Gli ordini OCO sono una strategia che aiuta i trader a proteggere i propri profitti limitando le perdite.
Il mercato delle criptovalute è noto per le sue forti oscillazioni dei prezzi (volatilità) e per il modo in cui offre maggiori opportunità di generazione di profitti. Sebbene la volatilità offra opportunità appetitose, genera anche rischi. Pertanto, i trader tendono a incorporare diverse tecniche e strategie di trading che riducono le perdite ottimizzando la redditività.
Una di queste strategie prevede l'uso di ordini che uno annulla l'altro (OCO). In questo articolo discuteremo cos'è l'ordine OCO, perché è una strategia di trading popolare e come utilizzarla.
Che cos'è un ordine OCO?
Un OCO è definito come un modo per effettuare due ordini diversi contemporaneamente, ad esempio take profit e stop loss. Questi ordini vengono accoppiati insieme in modo che quando un ordine viene eseguito, l'altro ordine viene automaticamente annullato. Ciò consente ai trader di gestire i propri rischi e impostare punti di entrata e uscita specifici per le loro operazioni.
È importante notare che gli ordini abbinati non possono essere eseguiti contemporaneamente, poiché l'esecuzione di un ordine innesca l'annullamento dell'altro come suggerisce il nome. Utilizzando gli ordini OCO, i trader possono automatizzare le proprie operazioni e ridurre la necessità di un monitoraggio costante del mercato.
Supponiamo che un investitore possieda un titolo attualmente scambiato a $ 100 per azione. Sono disposti a venderlo se il prezzo scende al di sotto di $ 90 per limitare le perdite, e sono anche disposti a trarre profitto se il prezzo sale a $ 110. Per eseguire queste due operazioni, l'investitore può utilizzare un ordine OCO con un ordine limite per vendere le azioni se il prezzo sale a $ 110 e un ordine stop per vendere le azioni se il prezzo scende al di sotto di $ 90.
In questo caso, l'ordine OCO ha due componenti, il primo è un ordine limite, che consiste nel vendere le azioni se il prezzo sale a $ 110. La seconda componente è un ordine stop, che consiste nella vendita del titolo se il prezzo scende sotto i 90 dollari. Quando una di queste condizioni viene soddisfatta, l'altro ordine verrà automaticamente annullato, il che significa che solo uno dei due ordini verrà eseguito.
Ad esempio, se il prezzo delle azioni sale a $ 110, l'ordine limite verrà eseguito e l'ordine stop verrà automaticamente annullato. D'altra parte, se il prezzo scende al di sotto di $ 90, l'ordine stop verrà eseguito e l'ordine limite verrà automaticamente annullato.
In questo modo, l’ordine OCO garantisce che l’investitore possa limitare le proprie perdite e realizzare profitti senza la necessità di monitorare continuamente il mercato.
Vale la pena ricordare che l’ordine OCO non è peculiare del mercato delle criptovalute poiché viene utilizzato anche in altri mercati finanziari, comprese le azioni. Tuttavia, è diventata una strategia di trading popolare per i trader di criptovalute a causa della natura volatile delle risorse crittografiche.
Perché i trader utilizzano gli ordini OCO?
Dalla nostra definizione, è chiaro che gli ordini OCO sono adatti ai trader che rientrano nelle seguenti categorie:
Trader che cercano di gestire le proprie emozioni durante il trading: i trader esperti comprendono che è fondamentale tenere sotto controllo le proprie emozioni durante il trading. Ciò è particolarmente vero quando si decide il miglior punto di entrata e di uscita da un mercato altamente volatile. Fortunatamente, la tecnica degli ordini OCO aiuta i trader a fissare un obiettivo predefinito, riducendo così il verificarsi di errori basati sulle emozioni.
Trader che cercano di limitare la propria esposizione ai rischi: la possibilità di impostare contemporaneamente ordini stop-loss e take-profit mantiene i rischi potenziali al minimo indispensabile senza diminuire la redditività dell'operazione.
