Ho fatto trading di criptovalute per oltre 10 anni, i primi tre anni sono stati un disastro finanziario con debiti di 3 milioni, dopo un'auto-analisi, negli ultimi 7 anni ho raggiunto la libertà finanziaria, con un reddito mensile a sette cifre e un reddito annuale a otto cifre!

Il successo non è mai casuale; ogni persona di successo ha affrontato innumerevoli prove e ha percorso il proprio cammino passo dopo passo. È innegabile che alcune persone nascono geni, ma queste persone sono rarissime, non sei tu e non sono io. La maggior parte delle persone, dopo aver affrontato costantemente il fallimento, tende a migliorare gradualmente. Proprio queste esperienze di fallimento portano a intuizioni e insegnamenti che non possono essere appresi attraverso scorciatoie.

Una frase comune è che non ci sono buone opportunità; in realtà, le opportunità sono riservate a chi è preparato. Solo quando un'opportunità si presenta, si può essere pronti a coglierla; aspettare passivamente come una volpe che attende potrebbe portare a perdere l'occasione o a non afferrarla quando arriva.

Anche se si dice che nei mercati ribassisti non ci sia un fondo e nei mercati rialzisti non ci sia un picco, molte persone sembrano cercare risposte a questo problema; quindi, con un atteggiamento di ricerca, in questo numero condivideremo semplicemente 15 indicatori di riferimento per il picco del Bitcoin.

Primo indicatore: Indicatore del Grafico dei Prezzi Arcobaleno

Come strumento di valutazione del valore a lungo termine del Bitcoin, l'indicatore Rainbow Chart è piuttosto conosciuto; almeno si dovrebbe averne sentito parlare. Questo indicatore utilizza una curva di crescita logaritmica per prevedere la direzione di prezzo potenziale futura del Bitcoin, sovrapponendo una fascia di colori arcobaleno sopra il canale della curva di crescita logaritmica per evidenziare l'umore del mercato in ogni fase colorata del movimento del prezzo del Bitcoin. Le posizioni di uscita suggerite possono essere scelte tra le aree gialla e rossa. Come mostrato nella figura.

Secondo indicatore: Prezzo Terminale

Storicamente, questo indicatore è stato piuttosto efficace nel prevedere i picchi nei cicli di prezzo del Bitcoin; ad esempio, durante il picco del mercato rialzista di novembre-dicembre 2017, il prezzo del Bitcoin ha toccato la linea rossa, e di nuovo durante il picco di marzo-maggio 2021. Secondo questo indicatore, dovremmo vendere non appena il prezzo del Bitcoin si avvicina o tocca nuovamente la linea rossa. Al momento, la posizione della linea rossa è di circa 170.000 dollari. Come mostrato nella figura.

Terzo indicatore: Modello Stock-to-Flow (S2F Model)

Col passare del tempo, il prezzo del Bitcoin cambia in relazione all'offerta e alla circolazione. Quando il prezzo supera il livello S2F, la linea di divergenza passa dal verde al rosso. Quando il prezzo è al di sotto della linea S2F, la linea di divergenza passa dal rosso al verde. Dall'attuale andamento di questo indicatore, il primo trimestre del prossimo anno (2025) sembra essere un momento favorevole per vendere. Come mostrato nella figura.

Quarto indicatore: Indicatore del Picco del Ciclo di Pi

Questo indicatore utilizza 111DMA (cioè media mobile a 111 giorni) e 350DMA x 2 (cioè il multiplo della media mobile a 350 giorni) per identificare il picco del ciclo di mercato; storicamente, nei tre cicli di mercato rialzista passati, quando 111DMA si muove verso l'alto e attraversa 350DMA x 2, abbiamo visto che coincide con il picco del prezzo del Bitcoin. Attualmente, la linea verde di questo indicatore (350DMA x 2) è di 120.000 dollari, il che significa che questo ciclo rialzista potrebbe vedere il picco del Bitcoin oltre i 120.000 dollari. Come mostrato nella figura.

