NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Dopo aver già nominato Bitcoin uno degli “acquisti da urlo” dell’azienda per il 2024, VanEck condivide oggi una serie di altri aggiornamenti chiave sulle sue opinioni sulle attività digitali e sulla crescita della sua gamma globale di fondi collegati alle attività digitali.
In quanto primo fornitore di ETF a presentare domanda per un ETF correlato a Bitcoin nel 2017, VanEck ha svolto un ruolo di primo piano nel portare sul mercato esposizioni correlate rilevanti negli ultimi anni. A livello globale, gli asset nei fondi crypto-linked di VanEck si stanno rapidamente avvicinando a 1 miliardo di $ e proprio ieri (27 dicembre) l'ETF VanEck Digital Transformation (DAPP) della società ha superato i 100 milioni di $ in AUM.
"Le criptovalute sono la parte più interessante del mercato degli investimenti oggi e una serie di fattori, non ultimo il potenziale movimento sull'introduzione di un ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti, hanno fatto sì che Bitcoin e il più ampio spazio delle criptovalute siano pronti a esplodere nel 2024", ha affermato Jan van Eck, CEO di VanEck.
Matthew Sigel, responsabile della ricerca sulle risorse digitali per VanEck, ha aggiunto: "DAPP offre un'eccellente finestra sull'anno trascorso nel 2023 e un'importante lente attraverso cui guardare l'anno a venire. La performance di DAPP nel 2023, che al 28 dicembre era di oltre il +300% anno su anno, è stata guidata dai miner di Coinbase e Bitcoin. I miner stanno guadagnando solidi margini poiché i prezzi delle macchine per il mining sono rimasti indietro rispetto al prezzo della moneta. Inoltre, molti fondamentali on-chain sono migliorati nelle ultime settimane poiché i profitti di Bitcoin vengono ridistribuiti in nuovi progetti sulla blockchain di Bitcoin o su altre catene open source come Solana.
"Nel frattempo, Coinbase, un grande componente DAPP, si distingue per i suoi guadagni di quota di mercato, che riteniamo sostenibili", ha continuato Sigel. "Se noi di VanEck abbiamo ragione sul fatto che Bitcoin raggiungerà un massimo storico il prossimo anno sulla scia del dimezzamento di Bitcoin, di una riserva federale statunitense più rilassata e della continua adozione delle criptovalute nei mercati emergenti, allora il 2024 potrebbe essere un altro anno forte per l'universo di aziende così ben catturate dall'ETF DAPP".
Sigel e il team di VanEck sono prolifici autori di ricerche incentrate sulle risorse digitali, accessibili qui.
DAPP è solo uno dei numerosi fondi correlati alle criptovalute che la società ha a disposizione negli Stati Uniti, oltre alle sue offerte in Europa, tra cui il VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT), un ETF gestito attivamente unico progettato per cercare l'apprezzamento del capitale investendo in contratti future su Ether (ETH). EFUT è l'unico ETF che fornisce un'esposizione mirata ai future su ETH che è strutturato come una C-Corp., offrendo potenzialmente un'esperienza fiscale più efficiente per gli investitori a lungo termine. EFUT non investe direttamente in ETH o in altre attività digitali. La gamma della società include anche il VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) che, come EFUT, è anche strutturato come una C-Corp. XBTF non investe direttamente in BTC o in altre attività digitali.
VanEck pubblica spesso notizie e tendenze relative alle criptovalute su X (in precedenza Twitter) all'indirizzo @vaneck_us e continuerà a condividere aggiornamenti con gli investitori nelle prossime settimane man mano che si verificheranno nuovi sviluppi.
Informazioni su VanEck
VanEck ha una storia di sguardo oltre i mercati finanziari per identificare tendenze che potrebbero creare opportunità di investimento di impatto. Siamo stati uno dei primi gestori patrimoniali statunitensi a offrire agli investitori l'accesso ai mercati internazionali. Ciò ha dato il tono all'impegno dell'azienda nell'identificare classi di attività e tendenze, tra cui l'investimento in oro nel 1968, i mercati emergenti nel 1993 e gli exchange traded fund nel 2006, che hanno successivamente plasmato il settore della gestione degli investimenti.