Trader che desiderano godere di un vantaggio operativo: poiché OCO consente ai trader di automatizzare l'esecuzione e la cancellazione degli ordini, non hanno bisogno di monitorare i movimenti dei prezzi in modo coerente o di eseguire le operazioni manualmente. Considerando che l’OCO consente l’implementazione di strategie di ottimizzazione dei profitti e di gestione del rischio, i trader hanno tempo libero per analizzare altri mercati o svolgere altre attività.
Per spiegare meglio un ordine OCO, parliamo delle peculiarità degli ordini stop e limit.
Cos'è un ordine stop?
Un ordine stop consente ai trader di eseguire operazioni se il mercato si muove contro gli obiettivi previsti. Ad esempio, se un trader ha impostato un ordine stop da qualche parte al di sotto del prezzo di mercato e il mercato scende improvvisamente, l'ordine stop verrà eseguito automaticamente per limitare la perdita. Questo tipo di ordine stop è chiamato ordine stop loss.
Al contrario, i trader utilizzano gli ordini stop-entry per avviare ordini di acquisto a un valore preimpostato superiore al prezzo di mercato corrente. Questo è adatto nei periodi in cui l'asset sta vivendo un trend rialzista.
Per chiarire, gli ordini stop vengono utilizzati dai trader come strumento di gestione del rischio per limitare le perdite o bloccare i profitti. Quando viene attivato un ordine stop, diventa un ordine di mercato per acquistare o vendere l'asset al miglior prezzo disponibile, il che significa che il trader potrebbe non ottenere l'esatto valore preimpostato che sperava.
I trader potrebbero preferire che gli ordini stop vengano eseguiti per evitare perdite maggiori, ma non necessariamente preferiscono che vengano eseguiti piuttosto che raggiungere un prezzo target. Sia gli ordini stop che quelli target hanno scopi diversi e vengono utilizzati in diverse strategie di trading.
Cos'è un ordine limite?
Un ordine limite consente ai trader di impostare prezzi predefiniti ai quali vendere o acquistare un asset. Ad esempio, un trader che desidera acquistare Bitcoin a un prezzo specifico inferiore al prezzo di mercato corrente imposterà un ordine con limite di acquisto in modo tale che l'operazione venga eseguita automaticamente non appena BTC raggiunge il limite di prezzo predefinito (o inferiore). Lo stesso principio consente inoltre ai trader di vendere un asset ad un valore superiore al prezzo corrente di mercato. In questo caso, il trader avvia un ordine con limite di vendita
Come utilizzare gli ordini OCO?
Ora che hai compreso i fondamenti di un ordine stop e di un ordine limite, di seguito è riportato come abbinare i due tipi di ordine per implementare un ordine OCO efficace.
Come accennato in precedenza, un ordine OCO aiuta a gestire i rischi. È anche un'opzione ideale per i trader che desiderano determinare i migliori punti di entrata e di uscita. A seconda degli obiettivi di un trader, ci sono tre scenari in cui è possibile utilizzare un ordine OCO.
Gestione del rischio nelle posizioni aperte
I trader comunemente impostano ordini OCO quando hanno una posizione aperta. In tali scenari, i trader cercano di limitare il rischio tenendo presente che il mercato può muoversi contro di loro. Inoltre, l’ordine OCO garantisce che i trader non perdano opportunità di guadagno quando il mercato si muove a loro favore.
Ad esempio, un trader acquista Bitcoin a 18.000 dollari con la speranza che il prezzo possa salire a 23.000 dollari nelle prossime settimane. Sapendo quanto possono essere volatili le criptovalute, il trader può impostare un ordine OCO che abbina un ordine stop-loss e un ordine limite di vendita. Questa configurazione riduce i rischi garantendo al tempo stesso che la possibilità di guadagnare profitti non diminuisca.
Il trader nel nostro esempio può impostare un ordine stop-loss se una correzione spinge il prezzo di BTC sotto i 17.000$. Questo tipo di ordine può essere abbinato a un ordine con limite di vendita che trae profitto quando il prezzo del Bitcoin raggiunge (o supera) il prezzo di $ 23.000. In questo modo, il trader ha approfittato con successo di un ordine OCO per aumentare i rendimenti riducendo al contempo l'esposizione al rischio.
