La candela Marubozu è un modello meno conosciuto tra i trader di criptovalute, poiché è raro trovarlo sui grafici di trading. Tuttavia, le formazioni Marubozu sono facili da identificare una volta che sai cosa cercare. Una volta individuato il pattern Marubozu, puoi determinare quanto efficace può essere il suo segnale in base alla posizione del pattern all’interno di un trend più ampio.
Anche se non si verificano frequentemente, i modelli Marubozu possono essere trovati in qualsiasi intervallo temporale del grafico per qualsiasi criptovaluta. In questo articolo, discuteremo di come appare il pattern delle candele Marubozu e di come negoziarlo una volta individuato.
Esamineremo anche altri indicatori che puoi utilizzare per confermare un modello Marubozu e quali limitazioni esistono per negoziarlo.
Qual è il modello della candela Marubozu?
Modello a una candela, le candele Marubozu sembrano un blocco rettangolare perché non hanno stoppini (o ombre superiori e inferiori). È un indicatore tecnico utilizzato per prevedere la direzione futura del prezzo di un asset.
Il modello può essere colorato di rosso (ribassista) o di verde (rialzista, a volte colorato di nero). I modelli e le interpretazioni delle candele hanno avuto origine in Giappone nel XVIII secolo. Marubozu è una parola giapponese che significa “calvo” o “testa rasata” – il che ha senso, poiché al modello manca uno stoppino nella parte superiore.
Il pattern Marubozu è semplice e diretto, anche se molti trader esperti potrebbero non averne sentito parlare. La sua mancanza di popolarità tra i trader potrebbe avere più a che fare con la sua rarità che con la sua effettiva utilità.
Il messaggio dietro il modello Marubozu è semplice: i prezzi che vengono scambiati fortemente in una direzione possono spesso portare ad una continuazione e ad un follow-through.
Ci sono tre luoghi diversi all’interno di una tendenza più ampia in cui può formarsi il modello Marubozu:
All'inizio o al calcio d'inizio di una nuova tendenza
Nel mezzo di una tendenza
Come conseguenza di una tendenza matura che sta per invertirsi
Marubozu all'inizio di una nuova tendenza
Ci sono momenti in cui una tendenza si inverte lentamente, quasi in modo furtivo. In questi momenti, un annuncio di notizie importante può aggiungere carburante alla nuova tendenza poiché i prezzi si muovono fortemente in una direzione. In un caso come questo, un modello a candela Marubozu può essere trovato all'inizio del nuovo trend.
Il modello Marubozu nel mezzo di una tendenza
Nell'analisi tecnica, quando una tendenza si inverte, può essere intrapresa una battaglia in cui i seguaci della vecchia tendenza sperano ancora che continui. Allo stesso tempo, i trader che credono che sia iniziato un nuovo trend esprimono il loro voto attraverso le loro operazioni. Inizialmente c’è una lotta, poi appare un punto critico quando scoppia la nuova tendenza.
Durante questo breakout, i seguaci della vecchia tendenza hanno ceduto il controllo. Tutti sono d'accordo con la nuova tendenza. Poiché l’offerta di acquirenti e venditori è sbilanciata, il trend decolla con forza. I modelli di candele Marubozu si trovano spesso nel mezzo delle tendenze del mercato.
Una parte superiore scaricabile può ospitare un motivo Marubozu
Un massimo che esplode è la fine di un rally maturo, con un apprezzamento dei prezzi che accelera in un ultimo sussulto di paura di perdere qualcosa (FOMO).
Alla fine del trend, le balene sono uscite e il mercato inverte la rotta poco dopo.
Che aspetto ha il motivo di una candela Marubozu?
Una candela giapponese ha generalmente due parti nella sua formazione: il corpo e gli stoppini, chiamati anche ombre.
Il corpo è la parte colorata della candela. La maggior parte dei pacchetti grafici utilizza la colorazione rossa o verde, anche se a volte blu/rosso e nero/bianco sono altre combinazioni popolari.
Da entrambe le estremità del corpo sporge un piccolo bastoncino chiamato stoppino o ombra.
Ciò che rende unica la formazione Marubozu è che mancano le ombre o gli stoppini. Ciò conferisce al motivo un aspetto di grande blocco rettangolare.
Il colore del Marubozu è l'unico elemento di differenziazione tra rialzista e ribassista.
