Configurato con cura, il Cryptocurrency Grid Trading Bot esegue automaticamente gli ordini per un trading redditizio.
Il grid trading è una strategia di trading quantitativa che prevede l'immissione di ordini di acquisto e vendita automatizzati nel tentativo di trarre profitto dalla volatilità delle criptovalute. Il grid trading è un tipo di trading algoritmico che esegue automaticamente gli ordini attraverso l'uso di robot di grid trading.
Per creare una griglia di ordini che copra una gamma di potenziali movimenti del mercato, questo metodo richiede l'immissione di un gran numero di ordini a livelli di prezzo incrementali al di sopra e al di sotto del prezzo di mercato corrente.
In genere, un bot di trading inserirà ordini di acquisto/vendita entro un intervallo di prezzo predeterminato, costruendo così una griglia di trading automatizzata. Questa automazione consente ai trader di criptovaluta di beneficiare e trarre profitto anche da piccoli movimenti di prezzo ed evitare di prendere decisioni emotive, aumentando così il potenziale di profitto sia nei mercati rialzisti che ribassisti.
Questo articolo spiega cos'è il grid trading, come funzionano i robot di grid trading e i loro vantaggi per i trader.
Cos’è il grid trading?
I prezzi delle criptovalute fluttuano; pertanto, i trader esperti di criptovalute si affidano ai grafici del mercato delle criptovalute per prendere decisioni di trading. Tuttavia, quando i prezzi delle criptovalute fluttuano selvaggiamente, può essere difficile tenere il passo, il che porta a perdere opportunità e talvolta a FOMO nel mercato. Per i trader che commerciano su più asset crittografici e su più scambi di criptovaluta, le cose si complicano e il monitoraggio costante diventa un compito arduo.
È qui che la strategia del grid trading può essere utile come metodo di trading quantitativo di criptovalute. Il grid trading aiuta ad acquistare e vendere criptovalute entro un intervallo stabilito dal trader. Questa strategia si basa sull’idea che i prezzi degli asset oscilleranno entro un certo intervallo e che i trader possono trarre profitto sia dagli aumenti che dalle diminuzioni dei prezzi piazzando ordini in punti diversi all’interno di tale intervallo. Ciò crea essenzialmente una zona o griglia all'interno della quale il Grid Trading Bot lavorerà e calcolerà ordini di acquisto e vendita redditizi.
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Cosa sono i robot di grid trading e come funzionano?
Un bot di grid trading è un algoritmo o un codice di trading che tenta di trarre profitto dalle variazioni di prezzo all'interno di un'area della griglia predefinita. I trader impostano parametri o limiti per il robot di grid trading in modo che operi entro intervalli predefiniti ed esegua gli ordini secondo regole prestabilite. Pertanto, gli ordini dei robot di grid trading effettuano automaticamente operazioni di criptovaluta.
Prendiamo come esempio un ipotetico scambio Bitcoin/Tether per capire come funziona il grid trading bot e quali parametri vengono presi in considerazione. È importante assicurarsi di avere fondi sufficienti nel portafoglio prima di impostare la griglia.
Imposta i limiti superiore e inferiore della griglia
Immaginiamo che il prezzo del Bitcoin sia stato vicino ai 15.000 dollari nelle ultime due settimane. Il trader ha 5.000 Tether e decide di negoziare 600$ al di sopra e al di sotto del range. Ciò rende $ 15.600 il prezzo superiore e $ 14.400 il prezzo inferiore.
Crea più livelli di griglia
Il passo successivo è dividere la fascia di prezzo superiore e quella inferiore in livelli di griglia. Ogni scambio ha le sue regole; tuttavia, tutti i principali scambi offrono sia impostazioni manuali che automatiche, come Binance, Crypto.com, ByBit e altri. In modalità manuale, il trader può selezionare il livello, mentre in modalità automatica, il livello della griglia viene determinato automaticamente.
Il numero di griglia selezionato è il fattore determinante per il numero di ordini di acquisto e vendita in quella griglia. Quindi in questo esempio è impostato al livello 7. Sentiti libero di selezionare e creare tutti i livelli di griglia di cui hai bisogno.
Ciò comporterà i seguenti limiti predefiniti entro i quali il robot di grid trading funzionerà ora.
