Quest'anno 2025 è il mio ottavo anno di trading a tempo pieno, l'anno scorso ho passato 11 mesi a fare contratti, passando da 2000 dollari a oltre 200 mila dollari, con un profitto di 1000 volte
Nel mondo delle criptovalute, se desideri davvero raggiungere la libertà finanziaria e realizzare il potere dell'interesse composto, è fondamentale avere metodi, tecniche e formare il proprio sistema di profitto!
Una volta che impari a dominare, il mercato delle criptovalute diventerà come il tuo “bancomat”, guadagnare sarà semplice come respirare!
Dopo oltre 10 anni di trading di criptovalute, il mio percorso di ricchezza è riassunto come segue:
Il primo milione ha impiegato più tempo ed è stato il più doloroso, il sistema di trading è stato continuamente rimodellato e affinato, richiedendo un anno e mezzo.
Il secondo milione ha richiesto tre mesi
Il terzo milione ci ha messo solo 40 giorni
Il quarto milione ha richiesto solo 5 giorni
Il 75% dei fondi è stato guadagnato in sei mesi
Il mio conto personale è passato da 300.000 a 1 milione in quasi 10 anni, ma una volta raggiunto il milione, sembra che sia scattato qualcosa e sono salito direttamente a 40 milioni. Oggi, voglio condividere alcuni contenuti utili, queste esperienze valgono 60 milioni, spero di poterti aiutare.
Fase uno: infrastruttura di folding temporale (0→5000U)
▎Cassaforte temporale (50% del capitale)
Tecnica di raccolta impulsiva:
Ogni giorno, dalle 04:00 alle 06:00 ora di Pechino (quando i trader europei e americani chiudono le posizioni e gli asiatici non sono ancora svegli), analizzare 3 candele doji di volume ridotto consecutive da BTC/ETH a 15 minuti e immediatamente aprire un ordine inverso.
Operazione: se si verificano dieci candele doji consecutive durante la notte, chiudere la posizione entro le 08:00 del mattino (guadagno del 3% si esce, perdita del 2% chiusura forzata)
▎Cuscinetto di hedge (30% del capitale)
Arbitraggio del differenziale:
Quando il tasso di finanziamento del contratto perpetuo BTC è maggiore di 0.15%, apri simultaneamente posizioni lunghe su Binance BTC/USDT + short su OKX BTC/USDC, approfittando della differenza di tasso di finanziamento tra piattaforme.
Regole di locking: il tasso scende a 0.05% si sblocca automaticamente, il ciclo di arbitraggio singolo ≤ 3 giorni
▎Propulsore di leva (20% del capitale)
3. Sistema di attacco ai pesci grossi:
Monitorare gli ordini di liquidazione superiori a 1000 BTC tramite CoinGlass, posizionare ordini inversi con leva 10x al prezzo di liquidazione ±1%
Caso: un grande investitore piazza un ordine short di 1000 BTC a 48000 dollari e imposta un ordine long inverso a 48480 dollari per colpirlo
Fase due: modalità di potenziamento del folding (5000U→20000U)
▎Avanzamento della griglia 4D
Griglia di risonanza emotiva:
Disporre una rete asimmetrica a livello giornaliero di BTC (intervallo di salita 3%, intervallo di discesa 1.5%)
Durante un aumento, vendere il 2% per ogni intervallo; durante un calo, acquistare il 4% per ogni intervallo (contro l'istinto per approfittare del premio della paura)
Tecnica di folding degli eventi:
48 ore prima della riunione di politica monetaria della Federal Reserve, aprire simultaneamente con una posizione del 20%:
Indice di volatilità BTC (DVOL)
Contratti di cambio short ETH/BTC
Logica di hedge: quando le decisioni sui tassi generano volatilità BTC, l'aumento di DVOL copre il rischio di fluttuazione del tasso di cambio
⚡ Fase finale: sprint di collasso temporale (20000U+)
▎Motore a buco nero (versione brutale)
Suzione di liquidità:
Quando il differenziale di prezzo BTC/USDT dell'exchange è <0.05%, attivare l'hedging ad alta frequenza:
