Perché fare ricerca?
Il miglior investitore è colui che è meglio attrezzato per avere successo. Avere una solida conoscenza dei progetti in cui investi può aiutarti a essere un investitore più intelligente e più felice.
Man mano che il numero di blockchain continua a crescere, anche la popolazione di token e monete prolifererà. Migliaia di token e monete esistono nel crescente numero di blockchain. È sempre più importante valutare e valutare monete e progetti per i migliori investimenti.
Per le criptovalute, esiste un numero crescente di risorse per iniziare una ricerca nel settore. Come ogni settore, ci sono cose da fare e da non fare e strategie efficaci per aiutare a valutare un progetto e il token o la moneta che lo accompagna.
Fonte
Il mondo della finanza decentralizzata (DeFi) sta arrivando a un punto in cui la sopravvivenza di progetti di qualità e di impatto equivale alla crescita del settore. Affinché il settore cresca davvero, saranno necessari liquidità e sostegno a sostegno dei progetti che stanno davvero costruendo piattaforme e strumenti che meritano riconoscimento e stimolo.
Questo non vuol dire che le monete meme non arriveranno più e più volte. Il gettone effimero è sempre evidente e il luminoso colpo lunare è ancora più difficile da trovare. Una ricerca e una diligenza adeguate possono aiutare a trasformare l’investitore medio da uno che si limita a investire denaro nei progetti a uno che sceglie saggiamente i progetti per mitigare le perdite e aumentare le possibilità di cogliere quel colpo di luna.
Di base e fondamentali
Esistono fondamentali fondamentali per capire come iniziare a fare ricerca sulle criptovalute. Ogni utente di criptovalute dovrebbe utilizzare queste nozioni di base per indagare e ricercare nuove criptovalute.
La familiarità con i termini e i vari strumenti è un solido primo passo. Gli utenti dovrebbero sentirsi a proprio agio nel comprendere come funziona un portafoglio crittografico, essere esperti nella protezione delle chiavi pubbliche e private e familiarizzare con l'interazione tra diverse blockchain. Non tutte le catene sono uguali e capire come collegarle è fondamentale.
Troverai molti termini familiari dell'economia e di altre scienze, ma non tutti i termini sono intercambiabili. La DeFi ha fatto irruzione in un nuovo territorio. Molti degli stessi strumenti e strategie degli investimenti tradizionali sono adatti per avere successo nella DeFi.
È inoltre essenziale sviluppare familiarità con diversi strumenti e applicazioni decentralizzate (dApp). Nell’ambito della criptovaluta e della DeFi esiste un numero crescente di strumenti e dApp che possono rendere la vita più semplice, automatizzata e più diretta. Le nuove dApp nel Web 3.0 sono dove si trovano le informazioni. Nuovi siti web come borse centralizzate e decentralizzate, market maker automatizzati e tracker di portafoglio hanno trasformato il settore e gli strumenti utilizzati dagli investitori. Molte piattaforme consentono account e interfacce personalizzabili per contribuire a rendere l'esperienza DeFi più accessibile e individuale.
Un sito come CoinMarketCap è essenziale per qualsiasi investitore in criptovalute. Il sito è lungi dall'essere perfetto quando fornisce informazioni su tutte le monete, ma gli utenti possono ottenere le informazioni necessarie per valutare accuratamente migliaia di gettoni e monete. Il sito consente inoltre la creazione e la personalizzazione dell'account in modi critici per fornire le informazioni che un utente desidera e di cui ha bisogno.
Di seguito, esamineremo alcune delle informazioni da valutare durante la ricerca di una nuova criptovaluta o token.
Progetto e persone
Non tutti i progetti crittografici sono uguali. Non esiste una versione standard per nessun progetto, ma è importante notare e tenere a mente diversi parametri chiave.
Controlla il sito web
Ogni progetto avrà un sito web e l'interfaccia dovrebbe essere una buona prima cartina di tornasole per il progetto. Fai attenzione se il sito web non sembra legittimo o mostra segni di phishing. C'è una grammatica errata o una formattazione scomoda? I collegamenti funzionano? Se si tratta di un progetto più vecchio, quanto è aggiornato il sito web? L'aspetto e la sensazione del sito web sono sempre uno dei primi test per un progetto.
Controlla il Libro bianco
Dietro ogni token e moneta ci sono gli sviluppatori e il team. È consuetudine che i progetti di criptovaluta rilascino un whitepaper e/o una tabella di marcia per sfatare i piani e prevedere l'avanzamento di un progetto.