Identificazione del modello della candela Marubozu
Il modello Marubozu indica che una criptovaluta è stata scambiata fortemente in una direzione, poiché si apre a un estremo e poi chiude all'altro. I prezzi non sono stati scambiati al di fuori degli estremi dei prezzi di apertura e chiusura, il che implica che si è verificato un forte scambio direzionale.
Per distinguere un modello Marubozu rialzista da uno ribassista, considera semplicemente il colore del corpo della candela.
Modello Marubozu rialzista
Il pattern rialzista delle candele Marubozu implica che il prezzo si è aperto nel punto più basso e ha chiuso nel punto più alto. Ciò è accaduto perché gli acquirenti avevano il controllo del prezzo per tutta la durata della costruzione della candela.
Il colore di un Marubozu rialzista sarà verde, blu o bianco.
Modello Marubozu ribassista
Il modello Marubozu ribassista, formato quando i prezzi aprono al prezzo alto per la formazione della candela e chiudono al punto più basso. In sostanza, l'apertura è lo stesso prezzo del massimo, e la chiusura è lo stesso prezzo del minimo.
Il colore della candela ribassista Marubozu sarà rosso o nero.
Usare la candela Marubozu per scambiare criptovalute
Come accennato, sebbene le formazioni di candele Marubozu possano essere trovate su qualsiasi grafico temporale, sono abbastanza rare. Quando compaiono, la formazione ad una candela senza stoppini suggerisce forza nella tendenza attuale. Il modello segnala che potrebbe trattarsi di un forte trend rialzista o di un forte trend ribassista.
Come fare trading sul Marubozu rialzista
Il Marubozu rialzista si forma quando il prezzo viene scambiato rapidamente al rialzo. L’apertura della candela costituisce il prezzo basso e il Marubozu chiude la candela al prezzo alto.
Una volta individuato il pattern Marubozu, considera la parte del trend più ampio in cui si è formato.
Nel grafico Bitcoin a 2 ore qui sopra, il Marubozu rialzista appare subito dopo un'altra forte candela rialzista, che ricorda vagamente un Marubozu rialzista. Questa doppia combinazione appare verso l'inizio di un nuovo trend, il che suggerisce che il trend è appena iniziato.
Raramente vedrai un Marubozu isolato correre contro la tendenza principale da solo. Pertanto, quando appare il Marubozu rialzista, il trader può aspettarsi un maggiore potenziale di rialzo.
Di conseguenza, aprire l'operazione sulla candela successiva, posizionando uno stop loss appena sotto lo swing minimo, è un modo per negoziare il Marubozu rialzista.
Come fare trading sul Marubozu ribassista
Il Marubozu ribassista viene creato quando la candela si apre vicino al prezzo di apertura alto e chiude al minimo. Questa candela suggerisce che è in atto un forte trend al ribasso, lasciando dietro di sé una grande candela rossa o nera senza stoppini.
Poco dopo il top del Bitcoin nell’aprile 2021, il mercato delle criptovalute ha iniziato a correggere al ribasso.
Il 15 aprile, il grafico a 1 ora di Ethereum sopra traccia un modello di candela Marubozu ribassista, suggerendo una forte tendenza al ribasso (tendenza ribassista). Quando osserviamo l’azione dei prezzi che si svolge prima di questo pattern di candele, possiamo vedere che il mercato sta già correggendo al ribasso.
Di conseguenza, il Marubozu ribassista appare nel mezzo del trend, quando i rialzisti si arrendono e i partecipanti al mercato diventano ribassisti.
Quando il Marubozu ribassista appare verso l'inizio o la metà di un trend, il modo migliore per negoziarlo è aprire sulla candela successiva e posizionare uno stop loss appena oltre il recente massimo dello swing.
Con il senno di poi, possiamo vedere come questo Marubozu ribassista sia solo una piccola parte del più ampio trend ribassista che si è sviluppato intorno a giugno.
Indicatori per confermare il modello della candela Marubozu
Quando si analizzano i modelli delle candele giapponesi, è meglio visualizzarli nel contesto di trend più ampi, piuttosto che isolatamente.
Ad esempio, è meglio se un modello di candela Marubozu rialzista si forma subito dopo un rimbalzo verso l'alto da un livello di supporto come una linea di tendenza, una media mobile o un livello di ritracciamento di Fibonacci.
Tornando all'esempio Bitcoin a 2 ore sopra, il prezzo rimbalza più in alto rispetto alla media mobile semplice a 200 periodi sul grafico. Questo rimbalzo rialzista da un importante livello di supporto indica che il trend rialzista è ancora in vigore.
