Introdurre

Esistono una serie di strumenti e indicatori di analisi tecnica (TA) che i trader possono utilizzare per provare a prevedere la futura azione dei prezzi. Questi strumenti e indicatori possono includere quadri completi di analisi di mercato, come il metodo Wyckoff, la teoria delle onde di Elliott o la teoria di Dow. Possono anche essere indicatori, come medie mobili, indice di forza relativa (RSI), RSI stocastico, bande di Bollinger, nuvole di Ichimoku, SAR parabolico o MACD.

Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è un indicatore popolare utilizzato da migliaia di trader nei mercati azionari, forex e criptovaluta. È interessante notare che questo strumento si basa sulla sequenza di Fibonacci scoperta più di 700 anni fa.

Questo articolo introdurrà lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarlo per trovare livelli importanti sul grafico.

Cos'è il ritracciamento di Fibonacci?

Il ritracciamento di Fibonacci (o ritracciamento Fib) è uno strumento utilizzato da analisti tecnici e trader per prevedere intervalli di prezzo speciali sul grafico. Lo fanno utilizzando il rapporto di Fibonacci come percentuale. Lo strumento di ritracciamento Fib ha le sue origini in una serie di numeri identificati dal matematico Leonardo Fibonacci nel 13° secolo. Questa serie è chiamata sequenza di Fibonacci. Alcune relazioni matematiche tra i numeri di questa serie creano rapporti che vengono poi rappresentati graficamente. Questi rapporti sono:

• 0%

• 23,6% 

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%  

Sebbene il 50% non sia tecnicamente un rapporto di Fibonacci, alcuni trader continuano a considerare questo rapporto di un certo significato, poiché rappresenta il punto medio di una fascia di prezzo. Inoltre, è possibile utilizzare anche rapporti di Fibonacci al di fuori dell'intervallo 0-100%, come 161,8%, 261,8% o 423,6%.

Impareremo come i trader utilizzano queste percentuali, ma il punto importante è che i livelli che tracciano possono essere correlati a livelli significativi del mercato. Quando si disegnano i grafici dei prezzi, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare zone di prezzo speciali, come zone di supporto, zone di resistenza, zone di regressione, punti di ingresso, obiettivi di uscita e livelli di stop loss.

Come calcolare i livelli di ritracciamento di Fibonacci

Poiché queste percentuali sono le stesse in ogni strumento di ritracciamento di Fibonacci, non è necessario calcolare nulla manualmente. Tuttavia, il modo per ottenere queste percentuali è iniziare con i numeri di Fibonacci.

Creeremo una serie di numeri iniziando con zero e uno, quindi continueremo ad aggiungere la somma dei due numeri precedenti al numero corrente. Se continuiamo ad aggiungerne sempre di più, otterremo una serie di numeri chiamata sequenza di Fibonacci. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ecc.

Naturalmente, questi numeri non tracciano direttamente il grafico dei prezzi. Ma i livelli utilizzati nello strumento di ritracciamento di Fibonacci derivano tutti in qualche modo da questi numeri. 

Ad eccezione dei primi numeri, se dividi un numero per il numero che lo segue, otterrai sempre un rapporto vicino a 0,618. Ad esempio, se dividi 21 per 34, otterrai il risultato di 0,6176. Se dividi un numero per il numero due cifre dopo di esso, otterrai un rapporto vicino a 0,382. Ad esempio, se dividi 21 per 55, otterrai il risultato di 0,3818. Tutti i rapporti (tranne il 50%) nello strumento di ritracciamento di Fibonacci si basano su alcuni calcoli relativi a questo metodo.

Sequenza di Fibonacci e sezione aurea

Come accennato in precedenza, la sequenza di Fibonacci fu identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. La sezione aurea (0,618% o 1,618%) è un rapporto matematico derivato da questi numeri. Ma perché questo rapporto è così importante? 

La sezione aurea descrive le proporzioni di un elenco sorprendentemente lungo di fenomeni nell'universo e può essere trovata ovunque in natura. Pensa agli atomi, alle stelle, alla formazione delle galassie, alle conchiglie e persino alle api: tutto, dalla scala più piccola a quella più grande, ha questo rapporto. 

Inoltre, questo rapporto è stato utilizzato da secoli da artisti, ingegneri e designer per creare opere altamente estetiche. Dalla piramide alla Gioconda e al logo di Twitter, molte famose opere d'arte e di design utilizzano in qualche modo la sezione aurea. A quanto pare, questo rapporto può avere un certo significato anche nei mercati finanziari.