① Acquista 10000 USDT di spot → ② Apri un contratto short a 10x istantaneamente → ③ Approfitta del premio dello spot per rientrare in profitto
Requisiti di esecuzione: ritardo API <50ms, limite massimo di attivazione giornaliero 3 volte
Strategia del ciclo finale:
2 ore prima della scadenza del contratto trimestrale, monitorare le opzioni out-of-the-money delle prime 3 posizioni aperte:
Se il volume delle opzioni call aumenta del 200%, apri una posizione short 5x (raccogliendo le coperture delle opzioni)
Regola del folding (clausola di salvataggio)
Blocco dimensionale del folding: se una singola perdita raggiunge il 2% del capitale totale, attivare immediatamente il blocco del trading di 24 ore
Compressore temporale: mercoledì/venerdì sera dalle 20:00 alle 22:00 (periodo di alta attività degli operatori) disabilitare la leva
Protezione dalla lacerazione dello spazio: oltre il 50% di profitto deve essere estratto in un wallet freddo, vietato reinvestire
Effetto osservatore: revisione forzata ogni giorno alle 19:00, testare le strategie del giorno con Python
Questa strategia combina in modo innovativo il monitoraggio dei dati cross-market (liquidazioni di CoinGlass), reti di rischio asimmetrico (vendere meno in salita/acquistare di più in discesa), e cicli di scadenza finali (caccia alle posizioni aperte delle opzioni) per realizzare profitti in tempo reale attraverso il folding di dimensioni.
Condivido un'altra strategia di trading reale che ho sviluppato nel corso degli anni, con un tasso di successo medio dell'80%, un risultato piuttosto raro nel mondo delle criptovalute.
Senza ulteriori indugi, passiamo ai fatti!
In 2 anni, da 3000 dollari, sono passato a oltre 10 milioni in risultati brillanti, grazie a questo set (formazione di trading 5-0),
Se leggi attentamente questo articolo, ne trarrai beneficio per tutta la vita!
La formazione di trading 5-0 è un modello di trading armonico, utilizzato dagli analisti tecnici per identificare potenziali punti di inversione nel mercato. Questo modello è caratterizzato da una struttura unica a cinque onde, fornendo un approccio sistematico per prevedere e catturare i cambiamenti di direzione del mercato.
Combinando i livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci, la formazione di trading 5-0 può identificare con precisione le aree di possibile inversione. Soprattutto per i trader che desiderano entrare nel trading di inversione, questo modello è uno strumento di trading ad alta probabilità.
Analisi della struttura della formazione 5-0
La formazione di trading 5-0 è essenzialmente un modello grafico tecnico composto da cinque fluttuazioni di prezzo consecutive (o “gambe”), contrassegnate come XA, AB, BC, CD e DE. Questa formazione appare solitamente dopo una lunga tendenza, suggerendo che la tendenza originale potrebbe invertirsi o fermarsi.
Ogni onda segue specifiche proporzioni di ritracciamento e di estensione di Fibonacci, rendendo la formazione 5-0 uno strumento strutturato e logico, capace di rivelare aree di inversione che gli indicatori tecnici comuni non riescono a percepire.
Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata di ciascuna struttura di prezzo:
● 0X: tendenza iniziale.
● XA: ritracciamento dell'onda 0X, solitamente compreso tra il 38.2% e il 50% del livello di ritracciamento di Fibonacci.
● AB: onda di estensione che supera l'onda XA, solitamente raggiunge il 113% - 161.8% del livello di ritracciamento di Fibonacci dell'onda XA.
● BC: onda di estensione che supera l'onda AB, solitamente raggiunge il 161.8% - 224% del livello di ritracciamento di Fibonacci dell'onda AB.
● CD: l'ultima onda che completa la formazione, generalmente corrisponde al 50% del livello di ritracciamento di Fibonacci dell'onda BC.