Il whitepaper dovrebbe introdurti alla tokenomics della moneta e alle caratteristiche del progetto al momento del rilascio. Le road map aiutano a capire cosa vuole ottenere un progetto crypto nel tempo. A volte i progetti possono avere roadmap e proiezioni non realistiche. Attenzione alle tabelle di marcia più piccole che sembrano irraggiungibili e agli obiettivi ambiziosi in brevi periodi.
Ricordati di ricontrollare qual è l’obiettivo del progetto. Questo progetto pretende di risolvere o creare qualcosa? In sostanza: qual è il caso d’uso della moneta? Ci sono altri progetti che fanno la stessa cosa? Questo progetto è uno dei primi o degli ultimi ad essere lanciato?
Spesso le monete meme colpiscono per ragioni casuali e insostenibili, ma i progetti solidi saranno quelli con un vantaggio nel settore e qualcosa di nuovo da fornire. C'è una miriade di monete per cani e seduti, ma le vere monete migliori possono essere difficili da trovare. Fai attenzione alle speculazioni su ciò che un progetto può comportare poiché paura, incertezza e dubbio (FUD) possono essere pervasivi.
Controlla la squadra
Ci sono volti dietro ogni criptovaluta. Quando si esaminano le informazioni di base di una moneta, è essenziale conoscere il team e gli sviluppatori dietro il progetto. Controllali su LinkedIn. Trova il loro profilo professionale o il loro sito web. Hanno lavorato su altre monete o criptovalute? Forse altre iniziative tecnologiche? Cosa è successo a quei progetti: sono stati hackerati o sfruttati? Inoltre, non è raro che gli sviluppatori di criptovalute passino da un progetto all'altro e sostanzialmente abbandonino progetti per progetti completamente nuovi con nuovi nomi.
Se il progetto ha un team decentralizzato, prova a capire quanti membri ci sono. Molti token e monete avranno queste informazioni prontamente disponibili su siti come GitHub, che fornisce codice open source per rivedere i progetti. Da lì è possibile vedere chi modifica e interagisce con il codice del protocollo.
È anche importante verificare le partnership e qualsiasi entità che potrebbe aver sostenuto il token o la moneta. Le associazioni con altri progetti importanti o il sostegno di investitori istituzionali sono spesso un buon segno per sapere che le criptovalute saranno legittime. Di solito, più partnership ha un gruppo, meglio è. Le partnership e simili vengono generalmente visualizzate sul sito Web di un progetto e possono essere annunciate tramite i social media. Questo ci porta a...
Controlla i social media
Forse hai trovato questo token tramite Twitter? Forse l'hai sentito tramite un amico. Tuttavia, se ti imbatti nel tuo nuovo token o moneta che ti interessa, controlla sempre i social media della moneta.
Nella finanza decentralizzata (DeFi) è sempre più vitale controllare oltre il sito web e verificare i progetti nella sfera pubblica. Quanti follower su Twitter ha? Le criptovalute non vengono spesso giudicate dai social media più “popolari” come Facebook, Instagram o WhatsApp. Acquisisci familiarità con altri social media come Discord, Telegram e siti blog come Medium. Che aspetto ha il canale Discord? O il Telegramma? Questi canali sono ben mantenuti?
L’attività comunitaria dei gruppi di social media di un token è un solido test per la legittimità di un progetto. Ancora una volta, sii consapevole e fai attenzione all'hype e all'isteria. È noto che gli sviluppatori distribuiscono regali agli utenti che scommettono i rispettivi gettoni o monete. Solo perché una moneta può avere un seguito immenso non significa che sia garantita.
Infine, fai attenzione agli account falsi sui social media e agli account carichi di follower bot. I social media sono noti per essere dilaganti con account fittizi destinati a ingannare gli utenti. Questi account ingannevoli sono spesso popolati da tonnellate di follower di bot che interagiscono persino con gli account. Fai attenzione al linguaggio strano e a qualsiasi cosa sospetta nei social media. L’inattività e l’incoerenza sono segni di qualcosa di sospetto.
Controlla i controlli
I contratti intelligenti rappresentano rischi per tutti i progetti DeFi. Molti progetti cercano di ricevere audit da aziende leader come CertiK e PeckShield. Queste aziende vantano esperienza nella competenza nei contratti intelligenti e offrono servizi per verificare il codice.
I progetti sottoposti a controlli hanno una maggiore sicurezza poiché vengono scansionati per individuare alcuni degli exploit più diffusi. Sfortunatamente, questo non garantisce nulla. I contratti intelligenti sono ancora soggetti a exploit indipendentemente dalla società di revisione. Un controllo solido protegge da un ampio pool di exploit e mostra l'onere del progetto sulla sicurezza, ma non è il Santo Graal
Progetto e metriche
Rivedere la tokenomics di una moneta è essenziale. Non è necessario avere un background economico per comprendere alcuni degli strumenti di base per verificare la salute e il potenziale di investimento di un token.