Come utilizzare lo strumento di regressione di Fibonacci

Quindi sappiamo cos'è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come funziona. Vediamo ora come applicare lo strumento ai mercati finanziari. 

In genere, lo strumento si trova tra due importanti livelli di prezzo, come un massimo basso e un minimo. Questa regione viene quindi utilizzata come base per ulteriori analisi. In genere, questo strumento viene utilizzato per tracciare i livelli che rientrano in un intervallo di prezzo, ma può anche fornire informazioni su importanti livelli di prezzo che si trovano al di fuori dell'intervallo. 

Di solito, questa zona viene disegnata secondo la tendenza di base. Quindi, in un trend rialzista, il prezzo più basso sarà 1 (o 100%), mentre il prezzo più alto sarà 0 (0%). Tracciando le linee di ritracciamento del Fib lungo un trend rialzista, i trader possono vedere livelli di supporto potenziali e verificabili nel caso in cui il mercato inizi a ritracciare, motivo per cui si chiama ritracciamento.

Al contrario, in un trend al ribasso, il prezzo più basso sarà 0 (0%) e il prezzo più alto sarà 1 (100%). Tieni presente che il prezzo è in una tendenza al ribasso. Quindi il meccanismo di regressione, in questo caso, si riferisce al movimento dal basso (rimbalzo). In questo caso, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci può fornire informazioni sui potenziali livelli di resistenza se il mercato inizia a salire.

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Cosa dicono ai trader i livelli di Fibonacci? 

I trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per identificare potenziali zone di ingresso, obiettivi di prezzo o punti di stop-loss. Questo punto può variare in modo significativo a seconda della configurazione, della strategia e dello stile di trading dell'individuo. 

Alcune strategie prevedono la presa di profitto nell'area compresa tra due specifici livelli di Fibonacci. Ad esempio, consideriamo un trend rialzista seguito da una regressione. Acquistare al ritracciamento del 38,2% e poi vendere al livello del 23,6% potrebbe essere una strategia interessante. Naturalmente, ciò dipende in gran parte dalla strategia personale e da molti altri fattori tecnici.

I livelli di Fibonacci sono spesso combinati anche con la teoria delle onde di Elliott per trovare correlazioni tra la struttura delle onde e le potenziali zone di prezzo. Questa può essere una strategia efficace per prevedere il grado di regressione nelle diverse ondate di una particolare struttura di mercato.

Come con altre tecniche, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è più efficace se utilizzato insieme ad altri indicatori di analisi tecnica. Un segnale che potrebbe non essere un segnale di acquisto o di vendita può trasformarsi in uno se riconosciuto da altri indicatori. Pertanto, se il prezzo raggiunge un particolare livello di Fibonacci, potrebbe invertirsi o meno. Pertanto, è importante gestire il rischio, considerando le condizioni di mercato e altri fattori.

Livelli di estensione di Fibonacci

Come accennato in precedenza, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per valutare le zone di ritracciamento o di rimbalzo (numero 1 nell'animazione seguente). Tuttavia, la sequenza di Fibonacci può essere utilizzata anche per valutare livelli potenzialmente importanti al di fuori dell'attuale fascia di prezzo. Questo è chiamato livello di espansione (vedi numero 2).

I livelli di estensione di Fibonacci possono essere considerati potenziali obiettivi di trading. Ogni trader può scegliere un diverso livello di estensione come target (o più target). I primi livelli di espansione sono 138,6%, 150% e 161,8% – seguiti da 261,8% e 423,6%. I livelli di estensione di Fibonacci possono indicare aree in cui potrebbero finire ulteriori movimenti dei prezzi.

riepilogo

Le sequenze di Fibonacci si trovano ovunque in natura e molti trader ritengono che siano rilevanti quando si tracciano i grafici dei mercati finanziari.

Tuttavia, come tutti gli altri indicatori tecnici, la relazione tra l’azione dei prezzi, i modelli grafici e gli indicatori non si basa su principi scientifici o leggi fisiche. Pertanto, l’utilità dello strumento di ritracciamento di Fibonacci può essere correlata al numero di partecipanti al mercato che prestano attenzione ad esso. Quindi, anche se non necessariamente correlati a qualcosa di tangibile, i ritracciamenti di Fibonacci possono comunque essere uno strumento per cercare di prevedere zone di prezzo speciali.