Come disegnare la formazione di trading 5-0
Disegnare la formazione di trading 5-0 richiede un approccio sistematico, sia che si tratti di disegnarla manualmente o di utilizzare strumenti automatizzati.
Per disegnare manualmente la formazione di trading 5-0, i trader devono seguire i seguenti passaggi:
1. Identificare la tendenza iniziale (0X): osservare prima una forte tendenza nel mercato, che costituirà la base dell'intera formazione, formando l'onda XA.
2. Misurare il ritracciamento dell'onda XA: utilizzare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci per misurare l'ampiezza del ritracciamento dell'onda XA, assicurandosi che si trovi nel range del 38.2% - 50% dell'onda XA. Questo passaggio serve a confermare la prima fase di aggiustamento della formazione.
3. Trovare l'estensione dell'onda AB: identificare l'onda AB, che deve superare il punto massimo/minimo dell'onda XA. Utilizzare lo strumento di estensione di Fibonacci per confermare che l'ampiezza dell'onda AB superi il 100% dell'onda XA, uno dei tratti chiave di questa formazione.
4. Disegnare l'estensione dell'onda BC: misurare l'onda BC (la parte estesa dell'onda AB), la cui ampiezza è solitamente compresa tra il 161.8% e il 224% del ritracciamento dell'onda AB.
5. Verificare l'onda CD: confermare se l'onda CD ha ritirato circa il 50% dell'onda BC. Questo passaggio confermerà il completamento della formazione 5-0 e indicherà potenziali punti di inversione.
Per i trader che preferiscono soluzioni automatizzate, piattaforme di grafico come TradingView, MetaTrader e ThinkorSwim offrono indicatori di riconoscimento delle formazioni armoniche. Questi strumenti possono rilevare automaticamente e contrassegnare la formazione di trading 5-0 sui grafici dei prezzi, semplificando notevolmente il processo di analisi.
Quando si utilizza, basta attivare lo strumento di forma armonica, selezionare l'opzione di formazione di trading 5-0 nelle impostazioni e il sistema inizierà automaticamente a scansionare le potenziali strutture di formazione.
Gli strumenti automatizzati sono particolarmente vantaggiosi per i trader che operano su più varietà o su più frame temporali, poiché risparmiano tempo e migliorano l'efficienza.
Come utilizzare la formazione 5-0 per il trading
La chiave per fare trading sulla formazione 5-0 è identificare il completamento della fase DE e fare trading sulla base della prevista inversione. Ecco alcuni passaggi per fare trading efficacemente su questa formazione:
1. Identificare la formazione
Il primo passo per fare trading sulla formazione 5-0 è identificarla sul grafico dei prezzi. I trader possono disegnarla manualmente seguendo i passaggi precedenti, oppure utilizzare indicatori di riconoscimento delle formazioni armoniche automatici forniti dalla piattaforma di trading (se disponibili) per aiutare nell'identificazione.
Ricorda, è fondamentale confermare l'efficacia della formazione; assicurati che tutte le onde (XA, AB, BC, CD e DE) rispettino proporzioni specifiche di Fibonacci. L'accuratezza dell'identificazione influenzerà significativamente l'affidabilità del trading.
2. Aspettare il completamento della formazione
La pazienza è fondamentale nel trading della formazione 5-0. I trader devono aspettare che la fase DE raggiunga il previsto livello di ritracciamento di Fibonacci prima di agire.
La fase DE di solito si completa al 50% del ritracciamento della fase BC. Se si entra in posizione troppo presto prima che la formazione sia completamente formata, si potrebbero subire perdite non necessarie se il prezzo non si inverte vicino al punto previsto di inversione.
Monitorare il comportamento del prezzo vicino all'area di completamento prevista per la fase DE aiuta a confermare l'efficacia della formazione e a ridurre la possibilità di segnali falsi.
3. Determinare il punto di ingresso
Una volta completata la fase DE, segna un potenziale punto di inversione. I trader dovrebbero entrare il più vicino possibile a quel punto di completamento.