Quinto indicatore: Il Multiplo di Puell

Questo indicatore evidenzia due importanti aree per il Bitcoin; quando il Puell Multiple entra nell'area verde, indica un periodo di valore molto basso per il Bitcoin, mentre quando entra nell'area rossa, indica un periodo di valore molto alto; dobbiamo vendere quando il Puell Multiple si avvicina o entra nell'area rossa. Tuttavia, considerando la situazione attuale del mercato, il consiglio qui è di considerare vendite graduali quando questo indicatore supera nuovamente 2 e di uscire dai picchi quando supera 3. Come mostrato nella figura.

Sesto indicatore: Entrate dei miner (Commissioni vs Ricompense)

Storicamente, in precedenti mercati rialzisti, ogni volta che il prezzo del Bitcoin inizia a raggiungere il picco, la percentuale di Fees aumenta drasticamente; poiché con l'ingresso di nuovi partecipanti nel mercato e la generazione di ulteriori transazioni attraverso la rete, la domanda di Bitcoin naturalmente cresce durante i periodi rialzisti. Secondo i dati attuali, quando la percentuale delle commissioni dei minatori supera il 30%, si può considerare di vendere Bitcoin gradualmente. Come mostrato nella figura.

Settimo indicatore: MVRV Z-Score

Questo indicatore determina se il valore del Bitcoin è sottovalutato o sopravvalutato; storicamente, dal 2011, ogni volta che il valore dello Z-score MVRV si avvicina o supera 7, indica che il mercato sta entrando nel picco. Come mostrato nella figura.

Ottavo indicatore: Profitto/Perdita Non Realizzata Netto (NUPL)

Questo indicatore è utilizzato per valutare il profitto/perdita complessivo in contabilità delle criptovalute detenute dagli investitori; storicamente, ogni volta che questo indicatore si avvicina o raggiunge il 75%, potrebbe essere il momento di vendere.

Nono indicatore: Moltiplicatore MA a 2 anni

Questo indicatore utilizza la MA a 2 anni (media mobile), insieme al suo moltiplicatore, cioè MA a 2 anni x 5, per prevedere il prezzo del Bitcoin. Storicamente, quando il prezzo del Bitcoin si avvicina o supera la MA a 2 anni x 5 (cioè la linea rossa nel grafico), è il momento migliore per vendere Bitcoin. Come mostrato nella figura sottostante.

Decimo indicatore: Mappa termica della media mobile a 200 settimane

Questo indicatore utilizza una mappa termica basata sul tasso di crescita della media mobile a 200 settimane e assegna un colore al grafico dei prezzi in base alla percentuale di crescita della media mobile a 200 settimane mese per mese. Storicamente, quando vediamo punti arancioni o rossi nel grafico dei prezzi, significa che il mercato è sovraesposto e si trova nel momento migliore per vendere Bitcoin per realizzare profitti. Come mostrato nella figura.

Undicesimo indicatore: Il Moltiplicatore del Rapporto Aureo

Questo indicatore utilizza un multiplo della media mobile a 350 giorni (350DMA) per identificare le potenziali aree di resistenza nei movimenti di prezzo. Dai dati attuali, le aree superiori alla linea verde e che raggiungono la linea rossa sono considerati buone zone di vendita graduale. Come mostrato nella figura.

Dodicesimo indicatore: RHODL Ratio

Questo indicatore utilizza il tasso delle onde di valore realizzato HODL; quando la linea arancione si avvicina o raggiunge l'area della banda rossa, indica che il mercato è sovraesposto, ed è adatto per prendere profitti in modo graduale. Come mostrato nella figura sottostante.

Tredicesimo indicatore: Coin Days Destroyed

Questo indicatore mostra quando i Bitcoin vecchi e dormienti si risvegliano improvvisamente e vengono rimessi sul mercato. Quando i detentori a lungo termine iniziano a trasferirsi, di solito significa che stanno per vendere per realizzare profitti; quindi, ogni volta che il mercato raggiunge un picco, vediamo un'impennata nel CDD. Come mostrato nella figura.

