Punti chiave
Gli indicatori di analisi tecnica (TA) aiutano i trader a comprendere i movimenti dei prezzi degli asset, rendendo più semplice identificare potenziali segnali e modelli di trading.
Tra i tanti indicatori TA disponibili, alcuni popolari includono RSI, medie mobili, MACD, StochRSI e bande di Bollinger.
Sebbene gli indicatori AT siano utili, l’analisi dei loro dati può essere soggettiva. Per ridurre al minimo il rischio, molti trader utilizzano gli indicatori TA in combinazione con l'analisi fondamentale e altri metodi.
Introdurre
Gli indicatori grafici sono l'arma principale degli analisti tecnici con una vasta esperienza pratica. Ogni trader sceglierà gli strumenti più adatti al proprio stile di gioco man mano che acquisisce maggiore competenza. Alcuni preferiscono osservare il momentum del mercato, mentre altri preferiscono filtrare il rumore di mercato o misurarne la volatilità.
Ma quali sono i migliori indicatori tecnici? Ogni trader avrà un'opinione diversa. Tuttavia, esistono alcuni indicatori popolari come quelli che elencheremo di seguito (RSI, MA, MACD, StochRSI e BB). Vuoi sapere cosa sono e come usarli? Leggi l'intero articolo.
Perché abbiamo bisogno di indicatori di analisi tecnica?
I trader utilizzano gli indicatori tecnici per ottenere una visione più approfondita dell'andamento del prezzo di un asset. Questi indicatori facilitano l'identificazione di pattern e l'individuazione di segnali di acquisto o vendita nell'attuale contesto di mercato.
Esistono molti tipi diversi di indicatori e sono ampiamente utilizzati da day trader, swing trader e talvolta anche da investitori a lungo termine. Esistono anche analisti professionisti e trader avanzati che creano i propri indicatori personalizzati.
In questo articolo daremo una rapida occhiata ad alcuni degli indicatori di analisi tecnica (TA) più popolari che possono rivelarsi utili nel kit di strumenti di analisi di mercato di qualsiasi trader.
1. Indice di forza relativa (RSI)
L'RSI è un indicatore di momentum che mostra se un asset è ipercomprato o ipervenduto. Misura l'entità delle recenti variazioni di prezzo. L'impostazione predefinita è 14 periodi precedenti (14 giorni per i grafici giornalieri, 14 ore per i grafici orari, ecc.). Questi dati vengono quindi visualizzati come un oscillatore con un valore compreso tra 0 e 100.
Poiché l'RSI è un indicatore di momentum, mostra la velocità (momentum o momentum) con cui il prezzo varia. Ciò significa che se il momentum aumenta mentre il prezzo sale, il trend rialzista è forte, il che significa che sempre più acquirenti si stanno unendo. Al contrario, se il momentum diminuisce mentre il prezzo sale, indica che i venditori potrebbero presto prendere il controllo del mercato.
Un'interpretazione comune dell'RSI è che quando è superiore a 70, l'asset è probabilmente ipercomprato e quando è inferiore a 30, è probabile che l'asset sia ipervenduto. Pertanto, valori estremi possono indicare un'imminente inversione o uno stop del trend. Tuttavia, è meglio per i trader non interpretare questo segnale come un segnale diretto di acquisto o vendita. Come molti altri indicatori di analisi tecnica (TA), gli indicatori RSI possono fornire segnali falsi o fuorvianti. Pertanto, è sempre utile considerare altri fattori prima di aprire un'operazione.
Vuoi saperne di più su questo indicatore? Leggi l'articolo sul Relative Strength Index (RSI).
2. Media mobile (MA)
Lo scopo dell'utilizzo delle medie mobili nei grafici finanziari è quello di smussare l'andamento dei prezzi ed evidenziare le tendenze del mercato. Poiché le medie mobili si basano sui dati dei prezzi passati, sono considerate indicatori ritardati.
Le due medie mobili più comunemente utilizzate sono la media mobile semplice (SMA o MA) e la media mobile esponenziale (EMA). La SMA viene tracciata prendendo i dati di prezzo di un dato periodo e creando un valore medio. Ad esempio, una SMA a 10 giorni viene tracciata calcolando il prezzo medio degli ultimi 10 giorni. D'altra parte, una EMA viene calcolata in modo da dare maggiore peso ai dati di prezzo recenti. Questo la rende più reattiva all'andamento recente dei prezzi.
Come accennato, le medie mobili sono considerate indicatori ritardati. Più lungo è il periodo, maggiore è il ritardo. Pertanto, la media mobile semplice a 200 giorni reagirà più lentamente alla recente price action rispetto alla media mobile semplice a 50 giorni.
I trader spesso utilizzano la relazione tra il prezzo e specifiche medie mobili per valutare l'attuale trend di mercato. Ad esempio, se il prezzo rimane al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per un periodo di tempo prolungato, molti trader potrebbero considerare l'asset in una fase rialzista.
I trader possono anche utilizzare i crossover delle medie mobili come segnali di acquisto o di vendita. Ad esempio, se la media mobile semplice (SMA) a 100 giorni incrocia al di sotto la SMA a 200 giorni, può essere considerato un segnale di vendita. Ma cosa significa esattamente? Indica che il prezzo medio degli ultimi 100 giorni è ora inferiore al prezzo medio degli ultimi 200 giorni. L'idea alla base della vendita in questo caso è che il movimento dei prezzi a breve termine non è più in un trend rialzista, quindi la tendenza potrebbe presto invertirsi.
Vuoi saperne di più su questo indicatore? Leggi il nostro articolo sulle medie mobili.