Per la formazione 5-0 rialzista, cioè quando ci si aspetta che il prezzo si inverta verso l'alto, i trader possono aprire posizioni lunghe.
Al contrario, per la formazione 5-0 ribassista, ci si aspetta che il prezzo si inverta verso il basso, quindi si consiglia di aprire posizioni short.
Combinando con altri segnali di conferma (come formazioni di candele: martello, engulfing, ecc., o indicatori di momentum: indice di forza relativa RSI, MACD, ecc.) è possibile aumentare ulteriormente l'affidabilità del trading.
4. Imposta stop-loss e livelli di obiettivo
Quando si fa trading sulla formazione 5-0, la gestione del rischio è una parte cruciale. Per prevenire fluttuazioni impreviste del prezzo o l'invalidazione della formazione, i trader dovrebbero impostare uno stop-loss al di fuori del punto di completamento della fase DE.
Per le formazioni rialziste, il livello di stop-loss dovrebbe essere impostato appena sotto il punto DE; per le formazioni ribassiste, dovrebbe essere impostato appena sopra il punto DE. Questa impostazione dello stop-loss consente di lasciare spazio naturale per lo sviluppo del trade, riducendo al minimo le perdite potenziali.
Stabilire un'area di obiettivo di profitto è un passaggio importante nel trading della formazione 5-0. Puoi determinare i livelli di prezzo desiderabili attraverso i livelli di estensione di Fibonacci e i precedenti livelli di supporto/resistenza significativi.
Gli obiettivi comuni includono il 38.2%, 50% o 61.8% dei livelli di estensione di Fibonacci per la fase DE. I trader possono anche scegliere di prendere profitti in modo frazionale, riducendo le posizioni in più fasi e mantenendo parte della posizione per ottenere ulteriori guadagni quando il prezzo si muove nella direzione prevista.
Studio di caso
La struttura della formazione 5-0 è simile a un modello di testa e spalle invertito, in cui il secondo “spalla” è esteso nel tempo. Nel grafico giornaliero EUR/USD qui sotto, possiamo disegnare una formazione 5-0.
Tiriamo lo strumento di ritracciamento di Fibonacci dal punto X al punto A. In questo caso, il punto B tocca quasi il livello 1.618, rispettando le regole di questa formazione: deve trovarsi tra 1.13 e 1.618.
Successivamente, riposizionare lo strumento di Fibonacci dal punto A al punto B. Il punto C dovrebbe allinearsi con la proiezione 1.618 della fase AB. In questo caso, il punto C soddisfa con successo questa condizione, quindi possiamo procedere al passaggio successivo.
Ora, sposta lo strumento di Fibonacci dal punto B al punto C per valutare il movimento della fase DE. Fai attenzione se il prezzo torna al livello di ritracciamento 0.50 e inizia a muoversi verso l'alto. Questo indica che la fase DE potrebbe essere in fase di formazione e rappresenta anche un segnale che la formazione sta per essere completata.
Per confermare ulteriormente, puoi disegnare un canale ascendente. La prima linea collega il punto A con il punto C; la seconda linea collega il punto B. Se il prezzo rimane all'interno di quel canale, aumenterà ulteriormente l'efficacia della formazione, fungendo da segnale di acquisto aggiuntivo.
Una volta confermata la formazione, sviluppa un piano di trading... in questo caso, la migliore area di acquisto è intorno a 1.2615. Il livello di stop-loss dovrebbe essere impostato sotto l'intervallo di correzione, circa a 1.2470, che corrisponde anche al livello di ritracciamento di Fibonacci 0.618. Per ulteriori conferme del segnale di ingresso, si può disegnare una linea di tendenza discendente e attendere che il prezzo superi quella linea di tendenza prima di eseguire il trade.
Infine, stabilisci obiettivi di profitto per gestire efficacemente il trading. Il primo obiettivo può essere fissato a 1.3110, allineato con il livello dell'onda XA; il secondo obiettivo è 1.3195, che corrisponde al massimo precedente di questa formazione.
