Punti principali
Il Grid Trading automatizza l'acquisto e la vendita di contratti future inserendo ordini a intervalli attuali all'interno di un intervallo di prezzo configurato.
È efficace nei mercati in cui i prezzi fluttuano entro un intervallo specifico, poiché può eseguire automaticamente le operazioni in base a una griglia predefinita.
Questa strategia è una buona opzione per i trader che desiderano adottare un approccio sistematico al trading e sfruttare la volatilità del mercato.
Binance Futures offre uno strumento di trading strategico noto come grid trading che automatizza l'acquisto e la vendita di contratti futures. È un bot di trading che effettua ordini a intervalli prestabiliti all'interno di una fascia di prezzo configurata.
Il grid trading è adatto per mercati volatili e laterali in cui i prezzi fluttuano entro un determinato intervallo, poiché mira a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo. In questo articolo, offriremo una guida passo passo per impostare il trading sistematico utilizzando il grid trading su Binance Futures.
Come funziona il Grid Trading
Il grid trading è una strategia che prevede l'immissione di ordini a prezzi in aumento e in diminuzione incrementali al di sopra e al di sotto di un livello di prezzo prestabilito. È efficace nei mercati in cui i prezzi fluttuano entro un intervallo specifico, poiché può eseguire automaticamente le operazioni in base a una griglia predefinita.
Ad esempio, utilizzando il grid trading, un trader potrebbe effettuare ordini di acquisto per BTC ogni 1.000 USDT al di sotto del prezzo di mercato corrente e ordini di vendita ogni 1.000 USDT al di sopra del prezzo di mercato.
Quando viene attivata una negoziazione a griglia, il sistema divide la fascia di prezzo dell'asset in diverse griglie e imposta ordini pendenti per ciascun livello di prezzo. Se il prezzo dell'asset scende, viene eseguito un ordine di acquisto e immediatamente viene piazzato un ordine di vendita ad un prezzo più alto. Se il prezzo dell'asset aumenta, viene immediatamente effettuato un ordine di acquisto a un prezzo inferiore. Questa strategia consente ai trader di acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto e, di conseguenza, di sfruttare la volatilità del mercato.
Vantaggi del Grid Trading
I trader possono sfruttare la strategia di grid trading su Binance Futures per accedere ai vantaggi, tra cui:
Automazione: automatizzando il processo di acquisto e vendita di contratti futures, i trader possono attuare la propria strategia di trading senza prendere decisioni emotive.
Operazioni sistematiche: una griglia di negoziazione viene costruita inserendo sistematicamente ordini limite a intervalli all'interno di un intervallo di prezzo prestabilito.
Sfruttare piccole variazioni di prezzo: effettuare ordini a intervalli predefiniti offre l'opportunità di trarre vantaggio da piccole variazioni di prezzo sul mercato.
Parametri automatici: Binance Futures offre una funzione di parametri automatici che consente a chiunque di creare una strategia di grid trading con un solo clic.
Personalizza i parametri della rete: i trader avanzati possono regolare e configurare manualmente i parametri della rete, il che può aiutarti a trarre profitto da una fascia di prezzo predeterminata.
Accesso alla leva finanziaria: Binance Futures consente ai trader di impostare la propria strategia di grid trading utilizzando la leva finanziaria. Può essere utilizzato per realizzare profitti sia in mercati in rialzo che in ribasso, acquistando a prezzo basso e vendendo a prezzo alto in un trend rialzista, e vendendo a prezzo alto e acquistando a prezzo basso in un trend al ribasso.
Come utilizzare il Grid Trading su Binance Futures
Ecco come puoi impostare la tua strategia di grid trading:
Nella pagina Binance Futures, scegli l'opzione [Strategy Trading] dal menu, quindi seleziona [Futures Grid].
Seleziona la tua coppia di contratti. Il passo successivo è scegliere il contratto su cui desideri che venga implementato il bot di trading. Per questo esempio, utilizzeremo un contratto perpetuo BTCUSDT.