I siti comuni per iniziare a controllare le statistiche dei token sono CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar e molti altri siti. Questi siti avranno tutti i tipi di metriche e statistiche. La maggior parte avrà le stesse informazioni chiave disponibili per la revisione.
Rivedi la capitalizzazione di mercato
Controlla sempre la capitalizzazione di mercato poiché è un buon indicatore della salute di un token. La sola capitalizzazione di mercato ti dice quanto denaro viene investito nel token o nella moneta. I gettoni o le monete a grande capitalizzazione sono generalmente ben seguiti e considerati investimenti più sicuri. Sono ancora soggetti a molta volatilità, ma spesso mantengono un prezzo stabile.
Le piccole capitalizzazioni di mercato possono essere vulnerabili ai pump and dump, mentre le large cap possono essere più difficili da ottenere quei guadagni straordinari. Sii consapevole dell'enorme volatilità delle monete a capitalizzazione più piccola e del potenziale di liquidazione. E se hai fatto un passo più in profondità e hai iniziato a coltivare e a interagire con i pool di liquidità, tieni presente che la liquidazione è dovuta a perdite temporanee.
È importante collegare tutte le informazioni di cui sopra al numero di possessori di gettoni per la moneta. Una moneta a piccola capitalizzazione con solo pochi detentori sarà vulnerabile a una volatilità ancora maggiore; anche il peso percentuale di un singolo detentore è fondamentale.
Revisione della fornitura di token
Un’altra chiave della tokenomics è l’offerta di token. La quantità del token sarà un fattore enorme nel determinarne il valore sul mercato.
Bitcoin ha notoriamente una fornitura limitata di 22 milioni, mentre Ethereum è recentemente andato in deflazione. Altri token come CAKE di PancakeSwap hanno una scorta infinita con ustioni regolari. In breve: possono esserci molti modi diversi di fornire token.
L'offerta circolante di una criptovaluta può aumentare o diminuire nel tempo. La distribuzione dell’offerta circolante è importante per riconoscere chi controlla l’offerta dei token. La distribuzione è centralizzata? Gli sviluppatori detengono la maggior parte dei token? Esiste un’offerta più decentralizzata e frazionata? Tutte queste cose sono buone e buone da considerare quando si valuta.
Dov'è il gettone?
È anche fondamentale sapere dove è possibile acquistare il token. Gli scambi in cui è quotato un token equivalgono a una partnership. Gli scambi più grandi e importanti di solito hanno requisiti più rigorosi per la quotazione e possono persino contribuire ad aumentare il prezzo di un token. Un annuncio può essere visto come un gesto onorevole.
Un altro fattore da considerare è se il token sarà supportato su un portafoglio hardware. I portafogli hardware sono essenziali per la sicurezza e la protezione. Portafogli come Ledger e Trezor supportano centinaia di gettoni e monete a capitalizzazione più piccola, inoltre sono persino compatibili con diverse blockchain.
Ultimi promemoria
Ci sono già state diverse metriche dei token e dettagli del progetto da rivedere. Tuttavia, rimangono ancora alcuni promemoria finali da verificare.
Una valutazione economica classica come il metodo SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) è un buon modo per analizzare nuovi parametri. Molte strategie tradizionali degli investimenti tradizionali possono essere adeguatamente applicate alle criptovalute, ma devono essere implementate con un occhio più critico negli spazi meno sicuri.
Ci sono poche, se non nessuna, guide là fuori per investire in criptovalute. Il settore si muove così velocemente che è difficile per un editore convenzionale tenere il passo con l’innovazione. CoinGecko ha pubblicato due libri nel 2020 su "How to DeFi". Questa potrebbe essere un'eccellente prima lettura per chiunque sia curioso di leggere prima di addentrarsi innanzitutto nelle criptovalute.
Alla fine, nessuna di queste cose è facile. La DeFi e le criptovalute sono ancora un settore nascente con un’enorme volatilità e vulnerabilità. I programmi di bug bounty hanno iniziato a prendere piede in tutto il settore, ma la sicurezza ricadono sempre sull’utente.
Raramente c'è un'assistenza clienti da chiamare quando perdi la frase seed o se invii i tuoi token all'indirizzo sbagliato. Liquidazioni ed exploit sono comuni; quasi tutti i veterani della DeFi hanno un negozio di tappeti o hanno fallito in una transazione. Nessuno è perfetto, e questa è la bellezza di questo nuovo settore. Non tutti gli investimenti andranno a segno, ma più sei istruito, più è probabile che sarai in grado di farlo alla grande.