Nel corso del 2023, il mercato delle criptovalute ha mostrato dinamiche crescenti e ha perso completamente la sua connessione con gli indici del mercato azionario. Una tale disconnessione è un’anomalia e non può durare a lungo. Vediamo ora come stanno andando le cose sul mercato azionario americano:
Mentre la FOMO regna nel mercato delle criptovalute e molti progetti stanno girando al cento per cento. I principali indici azionari del pianeta hanno iniziato a scendere. Ci teniamo a ricordarvi che fondamentalmente dobbiamo cadere come sassi. Tecnicamente, il mercato delle criptovalute è in un mercato rialzista e ora vediamo la forza del mercato delle criptovalute rispetto al mercato azionario statunitense. Ora esamineremo i grafici degli indicatori chiave e degli indici del mercato statunitense. Con il loro aiuto, saremo in grado di capire quanto carburante resta per la crescita nel mercato delle criptovalute.
💎 SP500. L'indice principale del pianeta è sceso dopo aver raggiunto i 4195 punti. Attualmente l'indice è attivamente scambiato lungo il blocco di supporto nella regione dei 3950 punti. È importante che l'indice si mantenga al di sopra di questo livello per confermare, dal punto di vista dell'analisi tecnica, il passaggio del mercato azionario verso una fase rialzista. Finché saremo sopra i 3950, considereremo il mercato in una fase rialzista. Considerando che gli indicatori sono nella zona neutra, il nostro margine di ribasso rimane molto elevato.
Ciao. Nel complesso, l'indice è pronto per un'altra ondata di rafforzamento, che dovrebbe portare a un calo dei mercati. Tecnicamente, l'indice del dollaro ha iniziato a indebolirsi dopo un forte rafforzamento nel 2022. Ora abbiamo un rollback a 0,5 secondo Fibonacci, quindi abbiamo completamente corretto la crescita dell'indice del dollaro. Ciò significa che tecnicamente tutto è pronto per un nuovo ciclo di rafforzamento del dollaro, che è ciò che sta accadendo ora. La cosa più interessante è che quando il dollaro si rafforza, tutti i mercati iniziano a scendere, perché la liquidità viene trasferita alla valuta, non alle attività. E quando l'indice del dollaro scende, gli asset iniziano a crescere, ed è proprio ciò a cui abbiamo assistito sul mercato delle criptovalute dall'inizio dell'anno. Il mercato delle criptovalute è in crescita, a patto che l'indice del dollaro sia in calo.
🧾 Obbligazioni a 10 anni. Questa risorsa è uno degli strumenti affidabili più importanti. Un'obbligazione decennale è un titolo di debito degli Stati Uniti con una scadenza di 10 anni. Il rendimento di un'obbligazione decennale è il tasso di interesse che l'emittente paga al detentore dell'obbligazione. Solitamente è più elevato rispetto alle obbligazioni a breve termine perché gli investitori pretendono un rendimento più elevato investendo il loro denaro per un periodo di tempo più lungo. Di norma, un aumento del tasso di interesse sui titoli di Stato decennali è un segnale negativo, in quanto indica un ritiro di liquidità dai mercati.
🥇 Oro. L'oro è in rialzo praticamente fino ad oggi, da novembre 2022. Al momento stiamo assistendo a un calo del prezzo dell'oro e il suo prezzo non è ancora pronto a riprendere a crescere. Se si guarda attentamente, questo asset è sostanzialmente in movimento laterale da ormai 2 anni.
✅ L'indicatore principale di un crollo imminente. Negli ambienti degli investitori, esiste una condizione che, se soddisfatta, può portare a un crollo del mercato:
1. Aumento del DXY
2. Un forte calo dell'oro
3. Aumento del rendimento dei titoli decennali
In sostanza, abbiamo a che fare con tutti e tre i punti, ma siamo ancora solo nella fase iniziale. Adesso è importante osservare l'indice SP500, o più precisamente la sua reazione a 3950.
💰 Torniamo alle criptovalute
Sebbene il contesto delle notizie relative alle criptovalute sia per lo più positivo e gli aspetti negativi non si riflettano nemmeno nel prezzo, le metriche on-chain continuano a indicare vendite da parte dei principali attori e acquisti attivi da parte dei piccoli attori.
📈 Analisi tecnica di Bitcoin. Per prima cosa, diamo un'occhiata a un grafico con candele mensili. Come si può vedere dal grafico, il prezzo ha abbandonato il pattern Bullish Wedge verso l'alto e ha pienamente sfruttato il suo potenziale di crescita. Negli ultimi sei mesi i volumi hanno continuato a crescere. Il prezzo non è riuscito a superare la media mobile a lungo termine MA200w e il trend ribassista del 2021 (linea rossa sul grafico) nemmeno di 1 punto. Ora il prezzo sta formando un pattern candlestick ribassista Evening Doji Star. Se il mese si chiude +- nella stessa formazione candlestick che vediamo ora sul grafico, allora il mese prossimo possiamo tranquillamente aspettarci un calo del mercato. Pertanto è meglio astenersi per i prossimi 2 giorni e attendere la fine del mese.
🔍 Nel timeframe giornaliero, il prezzo continua a muoversi all'interno di un canale ascendente locale. Il prezzo ha raggiunto un blocco di resistenza chiave e non riesce a sfondarlo. A giudicare dai volumi, è chiaro che il venditore sta attualmente dominando il mercato e gli acquirenti sono già esausti. Inoltre, l'enorme orso subacqueo che deve essere scaricato è molto evidente. Il potenziale di crescita rispetto ai livelli attuali rimane molto basso, pertanto vale la pena valutare l'opzione di vendere una parte del portafoglio ai livelli attuali. Ora non c'è più nulla che impedisca al Bitcoin di subire una correzione fino a 19.800 $, e da questi valori sarà possibile condurre un'analisi e scoprire se rimarremo in un mercato rialzista o torneremo a un mercato ribassista.
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