Il ritmo attuale è: la Federal Reserve non si muove, aspetta che Trump faccia la prima mossa. Perché se la Federal Reserve abbassa i tassi prima e Trump non collabora, è come se non avesse abbassato; se Trump fa il primo passo, la Federal Reserve ha una scusa per intervenire come 'cavaliere in bianco'—riducendo i tassi, espandendo il bilancio, stabilizzando il mercato, seguendo un processo.
Vale anche la pena menzionare che ci sono voci su una possibile allentamento della regolamentazione delle criptovalute e sulla legislazione sulle stablecoin, questo è già considerato un raro 'segnale d'apertura' da parte della Federal Reserve; anche se dichiarano di non essere interessati, le loro azioni dicono il contrario.
Come viene interpretato dal mercato? Breve termine negativo, lungo termine positivo. Le fluttuazioni che devono arrivare non possono essere evitate, ma nel cuore della tempesta ci sono spesso opportunità. Il vero mercato non si trova nel momento in cui la Federal Reserve parla, ma nei suoi movimenti successivi. Attualmente, il grande problema del mercato è 'non vedere chiaramente', quindi i soldi sono in attesa. Ma una volta che la direzione è chiara, coloro che si sono già posizionati in anticipo possono mangiare per primi. Quindi ora, non avere fretta, osserva l'inflazione, i dazi e le politiche. Powell può anche sembrare duro, ma non è lento nei suoi movimenti; il vero spettacolo deve ancora venire!
Il mercato potrebbe dover scendere ancora; Ethereum, dopo aver raggiunto un nuovo massimo, ha invertito rotta, perfettamente in linea con le aspettative. Questa fase del mercato è piuttosto anomala: il Bitcoin sta salendo da solo, mentre le altcoin rimangono ferme sul fondo. Se continui a usare la strategia del precedente mercato toro, ora sicuramente ti sentirai male. I grandi investitori stanno in realtà comprimendo le altcoin, costringendo i piccoli investitori a cedere i loro titoli. Il Bitcoin ha già un alto grado di controllo; può salire quando vuole, ma deve coordinarsi con il ritmo delle altcoin. Quindi, in generale, non c'è modo che il mercato aumenti vertiginosamente.
Ad esempio, il 1 aprile il Bitcoin era intorno a 85.000; ho suggerito di ridurre un po' la posizione e aspettare che scendesse sotto il nuovo minimo per reinvestire. Risultato: il 7 aprile ha effettivamente rotto il nuovo minimo. La nostra strategia in quel momento era chiara: comprare sul fondo senza paura. Credo che il mercato scenderà ulteriormente e poi rimbalzerà rapidamente. Perché se non sale, non si attiverà la paura di rimanere fuori dal mercato, quindi non ci saranno nuovi fondi in arrivo. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all' 'Indice di paura e avidità'; quando si trova vicino a 75, il FOMO potrebbe realmente esplodere.
Le sette morti dei trader di criptovalute! Dobbiamo stare attenti in un mercato toro!
La bolla delle criptovalute ha confuso innumerevoli persone, che non hanno esitato a investire. Alcuni hanno persino scelto di lasciare il lavoro e investire tutto il loro patrimonio nella frenesia delle criptovalute, registrando poi il loro diario di trading online.
È certo che chi inizia a fare trading di criptovalute di solito guadagna facilmente, e questa sensazione di guadagnare rapidamente diventa irresistibile, stimolando ulteriormente la loro avidità, sperando di guadagnare più ricchezze. Tuttavia, anche se la bolla delle criptovalute non scoppia, gli speculatori affrontano un enorme rischio di perdita. Di seguito, vediamo le sette morti più comuni dei trader di criptovalute!
Primo: morire per comprare contro il mercato
Il crollo del prezzo delle criptovalute diventa spesso il banco di prova per la psicologia dell'avidità dei trader. Alcuni trader sono entusiasti di vedere il mercato scendere e scelgono impazientemente di comprare contro il mercato, ma non si rendono conto che quello che chiamano 'fondo' non è un termine finale, ma un fossato senza fondo.
