La gestione del rischio è un aspetto importante del trading, che aiuta a proteggere il capitale da perdite significative e garantisce stabilità a lungo termine.

La gestione del denaro è la gestione efficace del capitale e delle dimensioni delle posizioni. Questo aiuta a massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

Quando studiavo in una società di trading prop, il mio mentore diceva sempre "partiamo dai rischi" "includiamo i rischi nelle transazioni, nelle posizioni, nel sistema di trading" "la gestione del rischio prima di tutto" "saper accettare le perdite in tempo è anche alla base della gestione del rischio" e così via...

Alcuni aspetti della gestione del capitale:

Dimensione fissa della posizione. Determina la dimensione di ogni operazione in modo che la perdita in caso di calo del mercato non superi il livello di rischio stabilito. Dopo operazioni di successo, non aumentare la dimensione della posizione per non esporsi a rischi inutili.

Mantenere un capitale sufficiente. Non utilizzare mai tutto il tuo capitale in una sola transazione. Lasciati un sufficiente margine per poter partecipare a transazioni successive e recuperare le perdite.

Reinvestire i profitti. Se la transazione è redditizia, considera la possibilità di reinvestire parzialmente i profitti per aumentare il tuo capitale e scalare le operazioni.

Non gettare, non impegnare, non mettere tutte le uova in un solo paniere, una distribuzione e gestione adeguata dei volumi delle posizioni.

Riconoscere tempestivamente una perdita in una transazione e chiudere la transazione (tagliare il moose).

Stop-loss calcolati in anticipo, prima di entrare in una transazione.

Una delle violazioni più spaventose e potenzialmente pericolose della gestione del rischio è ritardare le perdite e mediando le tue perdite utilizzando la leva, il che grava ulteriormente sul tuo deposito. Il risultato nella maggior parte dei casi è triste, o riduci ulteriormente il moose, o liquidi il deposito.

Ho passato tutto questo più di una volta, il mercato insegna in modo doloroso, duro e spietato.

È importante ricordare che il trading comporta rischi e i risultati possono essere individuali a seconda dell'esperienza e della disciplina personale. Una gestione adeguata del rischio a lungo termine neutralizza tutte le perdite con i profitti e porta a un risultato positivo sul conto.

Nel SEGRETO algoritmo ho considerato tutto e più di quanti punti e ho fatto una gestione multilivello dei rischi e del capitale quanto più possibile. La perdita nel caso peggiore, durante un crollo, durante un cigno nero, ecc., non deve superare il 16% del deposito, ho lasciato una rete di mediazione e commercio con un ordine, leve non superiori a 2 leve, stop algoritmico, stop rigido per la transazione -8% e per il deposito -1.6%.