Mirare ai breakout dei prezzi
Gli ordini OCO sono efficaci anche quando il prezzo di un asset sembra essere scambiato all'interno di un intervallo definito ed è pronto per un breakout. Questo scenario è ideale dopo un periodo prolungato di consolidamento in cui il prezzo di un asset tende a salire al di sopra del livello di resistenza o a scendere al di sotto del supporto.
L'ordine OCO appropriato per questa condizione di mercato abbina un ordine di vendita stop-loss al di sotto del supporto e un ordine di stop-entry al di sopra della resistenza.
Ad esempio, se il prezzo di Bitcoin oscilla tra $ 18.500 e $ 20.000, un trader può avviare un ordine OCO per eseguire un ordine limite di vendita quando il prezzo di BTC supera i $ 20.000. Se accade il contrario (ovvero, il prezzo di BTC scende al di sotto del supporto), l'ordine OCO eseguirà un ordine sell stop, preferibilmente per ridurre al minimo la perdita.
Decidere di acquistare tra due criptovalute
L'ordine OCO è efficace anche quando si decide dove investire i propri fondi limitati, soprattutto quando si è intrappolati tra due scelte. Tieni presente che l'ordine OCO non è una strategia di distribuzione delle risorse. Pertanto, puoi investire il tuo fondo solo in uno dei due asset in questione. Inoltre, l’ordine OCO aiuta i trader a basare la propria decisione di investimento su condizioni di prezzo favorevoli. In altre parole, puoi impostare il tuo ordine OCO che avvia un ordine di acquisto quando uno dei tuoi asset preferiti raggiunge il tuo obiettivo di prezzo preferito.
Esploriamo un esempio in cui un trader è interessato ad acquistare Bitcoin ed Ethereum ma non dispone di capitale sufficiente per investire nei due asset contemporaneamente. In questo scenario, l’operazione può racchiudere due diversi ordini di acquisto in un OCO che verrebbe avviato a prezzi specifici.
Il trader, di nome Joe, può impostare un ordine di entrata per Bitcoin a 20.000 dollari e un altro per Ethereum a 1.000 dollari. Questi prezzi indicano l’importo al quale Joe intende acquistare queste attività. Poiché si tratta di una strategia di ordine OCO, verrà eseguito solo uno di questi ordini. Se Bitcoin è il primo a soddisfare la condizione di prezzo, l’ordine di ingresso di Bitcoin verrà eseguito mentre l’ordine di ingresso di Ethereum verrà annullato. Il contrario si verifica nel caso in cui il prezzo di Ethereum scenda a 1.000 dollari prima che il valore di Bitcoin raggiunga la soglia dei 20.000 dollari.
Come eseguire un ordine OCO?
Dopo aver compreso i casi d'uso degli ordini OCO, è tempo di imparare come eseguirne uno. Tieni presente che non esiste una procedura standard per l'implementazione degli OCO, poiché il processo dipende dalla piattaforma di scambio che stai utilizzando. Alcuni scambi offrono un'interfaccia utente semplice che fornisce modi di facile comprensione per impostare gli OCO. Tali piattaforme consentono agli utenti di selezionare il numero di tipi di ordini che desiderano eseguire contemporaneamente.
Al contrario, altri scambi richiedono agli utenti di accoppiare gli ordini manualmente. Gli scambi che rientrano in questa categoria possono richiedere ai trader di creare ordini in modo indipendente e raggrupparli insieme per creare un OCO.
Tenendo presente questo, è imperativo che i trader optino per una piattaforma di scambio che si rivolga agli utenti con il loro attuale livello di esperienza di trading.
Pensieri finali
Gli ordini OCO sono uno strumento che potrebbe aiutare i trader a ottimizzare la propria redditività. Ciò è particolarmente vero per i trader che desiderano negoziare classi di attività altamente volatili come le criptovalute. Questa strategia favorisce un approccio automatizzato alla gestione del rischio e all’ottimizzazione della redditività.
Il vantaggio principale dell’utilizzo degli ordini OCO deriva dalla possibilità di accoppiare ordini opposti in modo che ci siano poche possibilità di subire pesanti perdite se il mercato si muove contro l’operazione. Inoltre, un ordine OCO tende a rendere le operazioni più facili poiché consente ai trader di attenersi a strategie di trading predefinite.
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