Questo fondo potrebbe nascondere più incertezze e rischi, proprio come un abisso senza fondo; una volta caduti dentro, i compratori di fondo potrebbero trovarsi in un dilemma infinito, comprando ripetutamente e rimanendo intrappolati.
Si può dire che l'acquisto contro il mercato sia una delle principali cause di perdita per molti trader di criptovalute. In una tendenza di mercato chiaramente ribassista, alcuni trader credono erroneamente che il prezzo delle criptovalute sia già sceso a un livello attraente per i nuovi speculatori, e quindi ci sarà un rimbalzo.
Tuttavia, la realtà è spesso che più si compra sul fondo, più si subiscono perdite fino a essere sopraffatti; non solo i profitti guadagnati in precedenza vengono spazzati via, ma il capitale potrebbe anche essere completamente eroso.
Prendendo come esempio la volatilità del Bitcoin nel 2013, che è passato da decine di dollari a circa 1000 dollari, per poi crollare a oltre 100 dollari. Questo tipo di fluttuazione a montagne russe ha portato alla bancarotta innumerevoli trader di criptovalute.
La strategia di comprare sul fondo può avere successo solo in un mercato laterale o in correzione rialzista; in altri momenti, tale comportamento è di solito un sentiero verso un vicolo cieco. Questo è precisamente l'importanza di operare in base alla tendenza: una corretta operazione in base alla tendenza può portare a successi ripetuti in un mercato laterale, mentre operare contro il mercato può portare a perdite irreparabili anche se si fa giusto molte volte.
Secondo: morire per leva finanziaria
Nella bolla delle criptovalute, alcuni trader hanno assaporato il dolce, desiderando aumentare gli investimenti per guadagnare più profitti. Tuttavia, poiché non hanno fondi sufficienti, iniziano a considerare di prendere in prestito denaro o di finanziarsi per fare trading di criptovalute, cioè aumentando la leva.
Attualmente, il rapporto di leva comune è di 5-10 volte, il che significa che i trader di criptovalute possono prendere in prestito più fondi per investire con un capitale limitato. Ad esempio, con una leva di 5 volte, se il capitale è di 300.000 yuan, il trader può prendere in prestito 1.200.000 yuan e quindi acquistare criptovalute a pieno carico. Indipendentemente dal fatto che il prezzo delle criptovalute salga o scenda, i profitti o le perdite verranno moltiplicati per 5. In particolare, se il prezzo delle criptovalute aumenta del 10%, il profitto del trader sarà del 50%; al contrario, anche le perdite saranno amplificate di 5 volte. Questo significa che se le perdite del trader raggiungono il 20% del capitale, si verificherà una liquidazione, e sia il capitale che i fondi presi in prestito verranno azzerati. Di solito, i trader di criptovalute non iniziano con un alto leverage, ma cominciano con rapporti di leva più piccoli. Tuttavia, guadagnare ripetutamente li porta gradualmente a rilassare la loro vigilanza sul rischio, fidandosi ciecamente che le criptovalute saliranno sempre e non scenderanno mai, portandoli infine alla rovina. Prendendo come esempio il periodo dal 2017 al 2018, il Bitcoin ha costantemente superato importanti soglie di prezzo, raggiungendo un picco di 18.000 dollari, e molte persone hanno aumentato il loro rapporto di leva sperando che il prezzo del Bitcoin salisse ulteriormente a 30.000 dollari.
Tuttavia, il Bitcoin alla fine è sceso da 18.000 dollari a circa 10.000 dollari, e i trader con leva hanno subito liquidazioni, affrontando perdite gravissime. In breve, questo comportamento consiste nel vedere alcuni trader diventare ricchi da un giorno all'altro e poi inseguire profitti a breve termine, solo per scommettere nella direzione sbagliata.
Terzo: morire per il grafico a candela
Il trading di criptovalute utilizza grafici a candela; sebbene queste conoscenze provengano dai mercati azionari e dei futures, i grafici a candela delle criptovalute non possono essere completamente applicati alle esperienze di quegli altri mercati. A causa delle varie incertezze, fare trading di criptovalute solo basandosi sui grafici può portare a gravi perdite.