Sicuramente, man mano che si sviluppa il modello rialzista della candela Marubozu, l’azione dei prezzi sta superando una linea di tendenza di resistenza a breve termine. Esistono molteplici elementi di conferma tra il rimbalzo rialzista sul supporto e la rottura rialzista sopra la resistenza. Questi sono segnali di un rally rialzista più ampio che potrebbe portare a livelli significativamente più alti.
È raro che la formazione delle candele Marubozu si sviluppi proprio a livelli di supporto o resistenza perché Marubozu tende ad essere un modello di continuazione. Pertanto, cerca i prezzi che recentemente sono rimbalzati più in alto dal supporto per scolpire un Marubozu rialzista, o che scendono dalla resistenza e quindi formano un Marubozu ribassista.
Il segnale Marubozu è accurato?
Una cosa che risulta chiara quando si individua un pattern di candele Marubozu è che una forte tendenza ha spinto i prezzi verso l’estremo alto o basso del periodo di tempo. Generalmente, questo tipo di azione sui prezzi implica la continuazione di un trend.
Tuttavia, questa azione sui prezzi è rivolta al passato e la posizione del Marubozu all’interno del trend più ampio è fondamentale per i suoi potenziali guadagni. Ad esempio, se il Marubozu appare verso la fine del trend in un Blow-off, in realtà pone le basi per un'inversione di trend, non per una continuazione.
Se il Marubozu appare nel mezzo del trend, esiste un'opportunità di trading. Tuttavia, questa opportunità non sarà così gratificante come se il Marubozu fosse apparso all’inizio di una nuova tendenza.
Pertanto, la posizione del Marubozu nel contesto del trend più ampio è importante per generare segnali positivi. Stai lontano dalle formazioni Marubozu verso la fine dei trend maturi, a meno che tu non sia in guardia per l’apparizione di un’inversione.
Marubozu vs. Modello Engulfing: le differenze
Il modello della candela Marubozu sembra simile al modello engulfing. Ad esempio, entrambi i modelli in genere hanno candele grandi e alte coinvolte nella loro creazione.
Tuttavia, ci sono un paio di differenze importanti che ti aiutano a distinguere tra le due formazioni.
Innanzitutto, il Marubozu è una formazione ad una candela, mentre l'engulfing è una formazione a due candele. È possibile che la seconda candela del bullish engulfing sia una Marubozu rialzista nel mercato delle criptovalute? In teoria, è possibile. In pratica, però, non è probabile.
Il modello engulfing rialzista è utile perché raggiunge un nuovo minimo, creando così un corpo che inghiotte quello della candela precedente. In teoria, ciò potrebbe accadere nelle criptovalute, ma sarebbe estremamente raro. Questo perché le criptovalute vengono scambiate 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. È in corso un commercio continuo, il che significa prezzi continui.
Affinché le criptovalute creino un gap, è necessario che si verifichi un evento che crei confusione nel mercato, come una notizia importante che provochi un prelievo di liquidità. In sostanza, i principali fornitori di liquidità si preoccuperebbero o si confonderebbero, ritirando le loro offerte. Questo tipo di scenario dovrebbe verificarsi quando una vecchia candela si è chiusa e una nuova candela si sta aprendo. Di conseguenza, questo è un evento estremamente raro.
Inoltre, la candela engulfing è un modello di inversione. Il Marubozu tende ad essere un pattern di continuazione, a meno che non appaia alla fine di un trend.
Pertanto, in teoria, è possibile che la Marubozu possa essere la seconda candela di un pattern engulfing. Tuttavia, questo è altamente improbabile.
La linea di fondo
Il modello a candela Marubozu è generalmente ottimo per valutare il sentiment del mercato poiché segnala la continuazione di una tendenza attuale. Quando questo modello viene individuato su un grafico delle criptovalute, soprattutto se è all’inizio di un nuovo trend, la pressione di acquisto spinge il prezzo della criptovaluta, continuando così a essere scambiata al rialzo.
Se il Marubozu viene individuato verso la fine di un trend maturo, attenzione: potrebbe segnalare un'inversione in agguato nelle vicinanze. Sebbene la formazione Marubozu sia facile da identificare, la sua utilità dipende dall’analisi della sua posizione all’interno di un trend più ampio. Sebbene questo indicatore tecnico possa fornire informazioni analitiche sulla direzione futura di un prezzo, il trading di criptovalute richiede di essere vigili sull’ampia prospettiva del mercato. Si consiglia vivamente l'uso dell'analisi fondamentale con una combinazione di altri indicatori tecnici.
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