Nel mondo delle criptovalute, il trading non è un gioco d'azzardo, ma un gioco di conoscenza e un processo di monetizzazione del sapere.
Se hai capitale limitato (ad esempio, sotto i 100.000), ma desideri moltiplicare il tuo patrimonio durante un bull market,
1 La strategia per piccoli capitali è “aspettare” e non “riempire”: con un capitale di 100.000, basta cogliere 2-3 volte aumenti superiori al 30% delle monete principali per raggiungere l'obiettivo. In un bull market, il più grande tabù non è perdere un'opportunità, ma essere bloccati dopo aver riempito il portafoglio. Gli investitori veramente abili osano rimanere in posizione vuota in attesa dell'opportunità, essi sono i cacciatori acuti del mercato.
2 Prima assicurati di “non perdere”, poi cerca di “guadagnare”: nel mondo delle criptovalute, “penso che questa volta sia diversa” può costare caro. Le persone possono guadagnare solo il denaro che rientra nella loro comprensione, quindi prima accumula esperienza e affina la mentalità con un conto demo, poi entra nel trading reale quando sei abbastanza stabile. È chiaro che, una volta subiti gravi perdite nel trading reale, potrebbe essere difficile recuperare.
3 Notizie positive nascondono “trappole”: il giorno in cui vengono annunciate importanti notizie positive, se il prezzo delle monete è già aumentato significativamente, il giorno successivo, quando si apre in alto, è spesso un ottimo punto di vendita. I trader sanno come sfruttare le buone notizie per guadagnare, quindi è essenziale rimanere vigili.
4 Punti chiave di operazione prima delle festività: secondo i dati degli ultimi 5 anni, la probabilità che il prezzo delle monete scenda nella settimana precedente le festività è superiore al 70%. Pertanto, bisogna scegliere se ridurre la posizione o rimanere completamente fuori mercato durante le festività, non andare contro le regole che hanno una probabilità elevata.
5 La chiave per gli investimenti a medio-lungo termine è “lasciare proiettili”: non investire mai tutto il capitale in una volta. Durante l'aumento, vendi a piccole dosi; durante il calo, acquista a piccole dosi. Un flusso di cassa stabile è ciò che garantisce una presenza a lungo termine nel mondo delle criptovalute.
6 Il cuore del trading a breve termine si basa sul “momentum”: quando il volume degli scambi aumenta improvvisamente e il grafico supera i livelli di resistenza, bisogna seguire decisamente; se si verifica una situazione di lateralità con riduzione del volume, è meglio perdere questa opportunità piuttosto che agire avventatamente.
7 Opportunità nascoste in un crollo: un calo lento e costante del prezzo delle monete indica che non ci sono acquirenti nel mercato, è molto probabile che continuerà a scendere; ma un crollo improvviso con aumento del volume è spesso l'ultimo round di vendita, il rimbalzo potrebbe essere vicino.
8 Il 90% delle persone fallisce qui: “Aspetta un attimo e recupererò”, è questa la più ingannevole illusione nel mondo delle criptovalute. Gli stop-loss devono essere decisi e rapidi, mentre il perseguimento del profitto può essere graduale. Una volta che il capitale è sceso del 50%, sarà necessario un profitto del 100% per recuperare, sei davvero sicuro di poterlo fare?
9 Strumento per investimenti a breve termine: indicatore KDJ a 15 minuti: acquista quando si verifica un incrocio rialzista, vendi quando si verifica un incrocio ribassista, e filtra i segnali falsi combinando con il volume degli scambi. Questo metodo è particolarmente adatto a quegli investitori che non hanno tempo di monitorare continuamente il mercato.
Nun bull market le trappole sono più numerose delle opportunità! Vuoi evitare i problemi e cogliere le vere opportunità? Clicca sulla mia immagine per seguirmi! Condivido ogni giorno contenuti utili e informazioni di prima mano, aiutandoti a guadagnare in questo bull market senza diventare un'investitore perdente! Segui e investi senza smarrirti!
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