Ad esempio, nel 2013 e nel 2017, il governo cinese ha colpito le criptovalute, causando un crollo dei prezzi; nel 2017, anche il governo sudcoreano ha preso provvedimenti per reprimere le criptovalute, provocando anch'esso un forte calo dei prezzi.
In breve, le criptovalute non possono ottenere il riconoscimento ufficiale dalle banche centrali dei vari paesi e la loro mancanza di un'identità legale le rende vulnerabili a vari attacchi politici. Questi attacchi non possono essere previsti in anticipo dai grafici a candela, rendendo difficile evitare il rischio. Inoltre, nel trading di criptovalute ci sono comportamenti illegali come la manipolazione dei prezzi e il monopolio.
Nei mercati azionari e nei mercati dei futures regolamentati, tali comportamenti sono esplicitamente vietati e regolamentati. Tuttavia, il trading di criptovalute è ancora in una fase relativamente primitiva, con vari demoni che imperversano; i grafici a candela in questo ambiente hanno un ruolo relativamente piccolo, e possono persino diventare uno strumento per i demoni per attirare i trader di criptovalute.
Quarta: morire per inseguire il prezzo in aumento e vendere in calo
A causa dell'instabilità dei grafici a candela e della mancanza di altri metodi di acquisto e vendita più affidabili, la maggior parte dei trader di criptovalute tende ad adottare strategie di inseguimento del prezzo e vendita in calo. È noto che inseguire il prezzo in aumento e vendere in calo può portare a profitti elevati a breve termine, ma a lungo termine la probabilità di perdite è maggiore.
Nel mercato azionario, la probabilità di guadagno a lungo termine è di circa il 10%, inclusi alcuni investitori di valore. Nel mercato dei futures, la probabilità di guadagno a lungo termine scende all'1%. Rispetto a ciò, il trading di criptovalute è ancora più difficile. Anche se molti trader di criptovalute affermano di aver ottenuto certi guadagni, la questione se la proporzione che riesce a guadagnare in modo sostenibile superi l'1‰ è un problema di alta probabilità; la maggior parte dei trader di criptovalute potrebbe alla fine subire perdite nel mercato.
Inoltre, sebbene alcune persone si rendano conto dell'instabilità di inseguire il prezzo in aumento e vendere in calo, desiderano detenere criptovalute a lungo termine, ma la natura umana è intrinsecamente segnata da avidità e paura. Provano paura per i prezzi in calo e avidità per i prezzi in aumento, il che porta a un'incoerenza tra l'operazione reale e l'idea razionale.
Solo un numero molto ridotto di persone può superare questa natura e vincere su avidità e paura. Tuttavia, la maggior parte delle persone si ritrova a ripetere costantemente i propri errori, proprio come la memoria di un pesce rosso di 7 secondi, rendendo difficile un vero cambiamento.
Quinta: morire per non fermare le perdite
Per alcuni trader di criptovalute, sono convinti che, indipendentemente da quanto il prezzo delle criptovalute crolli, alla fine rimbalzeranno. Mantengono la loro fede nel non vendere, affermando persino che non venderanno nemmeno se muoiono, rimanendo calmi di fronte a qualsiasi ribasso, credendo che i miracoli esistano sempre.
Tuttavia, per alcune criptovalute, non vendere nemmeno se si è in perdita può davvero portare a perdite pesanti. Prendendo come esempio la Zhonghua Coin, che è scesa da un massimo di 35 yuan a 0,5 yuan, e poi ha subito un crollo e è stata indagata per presunti reati di frode, 260 milioni di yuan di fondi sono stati spazzati via. Si può dire che questa sia una delle morti più drammatiche per i trader di criptovalute.
I trader di criptovalute più vulnerabili si dividono in due categorie: una è quella delle persone che si avvicinano per la prima volta al trading di criptovalute; essendo ignari, non comprendono la crudeltà di questo modo di operare e vedono i loro fondi svanire misteriosamente; l'altra è quella degli esperti che sono nel mondo delle criptovalute da un po', avendo affrontato numerosi scambi e ottenuto, in generale, alcuni profitti.