Quattordicesimo indicatore: Bitcoin Bull Run Index (CBBI)

Questo indicatore è un dato complessivo che integra nove altri indicatori per aiutarci a comprendere la fase del ciclo del Bitcoin, punteggi più alti indicano un potenziale picco nel ciclo di esplosione del Bitcoin. Dai dati attuali di questo indicatore, valori superiori a 80 segnalano che è il momento di considerare vendite graduali di Bitcoin. Come mostrato nella figura.

Quindicesimo indicatore: Ahr999

Questo indicatore è stato proposto da un utente cinese di nome Ahr999 nel libro elettronico (Accumulo di Bitcoin); attualmente, questo guru dell'accumulo di Bitcoin è già uscito dal mercato, e gli account online con lo stesso nome non appartengono a Ahr999. La formula per calcolare questo indicatore è = (prezzo del Bitcoin / costo medio di accumulo a 200 giorni) * (prezzo del Bitcoin / valutazione di crescita dell'indice), dove la valutazione di crescita dell'indice è il risultato dell'adattamento tra il prezzo e l'età della moneta.

Questo indicatore è conosciuto anche come l'indicatore di accumulo di Bitcoin, è abbastanza semplice da utilizzare; quando l'indice è al di sotto della linea verde (valore 1.2), indica che si entra in una zona di accumulo, e quando l'indice è al di sotto della linea rossa (valore 0.45), indica che si entra in una zona di acquisto. Allo stesso modo, quando l'indice supera la linea verde, indica che si può considerare una zona di vendita. Al momento, questo indicatore sembra non essere più adatto per guidare le vendite dai picchi, ma è più adatto per riferimenti di accumulo a lungo termine. Come mostrato nella figura.

Oltre agli indicatori sopra, se ti piace studiare i grafici delle candele, puoi anche considerarli in combinazione con indicatori come MACD e RSI su base settimanale o mensile come riferimento ausiliario. Inoltre, tutti questi indicatori ciclici non solo possono essere utilizzati per guidare le vendite durante i mercati rialzisti (uscita dai picchi), ma sono anche utili per cogliere opportunità di accumulo durante i mercati ribassisti.

In sintesi, attualmente ci sono ancora molti indicatori per il Bitcoin; anche se abbiamo condiviso 15 indicatori, il punto principale non è usare tutti gli indicatori, ma selezionare quelli che ritieni più efficaci da utilizzare come riferimento a lungo termine.

Non esiste alcun indicatore perfetto, e quando un indicatore è seguito da tutti, potrebbe non essere più perfetto; ciò di cui hai bisogno è trovare nuovi punti di fusione tra diversi indicatori. Inoltre, dobbiamo mantenerci aggiornati, considerando anche i cambiamenti delle politiche relative all'industria delle criptovalute in alcuni paesi e le condizioni economiche macro globali.

Allo stesso tempo, in questo lungo processo di trading, dobbiamo anche mantenere una sufficiente pazienza e perfezionare continuamente la nostra strategia di trading e la disciplina di trading.

Naturalmente, è importante ricordare che tutti gli indicatori di dati sono basati su stime storiche o calcoli di modelli e possono solo servire come riferimento ausiliario; le tue operazioni di trading dovrebbero essere basate sulle tue preferenze di rischio e sulla gestione delle posizioni, e tutti gli indicatori elencati sopra sono indicatori ciclici, non molto utili per il trading a breve termine.


In questo processo, infine! Ho estratto 10 regole d'oro, brevi e concise, ma piene di saggezza.

Se intendi coltivare a lungo termine nel mondo delle criptovalute, questo articolo ti sarà sicuramente di grande aiuto; alla fine della lettura potresti avere un'illuminazione!

1. La chiave del trading è selezionare le criptovalute forti, seguendo la tendenza al rialzo. Per le criptovalute in tendenza al ribasso, scegliamo di ignorarle; poiché il tempo è prezioso, non è opportuno intrattenere le forze di mercato. Se una criptovaluta rimane stabilmente sopra la linea di tendenza, la paziente detenzione è la strategia migliore, come nel caso del boom dell'intelligenza artificiale all'inizio dell'anno; finché non rompe la media mobile a 30 giorni, puoi mantenere la posizione, ma se scende sotto, esci prontamente.

