L'analisi on-chain è un potente strumento per trader e investitori che desiderano ottenere un vantaggio nei mercati delle criptovalute. Si tratta di esaminare l’attività delle transazioni blockchain per capire come gli investitori reagiscono alle forze/eventi di mercato e determinare le tendenze emergenti/il sentiment degli investitori. Con l'analisi on-chain, gli investitori hanno accesso a livelli di dati senza precedenti che possono essere utilizzati per prendere decisioni informate sui propri investimenti.
L'analisi on-chain è utile per i trader che operano sia nei mercati a breve che a lungo termine perché fornisce loro l'accesso a dati aggiornati in tempo reale e consente loro di fare scelte ben informate sui loro investimenti. I trader sono in grado di ottenere una migliore conoscenza dell’attuale direzione del mercato e di individuare potenziali opportunità di investimento se hanno una solida conoscenza dei meccanismi sottostanti che governano il modo in cui gli investitori rispondono agli eventi del mercato.
Storia
La misura dei giorni di monete distrutti (CDD) è stata la prima metrica on-chain ad essere introdotta. ByteCoin, membro di Bitcoin Talk, lo ha ideato nel 2011 come metodo per determinare lo stato del mercato e il livello di coinvolgimento in esso esaminando l'età media dei bitcoin scambiati in un dato giorno.
Uno degli analisti on-chain più talentuosi, Willy Woo, è responsabile della creazione del rapporto valore/transazioni della rete (NVT) nell'anno 2017. Quello è stato l'anno che ha visto l'inizio di una serie di rapidi miglioramenti nell'on-chain. ricerca a catena. Questi sviluppi includevano la creazione di Glassnode, Coin Metrics e una serie di altre società. L'anno successivo vide la creazione di Messari, Dune Analytics e molte altre piattaforme di analisi.
A seguito dei rapidi cambiamenti avvenuti nel 2018, c’è stato un aumento significativo nell’utilizzo dell’analisi on-chain. Come risultato di questa crescita, ora abbiamo accesso a un numero maggiore di nuovi fornitori e analisti di dati, oltre a un’esplosione nel numero di parametri disponibili, con oltre 100 disponibili solo su Glassnode.
Come viene condotta l'analisi on-chain
Un'analisi crittografica on-chain viene condotta seguendo questi passaggi:
1. Raccogli dati da reti pubbliche come Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin.
2. Esaminare l'attività delle transazioni blockchain per identificare modelli e correlazioni tra le azioni degli investitori e le forze/eventi di mercato.
3. Analizzare i dati raccolti per comprendere come gli investitori reagiscono ai diversi eventi del mercato e individuare potenziali opportunità di investimento.
4. Utilizzare tattiche di osservazione delle balene (monitoraggio di operatori grandi o importanti) per ottenere informazioni su ciò che altri investitori potrebbero fare in determinate situazioni (ad esempio quando iniziano a vendere).
5. Utilizza piattaforme di analisi on-chain come Glassnode o Nansen per acquisire una comprensione più profonda delle tendenze che emergono dai dati on-chain raccolti, in modo che i trader possano prendere decisioni migliori basate su di essi.
Vantaggi dell'analisi crittografica on-chain:
1. Acquisisci una conoscenza approfondita dei mercati delle criptovalute.
2. Scoprire le tendenze emergenti e il sentiment degli investitori.
3. Prendi decisioni informate sugli investimenti sulla base di approfondimenti basati sui dati.
4. Identificare possibili opportunità di arbitraggio per profitti rapidi.
5. Monitora le transazioni per rilevare tempestivamente attività sospette o potenziali truffe.
6. Valutare l'attuale liquidità di alcune criptovalute comprendendone il flusso di scambio e il volume degli scambi.
Svantaggi
Limitazioni dell'analisi on-chain:
1. Richiede una quantità significativa di dati per prendere decisioni informate, che può essere difficile da ottenere per alcune criptovalute che non hanno abbastanza attività di trading o liquidità.
2. L’analisi on-chain è valida tanto quanto i dati su cui si basa. Se i dati sono imprecisi o obsoleti, anche qualsiasi decisione presa sulla base di essi sarà errata.
