Se configurati con cura, i robot di grid trading di criptovaluta eseguono automaticamente gli ordini per effettuare operazioni redditizie.
Il grid trading è una strategia di trading quantitativo che prevede l'immissione di ordini di acquisto e vendita automatizzati nel tentativo di trarre profitto dalla volatilità delle criptovalute. Il grid trading è uno stile di trading algoritmico che automatizza l'esecuzione degli ordini utilizzando bot di grid trading.
Per creare una griglia di ordini che copra una gamma di potenziali movimenti di mercato, questo metodo prevede l'immissione di numerosi ordini a livelli di prezzo incrementali al di sopra e al di sotto del prezzo di mercato attuale.
Generalmente, il bot di trading inserisce ordini di acquisto/vendita tra una fascia di prezzo predeterminata, costruendo una griglia di trading automatizzata. Questa automazione consente ai trader di criptovalute di trarre vantaggio e realizzare profitti anche su piccole fluttuazioni dei prezzi ed evitare decisioni emotive, aumentando così il potenziale di redditività sia nei mercati rialzisti che ribassisti.
Questo articolo spiega cos'è il grid trading, come funzionano i robot di grid trading e i loro vantaggi per i trader.
Cos’è il grid trading?
Il prezzo delle criptovalute fluttua; pertanto, i trader esperti di criptovaluta si affidano ai grafici del mercato delle criptovalute per prendere decisioni di trading. Tuttavia, può essere difficile tenere il passo quando i prezzi delle criptovalute oscillano selvaggiamente, con conseguente perdita di opportunità e talvolta FOMO di mercato. Per i trader che commerciano in più asset crittografici e su più scambi di criptovaluta, le cose si complicano e il monitoraggio costante diventa un compito difficile.
È qui che la strategia del grid trading può essere utile come metodo di trading quantitativo di criptovalute. Il grid trading aiuta ad acquistare e vendere criptovalute in un intervallo stabilito dal trader. La strategia si basa sull'idea che il prezzo di un asset oscillerà entro un certo intervallo e, piazzando ordini in punti diversi all'interno di tale intervallo, il trader può ottenere profitti sia dai movimenti al rialzo che al ribasso del prezzo. Ciò crea essenzialmente un'area o una griglia in cui il bot di grid trading funzionerà e calcolerà gli ordini di acquisto-vendita redditizi.
Correlato: Investimenti in criptovaluta: gli indicatori definitivi per il trading di criptovalute
Cosa sono i robot di grid trading e come funzionano?
I robot di grid trading sono algoritmi o codici di trading che tentano di trarre profitto dalle variazioni di prezzo all'interno dell'area della griglia predefinita. Il trader imposta i parametri o i limiti affinché il bot di grid trading funzioni entro l'intervallo predefinito ed esegua gli ordini secondo le regole di previsione. Pertanto, gli ordini dei bot di trading su griglia automatizzano il trading di criptovalute.
Facciamo un ipotetico esempio di scambio Bitcoin/Tether per capire come funziona un grid trading bot e quali parametri vengono presi in considerazione. È importante assicurarsi che siano disponibili fondi sufficienti nel tuo portafoglio prima di configurare la griglia.
Imposta i limiti superiori e inferiori della griglia
Immaginiamo che il prezzo di Bitcoin BTC si sia avvicinato a $ 15.000 nelle ultime due settimane. Il trader ha 5.000 Tether USDT $ 1,00 e decide di negoziare $ 600 al di sopra e al di sotto dell'intervallo. Ciò rende $ 15.600 il prezzo limite superiore e $ 14.400 il limite inferiore.
Crea più livelli di griglia
Il passaggio successivo consiste nel dividere il prezzo limite superiore dell'intervallo e il prezzo limite inferiore dell'intervallo in livelli di griglia. Ogni scambio ha le sue regole; tuttavia, le impostazioni manuali e automatiche sono disponibili in tutti i principali scambi, come Binance, Crypto.com, ByBit, ecc. In modalità manuale, il trader può selezionare i livelli e in modalità automatica, i livelli della griglia vengono determinati automaticamente.
Il numero di griglia selezionato è determinante per la quantità di ordini di acquisto e vendita in quella griglia. Quindi in questo esempio è impostato su 7 livelli. Si è liberi di selezionare e creare tutti i livelli di griglia richiesti.
Ciò comporterà il seguente limite predefinito entro il quale ora funzionerà il grid trading bot.