Dalla barra laterale ti verrà chiesto di scegliere tra la modalità “Auto” (per utilizzare i parametri consigliati) e la modalità “Manuale” (per personalizzare i parametri della griglia). In questo esempio, personalizzeremo e imposteremo manualmente i parametri della griglia.
Decidi la direzione dell'ordine. Nel pannello del grid trading, seleziona la direzione della griglia tra tre opzioni: Neutrale, Lunga o Corta.
In una strategia a griglia neutra, il sistema eseguirà ordini brevi quando il prezzo è superiore al punto di riferimento e ordini lunghi quando il prezzo è inferiore al punto di riferimento.
In una strategia a griglia lunga, il primo ordine effettuato è un ordine di acquisto, mentre in una strategia a griglia corta, il primo ordine effettuato è un ordine di vendita. Ad esempio, un trader rialzista su Bitcoin potrebbe utilizzare una strategia a griglia lunga su BTCUSDT.
Ciò potrebbe comportare l'immissione di ordini di acquisto a intervalli diversi al di sotto del prezzo di mercato corrente e di ordini di vendita a intervalli diversi al di sopra del prezzo di mercato corrente.
Scegli il tipo di griglia. Esistono due opzioni per costruire la griglia: la modalità aritmetica e la modalità geometrica. La modalità aritmetica crea griglie con una uguale differenza di prezzo, mentre la modalità geometrica crea griglie con una uguale differenza di rapporto di prezzo.
Scegli la fascia di prezzo. Specifica la fascia di prezzo in cui prevedi che BTC rimanga. Supponiamo di prevedere che il prezzo di BTC rimarrà compreso tra $ 20.000 e $ 30.000 per le prossime 24 ore. Con questa strategia, il bot di grid trading inserirà automaticamente ordini di acquisto a prezzi più bassi quando il prezzo di BTC scende verso i $ 25.000 e venderà ordini a prezzi più alti quando il prezzo inizia a riprendersi, al fine di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
Inserisci il conteggio della griglia. Specifica il numero di ordini che desideri che il sistema effettui all'interno della fascia di prezzo configurata. Più griglie hai, maggiore sarà il numero di operazioni che avrai; tuttavia, il profitto di ogni operazione sarà inferiore. Si tratta essenzialmente di un atto di equilibrio tra ottenere piccoli profitti da molte operazioni o ottenere profitti maggiori da meno operazioni.
Assegnare il margine iniziale. Il margine iniziale della posizione deve essere impostato poiché il sistema determinerà il valore del margine iniziale in base al numero di griglie, leva finanziaria e fascia di prezzo scelta. È importante tenere presente che più le griglie sono vicine, maggiore sarà il margine iniziale.
Conclusione
Il grid trading è una buona opzione per i trader che desiderano adottare un approccio sistematico al trading e sfruttare la volatilità del mercato. Per garantire la redditività, è importante essere selettivi con le condizioni di mercato appropriate per la propria strategia. Ciò ti aiuterà a evitare di perdere denaro in un mercato di tendenza.
Inoltre, assicurati di disporre di un’adeguata strategia di gestione del rischio, che dovrebbe includere l’impostazione di adeguati ordini di take profit e stop loss.
Ulteriori letture
(Blog) Vantaggi del Grid Trading su Binance Futures
(Blog) Rischio dei futures sulle criptovalute e gestione del denaro: 5 cose che puoi fare per gestire meglio il rischio di trading
(FAQ) Guida ai parametri automatici del trading sulla griglia dei futures
(FAQ) Cos'è il trading a griglia lunga/corta
Avvertenza sui rischi: il grid trading come strumento di trading strategico non deve essere considerato una consulenza finanziaria o di investimento da parte di Binance. Il Grid Trading viene utilizzato a tua discrezione e a tuo rischio e pericolo. Binance non sarà responsabile nei tuoi confronti per eventuali perdite che potrebbero derivare dall'utilizzo della funzionalità. Si raccomanda agli utenti di leggere e comprendere appieno il tutorial sul Grid Trading e di effettuare il controllo del rischio e di operare in modo razionale entro i limiti delle proprie capacità finanziarie.