Quando il prezzo aumenta e attraversa la griglia di vendita, il bot vende BTC e realizza un profitto. Allo stesso modo, il bot acquista automaticamente BTC quando il prezzo scende nella griglia di acquisto. L'acquisto e la vendita continuano con l'obiettivo del profitto finché il commerciante non ferma il robot o finché il tempo non scade.
Va notato che tutte le impostazioni dei parametri di cui sopra sono solo di riferimento. Questi parametri possono cambiare a seconda degli obiettivi di investimento e del compromesso rischio-rendimento. Inoltre, il trading di criptovalute comporta dei rischi e i trader devono familiarizzare con tutte le possibilità prima di avviare il grid trading.
Vantaggi dell'utilizzo dei robot di grid trading
Il trading di criptovalute può richiedere molto tempo e gli strumenti automatizzati possono aiutare gli investitori a prendere decisioni migliori, più razionali e più redditizie. I robot per il trading di criptovalute sono utili per i seguenti motivi:
Esecuzione automatizzata delle transazioni
I robot di grid trading possono eseguire automaticamente operazioni in base a regole predeterminate, il che fa risparmiare tempo e riduce il processo decisionale emotivo. I trader possono anche ampliare il proprio trading creando più bot di trading a griglia per diverse coppie di monete contemporaneamente.
Decisioni più rapide e razionali
I robot possono prendere decisioni più velocemente dei trader. Inoltre, poiché non sono influenzati dalle emozioni, dalla FOMO, dalla pressione dei pari o dalle tendenze dei social media, possono mantenere la loro logica di trading anche in condizioni di mercato instabili e volatili.
gestione del rischio
I robot di grid trading possono essere programmati per chiudere automaticamente le operazioni quando vengono raggiunte determinate soglie di rischio, il che aiuta a ridurre al minimo le potenziali perdite. Inoltre, diversificare tra molte coppie di valute anziché fare trading su una singola coppia di valute è una strategia di gestione del rischio ben nota: "Non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Utilizzando un bot di trading a griglia puoi facilmente scambiare più coppie contemporaneamente".
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Le strategie di grid trading sono redditizie?
Le strategie di trading della rete crittografica hanno il potenziale per generare profitti se i parametri della rete sono configurati attentamente.
Sebbene i limiti e i livelli della griglia siano obbligatori per la configurazione di un bot di grid trading, i seguenti termini e impostazioni sono facoltativi sulla maggior parte degli scambi di criptovaluta. Tuttavia, se combinate con i limiti e i livelli della griglia, queste impostazioni facilitano più transazioni cliniche.
Prezzo di attivazione: questo è il prezzo preimpostato al quale il robot di grid trading inizierà a funzionare. Non si verificherà alcuna attività di acquisto o vendita finché il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo limite. Una volta che il prezzo di mercato e il prezzo di attivazione coincidono, il bot viene attivato e la griglia inizia a negoziare.
Prezzo Stop Loss: come suggerisce il nome, questo è il punto in cui il Trading Grid Robot chiuderà automaticamente tutte le posizioni per evitare pesanti perdite. Il punto di stop loss è inferiore al limite di prezzo minimo e al prezzo trigger. Impostarlo aiuterà a proteggere i trader poiché la griglia di trading smetterà di funzionare quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo stop.
Prezzo Take Profit: sopra il limite di prezzo e il punto di attivazione. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di take profit, il robot venderà la criptovaluta sottostante, incasserà il profitto e terminerà automaticamente.
Un altro aspetto importante da considerare quando si utilizza un robot di trading su griglia sono le commissioni di negoziazione. Se un exchange prevede commissioni di transazione elevate e un bot di grid trading esegue rapidamente diverse operazioni in un breve periodo di tempo, le commissioni di transazione si sommano e incidono sui profitti complessivi. È necessario garantire che, nel complesso, la transazione generi più profitto rispetto ai costi sostenuti.
Il grid trading avviene nel trading di criptovalute spot e futures. I robot di trading a griglia generano profitti solo sui fondi distribuiti poiché utilizzano i fondi del portafoglio spot e i fondi insufficienti interromperanno automaticamente il trading. Ciò rende il trading spot relativamente sicuro poiché la transazione avviene interamente con i tuoi soldi. Il Futures Grid Trading Robot utilizza il trading a margine e può prendere in prestito fondi in eccesso rispetto ai fondi disponibili. Ciò consente ai trader di effettuare operazioni di criptovaluta più grandi con un’ulteriore esposizione al rischio.