ma quello che forse non sai è che le bande di Bollinger non ti dicono la direzione di un breakout. Viene invece utilizzato per identificare la volatilità del mercato e le aree ad alta intensità di transazioni. Quindi, per segnalarti che sta per verificarsi un breakout.
Con questo, utilizzerai le operazioni precedenti per conoscere i punti più alti o più bassi di un asset. A seconda della distanza, le bande mostrate indicheranno volatilità. Quando le bande sono più distanti significa che la volatilità è aumentata. Se le bande sono più vicine tra loro, ciò indica una minore volatilità del mercato.
11. Intervallo reale medio
Come indicatore di volatilità, l'ATR mostra quanto si muove un asset, in media o durante un dato intervallo di tempo. Anche se l’andamento del prezzo non verrà calcolato, conoscerai il grado di volatilità del prezzo di un asset. Principalmente utilizzando questo indicatore per esaminare i divari di prezzo. Ancora una volta, l’ATR non si occupa della direzione del prezzo, ma piuttosto di identificare la volatilità del mercato. Ad esempio, un day trader utilizzerebbe l'ATR per confermare quando desidera avviare un'operazione e anche per inserire un ordine stop-loss.
Inizialmente, l’indicatore era per i mercati delle materie prime, ma ora viene utilizzato per tutti gli altri titoli come azioni e criptovalute.
12. Arresto parabolico e retromarcia
Conosciuto anche come indicatore Parabolic SAR, puoi usarlo per concludere la direzione del trend del prezzo e una possibile inversione dei prezzi. Come potrebbe suggerire il nome, questo indicatore utilizza lo stop e l'inversione per determinare i punti di entrata e di uscita. Il Parabolic SAR è uno dei migliori indicatori tecnici per il day trading.
13. Canale Keltner
Il canale Keltner è costituito da tre linee in cui quella centrale è la media mobile esponenziale o EMA, che segue le recenti variazioni di prezzo. La fascia superiore mostra tendenze rialziste, mentre la fascia inferiore indica tendenze ribassiste. Un aspetto simile a un canale si forma quando tutte e tre le linee vengono tracciate in base alla volatilità e ai prezzi medi di un asset.
Indicatori di tendenza
Gli indicatori di tendenza misureranno la direzione in cui si sta muovendo il mercato e quale tendenza presenta. In questo modo, lo slancio dell’asset dovrebbe aiutarti a speculare se la direzione continuerà a muoversi a tuo favore.
14. Indicatore del volume
L'indicatore del volume confronterà la domanda del titolo con la sua offerta. È vantaggioso per i trader che hanno bisogno di sapere quale sia la forza dietro l’andamento dei prezzi. Il concetto è semplice, basta pensarlo in questo modo:
Quando si verifica un aumento del volume degli scambi, viene interpretato come un mercato sano. Il che poi ti segnala che il mercato è attivo. Al contrario, quando i prezzi scendono all'aumentare del volume, la tendenza al ribasso si rafforza.
Tutto sommato, saprai quando il mercato sta guadagnando forza e aumentando analizzando il volume degli scambi.
15. Medie mobili
Le medie mobili ti terranno sempre aggiornato sul prezzo medio dell’asset. Visualizzerai questo indicatore come una linea su un grafico che prenderà il sopravvento su qualsiasi periodo di tempo deciso dal trader. Può trattarsi di un periodo di tempo di pochi minuti o di molte settimane.
Esistono diversi tipi di medie mobili calcolate sugli eventi di prezzo: media mobile semplice (SMA), media mobile esponenziale (EMA), media mobile livellata (SMMA) e media mobile ponderata lineare (LWMA).
Generalmente, la MA a 21 giorni indica comunemente la tendenza a breve termine, la MA a 50 giorni per la tendenza intermedia, mentre la MA a 200 giorni indica la tendenza a lungo termine del mercato. Ma la cosa più interessante delle medie mobili è che, mentre le linee di tendenza possono essere soggettive, la MA è imparziale in base al suo indicatore di tendenza.
Cose da sapere prima di fare trading con gli indicatori tecnici
Come sai, gli indicatori tecnici possono essere utilizzati per analizzare diversi titoli come materie prime, forex, azioni e, naturalmente, criptovaluta. Includere gli indicatori nella tua strategia può aiutarti a decidere se vuoi effettuare l'operazione che hai in mente. Nei mercati in rapido movimento come quelli delle criptovalute, è fondamentale identificare segnali o tendenze perché il tempismo è fondamentale.
Tuttavia, ci sono alcune cose che devi sapere!
Combina e confronta gli indicatori
In primo luogo, anche il miglior indicatore tecnico può essere utilizzato insieme o confrontato tra loro, ma esiste un limite. Fino a due o tre sono accettabili poiché di più ti lasceranno solo impotente. Quando conosci il tuo obiettivo di trading e cosa devi sapere, è il momento di scegliere indicatori che ti mostreranno segnali diversi. Forse, utilizza indicatori complementari (quelli che presentano diverse visioni del mercato mentre lavorano collettivamente per fornire dati significativi su cui basare le decisioni commerciali).
Avere sempre un piano
Certo puoi semplicemente farlo ed essere spontaneo. Ma devi sempre tenere presente qual è il tuo piano di trading per lo scenario peggiore. In questo modo potrai scegliere gli indicatori corretti e implementarli in base alle tue esigenze. Inoltre, i segnali che ottieni dagli indicatori che scegli dovrebbero confermarsi a vicenda.
Nel mondo finanziario, la conoscenza è ciò che ti guiderà ad aumentare i tuoi profitti e a evitare le perdite. Ecco perché devi imparare a cosa serve ciascun indicatore e come può avvantaggiare la tua speculazione finanziaria.
La conoscenza dovrebbe anche essere integrata dalla capacità di controllare le proprie emozioni in situazioni stressanti. Se un indicatore ti mostra che il prezzo sta andando nella direzione sbagliata, è fondamentale agire con calma e seguire il tuo piano di trading.
Non aspettarti mai più
L’analisi tecnica è tutta una questione di probabilità. Ciò significa che anche gli indicatori tecnici più accurati possono fornire segnali contrastanti se utilizzati isolatamente. In ogni caso, il modo migliore per mitigare tali problemi è utilizzare una diversa combinazione di indicatori per aiutarti a determinare i segnali di entrata e di uscita ideali.
Anche se i fondamentali sono più o meno gli stessi, la validità dell’analisi tecnica potrebbe tuttavia diminuire da un analista all’altro.
Riepilogo
Gli indicatori tecnici sono strumenti che calcolano i modelli, il volume medio degli scambi o il prezzo di un titolo. Ti aiuteranno a massimizzare i guadagni se usati correttamente. Esistono due categorie principali di indicatori: anticipatori e ritardati.
Poi ci sono quattro tipi di indicatori, tra cui il momentum o oscillatore, il volume, la volatilità e il trend. Ognuna di queste viene poi suddivisa in altre categorie che hanno caratteristiche e misure specifiche.
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