Oggi, VanEck offre strategie attive e passive con esposizioni interessanti supportate da processi di investimento ben progettati. Al 30 novembre 2023, VanEck gestiva circa 84,8 miliardi di $ in asset, tra cui fondi comuni di investimento, ETF e conti istituzionali. Le capacità dell'azienda spaziano da opportunità di investimento core a esposizioni più specializzate per migliorare la diversificazione del portafoglio. Le nostre strategie gestite attivamente sono alimentate da una ricerca approfondita e bottom-up e dalla selezione dei titoli da parte di gestori di portafoglio con esperienza diretta nei settori e nelle regioni in cui investono. Investibilità, liquidità, diversità e trasparenza sono fondamentali per il processo decisionale esperto in merito alla selezione di mercato e indice alla base delle strategie passive di VanEck.
Sin dalla nostra fondazione nel 1955, mettere al primo posto gli interessi dei nostri clienti, in tutti gli ambienti di mercato, è stato al centro della missione dello studio.
Informazioni importanti
I prezzi degli asset digitali sono altamente volatili e il valore degli asset digitali può aumentare o diminuire drasticamente e rapidamente. Se il loro valore scende, non c'è garanzia che aumenterà di nuovo. Di conseguenza, c'è un rischio significativo di perdita dell'intero investimento principale.
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) non investirà in asset digitali (incluse le criptovalute) (i) direttamente o (ii) indirettamente tramite l'uso di derivati di asset digitali. Il Fondo non investirà inoltre in offerte iniziali di monete. Pertanto non è previsto che il Fondo segua il movimento dei prezzi di alcun asset digitale.
Gli investitori nel Fondo devono essere disposti ad accettare un alto grado di volatilità nel prezzo delle Azioni del Fondo e la possibilità di perdite significative. Un investimento nel Fondo comporta un grado sostanziale di rischio. Un investimento nel Fondo non è un deposito presso una banca e non è assicurato o garantito dalla Federal Deposit Insurance Corporation o da qualsiasi altra agenzia governativa. Pertanto, dovresti considerare attentamente vari rischi prima di investire nel Fondo, ognuno dei quali potrebbe influenzare in modo significativo e negativo il valore di un investimento nel Fondo.
Un investimento nel Fondo può essere soggetto a rischi che includono, tra gli altri, rischi correlati all'investimento in società di trasformazione digitale, considerazioni di rischio speciali per l'investimento in emittenti europei, titoli azionari, società a piccola e media capitalizzazione, settore informatico, settore finanziario, titoli esteri, emittenti di mercati emergenti, mercato, operativo, monitoraggio degli indici, concentrazione dei partecipanti autorizzati, nessuna garanzia di mercato di negoziazione attivo, problemi di negoziazione, gestione passiva, negoziazione di azioni del fondo, premio/sconto e liquidità delle azioni del fondo, rischi di concentrazione non diversificati e di settore, tutti fattori che possono influire negativamente sul Fondo. Gli emittenti di mercati emergenti e i titoli esteri possono essere soggetti a mercati dei titoli, restrizioni politiche ed economiche, di investimento e rimpatrio, norme e regolamenti diversi, informazioni finanziarie meno disponibili al pubblico, tassi di cambio e valuta estera, rischi operativi e di regolamento, nonché rischi di leggi societarie e sui titoli. Le società a piccola e media capitalizzazione possono essere soggette a rischi elevati.
La tecnologia relativa alle risorse digitali, inclusa la blockchain, è nuova e in via di sviluppo e i rischi associati alle risorse digitali potrebbero non emergere completamente finché la tecnologia non sarà ampiamente utilizzata. Le tecnologie delle risorse digitali sono utilizzate dalle aziende per ottimizzare le proprie pratiche aziendali, sia utilizzando la tecnologia all'interno della propria attività sia gestendo linee di business coinvolte nel funzionamento della tecnologia. Le chiavi crittografiche necessarie per effettuare transazioni con una risorsa digitale potrebbero essere soggette a furto, perdita o distruzione, il che potrebbe influire negativamente sull'attività o sulle operazioni di un'azienda se dipendesse dalla risorsa digitale. Potrebbero esserci rischi posti dalla mancanza di regolamentazione per le risorse digitali e qualsiasi futuro sviluppo normativo potrebbe influire sulla fattibilità e l'espansione dell'uso delle risorse digitali.