Ormai ci si è abituati alla volatilità estrema delle criptovalute, e alcuni vedono i crolli come un'opportunità, diventando sempre più audaci, ma non si rendono conto che ci sono molte varietà di criptovalute e che un passo falso potrebbe portare a liquidazioni o crolli. Molti token hanno subito liquidazioni a causa di politiche restrittive, e il precedente slancio di crescita si è improvvisamente fermato.
Sesta: morire per trading ad alta frequenza
Molti trader di criptovalute sono appassionati di trading ad alta frequenza, effettuando operazioni di acquisto e vendita frequenti, cercando di ottenere profitti considerevoli attraverso le differenze di prezzo. Tuttavia, il risultato finale è spesso una continua perdita. Perché si verifica questa situazione? In teoria, guadagnare l'1% ad ogni scambio, assicurandosi di effettuare almeno una transazione vincente al giorno, porterebbe a un rendimento giornaliero dell'1%.
In un anno, questo porterà a un profitto del 365% o anche di più; se si considera l'effetto dell'interesse composto, questo numero è davvero sbalorditivo. Tuttavia, in realtà, raggiungere l'obiettivo di effettuare una transazione di successo ogni giorno sembra semplice, ma l'operazione è estremamente difficile.
Questo perché il prezzo delle criptovalute è estremamente volatile, e il trading a breve termine è difficile da prevedere con precisione; il trading ad alta frequenza riduce il tasso di successo. La diminuzione del tasso di successo porta a più perdite; un aumento delle perdite influisce sull'atteggiamento del trader; un atteggiamento deteriorato porta ulteriormente a più e maggiori perdite, creando un circolo vizioso.
Facciamo un esempio: immagina quali conseguenze possa avere cambiare corsia frequentemente in autostrada; quasi tutti sanno che un comportamento del genere prima o poi porterà a un incidente. Il principio del trading ad alta frequenza nelle criptovalute è simile. Inoltre, il trading ad alta frequenza porta a generare più commissioni di trading, e il denaro effettivamente guadagnato potrebbe non coprire queste commissioni, che è un problema comune.
Settima: morire per seguire ciecamente le mode
Molti trader di criptovalute mancano di una comprensione profonda delle criptovalute; si affrettano a partecipare solo perché hanno sentito che si può guadagnare. Dopo aver iniziato, tendono a venerare ciecamente le affermazioni di alcuni influencer, come che il Bitcoin possa diventare una valuta legale, che la quantità di criptovalute è limitata e non si deprezzerà, e che il futuro del XXI secolo appartiene alle criptovalute. Questo punto di vista è ampiamente presente sui social media come Sina Weibo, Xueqiu e Zhihu, formando alcuni “leader spirituali” che esaltano il trading di criptovalute.
Molte persone credono a queste affermazioni; alcuni si sono licenziati per investire in criptovalute, altri addirittura hanno venduto case e preso in prestito soldi. Tuttavia, il risultato finale è che non hanno guadagnato nulla e il lavoro e la carriera sono stati sprecati.
Prendendo come esempio Li Xiaolai, una figura nota nel mondo delle criptovalute, che ha promosso il token EOS, aiutandolo a raccogliere 185 milioni di dollari in soli cinque giorni. Tuttavia, successivamente EOS ha emesso un comunicato chiarendo la sua relazione con Li Xiaolai, negando che fosse uno dei fondatori o un direttore del progetto, il che è stato sorprendente. Molte criptovalute, per aumentare il loro valore, cercano influencer per attirare l'attenzione, facendo credere ai trader che quella criptovaluta abbia una tecnologia solida, una grande prospettiva e che subirà un'impennata. Per quanto riguarda le raccomandazioni di influencer fittizi e la cieca fede nel futuro delle nuove criptovalute, di solito è solo il preludio alla morte.
Ho navigato nel mercato per molti anni, comprendendo opportunità e trappole; se hai problemi di investimento e ti senti frustrato per le perdite, lascia un 111 nei commenti! Condividerò le mie esperienze.
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