3. L’analisi on-chain non tiene conto di fattori fondamentali come le notizie e il sentiment del mercato, che possono avere un impatto importante sul prezzo delle criptovalute.
Metriche di analisi on-chain
Le metriche utilizzate nell'analisi on-chain sono:
1. Tasso di crescita della rete: questa metrica misura la crescita della rete blockchain in un dato periodo di tempo, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sul tasso di adozione tra gli investitori. Può anche essere utilizzato per confrontare la crescita di diverse criptovalute.
2. Volume delle transazioni: questa metrica misura la quantità di attività di transazione che si svolge su una determinata rete blockchain in un periodo di tempo specificato. Può fornire informazioni sul coinvolgimento degli utenti e sul sentiment degli investitori per una particolare criptovaluta.
3. Flusso di scambio: misurare il flusso di scambio aiuta gli investitori a capire quanta parte di una criptovaluta viene trasferita tra gli scambi, fornendo preziose informazioni sull'attuale liquidità di un determinato token.
4. Volume degli scambi: questa metrica aiuta gli investitori a capire quanta attività di scambio si sta svolgendo per una particolare criptovaluta e se sta guadagnando terreno tra gli investitori. Può anche essere utilizzato per valutare il sentiment degli investitori per l’asset.
5. Hash rate: la quantità di potenza di elaborazione che i minatori forniscono alla rete per mantenerla sicura è misurata dall'hash rate. In generale, il livello di sicurezza aumenta proporzionalmente all’hash rate.
Le migliori piattaforme di analisi on-chain
1. Glassnode
Glassnode è una potente piattaforma di analisi on-chain che fornisce approfondimenti in tempo reale sul mercato delle criptovalute. Con la sua suite di strumenti, gli utenti possono acquisire una conoscenza approfondita dei mercati delle risorse digitali e scoprire tendenze emergenti e analisi on-chain.
2. Nansen
Nansen è una piattaforma di analisi on-chain alimentata dall'intelligenza artificiale e offre approfondimenti sui mercati delle risorse digitali. Nansen offre a trader, hedge fund e altre organizzazioni finanziarie approfondimenti approfonditi unendo algoritmi innovativi di apprendimento automatico con dati di mercato.
3. CriptoQuant
CryptoQuant è un'azienda con sede in Corea del Sud che fornisce una piattaforma di analisi basata sulla comunità con l'obiettivo di assistere gli investitori e le parti interessate nel settore delle criptovalute nel fare scelte guidate dai fatti.
4. Santificazione
Santiment è un software di analisi delle criptovalute che tiene traccia di oltre 900 monete e raccoglie dati sulla loro attività sociale e di sviluppo sulla blockchain. L’obiettivo di Santiment è standardizzare le statistiche del mercato delle criptovalute, le migliori pratiche e la divulgazione dei progetti.
5. Analisi delle dune
Dune Analytics è una piattaforma dati che gli analisti e gli investitori crittografici utilizzano per fare ricerche su singoli progetti come NFT, piattaforme DeFi o ecosistemi blockchain. Dune consente a chiunque di interrogare i dati e creare visualizzazioni.
In che modo l'analisi on-chain e off-chain sono diverse l'una dall'altra
La distinzione tra analisi on-chain e analisi off-chain sta nel fatto che l'analisi on-chain si concentra sui dati registrati all'interno della blockchain stessa, come l'attività delle transazioni, i flussi di scambio e il volume degli scambi, mentre l'analisi off-chain si concentra su dati esterni che non vengono registrati direttamente nella blockchain, come notizie, sentimento del mercato e tendenze nei più ampi mercati delle criptovalute.
Conclusione
In conclusione, l’analisi on-chain può essere uno strumento prezioso per i trader di criptovalute e gli investitori che desiderano ottenere un vantaggio competitivo sui mercati. Sfruttando i dati delle transazioni blockchain, avrai accesso a livelli di informazioni senza precedenti che ti aiuteranno a prendere decisioni informate sui tuoi investimenti. Anche se non è esente da limiti, capire cosa significa l'analisi crittografica on-chain e come funziona può darti un vantaggio tanto necessario rispetto agli altri attori del mercato. Con questa nuova conoscenza, ora dovresti sentirti più attrezzato per massimizzare i tuoi profitti con qualsiasi operazione futura!