Un investimento nel VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT) può essere soggetto a rischi che includono, ma non sono limitati a, rischi correlati a mercato e volatilità, investimento (in future ETH), ETH e future ETH, contratti future, derivati, controparte, capacità di investimento, esposizione target e ribilanciamento, prestiti e leva finanziaria, credito, tasso di interesse, liquidità, investimento in altre società di investimento, gestione, nuovo fondo, non diversificato, operativo, rotazione del portafoglio, normativo, accordi di riacquisto, tasse, transazioni in contanti, concentrazione dei partecipanti autorizzati, nessuna garanzia di mercato di negoziazione attivo, problemi di negoziazione, negoziazione di quote del fondo, rischio di premio/sconto e liquidità delle quote del fondo, titoli di Stato statunitensi, titoli di debito, titoli municipali, fondi del mercato monetario, titoli cartolarizzati/garantiti da ipoteca, obbligazioni sovrane, società correlate a ETH, concentrazione correlata a ETH e rischi di titoli azionari, tutti in grado di influenzare significativamente e negativamente il valore di un investimento nel Fondo.
Il valore di Ethereum (ETH) e le partecipazioni in ETH Futures del Fondo potrebbero scendere rapidamente, fino a raggiungere lo zero. Dovresti essere pronto a perdere l'intero investimento. Il Fondo non investe direttamente in ETH o in altri asset digitali.
L'ulteriore sviluppo e accettazione della rete ETH, che fa parte di un settore nuovo e in rapida evoluzione, è soggetto a una serie di fattori difficili da valutare, il rallentamento, l'arresto o l'inversione dello sviluppo o dell'accettazione della rete ETH può influire negativamente sul prezzo di ETH e quindi causare perdite al Fondo, cambiamenti o azioni normative possono alterare la natura di un investimento in ETH o limitare l'uso di ETH o le operazioni della rete ETH o delle sedi in cui ETH viene negoziato in un modo che influisce negativamente sul prezzo di ETH e, quindi, sui future ETH del Fondo. ETH generalmente opera senza un'autorità centrale (come una banca) e non è sostenuto da alcun governo, ETH non è moneta a corso legale e i governi federali, statali e/o esteri possono limitare l'uso e lo scambio di ETH e la regolamentazione negli Stati Uniti è ancora in fase di sviluppo.
Un investimento nel VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) può essere soggetto a rischi che includono, tra gli altri, rischi di mercato e volatilità, investimenti, contratti future, derivati, investimenti correlati a bitcoin e future su bitcoin, derivati, controparte, capacità di investimento, esposizione target e ribilanciamento, prestiti e leva finanziaria, investimenti indiretti, credito, tasso di interesse, illiquidità, investimenti in altre società di investimento, gestione, nuovo fondo, non diversificato, operativo, rotazione del portafoglio, normativo, accordi di riacquisto, imposte, transazioni in contanti, concentrazione dei partecipanti autorizzati, nessuna garanzia di mercato di negoziazione attivo, problemi di negoziazione, negoziazione di quote del fondo, premio/sconto e liquidità delle quote del fondo, titoli di Stato statunitensi, titoli di debito, titoli municipali, fondi del mercato monetario, titoli cartolarizzati/garantiti da attività e rischi obbligazionari sovrani, tutti fattori che potrebbero influire in modo significativo e negativo sul valore di un investimento nel Fondo.
Il valore di Bitcoin e delle partecipazioni Bitcoin Futures del Fondo potrebbero scendere rapidamente, fino a raggiungere lo zero. Dovresti essere pronto a perdere l'intero investimento. Il Fondo non investe direttamente in Bitcoin o in altri asset digitali.