3. Media mobile di convergenza e divergenza (MACD)
Il MACD viene utilizzato per determinare il momentum di un asset mostrando la relazione tra due medie mobili. Il MACD è composto da due linee: la linea MACD e la linea del segnale. La linea MACD si calcola sottraendo la media mobile esponenziale a 26 EMA dalla media mobile esponenziale a 12 EMA. Questa viene poi tracciata sulla media mobile esponenziale a 9 EMA della linea MACD, la linea del segnale della media mobile esponenziale. Molti strumenti spesso incorporano anche un istogramma che mostra la distanza tra la linea MACD e la linea del segnale.
Osservando la divergenza tra il MACD e l'andamento del prezzo, i trader possono comprendere la forza del trend attuale. Ad esempio, se il prezzo sta registrando massimi crescenti mentre il MACD sta registrando massimi decrescenti, il mercato potrebbe presto invertirsi. Cosa ci dice il MACD in questo caso? Il prezzo sta salendo mentre il momentum sta diminuendo, quindi la probabilità di una correzione o di un'inversione è maggiore.
I trader possono anche utilizzare questo indicatore per cercare punti di incrocio tra la linea MACD e la linea di segnale. Ad esempio, se la linea MACD attraversa al di sopra della linea di segnale, potrebbe indicare un segnale di acquisto. Al contrario, se la linea MACD attraversa al di sotto della linea di segnale, potrebbe indicare un segnale di vendita.
Il MACD viene spesso utilizzato insieme all'RSI, poiché entrambi misurano il momentum, ma sono calcolati utilizzando fattori diversi. Combinando queste due linee, possiamo ottenere una panoramica tecnica più completa del mercato.
Vuoi saperne di più su questo indicatore? Leggi il nostro articolo sul MACD.
4. RSI stocastico (StochRSI)
L'RSI stocastico è un oscillatore di momentum, utilizzato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto. Come suggerisce il nome, questo indicatore è un derivato dell'RSI. Viene creato a partire dai valori dell'RSI, anziché dai dati di prezzo. L'indicatore viene creato applicando una formula chiamata "formula dell'oscillatore stocastico" ai valori RSI standard. In genere, i valori dell'RSI stocastico vanno da 0 a 1 (o da 0 a 100).
Grazie alla sua maggiore velocità e sensibilità, lo StochRSI può generare numerosi segnali di trading difficili da interpretare. Lo StochRSI è particolarmente utile quando si trova vicino agli estremi, sopra o sotto il suo range.
Un valore StochRSI superiore a 0,8 è generalmente considerato ipercomprato, mentre un valore inferiore a 0,2 può essere considerato ipervenduto. Un valore pari a 0 indica che l'RSI è al suo valore più basso nel periodo misurato (l'impostazione predefinita è solitamente 14). Al contrario, un valore pari a 1 indica che l'RSI è al suo valore più alto nel periodo misurato.
Analogamente a come dovrebbe essere utilizzato l'RSI, non è certo che il prezzo inverta la rotta quando il valore dello StochRSI è ipercomprato o ipervenduto. Nel caso dello StochRSI, indica semplicemente che i valori dell'RSI (da cui derivano i valori dello StochRSI) sono vicini ai punti estremi delle letture recenti. È inoltre importante notare che lo StochRSI è più sensibile dell'indicatore RSI, quindi tende a produrre più segnali falsi o fuorvianti.
Vuoi saperne di più su questo indicatore? Scopri di più sull'RSI stocastico.
5. Bande di Bollinger (BB)
Le Bande di Bollinger misurano la volatilità del mercato, nonché le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Sono composte da tre linee: una SMA (banda media mobile semplice), una banda superiore e una banda inferiore. I valori possono variare, ma in genere le bande superiore e inferiore distano due deviazioni standard. All'aumentare o al diminuire della volatilità, aumenta o diminuisce anche la distanza tra le bande.
In genere, più il prezzo è vicino alla banda superiore, più l'asset rappresentato sul grafico è vicino a condizioni di ipercomprato. Al contrario, più il prezzo è vicino alla banda inferiore, più potrebbe essere vicino a condizioni di ipervenduto. Nella maggior parte dei casi, il prezzo rimarrà all'interno delle bande, ma in rari casi potrebbe superare o scendere. Sebbene questo non costituisca di per sé un segnale di trading, può fungere da indicazione di condizioni di mercato estreme.
Un altro concetto importante delle bande BB è quello di "squeeze". Si riferisce a un periodo di bassa volatilità, in cui tutte le bande si avvicinano molto. Questo può essere utilizzato come indicazione di una potenziale volatilità futura. Al contrario, se le bande sono molto distanti, potrebbe seguire un periodo di ridotta volatilità.
Vuoi saperne di più su questo indicatore? Leggi l'articolo "Bande di Bollinger".
Riepilogo
Sebbene gli indicatori mostrino dati oggettivi, la loro interpretazione è spesso altamente soggettiva, dipendendo dal giudizio di ciascun singolo trader. Pertanto, è utile fermarsi a riflettere se i pregiudizi personali stiano influenzando il processo decisionale. Dopotutto, quello che può essere un segnale diretto di acquisto o di vendita per un trader può essere semplicemente rumore di mercato per un altro.
Come per la maggior parte delle tecniche di analisi di mercato, gli indicatori funzionano meglio se utilizzati in combinazione tra loro o con altri metodi, come l'analisi fondamentale (FA). Il modo migliore per imparare l'analisi tecnica (TA) è esercitarsi ripetutamente.
Per saperne di più:
Che cosa è l'analisi tecnica (TA)?
Una guida all'analisi fondamentale nel mercato delle criptovalute
Psicologia nei cicli di mercato
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