Quando il prezzo aumenta e attraversa la griglia di vendita, il bot vende BTC e realizza un profitto. Allo stesso modo, quando il prezzo scende nella griglia di acquisto, il bot acquista automaticamente BTC. L'acquisto e la vendita continuano con l'obiettivo di realizzare un profitto finché il trader non ferma il bot o finché il tempo non scade.
È importante notare che tutte le impostazioni dei parametri di cui sopra sono solo di riferimento. I parametri possono cambiare a seconda degli obiettivi di investimento e del compromesso rischio-rendimento. Inoltre, il trading di criptovalute comporta dei rischi e i trader devono conoscere tutte le possibilità prima di avviare il grid trading.
Vantaggi dell'utilizzo di un bot di trading a griglia
Il trading di criptovalute può richiedere molto tempo e gli strumenti di automazione possono aiutare gli investitori a prendere decisioni migliori, razionali e redditizie. I robot per il trading di criptovalute sono utili per i seguenti motivi:
Esecuzione automatizzata delle transazioni
I robot di grid trading possono eseguire automaticamente operazioni in base a regole predeterminate, il che può far risparmiare tempo e ridurre il processo decisionale emotivo. I trader possono anche ampliare le proprie operazioni creando più bot di trading a griglia per diverse coppie di monete contemporaneamente.
Processo decisionale più rapido e razionale
I bot possono prendere decisioni più rapidamente dei trader. Inoltre, poiché non sono influenzati dalle emozioni, dalla FOMO, dalla pressione dei pari o dalle tendenze dei social media, possono mantenere la loro logica di trading anche in condizioni di mercato irregolari e volatili.
Gestione del rischio
I robot di grid trading possono essere programmati per chiudere automaticamente le operazioni se vengono raggiunte determinate soglie di rischio, il che può aiutare a ridurre al minimo le potenziali perdite. Inoltre, diversificare il trading tra molte coppie di monete invece di fare trading su una singola coppia è una strategia di gestione del rischio ben nota: “Non mettere tutte le uova nello stesso paniere”. L'uso dei robot di grid trading rende più semplice fare trading simultaneamente su più coppie.
La strategia del grid trading è redditizia?
Le strategie di trading della rete crittografica hanno il potenziale per generare profitti se i parametri della rete sono configurati con attenzione.
Sebbene i limiti e i livelli della griglia siano obbligatori per la configurazione di un bot di grid trading, i seguenti termini e impostazioni sono facoltativi sulla maggior parte degli scambi di criptovaluta. Tuttavia, se utilizzate insieme ai limiti della griglia e al livello della griglia, queste impostazioni aiutano a effettuare operazioni più cliniche.
Prezzo di attivazione: questo è il prezzo preimpostato al quale il bot di grid trading inizierà le sue operazioni. Non avrà luogo alcuna attività di acquisto/vendita finché il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo di attivazione. Una volta che il prezzo di mercato e il prezzo di attivazione coincidono, il bot viene attivato e la griglia diventa attiva per il commercio.
Prezzo stop loss: come suggerisce il nome, questo è il punto in cui il bot della griglia di trading chiuderà automaticamente tutte le posizioni per proteggersi da forti perdite. Il punto di stop loss è inferiore sia al limite di prezzo più basso che al prezzo di attivazione. Impostarlo aiuterà a proteggere il trader perché quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo di stop loss, la griglia di trading smetterà di funzionare.
Prezzo take profit: è superiore sia al limite di prezzo superiore che al punto di attivazione. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di take profit, il bot venderà la criptovaluta di base, raccoglierà il profitto e terminerà automaticamente.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione quando si utilizza un bot di trading a griglia sono le commissioni di negoziazione. Se le commissioni di negoziazione sullo scambio sono elevate e il bot di trading a griglia esegue rapidamente diverse transazioni in un breve periodo, le commissioni di negoziazione possono sommarsi e incidere sui profitti complessivi. È necessario assicurarsi che, nel complesso, le operazioni generino più profitti rispetto ai costi sostenuti.
Il trading su rete avviene sia nel trading di criptovalute spot che in quello future. I robot di trading a griglia generano profitti solo sul capitale impiegato poiché utilizzano fondi del portafoglio spot e fondi insufficienti interromperanno automaticamente l'operazione. Ciò rende il trading spot relativamente più sicuro poiché lo scambio avviene esclusivamente con il proprio denaro. I robot per il trading su griglia di futures utilizzano operazioni a margine e possono prendere in prestito fondi oltre il capitale disponibile. Ciò consente ai trader di effettuare operazioni di criptovaluta più grandi con un'ulteriore esposizione al rischio.