2. La tendenza principale è la guida; quando il mercato è in crescita, ci deve essere una guida principale. Se la guida principale è debole o mancante, ciò significa che il rischio supera l'opportunità; in questo momento è meglio osservare e attendere che la guida principale emerga, senza muoversi impulsivamente.

3. Investire in modo diversificato, anche nel trading di criptovalute. Anche se credi in una certa criptovaluta, non dovresti mai investire tutto il tuo capitale; impara a diversificare le tue posizioni e non dovresti avere più di quattro criptovalute per ridurre il rischio.

4. Le operazioni frequenti non solo non sono utili, ma possono anche danneggiare il capitale. Nel trading di criptovalute, è fondamentale non essere troppo ansiosi; un giorno senza trading può causare ansia. Le operazioni frequenti possono portare a un momentaneo piacere, ma alla fine porteranno a gravi perdite; l'unico a beneficiarne sarà il broker. Se non hai la competenza per fare operazioni rapide, non tentare di diventare un grande trader.

5. Dopo una grande perdita, è necessario riprendersi; dopo un grande guadagno, è necessaria ancora più cautela. Dopo una grande perdita, è facile lasciare che lo stato d'animo venga influenzato; è necessario comprendere la psicologia delle operazioni di vendetta e evitare di tentare di recuperare le perdite in modo impulsivo; questa è la mentalità del giocatore, non è consigliabile. Dopo un grande guadagno, l'emozione è alta e si rischia di perdere la cautela, quindi dopo un grande guadagno spesso segue una grande perdita; è necessario rimanere sempre vigili.

6. Diversificazione delle operazioni, stabilità prima di tutto. Anche se credi in un certo tipo di valuta, non dovrebbe mai essere acquistata in un'unica operazione; anche se si rivela corretta in seguito, non è un comportamento consigliabile. La vita è imprevedibile e nessuno può prevedere cosa accadrà domani.

7. Non prestare eccessiva attenzione ai grafici a breve termine. Quando gli investitori al dettaglio osservano il mercato, non dovrebbero fissarsi tutto il giorno sui grafici a breve termine; questo non solo è inutile, ma può anche disturbare la mentalità di trading. Anche nel trading di criptovalute è necessario un equilibrio tra lavoro e riposo; un'ora di revisione al giorno è sufficiente.

8. Pianifica in anticipo, è meglio che agire d'improvviso. Nelle operazioni di trading, fai ipotesi audaci e verifica con cautela. Attraverso la revisione post-mercato e la pianificazione pre-mercato, chiarisci le direzioni calde del mercato e fai previsioni sulle operazioni. Ricorda però che la previsione non è la previsione; prevedere ciecamente è un grande errore.

9. Perdere un'opportunità è meglio che subire una perdita. Nel trading, le opportunità torneranno sempre. Identifica razionalmente e neutralizza i problemi, concentrati sui risultati positivi invece che sulla pressione.

10. Migliorare le abilità di trading, registrare il diario di trading è fondamentale. Registrare tutte le informazioni e le esperienze relative al trading; senza un diario, l'esperienza preziosa andrà perduta e sarà inevitabile ripetere gli stessi errori. Il diario di trading è uno strumento per la gestione del capitale e del rischio. Comprendere i problemi del trading è fondamentale per risolverli. Pertanto, imposta il diario di trading come uno dei tuoi obiettivi.


Queste sono alcune delle opinioni e delle intuizioni di Yan An; se pensi che possano esserti utili, puoi mettere mi piace e salvarle. Sono Yan An, un trader che ha attraversato tre cicli di mercato e sono esperto nella selezione logica delle criptovalute e nel timing tecnico; faccio trading solo all'interno della mia area di competenza e ogni direzione è stata confermata dal mercato!

Anche il pescatore più diligente non uscirà in mare durante una tempesta, ma proteggerà la sua barca; questa stagione passerà, e arriverà un giorno soleggiato! Segui Yan An, che ti darà pesci e metodi di pesca; le porte del mondo delle criptovalute sono sempre aperte; seguire il trend è l'unico modo per vivere una vita in armonia con il mercato. Salvalo e ricordalo bene!