L'ulteriore sviluppo e accettazione della rete Bitcoin, che fa parte di un settore nuovo e in rapida evoluzione, è soggetto a una serie di fattori difficili da valutare, il rallentamento, l'arresto o l'inversione dello sviluppo o dell'accettazione della rete Bitcoin può influire negativamente sul prezzo del bitcoin e quindi causare perdite al Fondo, cambiamenti normativi o azioni possono alterare la natura di un investimento in bitcoin o limitare l'uso del bitcoin o le operazioni della rete Bitcoin o sedi in cui il bitcoin viene scambiato in un modo che influisce negativamente sul prezzo del bitcoin e, quindi, sui Bitcoin Futures del Fondo. Bitcoin generalmente opera senza un'autorità centrale (come una banca) e non è sostenuto da alcun governo, Bitcoin non è moneta a corso legale e i governi federali, statali e/o esteri possono limitare l'uso e lo scambio di Bitcoin e la regolamentazione negli Stati Uniti è ancora in fase di sviluppo.
ETF strategico VanEck Ethereum (EFUT) e ETF strategico VanEck Bitcoin (XBTF)
Rischio dei contratti future. L'uso di contratti future comporta rischi che si aggiungono e sono potenzialmente maggiori dei rischi di investimento diretto in titoli e altri asset più tradizionali. Il mercato dei future su Bitcoin ed Ethereum potrebbe essere meno sviluppato e potenzialmente meno liquido e più volatile rispetto ai mercati future più consolidati. I future su Bitcoin ed Ethereum sono soggetti a requisiti collaterali e limiti giornalieri che potrebbero limitare la capacità dei Fondi di raggiungere la loro esposizione target. I requisiti di margine per i future su Bitcoin ed Ethereum negoziati sul Chicago Mercantile Exchange ("CME") potrebbero essere sostanzialmente più elevati dei requisiti di margine per molti altri tipi di contratti future. I contratti future presentano una "base future", che si riferisce alla differenza tra il valore di mercato corrente del bitcoin o dell'ethereum sottostante (il prezzo "spot") e il prezzo dei contratti future regolati in contanti.
Questo rischio può essere influenzato negativamente da "rendimenti negativi da roll" nei mercati "contango". I Fondi "rolleranno" da un contratto futures all'avvicinarsi della data di scadenza e in un altro contratto futures su bitcoin o ethereum con una data di scadenza successiva. La caratteristica "rolling" crea il potenziale per un effetto negativo significativo sulla performance dei Fondi che è indipendente dalla performance dei prezzi spot di bitcoin ed ethereum. Un mercato in cui i prezzi dei futures sono generalmente maggiori dei prezzi spot è definito mercato "contango". Pertanto, se il mercato dei futures per una determinata merce è in contango, allora il valore di un contratto futures su quella merce tenderebbe a diminuire nel tempo (supponendo che il prezzo spot rimanga invariato), perché il prezzo futures più alto scenderebbe mentre converge al prezzo spot più basso entro la scadenza. Un periodo prolungato di contango può causare perdite significative e sostenute.
VanEck Absolute Return Advisers Corporation è registrata presso la CFTC sia come operatore di pool di materie prime che come consulente di trading di materie prime, ed è membro della National Futures Association. EFUT e XBTF sono di natura speculativa e comportano un elevato grado di rischio. Un investitore può perdere tutto o sostanzialmente tutto un investimento in EFUT e XBTF. I future sulle materie prime sono generalmente volatili e questi fondi potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.
Investire comporta un rischio sostanziale e un'elevata volatilità, inclusa la possibile perdita del capitale. Un investitore dovrebbe considerare attentamente l'obiettivo di investimento, i rischi, le spese e gli oneri di un Fondo prima di investire. Per ottenere un prospetto e un prospetto riassuntivo, che contengono queste e altre informazioni, chiamare l'800.826.2333 o visitare vaneck.com. Si prega di leggere attentamente il prospetto e il prospetto riassuntivo prima di investire.
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